Bilan Telecanor Global Limited

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Données Financières Publiées: TELECANOR GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,45 M	-	-	2,57 M	39,89 M
Autres recettes, total	50 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,5 M	-	-	2,57 M	39,89 M
Coût des marchandises vendues, total	3,2 M	2,28 M	1,8 M	-279 k	26,39 M
Résultat Brut	-1,7 M	-2,28 M	-1,8 M	2,85 M	13,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,18 M	1,58 M	194 k	49,1 k	77 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,83 M	3,92 M	30,27 M	2,64 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7 M	5,5 M	30,46 M	2,69 M	3,05 M
Résultat d'Exploitation	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	161 k	10,44 M
Intérêts payés, total	-	-	-649	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-649	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-107 k
Autres produits non opérationnels	-590	-649	-	-60,65 k	-5 k
EBT, hors éléments non courants	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	101 k	10,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-169 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	101 k	10,16 M
Charge d'impôt	-	-	-	18,7 k	2,51 M
Résultat des activités poursuivies	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	82,09 k	7,66 M
Résultat net part du groupe	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	82,09 k	7,66 M
Résultat net	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	82,09 k	7,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	82,09 k	7,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	82,09 k	7,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,68	-2,83	0,01	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	-0,68	-2,83	0,01	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	11,39 M	11,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,68	-2,83	0,01	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	-0,68	-2,83	0,01	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	11,39 M	11,39 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,42	-1,77	0,01	0,57
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,42	-1,77	0,01	0,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,53 M	-7,77 M	-32,07 M	211 k	10,52 M
EBITA	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	161 k	10,44 M
EBIT	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	161 k	10,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,5 M	-	-	2,57 M	39,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	18,55	24,66
Total des impôts courants	-	-	-	18,7 k	2,5 M
Résultat net normalisé	-5,44 M	-4,86 M	-20,16 M	63 k	6,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	10 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	570 k	477 k	213 k	67,67 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	570 k	477 k	213 k	67,67 k	1,06 M
Créances clients, total	75,28 M	75,28 M	52,46 M	55,49 M	70,86 M
Autres créances	-	-	-	32,4 k	72 k
Notes à recevoir	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M	161 k
Total des créances	77,79 M	77,79 M	54,97 M	58,04 M	71,09 M
Stocks	-	-	-	2,22 M	2,71 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	1 k	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	78,36 M	78,27 M	55,18 M	60,32 M	74,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	77,81 M	77,79 M	77,03 M
Amortissements cumulés	-	-	-4,23 M	-4,28 M	-4,01 M
Immobilisations corporelles nettes	319 M	71,78 M	73,58 M	73,51 M	73,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	1,3 M	1,3 M	1,34 M	2,15 M	4,66 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,06 M
Autres actifs à long terme, total	20,58 M	20,58 M	17,55 M	16,7 M	16,7 M
Total des actifs	419 M	172 M	148 M	153 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,33 M	321 k	321 k	386 k	516 k
Charges à payer, total	8,1 M	17,29 M	17,94 M	22,37 M	9,6 M
Emprunts à court terme	73,27 M	73,27 M	73,27 M	73,27 M	73,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	42,98 M	42,98 M	42,98 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12,28 M	12,28 M	12,28 M	18,7 k	2,5 M
Autres passifs à court terme	31,89 M	32,82 M	40,15 M	52,88 M	67,5 M
Total du passif circulant	173 M	179 M	187 M	149 M	153 M
Dette à long terme	-	-	-	42,98 M	37,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,49 M	15,49 M	15,49 M	15,49 M	15,49 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10,98 M
Total du passif	188 M	194 M	202 M	207 M	217 M
Actions ordinaires, total	111 M	111 M	111 M	111 M	114 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	120 M	-133 M	-166 M	-166 M	-161 M
Total des fonds propres ordinaires	231 M	-22,52 M	-54,78 M	-54,7 M	-47,05 M
Total des capitaux propres	231 M	-22,52 M	-54,78 M	-54,7 M	-47,05 M
Total du passif et des capitaux propres	419 M	172 M	148 M	153 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,39 M	11,39 M	11,39 M	11,39 M	11,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,39 M	11,39 M	11,39 M	11,39 M	11,39 M
Actif net par action	20,26	-1,98	-4,81	-4,8	-4,13
Actif corporel net	231 M	-22,52 M	-54,78 M	-54,7 M	-47,05 M
Actif corporel net par action	20,26	-1,98	-4,81	-4,8	-4,13
Total de la dette	116 M	116 M	116 M	116 M	111 M
Dette nette	116 M	116 M	116 M	116 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	2,22 M	2,71 M
Terres possédées	-	-	-	71,57 M	71,57 M
Bâtiments, total	-	-	-	188 k	188 k
Machines, total	-	-	77,81 M	4,83 M	4,07 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,7 M	-7,78 M	-32,26 M	82,09 k	7,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,18 M	11,6 k	193 k	49,1 k	77 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,18 M	11,6 k	193 k	49,1 k	77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,56 M	-	-	169 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	20 k	-
Autres activités d'exploitation, total	489	765	-221	79,35 k	2,48 M
Variation des créances	-76 k	-	22,82 M	-3,04 M	-15,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,72 M	6,11 M	10,97 M	2,72 M	12,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	111 k	-93 k	1,72 M	-84,83 k	7,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,99 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	245 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,99 M	-	-811 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,51 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-5,51 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-60,65 k	-5 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-60,65 k	-5,52 M
Variation nette de la trésorerie	111 k	-93 k	-264 k	-145 k	988 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,92 M	1,26 M	8,84 M	-147 k	6,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,92 M	1,26 M	8,84 M	-147 k	6,01 M
Variation du fonds de roulement net	-4,18 M	-6,11 M	-30,8 M	297 k	590 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-5,51 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,29	-1,65	-12,62	0,07	4,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,55	-2,21	-25,99	0,16	10,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,7	-7,47	83,47	-0,15	-15,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,7	-7,47	83,47	-0,15	-15,05
Analyse des marges
Marge brute %	-113,56	-	-	110,83	33,84
Marge d’EBITDA %	-302	-	-	8,18	26,37
Marge EBITA %	-580,53	-	-	6,27	26,18
Marge d'EBIT %	-580,53	-	-	6,27	26,18
Marge des activités poursuivies %	-580,57	-	-	3,19	19,19
Marge nette %	-580,57	-	-	3,19	19,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-580,57	-	-	3,19	19,19
Marge nette normalisée %	-362,86	-	-	2,45	16,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	194,71	-	-	-5,7	15,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	194,71	-	-	-5,7	15,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0,02	0,25
Rotation des actifs corporels	0	-	-	0,03	0,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	-	-	0,05	0,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	10,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,44	0,3	0,41	0,49
Quick Ratio	0,44	0,42	0,28	0,37	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0	0,01	-0	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,95 k	-	-	7,67 k	578,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	34,09
Délais de paiement des fournisseurs	493,65	51,38	65,09	-	3,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	608,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,38	-516,19	-212,19	-212,51	-235,4
Dette totale / Capital total	33,5	124,03	189,13	188,88	173,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-78,57	-79,67
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	69,83	58,84
Dette totale / Total de l'actif	44,94	113,1	137,1	135,83	127,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-49,71 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-49,41 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-52,48 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-25,67	-14,97	-3,62	552,15	10,53
Dette nette / EBITDA	-25,55	-14,9	-3,62	551,83	10,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-25,67	-14,97	-3,41	552,15	10,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-25,55	-14,9	-3,41	551,83	10,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,38	-	-	-	1,45 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-115,68	33,95	-21,07	-258,48	373,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-154,64	71,55	417	-100,66	4,89 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-311,72	-10,62	314,74	-100,5	6,35 k
EBIT, 1 an Croissance %	-311,72	-10,62	314,74	-100,5	6,35 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,69	-10,62	314,71	-100,25	9,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	18,69	-10,62	314,71	-100,25	9,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	18,69	-10,62	314,71	-100,31	10,13 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,01	-13,92	316,2	-100,25	9,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,1	0	-30,32	5,79	27,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	22,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,29	-77,49	2,5	-0,09	-0,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,05	-58,97	-14,13	3,41	11,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,64	-109,76	143,27	-0,15	-14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,64	-109,76	143,27	-0,15	-14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,78	-183,78	-1,95 k	-93,32	-7,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,9	-56,85	213,03	-101,67	-169,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	267,8	-56,85	213	-101,67	-169,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,52	-54,17	2,82	11,84	173,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,74	-3,19	166,14	-81,58	-42,73
EBITA, 2 ans CAGR %	4,73	37,56	92,53	-85,59	-43,11
EBIT, 2 ans CAGR %	4,73	37,56	92,53	-85,59	-43,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,98	2,99	92,52	-89,73	-51,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,98	2,99	92,52	-89,73	-51,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,98	2,99	92,52	-88,62	-43,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,81	1,21	89,28	-89,71	-51,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,47	0,05	-16,52	-14,14	16,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,08	-52,86	-51,96	1,2	-0,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,52	-36,29	-40,64	-5,76	7,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,39	-69,33	-51,27	55,85	-7,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,39	-69,33	-51,27	55,85	-7,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,44	-87,8	294,21	-4,49	140,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,88	-55,49	74	-77,21	-17,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,34	25,98	74,01	-77,21	-17,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,66	-	-	19,74	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	157,26	17,83	-45,07	18,77	80,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,83	27,36	57	-64,04	19,25
EBITA, 3 ans CAGR %	23,54	-0,66	98,72	-73,53	10,31
EBIT, 3 ans CAGR %	23,54	-0,66	98,72	-73,53	10,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,47	-26,23	63,85	-78,87	-0,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,47	-26,23	63,85	-78,87	-0,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,47	-26,23	63,85	-77,38	9,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,51	-27,03	62,15	-79,11	-0,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,57	5,57	-11,31	-9,67	-2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,72	-39,61	-38,93	-38,68	0,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,61	-25,44	-29,62	-28,58	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,26	-54,39	-38,84	-38,11	27,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,26	-54,39	-38,84	-38,11	27,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-72,73	-34,88	-8,57	328,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	13,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-37,56	11,6	-63,1	28,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-53,25	123,31	-63,1	28,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,78	-	-	-	27,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,41	54,98	78,26	15,4	4,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	23,48	76,19	-43,81	4,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,8	7,44	47,53	-54,11	20,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,8	7,44	47,53	-54,11	20,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,95	-14,35	14,97	-66,47	0,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,95	-14,35	14,97	-66,47	0,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,14	-14,35	14,97	-65,07	7,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-14,88	14,16	-66,66	0,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,52	3,45	-3,9	-2,81	-1,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,42	-25,98	-25,74	-25,76	-25,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,11	-16,14	-18,54	-18,12	-16,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,54	-38,22	-26,02	-25,43	-27,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,59	-38,25	-26,02	-25,43	-27,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-54,97	3,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,96	-1,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-58,78	49,93