Ratios Financiers Tier IV, Inc.

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Données Financières Publiées: TIER IV, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,87 Md	6,41 Md
Total Chiffre d'affaires	3,87 Md	6,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,44 Md	4,76 Md
Résultat Brut	1,43 Md	1,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,66 Md	12,16 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,66 Md	12,16 Md
Résultat d'Exploitation	-7,23 Md	-10,5 Md
Intérêts payés, total	-8 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	24 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-421 M	-513 M
Gains (pertes) de change	-26 M	-37 M
Autres produits non opérationnels	2,84 Md	5,54 Md
EBT, hors éléments non courants	-4,83 Md	-5,5 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-69 M	685 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	19 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M
Autres éléments non courants	54 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,83 Md	-4,82 Md
Charge d'impôt	-6 M	-10 M
Résultat des activités poursuivies	-4,82 Md	-4,81 Md
Résultat net part du groupe	-4,82 Md	-4,81 Md
Intérêts minoritaires	-10 M	9 M
Résultat net	-4,83 Md	-4,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,83 Md	-4,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,83 Md	-4,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-302,12	-299,94
BPA de base - Activités poursuivies	-302,12	-299,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	16 M
Bénéfice net par action - dilué	-302,12	-299,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-302,12	-299,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	16 M
BPA de base normalisé	-189,45	-214,36
BPA dilué normalisé	-189,45	-214,36
Éléments supplémentaires
EBITA	-7,23 Md	-10,5 Md
EBIT	-7,23 Md	-10,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,12	0,21
Résultat net normalisé	-3,03 Md	-3,43 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,67 Md	8,55 Md

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,42 Md	6,93 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8 Md	2 Md
Total des liquidités et VMP	16,42 Md	8,93 Md
Créances clients, total	886 M	2,04 Md
Autres créances	615 M	1,81 Md
Total des créances	1,5 Md	3,85 Md
Stocks	709 M	1,03 Md
Autres actifs à court terme, total	1,15 Md	2 Md
Total de l'actif circulant	19,78 Md	15,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	34 M	19 M
Investissements à long terme	1,66 Md	1,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	100 M	22 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M
Total des actifs	21,58 Md	17,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	467 M	334 M
Charges à payer, total	968 M	1,15 Md
Emprunts à court terme	1,2 Md	2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	22 M	-
Impôts sur le revenu à payer	591 M	525 M
Autres passifs à court terme	189 M	363 M
Total du passif circulant	3,44 Md	4,37 Md
Dette à long terme	108 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	24 M	26 M
Autres passifs non courants	3 M	9 M
Total du passif	3,57 Md	4,41 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	22,91 Md	22,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,36 Md	-10,16 Md
Résultat global et autres	311 M	319 M
Total des fonds propres ordinaires	17,96 Md	13,17 Md
Intérêts minoritaires	44 M	-
Total des capitaux propres	18 Md	13,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,58 Md	17,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16 M
Actif net par action	1,12 k	823,06
Actif corporel net	17,96 Md	13,17 Md
Actif corporel net par action	1,12 k	823
Total de la dette	1,33 Md	2 Md
Dette nette	-15,09 Md	-6,93 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44 M	-

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	3,35 Md

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-30,83
Analyse des marges
Marge brute %	36,89	25,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	223,66	189,64
Marge EBITA %	-186,77	-163,88
Marge d'EBIT %	-186,77	-163,88
Marge des activités poursuivies %	-124,62	-75,01
Marge nette %	-124,88	-74,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-124,88	-74,87
Marge nette normalisée %	-78,31	-53,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33
Rotation des actifs corporels	-	241,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,76	3,61
Quick Ratio	5,21	2,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	83,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	66,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	121,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,39	15,2
Dette totale / Capital total	6,88	13,2
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,56	0,01
Dette totale / Total de l'actif	16,55	25,09
EBIT / Charges d'intérêt	-903,75	-875,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	65,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	45,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	45,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	13,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	129,91
Stocks, Croissance 1 an	-	44,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-44,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-18,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,68