Ratios Financiers Speedvalue Ltd

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IL0011782849

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Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 12:44:50 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
322,00 ^ILa	0,00%		0,00%	+9,52%

25/03	Speedvalue Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/08/25	Speedvalue Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SPEEDVALUE LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	74,79 M	73,91 M	82,86 M	112 M	171 M
Total Chiffre d'affaires	74,79 M	73,91 M	82,86 M	112 M	171 M
Coût des marchandises vendues, total	51,1 M	48,99 M	60,14 M	83,94 M	137 M
Résultat Brut	23,69 M	24,92 M	22,73 M	28,16 M	33,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,2 M	16,9 M	16,29 M	25,51 M	28,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,2 M	16,9 M	16,29 M	25,51 M	28,93 M
Résultat d'Exploitation	6,49 M	8,02 M	6,44 M	2,66 M	5,05 M
Intérêts payés, total	-364 k	-411 k	-646 k	-275 k	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	211 k	917 k	499 k	240 k
Charges d'intérêt nettes	-363 k	-200 k	271 k	224 k	-1,14 M
Gains (pertes) de change	-102 k	296 k	-	-65 k	-233 k
Autres produits non opérationnels	-150 k	-68 k	-	-576 k	-800 k
EBT, hors éléments non courants	5,88 M	8,04 M	6,71 M	2,24 M	2,87 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-170 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,64 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,37 M
EBT, elements non courants inclus	5,88 M	8,04 M	6,54 M	2,24 M	2,6 M
Charge d'impôt	1,55 M	1,7 M	1,71 M	1,27 M	1,24 M
Résultat des activités poursuivies	4,33 M	6,34 M	4,83 M	971 k	1,37 M
Résultat net part du groupe	4,33 M	6,34 M	4,83 M	971 k	1,37 M
Intérêts minoritaires	-956 k	-	33 k	770 k	729 k
Résultat net	3,37 M	6,34 M	4,86 M	1,74 M	2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,37 M	6,34 M	4,86 M	1,74 M	2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,37 M	6,34 M	4,86 M	1,74 M	2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,41	0,32	0,11	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,41	0,32	0,11	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,79 M	15,32 M	15,32 M	15,32 M	15,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,41	0,32	0,11	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,41	0,32	0,11	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,83 M	15,32 M	15,44 M	15,51 M	15,32 M
BPA de base normalisé	0,21	0,33	0,28	0,14	0,16
BPA dilué normalisé	0,21	0,33	0,27	0,14	0,16
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,09 M	9,58 M	7,11 M	5,2 M	9,08 M
EBITA	8,67 M	9,19 M	6,82 M	4,68 M	8,3 M
EBIT	6,49 M	8,02 M	6,44 M	2,66 M	5,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,31	21,19	26,15	56,65	47,47
Total des impôts courants	2,27 M	2,34 M	1,95 M	1,79 M	2,14 M
Total des impôts différés	-765 k	-503 k	-217 k	-526 k	-958 k
Résultat net normalisé	2,72 M	5,03 M	4,23 M	2,17 M	2,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	153 k	116 k	242 k	144 k	287 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	204 k	432 k	622 k	1,28 M	865 k
Dépense de marketing	3,09 M	2,48 M	2,11 M	4,44 M	5,97 M
Dépenses générales et administratives	14,12 M	14,42 M	14,18 M	21,06 M	22,95 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	462 k	689 k	368 k	688 k	-406 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	462 k	689 k	368 k	688 k	-406 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,03 M	34,6 M	28,36 M	16,76 M	9,84 M
Total des liquidités et VMP	34,03 M	34,6 M	28,36 M	16,76 M	9,84 M
Créances clients, total	14,67 M	13,88 M	15,2 M	44,46 M	34,93 M
Autres créances	438 k	502 k	969 k	1,38 M	5,9 M
Notes à recevoir	60 k	50 k	44 k	64 k	50 k
Total des créances	15,17 M	14,43 M	16,21 M	45,9 M	40,88 M
Dépenses payées d'avance	387 k	158 k	164 k	262 k	352 k
Autres actifs à court terme, total	61 k	-	-	76 k	76 k
Total de l'actif circulant	49,64 M	49,18 M	44,74 M	63 M	51,15 M
Immobilisations corporelles brutes	4,1 M	4,14 M	4,9 M	10 M	8,55 M
Amortissements cumulés	-882 k	-1,26 M	-1,56 M	-2,07 M	-2,46 M
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	2,88 M	3,34 M	7,93 M	6,09 M
Goodwill	8,53 M	8,53 M	16,43 M	33,33 M	31,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 M	803 k	4,22 M	18,79 M	15,49 M
Actifs d'impôts différés à long terme	197 k	592 k	753 k	873 k	1,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	375 k	812 k
Total des actifs	63,57 M	61,99 M	69,48 M	124 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	399 k	383 k	483 k	934 k	1,78 M
Charges à payer, total	5 M	5,5 M	7,29 M	13,89 M	11,25 M
Emprunts à court terme	14 M	8 M	-	14,29 M	11,06 M
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	1,18 M	1,35 M	3,55 M	2,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,29 M	1,43 M	1,3 M	2,6 M	2,73 M
Autres passifs à court terme	7,31 M	4,4 M	6,81 M	26,66 M	15,3 M
Total du passif circulant	29,1 M	20,9 M	17,24 M	61,94 M	44,74 M
Dette à long terme	-	-	-	108 k	56 k
Contrats de location à long terme	1,17 M	875 k	1,51 M	3,23 M	2,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	479 k	479 k	479 k	551 k	524 k
Passif d'impôt différé Non courant	108 k	-	817 k	3,15 M	2,52 M
Autres passifs non courants	-	-	2,78 M	5,39 M	4,46 M
Total du passif	30,86 M	22,25 M	22,82 M	74,36 M	54,97 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	37,55 M	37,55 M	37,55 M	37,55 M	37,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,04 M	9,38 M	14,24 M	16,01 M	18,71 M
Résultat global et autres	436 k	1,12 M	1,78 M	2,05 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	41,03 M	48,05 M	53,58 M	55,61 M	57,75 M
Intérêts minoritaires	-8,32 M	-8,32 M	-6,91 M	-5,68 M	-6,42 M
Total des capitaux propres	32,71 M	39,74 M	46,66 M	49,94 M	51,33 M
Total du passif et des capitaux propres	63,57 M	61,99 M	69,48 M	124 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,32 M	15,32 M	15,32 M	15,32 M	15,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	15,32 M	15,32 M	15,32 M	15,32 M
Actif net par action	2,68	3,14	3,5	3,63	3,77
Actif corporel net	30,52 M	38,72 M	32,92 M	3,49 M	10,72 M
Actif corporel net par action	1,99	2,53	2,15	0,23	0,7
Total de la dette	16,27 M	10,05 M	2,86 M	21,18 M	16,41 M
Dette nette	-17,76 M	-24,54 M	-25,51 M	4,42 M	6,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-8,32 M	-8,32 M	-6,91 M	-5,68 M	-6,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,23 M	1,52 M	1,67 M	2,78 M	3,03 M
Employés à temps plein	-	124	154	178	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	271 k	263 k	520 k	1,38 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,37 M	6,34 M	4,86 M	1,74 M	2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 M	1,42 M	1,43 M	2,23 M	3,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,18 M	1,18 M	377 k	2,02 M	3,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,44 M	2,6 M	1,81 M	4,26 M	7,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	131 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	462 k	689 k	368 k	688 k	-406 k
Autres activités d'exploitation, total	1,31 M	-1,11 M	-787 k	-1,86 M	739 k
Variation des créances	134 k	793 k	-559 k	-5,49 M	9,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-145 k	-16 k	100 k	-26 k	848 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-621 k	-270 k	2,18 M	-2,67 M	-17,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,96 M	9,03 M	7,98 M	-3,36 M	3,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-261 k	-300 k	-111 k	-465 k	-267 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	9 k
Acquisitions en espèces	-	-	-5,79 M	-14,48 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	240 k	270 k	799 k	170 k	264 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21 k	-30 k	-5,1 M	-14,77 M	-2,99 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,6 M	9 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	5,38 M
Total de la dette émise	-	-	2,6 M	9 M	5,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10,6 M	-400 k	-7,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-698 k	-7 M	-1,04 M	-1,76 M	-3,68 M
Total de la dette remboursée	-698 k	-7 M	-11,64 M	-2,16 M	-11,55 M
Émission d'actions ordinaires	28,82 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11,3 M	-1,72 M	-194 k	-225 k	-1,23 M
Flux de trésorerie de financement	16,81 M	-8,72 M	-9,24 M	6,62 M	-7,4 M
Ajustements des taux de change	-102 k	295 k	127 k	-89 k	-402 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	24,65 M	570 k	-6,23 M	-11,61 M	-6,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	398 k	388 k	167 k	225 k	1,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,8 M	2,69 M	1,97 M	2,62 M	-396 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,54 M	6,48 M	8,07 M	4,31 M	764 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,77 M	6,74 M	8,47 M	4,48 M	1,63 M
Variation du fonds de roulement net	5,93 M	1,26 M	-2,38 M	1,66 M	8,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-698 k	-7 M	-9,04 M	6,84 M	-6,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,72	7,98	6,12	1,71	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,66	10,14	8,1	2,75	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,37	17,5	11,18	2,01	2,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,27	14,23	9,57	3,19	3,7
Analyse des marges
Marge brute %	31,68	33,71	27,43	25,12	19,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23	22,87	19,66	22,75	16,96
Marge d’EBITDA %	12,15	12,96	8,58	4,64	5,32
Marge EBITA %	11,59	12,44	8,22	4,18	4,87
Marge d'EBIT %	8,68	10,84	7,77	2,37	2,96
Marge des activités poursuivies %	5,79	8,58	5,83	0,87	0,8
Marge nette %	4,51	8,58	5,87	1,55	1,23
Net Avail. Pour la marge commune %	4,51	8,58	5,87	1,55	1,23
Marge nette normalisée %	3,63	6,8	5,1	1,94	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,06	8,77	9,73	3,84	0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,37	9,12	10,22	3,99	0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,18	1,26	1,16	1,48
Rotation des actifs corporels	22,21	24,24	26,67	19,91	24,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,08	5,18	5,7	3,76	4,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	2,35	2,6	1,02	1,14
Quick Ratio	1,69	2,34	2,58	1,01	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,43	0,46	-0,05	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,91	70,49	64,03	97,38	84,93
Délais de paiement des fournisseurs	3,37	2,91	2,63	3,09	3,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,75	25,3	6,12	42,41	31,96
Dette totale / Capital total	33,22	20,19	5,77	29,78	24,22
Dette à long terme / Capitaux propres	3,59	2,2	3,23	6,68	5,31
Dette à long terme / Capital total	2,4	1,76	3,04	4,69	4,02
Dette totale / Total de l'actif	48,54	35,89	32,84	59,82	51,71
EBIT / Charges d'intérêt	17,83	19,5	9,97	9,66	3,65
EBITDA / Charges d'intérêt	27,29	25,82	12,77	25,14	8,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,58	25,09	12,59	23,45	8,69
Dette totale / EBITDA	1,64	0,95	0,35	3,06	1,34
Dette nette / EBITDA	-1,79	-2,31	-3,09	0,64	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,68	0,97	0,35	3,28	1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	-2,38	-3,14	0,69	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,43	-1,18	12,12	35,29	52,16
Résultat brut, Croissance 1 an	3,35	5,16	-8,78	23,91	20,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,4	5,34	-25,73	-25,11	74,61
EBITA, 1 an Croissance en %	102,52	6,05	-25,86	-29,56	77,29
EBIT, 1 an Croissance %	51,66	23,48	-19,68	-57,61	90,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	326,6	46,4	-23,82	-79,89	40,89
Résultat net, Croissance 1 an	-4,21 k	87,88	-23,3	-64,19	20,45
Résultat net normalisé sur 1 an	1,4 k	85,05	-15,93	-47,33	16,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,31 k	57,32	-23,87	-64,44	22,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,91	-5,4	9,52	192,51	-21,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,37	-10,62	15,91	137,65	-23,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,1	-2,49	12,09	78,89	-14,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-349,57	26,89	-14,97	-89,39	206,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,86 k	17,13	11,49	3,8	3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,4	13,38	-11,61	-142,15	-215,52
CAPEX, Croissance 1 an	-6,12	14,94	-63	318,92	-42,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,43	320,42	25,33	-47,04	-82,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,3	280,9	25,64	-46,45	-63,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,86	-1,81	5,26	23,16	43,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,19	4,25	-2,06	6,32	22,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	512,88	5,37	-15,4	-30,02	6
EBITA, 2 ans CAGR %	524,86	46,55	2,47	-23,58	15,07
EBIT, 2 ans CAGR %	842,96	36,85	-0,41	-42,42	-10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,9	149,91	5,6	-60,86	-46,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,42	779,23	20,04	-47,59	-34,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,76	427,73	24,73	-34,3	-21,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,97	610,33	9,44	-47,99	-34,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,41	-3,18	1,79	78,98	51,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,93	-9,5	1,79	65,97	35,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,95	22,18	4,55	41,6	23,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	114,12	77,95	3,87	-69,97	-42,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,77	924,31	14,28	7,58	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,75	-9,27	0,11	-38,96	-30,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,28	3,88	-34,79	24,5	55,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-21,73	141,39	-18,56	-69,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-25,18	118,76	-18,49	-55,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,12	0,17	2,63	14,44	32,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,09	11,75	-0,29	5,93	10,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	242,62	240,75	-6,23	-19,42	-5,08
EBITA, 3 ans CAGR %	151,33	245,95	16,77	-10,32	1,17
EBIT, 3 ans CAGR %	128,23	378,84	14,58	-25,75	-14,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,95	37,94	68,19	-39,25	-40,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,72	41,98	289,94	-19,79	-30,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,73	48,3	186,08	-7,21	-20,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,57	23,16	237,42	-24,76	-30,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-0,26	0,88	44,71	36,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-1,17	-1,72	35,03	28,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,57	18,72	25,04	19,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	79,85	39,12	-51,45	-34,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	76,56	389,07	10,67	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,91	43,68	-10,06	-24,97	-24,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,72	2,45	-26,36	21,23	-3,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,66	45,99	-51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,07	36,27	-37,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,14	8,8	17,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	5,63	9,54	8,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	99,33	84,67	1,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	65,67	83,99	14,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	63,8	105,22	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	14,56	-16,66	6,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,82	-4,7	91,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	22,92	7,08	69,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	7,1	-12,75	75,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,02	18,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,61	11,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,39	20,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,1	-2,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,82	163,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,46	2,02	-18,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,35	10,76	-0,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,98