Bilan Triveni Enterprises Limited

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TRIVENIENT

INE916P01025

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9800 ^INR	-1,01%		+3,16%	-26,32%

12/08	Triveni Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Triveni Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

d205f40534e4591a.b9eUYhr1ftZfKZisWcoWBhnK6VUmOJ3nlqfvEHPpRfc.XITyB1jNLLouHPqdOIBZaGn6kzp3W_aN_MyZZzLbE6UeneYwI6824TxByQ

Données Financières Publiées: TRIVENI ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	105 M	85,7 M	-	30,42 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-1	-
Total Chiffre d'affaires	105 M	85,7 M	-	30,42 M	-
Coût des marchandises vendues, total	94,21 M	83,51 M	290 k	29,11 M	-
Résultat Brut	10,93 M	2,19 M	-290 k	1,31 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	953 k	797 k	962 k	917 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,21 M	1,86 M	1,86 M	1,36 M	1,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	2,65 M	2,82 M	2,28 M	2,71 M
Résultat d'Exploitation	8,77 M	-460 k	-3,11 M	-965 k	-2,71 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-11,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,62 M	4,63 M	5,09 M	3,49 M	4,58 M
Charges d'intérêt nettes	4,62 M	4,63 M	5,09 M	3,49 M	4,57 M
Autres produits non opérationnels	395 k	167 k	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	13,78 M	4,34 M	1,98 M	2,52 M	1,86 M
EBT, elements non courants inclus	13,78 M	4,34 M	1,98 M	2,52 M	1,86 M
Charge d'impôt	3,83 M	1,13 M	515 k	656 k	485 k
Résultat des activités poursuivies	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M	1,38 M
Résultat net part du groupe	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M	1,38 M
Résultat net	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M	1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M	1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M	1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,06	0,03	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,06	0,03	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,06	0,03	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,06	0,03	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
BPA de base normalisé	0,15	0,05	0,02	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,15	0,05	0,02	0,03	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	8,77 M	-460 k	-3,11 M	-965 k	-2,71 M
EBIT	8,77 M	-460 k	-3,11 M	-965 k	-2,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	110 M	90,5 M	5,09 M	33,91 M	4,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,82	26	26	26	26
Total des impôts courants	3,83 M	1,13 M	515 k	656 k	485 k
Résultat net normalisé	8,61 M	2,71 M	1,24 M	1,58 M	1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	158 k	116 k	137 k	51,09 k	110 k
Dépense de marketing	158 k	116 k	137 k	51,09 k	110 k
Charges locatives nettes, total	90 k	60 k	60 k	70,8 k	72 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	290 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,97 M	1,07 M	252 k	3,61 M	828 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	38,97 M	1,07 M	252 k	3,61 M	828 k
Créances clients, total	100 M	46,51 M	16,22 M	23,36 M	17,59 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	49,07 M	90,66 M	94,38 M	86,61 M	97,07 M
Total des créances	149 M	137 M	111 M	110 M	115 M
Autres actifs à court terme, total	128 k	128 k	128 k	114 k	114 k
Total de l'actif circulant	188 M	138 M	111 M	114 M	116 M
Investissements à long terme	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	190 M	140 M	112 M	115 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	83,9 M	28,44 M	66,65 k	6,87 M	7,43 M
Charges à payer, total	996 k	141 k	359 k	241 k	28,77 k
Emprunts à court terme	-	6,2 M	6,2 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,68 M	1,04 M	451 k	814 k	999 k
Total du passif circulant	88,57 M	35,81 M	7,08 M	7,93 M	8,45 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	88,57 M	35,81 M	7,08 M	7,93 M	8,45 M
Actions ordinaires, total	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
Primes d'émissions d'actions	27,38 M	27,38 M	27,38 M	27,38 M	27,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,32 M	19,13 M	20,49 M	22,35 M	23,73 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	104 M	105 M	107 M	108 M
Total des capitaux propres	101 M	104 M	105 M	107 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	140 M	112 M	115 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
Actif net par action	1,76	1,81	1,84	1,87	1,89
Actif corporel net	101 M	104 M	105 M	107 M	108 M
Actif corporel net par action	1,76	1,81	1,84	1,87	1,89
Total de la dette	0	6,2 M	6,2 M	0	0
Dette nette	-38,97 M	5,13 M	5,95 M	-3,61 M	-828 k
Dette relative aux contrats de location	720 k	480 k	480 k	566 k	576 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M	1,38 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,62 M	-5,03 M	-5,2 M	-3,49 M	-4,58 M
Variation des créances	-100 M	53,63 M	30,29 M	-7,14 M	5,77 M
Variation des dettes fournisseurs	83,9 M	-55,46 M	-28,37 M	6,81 M	552 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,01 M	-38,89 M	-4,09 M	1,83 M	-10,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,9 M	-42,54 M	-5,9 M	-128 k	-7,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	33 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,62 M	4,63 M	5,09 M	3,49 M	4,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,62 M	37,63 M	5,09 M	3,49 M	4,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-4,29 M	-4,9 M	-816 k	3,36 M	-2,78 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,83 M	1,13 M	515 k	656 k	485 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,75 M	-47,2 M	-4,12 M	7,09 M	-5,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,75 M	-47,2 M	-4,12 M	7,09 M	-5,86 M
Variation du fonds de roulement net	14,23 M	46,91 M	2,17 M	-7,69 M	4,16 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,88	-0,17	-1,54	-0,53	-1,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,71	-0,27	-1,76	-0,55	-1,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,36	3,14	1,4	1,76	1,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,36	3,14	1,4	1,76	1,28
Analyse des marges
Marge brute %	10,39	2,56	-	4,31	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,91	0,93	-	3,01	-
Marge EBITA %	8,34	-0,54	-	-3,17	-
Marge d'EBIT %	8,34	-0,54	-	-3,17	-
Marge des activités poursuivies %	9,46	3,75	-	6,14	-
Marge nette %	9,46	3,75	-	6,14	-
Net Avail. Pour la marge commune %	9,46	3,75	-	6,14	-
Marge nette normalisée %	8,19	3,17	-	5,18	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,33	-55,08	-	23,31	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,33	-55,08	-	23,31	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,52	-	0,27	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,17	-	1,54	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	3,86	15,68	14,34	13,68
Quick Ratio	1,57	1,33	2,33	3,4	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-1,19	-0,83	-0,02	-0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	312,3	-	237,46	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	245,5	17,99 k	43,5	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,98	5,9	-	-
Dette totale / Capital total	-	5,64	5,57	-	-
Dette totale / Total de l'actif	46,74	25,66	6,31	6,9	7,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-235,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-18,49	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-79,93	-113,22	-551,8	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-409,98	-105,24	576,35	-68,95	180,49
EBIT, 1 an Croissance %	-409,98	-105,24	576,35	-68,95	180,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,11 k	-67,7	-54,38	27,38	-26,12
Résultat net, Croissance 1 an	1,11 k	-67,7	-54,38	27,38	-26,12
Résultat net normalisé sur 1 an	1,14 k	-68,49	-54,38	27,38	-26,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,11 k	-67,7	-54,38	27,38	-26,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,55	-65,12	44,03	-24,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	103,61	-26,36	-19,62	2,42	1,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,93	2,79	1,31	1,78	1,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,93	2,79	1,31	1,78	1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-806,85	377,71	-86,12	-97,84	5,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-435,04	439,2	-91,28	-272,24	-182,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-435,04	439,2	-91,28	-272,24	-182,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,42	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,71	-22,71	-
EBITA, 2 ans CAGR %	82,93	-59,69	-40,46	44,91	-6,68
EBIT, 2 ans CAGR %	82,93	-59,69	-40,46	44,91	-6,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	184,34	97,91	-61,61	-23,77	-2,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	184,34	97,91	-61,61	-23,77	-2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	187,9	97,91	-62,09	-23,77	-2,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	184,35	97,91	-61,61	-23,77	-2,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,68 k	-	-59,75	-29,13	4,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,3	22,45	-23,06	-9,26	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,8	6,78	2,04	1,54	1,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,8	6,78	2,04	1,54	1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,63	481,09	-18,57	-94,52	11,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,03	325,03	-31,43	-61,24	19,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,03	325,03	-31,43	-61,24	19,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,86	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,69	-
EBITA, 3 ans CAGR %	68,7	-44,02	3,2	-52,07	80,59
EBIT, 3 ans CAGR %	68,7	-44,02	3,2	-52,07	80,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,26	37,71	21,34	-42,74	-24,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,26	37,71	21,34	-42,74	-24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,38	37,71	21,34	-43,22	-24,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	123,27	37,71	21,34	-42,74	-24,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	581,68	427,91	-	-38,44	-27,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,44	15,32	6,42	-15,36	-5,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,31	4,78	4,92	1,96	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,31	4,78	4,92	1,96	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,71	87,67	67,36	-75,72	-44,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,46	111,05	16,36	-6,79	-50,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,46	111,05	16,36	-6,79	-50,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,62	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	61,64	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	97,45	-16,39	11,23	-18,11	-0,87
EBIT, 5 ans CAGR %	97,45	-16,39	11,23	-18,11	-0,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	169,77	190,69	10,4	8,7	10,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	169,77	190,69	10,4	8,7	10,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	167,42	190,83	10,47	8,7	10,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	169,77	190,77	10,4	8,7	10,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	95,14	171,35	119,81	136,44	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,13	9,28	4,64	4,77	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,76	3,34	3,4	3,48	3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,76	3,34	3,4	3,48	3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,53	94,4	-30	-54,35	42,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,77	114,02	-34,49	7,14	17,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,77	114,02	-34,49	7,14	17,51