Ratios Financiers TransDigm Group Inc.
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US8936411003
Industrie aérospatiale et de défense
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NYSE
22:00:02 18/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 086,05 USD | +0,93% |
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-4,76% | -18,33% |
| 17/09 | TransDigm Group Inc. : JPMorgan Chase maintient son opinion neutre | ZM |
| 16/09 | TransDigm : des vents contraires pèsent sur le sentiment à court terme malgré une exécution solide, selon RBC | MT |
| Période Fiscale: Septembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,89 | 7,4 | 9,66 | 9,87 | 10,82 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,53 | 8,24 | 10,8 | 12,32 | 13,43 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -19,8 | -25,94 | -45,23 | -41,52 | -25,99 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -17,62 | -23,29 | -43,77 | -35,8 | -23,36 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 53,13 | 57,21 | 58,34 | 59,11 | 60,25 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,26 | 13,91 | 11,53 | 11,78 | 10,43 | |||||
Marge d’EBITDA % | 42,29 | 45,46 | 48,78 | 49,23 | 51,7 | |||||
Marge EBITA % | 39,89 | 43,32 | 46,82 | 47,36 | 49,86 | |||||
Marge d'EBIT % | 37,02 | 40,8 | 44,71 | 45,3 | 47,55 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 14,19 | 15,95 | 19,73 | 21,6 | 23,49 | |||||
Marge nette % | 14,17 | 15,95 | 19,71 | 21,59 | 23,49 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,65 | 14,35 | 19,13 | 18,65 | 21,13 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,36 | 13,09 | 16,94 | 18,32 | 18,85 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 15,9 | 15,53 | 15,33 | 74,19 | -33,09 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 28,99 | 27,29 | 25,76 | 83,81 | -22,39 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5,58 | 6,18 | 5,96 | 5,54 | 5,53 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,93 | 5,58 | 5,25 | 5,17 | 4,98 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,82 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,77 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 4,23 | 3,96 | 4,27 | 1,58 | 3,21 | |||||
Quick Ratio | 3,4 | 2,96 | 3,16 | 1,26 | 2,16 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,55 | 0,66 | 0,87 | 0,32 | 0,93 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 61,51 | 65,45 | 69,48 | 70,8 | 73,32 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 200,27 | 197,74 | 196,14 | 196,81 | 206,47 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 37,76 | 37,39 | 35,21 | 32,77 | 33,82 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 224,02 | 225,8 | 230,41 | 234,84 | 245,97 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -700,24 | -527,99 | -1 k | -397,1 | -310,82 | |||||
Dette totale / Capital total | 116,66 | 123,37 | 111,06 | 133,66 | 147,43 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -674,6 | -516,2 | -981,9 | -387,51 | -301,9 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 112,39 | 120,61 | 108,62 | 130,43 | 143,2 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 115,07 | 120,8 | 109,9 | 124,56 | 142,25 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,68 | 2,06 | 2,53 | 2,8 | 2,67 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,94 | 2,32 | 2,78 | 3,06 | 2,92 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,84 | 2,21 | 2,66 | 2,93 | 2,78 | |||||
Dette totale / EBITDA | 9,9 | 7,98 | 6,14 | 6,35 | 6,56 | |||||
Dette nette / EBITDA | 7,58 | 6,72 | 5,04 | 4,74 | 5,94 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 10,43 | 8,38 | 6,42 | 6,63 | 6,89 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 7,98 | 7,06 | 5,26 | 4,95 | 6,25 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -5,98 | 13,15 | 21,29 | 20,58 | 11,22 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -5,38 | 21,71 | 23,98 | 22,09 | 13,38 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -4,43 | 21,4 | 30,52 | 21,97 | 16,78 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -4,73 | 22,63 | 31,47 | 22,24 | 17,07 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -3,48 | 24,44 | 33,33 | 22,47 | 16,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 4,29 | 27,17 | 50 | 32,02 | 20,93 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -2,72 | 27,35 | 49,88 | 32,05 | 21 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -18,12 | 57,45 | 57,86 | 29,63 | 14,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 27,53 | 28,78 | 64,57 | 16,32 | 25,13 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 13,89 | 26,13 | 30,85 | 16,19 | 14,9 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -7,64 | 12,4 | 21,32 | 16,09 | 11,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,05 | 3,24 | 47,87 | 17,44 | 6,13 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5 | -6,25 | 10,29 | 28,12 | -10,46 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -1,35 | 6,23 | -9,53 | 46,91 | 17,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -26,59 | 29,39 | -47,42 | 217,04 | 53,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -24,73 | 3,83 | 45,04 | 48,73 | -0,34 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 0 | 13,33 | 16,81 | 18,7 | 34,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -57,22 | 8,81 | 28,03 | 486,03 | -149,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -41,9 | 5,62 | 18,85 | 293,36 | -129,72 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -4,15 | 3,14 | 17,15 | 20,93 | 15,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,74 | 8,32 | 23,65 | 23,06 | 17,68 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -2,99 | 9,83 | 28,08 | 25,75 | 19,62 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -3,73 | 10,34 | 29,34 | 26,33 | 19,91 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -4,07 | 12,09 | 31,4 | 27,32 | 19,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -10,01 | 15,16 | 38,11 | 40,73 | 26,36 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -12,59 | 11,31 | 38,16 | 40,68 | 26,41 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -17,78 | 21,82 | 64,75 | 45,63 | 22,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -10,34 | 28,15 | 45,58 | 38,36 | 20,64 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -12,01 | 19,85 | 28,47 | 23,3 | 15,54 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -1,97 | 1,89 | 16,78 | 18,68 | 13,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 6,83 | 2,14 | 23,56 | 31,78 | 11,64 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,01 | -0,79 | 1,68 | 18,87 | 7,11 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 2,99 | 2,37 | -1,97 | 15,29 | 31,58 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 0,38 | -2,54 | -17,51 | 29,12 | 120,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -5,16 | -11,6 | 22,72 | 46,87 | 21,74 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 1,46 | 6,46 | 15,06 | 17,75 | 26,38 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 49,79 | -30,32 | 29,96 | 210,4 | 71,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 187,09 | -20,53 | 17,63 | 130,73 | 8,44 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 7,98 | 1,3 | 8,87 | 18,28 | 17,61 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 5,29 | 3,41 | 13,22 | 23,15 | 19,74 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,25 | 4,61 | 16,22 | 25,92 | 22,7 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 3,35 | 4,43 | 16,86 | 26,83 | 23,18 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 2,24 | 4,7 | 18,64 | 28,25 | 23,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -10,88 | 0,98 | 25,77 | 36,05 | 33,79 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -10,77 | -0,91 | 22,91 | 36,09 | 33,79 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -10,41 | 2,29 | 32,54 | 52,41 | 34,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -13,92 | 1,16 | 39,3 | 35,09 | 33,8 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 6,42 | -0,79 | 23,41 | 24,24 | 20,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 13,74 | 2,61 | 8 | 16,55 | 16,29 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 30,55 | 5,62 | 15,55 | 21,48 | 22,61 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 16,56 | 3,66 | 2,78 | 9,83 | 8,16 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 13,28 | 4,06 | -1,76 | 12,19 | 16,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 17,26 | 9,24 | -20,66 | 29,21 | 36,93 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -3,69 | -2,25 | 4,27 | 30,84 | 29,06 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 12,88 | 5,27 | 9,8 | 16,26 | 23,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 2,22 | 35,33 | -16,53 | 114,39 | 68,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 7,91 | 106,28 | -10,25 | 75,76 | 16,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,63 | 9,15 | 11,56 | 8,74 | 11,59 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 7,69 | 9,15 | 11,96 | 10,81 | 14,99 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 7 | 8,49 | 12,39 | 12,64 | 17,42 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 6,41 | 8,13 | 12,2 | 12,73 | 17,91 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 6,03 | 8,08 | 12,11 | 13,26 | 18,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,04 | 6,62 | 6,19 | 15,32 | 26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 3,01 | 7,73 | 6,29 | 14,01 | 24,3 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -3,12 | 4,84 | 12,3 | 16,97 | 28,3 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 0,01 | 9,63 | 6,21 | 14,66 | 31,51 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 8,36 | 11,29 | 14,75 | 8,23 | 20,2 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 10,36 | 12,76 | 14,95 | 8,76 | 10,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 22,71 | 22,38 | 27,71 | 15,4 | 13,97 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,48 | 12,66 | 10,36 | 9,5 | 4,49 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 12,01 | 7,8 | 6,92 | 8,41 | 10,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 34,95 | 5,04 | 1,87 | 16,8 | 19,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 5,97 | 3,75 | 6,11 | 15,04 | 10,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 19,01 | 10,88 | 13,75 | 10,1 | 16,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 9,78 | 8,16 | 7,16 | 76,89 | 10,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 12,71 | 9,88 | 8,91 | 108,53 | -3,36 |
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