Compte de Résultat Triveni Enterprises Limited

Actions

TRIVENIENT

INE916P01025

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:19 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,020 ^INR	0,00%		-2,86%	-23,31%

28/05	Triveni Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Triveni Enterprises Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, à compter du 26 février 2026	CI

d162078cceeeeb.TbX4a9UjleaLN6niLXQ39myk8GFQJNQYBin34MvE-0M.NdGwCuIQzarRQvGDV0AOhQCSkVYZF7UrPmG8toTytQ0J7bYenm3cueIC7A

Données Financières Publiées: TRIVENI ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	105 M	85,7 M	-	30,42 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	-	105 M	85,7 M	-	30,42 M
Coût des marchandises vendues, total	-	94,21 M	83,51 M	290 k	29,11 M
Résultat Brut	-	10,93 M	2,19 M	-290 k	1,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	953 k	797 k	962 k	917 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,48 M	1,21 M	1,86 M	1,86 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,83 M	2,16 M	2,65 M	2,82 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	8,77 M	-460 k	-3,11 M	-965 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,94 M	4,62 M	4,63 M	5,09 M	3,49 M
Charges d'intérêt nettes	3,94 M	4,62 M	4,63 M	5,09 M	3,49 M
Autres produits non opérationnels	1	395 k	167 k	1	-
EBT, hors éléments non courants	1,11 M	13,78 M	4,34 M	1,98 M	2,52 M
EBT, elements non courants inclus	1,11 M	13,78 M	4,34 M	1,98 M	2,52 M
Charge d'impôt	288 k	3,83 M	1,13 M	515 k	656 k
Résultat des activités poursuivies	820 k	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M
Résultat net part du groupe	820 k	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M
Résultat net	820 k	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	820 k	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	820 k	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,17	0,06	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,17	0,06	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,17	0,06	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,17	0,06	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
BPA de base normalisé	0,01	0,15	0,05	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,15	0,05	0,02	0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,83 M	8,77 M	-460 k	-3,11 M	-965 k
EBIT	-2,83 M	8,77 M	-460 k	-3,11 M	-965 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,94 M	110 M	90,5 M	5,09 M	33,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	27,82	26	26	26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	288 k	3,83 M	1,13 M	515 k	656 k
Résultat net normalisé	693 k	8,61 M	2,71 M	1,24 M	1,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	179 k	158 k	116 k	137 k	51,09 k
Dépense de marketing	179 k	158 k	116 k	137 k	51,09 k
Charges locatives nettes, total	90 k	90 k	60 k	60 k	70,8 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	290 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,26 M	5,97 M	1,07 M	252 k	3,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33 M	33 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	43,26 M	38,97 M	1,07 M	252 k	3,61 M
Créances clients, total	-	100 M	46,51 M	16,22 M	23,36 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	48,49 M	49,07 M	90,66 M	94,38 M	86,61 M
Total des créances	48,49 M	149 M	137 M	111 M	110 M
Autres actifs à court terme, total	128 k	128 k	128 k	128 k	114 k
Total de l'actif circulant	91,88 M	188 M	138 M	111 M	114 M
Investissements à long terme	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	-
Total des actifs	93,07 M	190 M	140 M	112 M	115 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	83,9 M	28,44 M	66,65 k	6,87 M
Charges à payer, total	1,78 M	996 k	141 k	359 k	241 k
Emprunts à court terme	-	-	6,2 M	6,2 M	-
Impôts sur le revenu à payer	304 k	3,68 M	1,04 M	451 k	814 k
Total du passif circulant	2,08 M	88,57 M	35,81 M	7,08 M	7,93 M
Total du passif	2,08 M	88,57 M	35,81 M	7,08 M	7,93 M
Actions ordinaires, total	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
Primes d'émissions d'actions	27,38 M	27,38 M	27,38 M	27,38 M	27,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,37 M	16,32 M	19,13 M	20,49 M	22,35 M
Total des fonds propres ordinaires	90,99 M	101 M	104 M	105 M	107 M
Total des capitaux propres	90,99 M	101 M	104 M	105 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	93,07 M	190 M	140 M	112 M	115 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M	57,24 M
Actif net par action	1,59	1,76	1,81	1,84	1,87
Actif corporel net	90,99 M	101 M	104 M	105 M	107 M
Actif corporel net par action	1,59	1,76	1,81	1,84	1,87
Total de la dette	0	0	6,2 M	6,2 M	0
Dette nette	-43,26 M	-38,97 M	5,13 M	5,95 M	-3,61 M
Dette relative aux contrats de location	720 k	720 k	480 k	480 k	566 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	820 k	9,95 M	3,21 M	1,47 M	1,87 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,94 M	-4,62 M	-5,03 M	-5,2 M	-3,49 M
Variation des créances	316 k	-100 M	53,63 M	30,29 M	-7,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-	83,9 M	-55,46 M	-28,37 M	6,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,06 M	2,01 M	-38,89 M	-4,09 M	1,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,26 M	-8,9 M	-42,54 M	-5,9 M	-128 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	33 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,94 M	4,62 M	4,63 M	5,09 M	3,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	8,94 M	4,62 M	37,63 M	5,09 M	3,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	10,2 M	-4,29 M	-4,9 M	-816 k	3,36 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	288 k	3,83 M	1,13 M	515 k	656 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,61 M	-8,75 M	-47,2 M	-4,12 M	7,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,61 M	-8,75 M	-47,2 M	-4,12 M	7,09 M
Variation du fonds de roulement net	-4,38 M	14,23 M	46,91 M	2,17 M	-7,69 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,92	3,88	-0,17	-1,54	-0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,95	5,71	-0,27	-1,76	-0,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,91	10,36	3,14	1,4	1,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,91	10,36	3,14	1,4	1,76
Analyse des marges
Marge brute %	-	10,39	2,56	-	4,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,91	0,93	-	3,01
Marge EBITA %	-	8,34	-0,54	-	-3,17
Marge d'EBIT %	-	8,34	-0,54	-	-3,17
Marge des activités poursuivies %	-	9,46	3,75	-	6,14
Marge nette %	-	9,46	3,75	-	6,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-	9,46	3,75	-	6,14
Marge nette normalisée %	-	8,19	3,17	-	5,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,33	-55,08	-	23,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,33	-55,08	-	23,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,52	-	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,17	-	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,08	2,13	3,86	15,68	14,34
Quick Ratio	20,76	1,57	1,33	2,33	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	-0,1	-1,19	-0,83	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	312,3	-	237,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	245,5	17,99 k	43,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,98	5,9	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,64	5,57	-
Dette totale / Total de l'actif	2,24	46,74	25,66	6,31	6,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-18,49	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-79,93	-113,22	-551,8
EBITA, 1 an Croissance en %	7,95	-409,98	-105,24	576,35	-68,95
EBIT, 1 an Croissance %	7,95	-409,98	-105,24	576,35	-68,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,32	1,11 k	-67,7	-54,38	27,38
Résultat net, Croissance 1 an	-33,32	1,11 k	-67,7	-54,38	27,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,32	1,14 k	-68,49	-54,38	27,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,32	1,11 k	-67,7	-54,38	27,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-53,55	-65,12	44,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,27	103,61	-26,36	-19,62	2,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,9	10,93	2,79	1,31	1,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,9	10,93	2,79	1,31	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-119,57	-806,85	377,71	-86,12	-97,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-152,03	-435,04	439,2	-91,28	-272,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,03	-435,04	439,2	-91,28	-272,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-40,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,71	-22,71
EBITA, 2 ans CAGR %	24,45	82,93	-59,69	-40,46	44,91
EBIT, 2 ans CAGR %	24,45	82,93	-59,69	-40,46	44,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,2	184,34	97,91	-61,61	-23,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,2	184,34	97,91	-61,61	-23,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,04	187,9	97,91	-62,09	-23,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,2	184,35	97,91	-61,61	-23,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,68 k	-	-59,75	-29,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,01	44,3	22,45	-23,06	-9,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,14	5,8	6,78	2,04	1,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,14	5,8	6,78	2,04	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,06	17,63	481,09	-18,57	-94,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,33	32,03	325,03	-31,43	-61,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,33	32,03	325,03	-31,43	-61,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,69
EBITA, 3 ans CAGR %	35,97	68,7	-44,02	3,2	-52,07
EBIT, 3 ans CAGR %	35,97	68,7	-44,02	3,2	-52,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	275,62	123,26	37,71	21,34	-42,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	275,62	123,26	37,71	21,34	-42,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	275,91	125,38	37,71	21,34	-43,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	275,79	123,27	37,71	21,34	-42,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	581,68	427,91	-	-38,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,3	28,44	15,32	6,42	-15,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,1	4,31	4,78	4,92	1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,1	4,31	4,78	4,92	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,31	-36,71	87,67	67,36	-75,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,46	-36,46	111,05	16,36	-6,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,46	-36,46	111,05	16,36	-6,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,62	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	61,64	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	47,87	97,45	-16,39	11,23	-18,11
EBIT, 5 ans CAGR %	47,87	97,45	-16,39	11,23	-18,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,2	169,77	190,69	10,4	8,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,2	169,77	190,69	10,4	8,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,95	167,42	190,83	10,47	8,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,21	169,77	190,77	10,4	8,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	95,14	171,35	119,81	136,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,95	16,13	9,28	4,64	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,67	2,76	3,34	3,4	3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,67	2,76	3,34	3,4	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,3	11,53	94,4	-30	-54,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,31	11,77	114,02	-34,49	7,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,66	11,77	114,02	-34,49	7,14