Flux de Trésorerie TG Therapeutics, Inc.

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TGTX

US88322Q1085

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
57,43 ^USD	-0,16%		+0,98%	+92,65%

03/08	TG Therapeutics, Inc. relève ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI
03/08	TG Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

93ea541f7ec7b8e0f783b541.V3Sk56Tq91xjq4TbLbtroLs-vEDO0Mi-YgVX74mSBrQ.OyfK0sCShhBU-eGPGPAfktRSjQmphpHNMW8wm87cUu4NE8bX3rCiJlXG9w

Données Financières Publiées: TG THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,69 M	2,78 M	234 M	329 M	616 M
Total Chiffre d'affaires	6,69 M	2,78 M	234 M	329 M	616 M
Coût des marchandises vendues, total	790 k	265 k	14,13 M	38,49 M	101 M
Résultat Brut	5,9 M	2,52 M	220 M	291 M	516 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	70,01 M	123 M	154 M	232 M
Dépenses de R&D	223 M	125 M	76,19 M	94,29 M	160 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	351 M	195 M	199 M	249 M	392 M
Résultat d'Exploitation	-345 M	-193 M	20,63 M	41,93 M	123 M
Intérêts payés, total	-5,64 M	-10,19 M	-12,62 M	-24,03 M	-26,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,64 M	-10,19 M	-12,62 M	-24,03 M	-26,73 M
Autres produits non opérationnels	2,31 M	4,7 M	5,04 M	7,69 M	10,79 M
EBT, hors éléments non courants	-348 M	-198 M	13,06 M	25,59 M	107 M
EBT, elements non courants inclus	-348 M	-198 M	13,06 M	25,59 M	107 M
Charge d'impôt	-	-	390 k	2,21 M	-340 M
Résultat des activités poursuivies	-348 M	-198 M	12,67 M	23,38 M	447 M
Résultat net part du groupe	-348 M	-198 M	12,67 M	23,38 M	447 M
Résultat net	-348 M	-198 M	12,67 M	23,38 M	447 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 M	-198 M	12,67 M	23,38 M	447 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 M	-198 M	12,67 M	23,38 M	447 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,63	-1,46	0,09	0,16	3,1
BPA de base - Activités poursuivies	-2,63	-1,46	0,09	0,16	3,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	135 M	142 M	145 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,63	-1,46	0,09	0,15	2,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,63	-1,46	0,09	0,15	2,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	135 M	149 M	160 M	161 M
BPA de base normalisé	-1,65	-0,92	0,06	0,11	0,47
BPA dilué normalisé	-1,65	-0,92	0,05	0,1	0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-344 M	-193 M	20,84 M	42 M	123 M
EBITA	-345 M	-193 M	20,63 M	41,93 M	123 M
EBIT	-345 M	-193 M	20,63 M	41,93 M	123 M
EBITDAR	-342 M	-190 M	23,04 M	44,3 M	125 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,69 M	2,78 M	234 M	329 M	616 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,99	8,64	-316,41
Résultat net normalisé	-218 M	-124 M	8,16 M	16 M	67,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,12 M	2,87 M	3,53 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	223 M	125 M	76,19 M	94,29 M	160 M
Charges locatives nettes, total	2,15 M	2,67 M	2,2 M	2,3 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,59 M	2,68 M	2,28 M	2,42 M	1,6 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	566 k	-5,66 k	-83,55 k	-119 k	303 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	24,05 M	13,22 M	13,01 M	11,16 M	16,62 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	37,23 M	5,96 M	24,92 M	31,38 M	48,05 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	61,27 M	19,18 M	37,93 M	42,54 M	64,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	299 M	102 M	92,93 M	180 M	79,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,88 M	59,37 M	125 M	131 M	62,82 M
Total des liquidités et VMP	315 M	162 M	218 M	311 M	142 M
Créances clients, total	1,39 M	-	51,09 M	129 M	306 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,39 M	-	51,09 M	129 M	306 M
Stocks	-	-	39,82 M	110 M	126 M
Autres actifs à court terme, total	14,81 M	6,6 M	9,52 M	15,72 M	57,58 M
Total de l'actif circulant	331 M	168 M	318 M	566 M	631 M
Immobilisations corporelles nettes	9,23 M	9,2 M	8,14 M	7,15 M	6,28 M
Investissements à long terme	35,53 M	12,4 M	-	808 k	59,14 M
Goodwill	799 k	799 k	799 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	348 M
Charges différées à long terme	1,84 M	1,63 M	1,42 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,26 M	1,27 M	1,28 M	3,37 M	19,08 M
Total des actifs	380 M	194 M	330 M	578 M	1,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,89 M	29,82 M	29,27 M	26,3 M	47,41 M
Charges à payer, total	10,17 M	8,43 M	12,17 M	15,18 M	41,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,34 M	243 k	357 k	661 k	689 k
Part à court terme des contrats de location	1,44 M	1,58 M	1,45 M	1,16 M	1,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	200 k	200 k	-	11,41 M	21,23 M
Autres passifs à court terme	1,35 M	12,93 M	10,47 M	35,97 M	42,34 M
Total du passif circulant	65,38 M	53,2 M	53,72 M	90,68 M	154 M
Dette à long terme	66,79 M	71,14 M	100 M	244 M	246 M
Contrats de location à long terme	9,85 M	10,34 M	9,23 M	8,13 M	7,02 M
Recettes non acquises Non courantes	457 k	305 k	6,02 M	12,08 M	8,81 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	142 M	135 M	169 M	355 M	415 M
Actions ordinaires, total	143 k	146 k	151 k	156 k	159 k
Primes d'émissions d'actions	1,57 Md	1,59 Md	1,67 Md	1,76 Md	1,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,33 Md	-1,53 Md	-1,51 Md	-1,53 Md	-1,08 Md
Actions détenues en propre	-234 k	-234 k	-234 k	-8,99 M	-100 M
Total des fonds propres ordinaires	237 M	58,59 M	161 M	222 M	648 M
Total des capitaux propres	237 M	58,59 M	161 M	222 M	648 M
Total du passif et des capitaux propres	380 M	194 M	330 M	578 M	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	138 M	145 M	145 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	138 M	142 M	144 M	143 M
Actif net par action	1,81	0,43	1,13	1,54	4,52
Actif corporel net	236 M	57,79 M	160 M	222 M	648 M
Actif corporel net par action	1,8	0,42	1,13	1,54	4,52
Total de la dette	79,41 M	83,3 M	111 M	254 M	254 M
Dette nette	-235 M	-78,38 M	-106 M	-56,62 M	112 M
Dette relative aux contrats de location	17,23 M	21,37 M	17,6 M	18,4 M	15,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	28,15 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	68,37 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	13,94 M	-
Employés à temps plein	286	226	264	338	399

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-348 M	-198 M	12,67 M	23,38 M	447 M
Dépréciation et amortissement - CF	282 k	303 k	211 k	68 k	59 k
Amortissements et dépréciations, Total	282 k	303 k	211 k	68 k	59 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,29 M	2,06 M	2,59 M	2,21 M	1,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	517 k	-331 k	-2,24 M	-6,23 M	-3,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	61,27 M	19,18 M	37,93 M	42,54 M	64,67 M
Autres activités d'exploitation, total	1,32 M	2,6 M	2,08 M	6,81 M	-340 M
Variation des créances	-1,39 M	1,39 M	-51,09 M	-78,09 M	-176 M
Variation des stocks	-	-	-36,94 M	-66,85 M	-33,45 M
Variation des dettes fournisseurs	15,99 M	-11,01 M	192 k	22,84 M	55,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-152 k	-152 k	5,71 M	17,48 M	6,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,67 M	8,13 M	-2,53 M	-4,68 M	-46,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-296 M	-176 M	-31,41 M	-40,52 M	-24,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-401 k	-14 k	-	-45 k	-214 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	69 k	-20 M	-50,65 M	-991 k	14,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-332 k	-20,01 M	-50,65 M	-1,04 M	13,8 M
Dette à long terme émise, total	70 M	-	25 M	245 M	-
Total de la dette émise	70 M	-	25 M	245 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30 M	-975 k	-	-108 M	-
Total de la dette remboursée	-30 M	-975 k	-	-108 M	-
Émission d'actions ordinaires	2,44 M	584 k	47,83 M	914 k	1,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-8,76 M	-91,24 M
Autres activités de financement, total	-1,02 M	-	-125 k	-889 k	-
Flux de trésorerie de financement	41,42 M	-391 k	72,7 M	129 M	-89,73 M
Variation nette de la trésorerie	-255 M	-197 M	-9,36 M	86,97 M	-101 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,47 M	5,44 M	8,77 M	18,47 M	24,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	500 k	7,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-167 M	-107 M	-47,55 M	-62,02 M	-43,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-164 M	-102 M	-42,05 M	-49 M	-28,49 M
Variation du fonds de roulement net	10,04 M	1,63 M	93,3 M	118 M	170 M
Dette nette émise (remboursée)	40 M	-975 k	25 M	137 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,87	-42,05	4,93	5,78	9,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,04	-52,58	6,24	7	11,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,03	-134,13	11,57	12,21	102,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,03	-134,13	11,57	12,21	102,75
Analyse des marges
Marge brute %	88,19	90,48	93,95	88,3	83,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,91 k	2,51 k	52,51	46,9	37,65
Marge d’EBITDA %	-5,15 k	-6,91 k	8,92	12,76	20,02
Marge EBITA %	-5,15 k	-6,92 k	8,83	12,74	20,01
Marge d'EBIT %	-5,15 k	-6,92 k	8,83	12,74	20,01
Marge des activités poursuivies %	-5,2 k	-7,12 k	5,42	7,11	72,56
Marge nette %	-5,2 k	-7,12 k	5,42	7,11	72,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,2 k	-7,12 k	5,42	7,11	72,56
Marge nette normalisée %	-3,25 k	-4,45 k	3,49	4,86	10,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,49 k	-3,84 k	-20,35	-18,85	-7,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,45 k	-3,68 k	-17,99	-14,89	-4,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,89	0,73	0,75
Rotation des actifs corporels	0,7	0,3	26,95	43,29	91,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,65	2,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,51	0,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,06	3,16	5,92	6,25	4,1
Quick Ratio	4,84	3,04	5	4,85	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,52	-3,31	-0,58	-0,45	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	100,27	128,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	714,58	427,73
Délais de paiement des fournisseurs	20,31 k	55,59 k	-	93,19	133,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	721,67	422,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,48	142,19	69,25	114,4	39,26
Dette totale / Capital total	25,08	58,71	40,92	53,36	28,19
Dette à long terme / Capitaux propres	32,31	139,07	68,13	113,58	38,99
Dette à long terme / Capital total	24,21	57,42	40,25	52,98	28
Dette totale / Total de l'actif	37,53	69,73	51,3	61,51	39,05
EBIT / Charges d'intérêt	-61,15	-18,92	1,64	1,75	4,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,72	-18,63	1,83	1,84	4,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-60,79	-18,63	1,83	1,84	4,68
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,44	4,82	5,74	2,03
Dette nette / EBITDA	0,69	0,41	-4,62	-1,28	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,44	4,82	5,75	2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,41	-4,62	-1,28	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,3 k	-58,36	8,29 k	40,8	87,32
Résultat brut, Croissance 1 an	3,78 k	-57,28	8,61 k	32,34	77,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,98	-44,11	-110,83	101,48	193,79
EBITA, 1 an Croissance en %	26,02	-44,07	-110,7	103,21	194,13
EBIT, 1 an Croissance %	26,02	-44,07	-110,7	103,21	194,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,6	-43,02	-106,39	84,52	1,81 k
Résultat net, Croissance 1 an	24,6	-43,02	-106,39	84,52	1,81 k
Résultat net normalisé sur 1 an	24,6	-43,02	-106,59	95,94	319,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,68	-44,37	-106,09	68,04	1,75 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	152,84	136,58
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	177,37	13,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,76	-0,37	-11,42	-11,17	-12,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,32	-49,01	70,27	75,28	84,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,42	-75,55	176,36	38,54	191,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,34	-75,3	173,95	38,54	191,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,82	-40,41	-82,17	28,98	-38,86
CAPEX, Croissance 1 an	12,32	-96,51	-	-	375,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,83	-35,78	-55,55	30,42	-29,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,77	-37,58	-58,97	16,53	-41,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	563,37	328,05	491,04	986,9	62,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	522,97	307,17	510,04	973,71	53,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,79	-16,09	-75,4	-56,11	143,3
EBITA, 2 ans CAGR %	42,81	-16,05	-75,54	-56,18	144,48
EBIT, 2 ans CAGR %	42,81	-16,05	-75,54	-56,18	144,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,9	-15,74	-80,92	-67,68	494,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,9	-15,74	-80,92	-67,68	494,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,9	-15,74	-80,63	-66,18	186,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,01	-22,24	-81,59	-69,87	457,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	506,5	-	144,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	77,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,38	-3,1	-6,06	-11,81	-11,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,6	-44,38	-6,82	72,75	79,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150	-66,62	-17,8	96,16	100,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	147,82	-66,41	-17,73	94,82	100,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,2	-9,38	-67,4	-52,04	-11,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	74,96	-80,2	-	79,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,15	-1,91	-46,57	-20,22	-3,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,4	-2,67	-49,39	-27,38	-17,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	253,05	163,63	1,05 k	266,39	504,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	238,57	154,99	1,03 k	266,55	489,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,49	4,45	-57,6	-50,42	-17,28
EBITA, 3 ans CAGR %	25,5	4,49	-57,75	-50,46	-17,34
EBIT, 3 ans CAGR %	25,5	4,49	-57,75	-50,46	-17,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,13	4,69	-64,34	-59,35	25,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,13	4,69	-64,34	-59,35	25,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,13	4,69	-63,98	-58,11	-21,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,62	-9,2	-66,72	-61,52	18,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	353,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	232,53	-1,71	-5,96	-8,15	-11,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,59	5,89	-19,24	15,02	76,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	116,67	15,18	-32,47	-2,01	123,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	114,48	14,91	-32,39	-2,12	122,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,87	9,88	-47,29	-48,44	-48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,55	-52,54	-	-51,77	148,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,09	27,74	-24,66	-28,06	-23,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,75	28,05	-27,02	-33,17	-32,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	113,16	78,89	333,86	364,59	426,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	107,87	75,35	328,48	353,17	408,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,28	10,17	-34,61	-24,3	-14,71
EBITA, 5 ans CAGR %	34,28	10,19	-34,75	-24,33	-14,73
EBIT, 5 ans CAGR %	34,28	10,19	-34,75	-24,33	-14,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,78	10,85	-40,75	-32,98	9,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,78	10,85	-40,75	-32,98	9,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,78	10,85	-40,39	-31,75	-17,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,53	-5,16	-47,78	-40,17	2,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	94,9	105,98	100,56	-5,88	-8,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,28	14,73	31,56	28,79	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,46	-2,68	47,04	42,52	4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,9	-2,65	46,19	41,93	4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,85	13,44	-24,6	-21,14	-35,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,11	47,58	-	-19,24	-9,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,12	16,35	-10,56	3,85	-16,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,71	15,59	-12,62	0,08	-23,42