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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1 259 USD | +0,20% | +6,02% | +24,47% |
23/04 | TRANSDIGM GROUP INC. : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation neutre | ZM |
19/04 | TRANSDIGM GROUP INC. : RBC Capital Markets toujours à l'achat | ZM |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Avec un PER attendu à 46.31 et 36.88 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Industrie aérospatiale et de défense
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+24,47% | 70,02 Md | C+ | ||
+22,69% | 27,12 Md | B+ | ||
+15,42% | 25,24 Md | C- | ||
-6,47% | 12,86 Md | C | ||
+14,42% | 12,84 Md | A- | ||
+14,01% | 9,72 Md | C- | ||
-8,19% | 8,08 Md | D+ | ||
-.--% | 7,35 Md | - | - | |
+2,23% | 3,78 Md | C | ||
-3,47% | 3,49 Md | D |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action TDG
- Notations TransDigm Group Inc.