Bilan Trevi Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: TREVI THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,49 M	10,07 M	10,24 M	12,15 M	15,85 M
Dépenses de R&D	22,98 M	19,83 M	23,68 M	39,38 M	33,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,48 M	29,91 M	33,92 M	51,52 M	49,33 M
Résultat d'Exploitation	-32,48 M	-29,91 M	-33,92 M	-51,52 M	-49,33 M
Intérêts payés, total	-1,2 M	-1,16 M	-391 k	-4 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	1,74 M	4,75 M	3,6 M	6,54 M
Charges d'intérêt nettes	-1,19 M	577 k	4,36 M	3,6 M	6,54 M
Autres produits non opérationnels	-293 k	-147 k	469 k	-15 k	-31 k
EBT, hors éléments non courants	-33,96 M	-29,48 M	-29,1 M	-47,94 M	-42,82 M
Autres éléments non courants	-	289 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,96 M	-29,19 M	-29,1 M	-47,94 M	-42,82 M
Charge d'impôt	-21 k	-36 k	-32 k	-30 k	-64 k
Résultat des activités poursuivies	-33,94 M	-29,15 M	-29,06 M	-47,91 M	-42,76 M
Résultat net part du groupe	-33,94 M	-29,15 M	-29,06 M	-47,91 M	-42,76 M
Résultat net	-33,94 M	-29,15 M	-29,06 M	-47,91 M	-42,76 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,94 M	-29,15 M	-29,06 M	-47,91 M	-42,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,94 M	-29,15 M	-29,06 M	-47,91 M	-42,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,49	-0,45	-0,29	-0,47	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,49	-0,45	-0,29	-0,47	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,84 M	64,54 M	99,03 M	102 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,49	-0,45	-0,29	-0,47	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,49	-0,45	-0,29	-0,47	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,84 M	64,54 M	99,03 M	102 M	135 M
BPA de base normalisé	-0,93	-0,29	-0,18	-0,29	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,93	-0,29	-0,18	-0,29	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,43 M	-29,86 M	-33,8 M	-51,38 M	-49,18 M
EBITA	-32,48 M	-29,91 M	-33,92 M	-51,52 M	-49,33 M
EBIT	-32,48 M	-29,91 M	-33,92 M	-51,52 M	-49,33 M
EBITDAR	-32,31 M	-29,74 M	-33,51 M	-51,04 M	-48,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	0,12	0,11	0,06	0,15
Impôts intérieurs courants	-21 k	-36 k	-32 k	-30 k	-64 k
Total des impôts courants	-21 k	-36 k	-32 k	-30 k	-64 k
Résultat net normalisé	-21,23 M	-18,42 M	-18,19 M	-29,96 M	-26,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,2 M	1,16 M	391 k	4 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,37 M	9,95 M	9,95 M	11,81 M	15,51 M
Dépense en recherche et de développement	22,98 M	19,83 M	23,68 M	39,38 M	33,48 M
Charges locatives nettes, total	120 k	123 k	287 k	341 k	342 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	79,71 k	95,68 k	171 k	9,21 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,29 k	27,32 k	116 k	332 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	743 k	815 k	871 k	1,44 M	2,24 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,8 M	1,51 M	1,38 M	2,14 M	2,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,54 M	2,33 M	2,25 M	3,59 M	5,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,83 M	12,59 M	32,4 M	34,1 M	18,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	108 M	50,57 M	73,52 M	169 M
Total des liquidités et VMP	36,83 M	121 M	82,97 M	108 M	188 M
Autres créances	-	-	-	532 k	986 k
Total des créances	-	-	-	532 k	986 k
Dépenses payées d'avance	886 k	795 k	3,62 M	939 k	1,26 M
Autres actifs à court terme, total	241 k	1,31 M	955 k	335 k	1,15 M
Total de l'actif circulant	37,96 M	123 M	87,55 M	109 M	192 M
Immobilisations corporelles brutes	366 k	419 k	1,69 M	1,46 M	1,21 M
Amortissements cumulés	-182 k	-225 k	-134 k	-228 k	-359 k
Immobilisations corporelles nettes	184 k	194 k	1,56 M	1,23 M	855 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	334 k	205 k	297 k	243 k	928 k
Total des actifs	38,48 M	123 M	89,4 M	111 M	193 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,85 M	2,86 M	1,81 M	3,41 M	3,91 M
Charges à payer, total	3,81 M	3,52 M	3,71 M	6,81 M	5,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,95 M	7 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	120 k	25 k	306 k	285 k	307 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,72 M	13,4 M	5,82 M	10,51 M	9,75 M
Dette à long terme	8,65 M	2,15 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	24 k	2 k	1,03 M	747 k	446 k
Autres passifs non courants	-	3 k	-	-	-
Total du passif	21,4 M	15,56 M	6,86 M	11,26 M	10,2 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	29 k	60 k	68 k	94 k	128 k
Primes d'émissions d'actions	198 M	318 M	322 M	387 M	513 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-181 M	-210 M	-239 M	-287 M	-330 M
Résultat global et autres	-	-122 k	-29 k	61 k	148 k
Total des fonds propres ordinaires	17,08 M	107 M	82,55 M	99,64 M	183 M
Total des capitaux propres	17,08 M	107 M	82,55 M	99,64 M	183 M
Total du passif et des capitaux propres	38,48 M	123 M	89,4 M	111 M	193 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,81 M	60,05 M	68,96 M	96,68 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,51 M	59,94 M	68,28 M	93,6 M	128 M
Actif net par action	0,6	1,79	1,21	1,06	1,43
Actif corporel net	17,08 M	107 M	82,55 M	99,64 M	183 M
Actif corporel net par action	0,6	1,79	1,21	1,06	1,43
Total de la dette	14,74 M	9,18 M	1,34 M	1,03 M	753 k
Dette nette	-22,09 M	-111 M	-81,63 M	-107 M	-188 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	984 k	2,3 M	2,73 M	2,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	105 k	212 k	304 k	349 k	507 k
Employés à temps plein	24	25	25	26	34

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-33,94 M	-29,15 M	-29,06 M	-47,91 M	-42,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	50 k	43 k	123 k	147 k	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	50 k	43 k	123 k	147 k	144 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	599 k	520 k	570 k	-	26 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	10 k	-	7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-829 k	-2,12 M	-1,37 M	-1,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,54 M	2,33 M	2,25 M	3,59 M	5,18 M
Autres activités d'exploitation, total	293 k	147 k	377 k	460 k	437 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	831 k	9 k	-1,05 M	1,6 M	-598 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	678 k	-1,24 M	-2,8 M	5,22 M	-2,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,95 M	-28,18 M	-31,71 M	-38,26 M	-42,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-159 k	-137 k	-35 k	-12 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-107 M	59,56 M	-21,49 M	-94,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-107 M	59,43 M	-21,53 M	-94,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,83 M	-9,5 M	-126 k	-11 k
Total de la dette remboursée	-	-5,83 M	-9,5 M	-126 k	-11 k
Émission d'actions ordinaires	21,22 M	117 M	1,85 M	61,61 M	121 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-450 k	-247 k	-258 k	-	-84 k
Flux de trésorerie de financement	20,78 M	111 M	-7,91 M	61,48 M	121 M
Variation nette de la trésorerie	-8,17 M	-24,24 M	19,81 M	1,7 M	-15,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	603 k	594 k	331 k	4 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,5 M	-17,95 M	-21,97 M	-21,03 M	-27,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,35 M	-17,74 M	-22,3 M	-21,03 M	-27,86 M
Variation du fonds de roulement net	-1,36 M	1,26 M	3,33 M	-7,48 M	2,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-5,83 M	-9,5 M	-126 k	-11 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,42	-23,15	-19,96	-32,15	-20,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,37	-25,18	-21,15	-34,9	-21,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-153,03	-46,82	-30,59	-52,59	-30,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-153,03	-46,82	-30,59	-52,59	-30,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	9,15	15,03	10,41	19,66
Quick Ratio	2,89	8,99	14,25	10,29	19,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-2,1	-5,44	-3,64	-4,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,34	8,54	1,62	1,04	0,41
Dette totale / Capital total	46,34	7,87	1,6	1,02	0,41
Dette à long terme / Capitaux propres	50,81	2	1,25	0,75	0,24
Dette à long terme / Capital total	27,27	1,85	1,23	0,74	0,24
Dette totale / Total de l'actif	55,62	12,65	7,67	10,15	5,27
EBIT / Charges d'intérêt	-27,02	-25,72	-86,76	-12,88 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,88	-25,57	-85,71	-12,76 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,88	-25,71	-86,06	-12,77 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,31	-0,04	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,68	3,74	2,44	2,09	3,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,31	-0,04	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	3,72	2,43	2,09	3,84
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,05	-7,9	13,18	52	-4,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,04	-7,91	13,43	51,89	-4,26
EBIT, 1 an Croissance %	-0,04	-7,91	13,43	51,89	-4,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,61	-14,11	-0,3	64,84	-10,75
Résultat net, Croissance 1 an	3,61	-14,11	-0,3	64,84	-10,75
Résultat net normalisé sur 1 an	3,62	-13,2	-0,31	64,76	-10,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,08	-69,6	-35,02	60,09	-32,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,24	5,43	703,61	-21,17	-30,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,37	219,73	-27,32	24,04	74,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,41	529,34	-23,18	20,71	83,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,41	529,34	-23,18	20,71	83,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,19	-2,66	12,55	20,64	10,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-13,84	-74,45	-65,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,71	8,78	22,41	-4,28	32,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,28	8,52	25,67	-4,01	32,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,4	-4,06	2,1	31,16	20,63
EBITA, 2 ans CAGR %	10,4	-4,06	2,2	31,26	20,59
EBIT, 2 ans CAGR %	10,4	-4,06	2,2	31,26	20,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,14	-5,66	-7,46	28,2	21,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,14	-5,66	-7,46	28,2	21,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,14	-5,17	-7,44	28,16	21,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,27	-50,1	-55,56	1,99	3,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,59	-23,33	191,08	151,7	-25,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,92	61,56	52,44	-5,05	47,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,05	98,46	119,87	-3,7	48,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,05	98,46	119,87	-3,7	48,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,96	-1,43	4,67	16,52	15,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	122,91	-	-53,08	-70,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,79	3,92	15,39	8,24	12,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,28	3,5	16,78	8,86	12,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,82	3,93	1,38	16,58	18,09
EBITA, 3 ans CAGR %	20,83	3,92	1,45	16,63	18,15
EBIT, 3 ans CAGR %	20,83	3,92	1,45	16,63	18,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,21	3,82	-3,91	12,18	13,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,21	3,82	-3,91	12,18	13,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,3	4,18	-3,89	12,18	13,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,6	-41,7	-45,51	-31,87	-11,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,29	-23,3	67,79	88,33	63,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,04	27,04	23,79	42,32	16,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,17	25,36	44,64	80,04	19,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,17	25,36	44,64	80,04	19,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,54	6,85	3,02	9,74	14,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	160,45	62,38	-	-57,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,71	9,45	9,75	8,42	15,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,52	9,03	10,42	8,75	16,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,34	29,4	12,95	14,07	8,68
EBITA, 5 ans CAGR %	30,36	29,42	13	14,1	8,71
EBIT, 5 ans CAGR %	30,36	29,42	13	14,1	8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,08	17,78	7,18	12,96	5,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,08	17,78	7,18	12,96	5,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,08	18	9,4	12,96	5,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,23	-56,74	-65,31	-27,09	-29,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	105,67	69,17	59,93	23,37	20,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,55	40,8	53,4	13,07	32,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,04	4,94	-5,49	12,81	46,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,04	4,94	-5,49	12,81	46,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21	28,71	11,64	10,62	7,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	65	-2,81	31,21	-17,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	22,7	13,17	8,97	10,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	22,07	13,59	8,96	10,96