Compte de Résultat SOVN CLOU Australian S.E.

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09/07	Rubrik dévoile un investissement de 500 millions de dollars au Royaume-Uni et choisit Londres pour son siège européen	RE
07/04	AUCyber nomme Nathan Legg au poste de directeur financier	RE

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Données Financières Publiées: SOVN CLOU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,55 M	4,24 M	6,48 M	10,23 M	22,47 M
Total Chiffre d'affaires	2,55 M	4,24 M	6,48 M	10,23 M	22,47 M
Coût des marchandises vendues, total	6,37 M	9,53 M	19,44 M	20,11 M	22,9 M
Résultat Brut	-3,82 M	-5,29 M	-12,96 M	-9,88 M	-426 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	548 k	591 k	889 k	2,94 M	1,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,47 M	4,22 M	5,39 M	6,41 M	6,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,43 M	2,36 M	1,92 M	570 k	522 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,45 M	7,18 M	8,19 M	9,92 M	8,72 M
Résultat d'Exploitation	-9,27 M	-12,47 M	-21,16 M	-19,8 M	-9,15 M
Intérêts payés, total	-383 k	-281 k	-232 k	-179 k	-216 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,34 k	62,49 k	107 k	263 k	183 k
Charges d'intérêt nettes	-366 k	-219 k	-124 k	84,76 k	-33,88 k
Autres produits non opérationnels	-1,45 M	-2,84 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,09 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-9,18 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,78 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-23,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,21 M
Autres éléments non courants	-497 k	-	-	-	948 k
EBT, elements non courants inclus	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Résultat des activités poursuivies	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Résultat net part du groupe	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Résultat net	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,34	-1,14	-1,25	-0,35	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-1,34	-1,14	-1,25	-0,35	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,66 M	13,65 M	17,01 M	56,17 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,34	-1,14	-1,3	-0,4	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,34	-1,14	-1,3	-0,4	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,66 M	13,65 M	17,01 M	56,17 M	173 M
BPA de base normalisé	-0,8	-0,71	-0,78	-0,22	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,8	-0,71	-0,78	-0,22	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,2 M	-11,05 M	-18,5 M	-15,97 M	-5,25 M
EBITA	-9,27 M	-12,47 M	-21,16 M	-19,51 M	-8,08 M
EBIT	-9,27 M	-12,47 M	-21,16 M	-19,8 M	-9,15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,92 M	4,68 M	6,8 M	10,84 M	23 M
Résultat net normalisé	-6,93 M	-9,7 M	-13,3 M	-12,32 M	-5,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	383 k	281 k	232 k	179 k	216 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	612 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	612 k	-
Dépenses générales et administratives	271 k	265 k	627 k	1,99 M	959 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	242 k	118 k	107 k	227 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	242 k	118 k	107 k	227 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,5 M	28,71 M	11,64 M	8,39 M	3,94 M
Total des liquidités et VMP	13,5 M	28,71 M	11,64 M	8,39 M	3,94 M
Créances clients, total	447 k	532 k	558 k	4,36 M	3,27 M
Autres créances	17,91 k	17,65 k	508 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	465 k	550 k	1,07 M	4,36 M	3,27 M
Dépenses payées d'avance	476 k	1,66 M	3,58 M	1,13 M	179 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	957 k	969 k	531 k
Total de l'actif circulant	14,45 M	30,93 M	17,24 M	14,85 M	7,92 M
Immobilisations corporelles brutes	18,32 M	22,76 M	28,31 M	30,41 M	32,42 M
Amortissements cumulés	-5,6 M	-9,35 M	-12,49 M	-18,56 M	-23,93 M
Immobilisations corporelles nettes	12,72 M	13,41 M	15,82 M	11,85 M	8,48 M
Goodwill	-	-	-	23,21 M	0
Autres immobilisations incorporelles, total	73,07 k	333 k	358 k	5,66 M	375 k
Autres actifs à long terme, total	249 k	1,32 M	527 k	234 k	9,23 k
Total des actifs	27,49 M	45,99 M	33,94 M	55,8 M	16,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	426 k	2,02 M	2,7 M	1,59 M	2,15 M
Charges à payer, total	311 k	554 k	528 k	2,23 M	678 k
Part à court terme des contrats de location	3,21 M	2,19 M	1,6 M	1,55 M	1,86 M
Autres passifs à court terme	464 k	959 k	435 k	3,88 M	1,3 M
Total du passif circulant	4,41 M	5,72 M	5,26 M	9,24 M	5,98 M
Contrats de location à long terme	3,83 M	2,3 M	3,65 M	3,55 M	2,87 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	61,17 k	98,14 k	127 k	275 k	66,59 k
Total du passif	8,3 M	8,12 M	9,04 M	13,06 M	8,91 M
Actions ordinaires, total	53,53 M	87,61 M	95,82 M	133 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,9 M	-50,42 M	-71,71 M	-91,42 M	-129 M
Résultat global et autres	562 k	681 k	788 k	1,01 M	1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	19,19 M	37,87 M	24,9 M	42,74 M	7,87 M
Total des capitaux propres	19,19 M	37,87 M	24,9 M	42,74 M	7,87 M
Total du passif et des capitaux propres	27,49 M	45,99 M	33,94 M	55,8 M	16,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,96 M	16,97 M	33,94 M	164 M	209 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,95 M	16,97 M	33,94 M	164 M	209 M
Actif net par action	1,93	2,23	0,73	0,26	0,04
Actif corporel net	19,12 M	37,54 M	24,55 M	13,87 M	7,5 M
Actif corporel net par action	1,92	2,21	0,72	0,08	0,04
Total de la dette	7,04 M	4,49 M	5,25 M	5,09 M	4,72 M
Dette nette	-6,47 M	-24,22 M	-6,39 M	-3,3 M	784 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	5,56 M	13,82 M	16,28 M	16,52 M	16,67 M
Employés à temps plein	-	68	64	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,59 M	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,44 M	4,19 M	5,38 M	5,83 M	5,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	297 k	1,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,44 M	4,19 M	5,38 M	6,13 M	6,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,7 k	37,7 k	5,4 k	280 k	7,98 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	27,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	242 k	118 k	107 k	227 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	0	-37,22 k	-23,34 k	-958 k
Variation des créances	-268 k	-85,42 k	-15,12 k	-3,8 M	1,09 M
Variation des dettes fournisseurs	350 k	2,08 M	-242 k	1,74 M	-1,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-505 k	-1,98 M	-1,68 M	3,65 M	-145 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,29 M	-11,16 M	-17,76 M	-11,51 M	-5,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-522 k	-4,44 M	-4,68 M	-108 k	-413 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-18,76 M	806 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,45 k	-	-68,43 k	-7,98 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-531 k	-4,44 M	-4,75 M	-18,87 M	394 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,11 M	-3,28 M	-2,47 M	-1,64 M	-1,98 M
Total de la dette remboursée	-3,11 M	-3,28 M	-2,47 M	-1,64 M	-1,98 M
Émission d'actions ordinaires	25,43 M	35,07 M	7,99 M	30,54 M	2,69 M
Autres activités de financement, total	-1,11 M	-987 k	-77,95 k	-1,75 M	-4,02 k
Flux de trésorerie de financement	21,2 M	30,8 M	5,44 M	27,14 M	710 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,37 M	15,21 M	-17,07 M	-3,25 M	-4,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	383 k	272 k	208 k	179 k	216 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,09 M	-7,01 M	-15,88 M	-2,79 M	-908 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,85 M	-6,83 M	-15,73 M	-2,68 M	-773 k
Variation du fonds de roulement net	240 k	-1,05 M	3,25 M	-3,17 M	1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,11 M	-3,28 M	-2,47 M	-1,64 M	-1,98 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,94	-21,21	-33,09	-27,58	-15,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,38	-22,72	-36,47	-31,74	-18,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,2	-54,41	-67,81	-58,3	-148,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,2	-54,41	-67,81	-58,3	-148,39
Analyse des marges
Marge brute %	-150,05	-124,73	-200,15	-96,57	-1,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,5	13,94	13,72	28,77	7,79
Marge d’EBITDA %	-321,84	-260,45	-285,66	-156,08	-23,36
Marge EBITA %	-363,9	-293,89	-326,66	-190,67	-35,96
Marge d'EBIT %	-363,9	-293,89	-326,66	-193,57	-40,71
Marge des activités poursuivies %	-454,63	-365,88	-328,57	-192,75	-167,13
Marge nette %	-454,63	-365,88	-328,57	-192,75	-167,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-454,63	-365,88	-328,57	-192,75	-167,13
Marge nette normalisée %	-271,95	-228,68	-205,36	-120,47	-25,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-121,32	-165,22	-245,12	-27,32	-4,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-111,93	-161,08	-242,89	-26,22	-3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,12	0,16	0,23	0,62
Rotation des actifs corporels	0,2	0,32	0,44	0,74	2,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,95	8,66	11,88	4,16	5,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	5,41	3,28	1,61	1,32
Quick Ratio	3,17	5,12	2,41	1,38	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,88	-1,95	-3,38	-1,25	-0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,93	42,13	30,71	87,96	61,98
Délais de paiement des fournisseurs	20	46,74	44,24	38,98	29,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,67	11,86	21,08	11,92	59,99
Dette totale / Capital total	26,83	10,6	17,41	10,65	37,5
Dette à long terme / Capitaux propres	19,95	6,08	14,65	8,3	36,4
Dette à long terme / Capital total	14,6	5,44	12,1	7,41	22,75
Dette totale / Total de l'actif	30,19	17,65	26,63	23,4	53,1
EBIT / Charges d'intérêt	-24,24	-44,33	-91,39	-110,92	-42,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,26	-29,45	-68,15	-76,58	-12,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,63	-45,23	-88,36	-77,19	-14,42
Dette totale / EBITDA	-1,2	-0,54	-0,33	-0,37	-1,74
Dette nette / EBITDA	1,11	2,92	0,4	0,24	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,11	-0,35	-0,26	-0,37	-1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	1,9	0,31	0,24	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,33	66,45	52,69	57,93	119,66
Résultat brut, Croissance 1 an	5,4	38,36	59,54	-23,8	-95,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,9	34,7	33,27	-13,71	-67,12
EBITA, 1 an Croissance en %	22,1	34,43	38,27	-7,81	-58,58
EBIT, 1 an Croissance %	22,1	34,43	38,27	-6,41	-53,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,88	33,96	37,12	-7,35	90,46
Résultat net, Croissance 1 an	40,88	33,96	37,12	-7,35	90,46
Résultat net normalisé sur 1 an	34,84	39,96	37,12	-7,35	-53,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,65	-14,96	14,29	-69,23	-45
Créances clients, Croissance sur 1 an	129,54	19,18	4,73	681,8	-24,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,79	5,43	17,95	-25,1	-28,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,33	67,31	-26,19	64,41	-69,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	212,34	96,37	-34,61	-43,48	-45,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	208,43	97,36	-34,24	71,64	-81,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,05	34,5	59,2	-35,18	-51,71
CAPEX, Croissance 1 an	28,51	750,14	5,48	-97,69	281,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,68	126,7	80,81	-82,4	-67,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,15	139,54	82,83	-82,95	-71,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	519,71	79,85	59,42	55,29	86,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,04	20,76	84,12	10,26	-81,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,29	28,66	50,2	7,24	-46,73
EBITA, 2 ans CAGR %	12,43	28,11	51,04	12,9	-38,21
EBIT, 2 ans CAGR %	12,43	28,11	51,04	13,76	-34,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,55	37,38	35,53	12,71	32,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,55	37,38	35,53	12,71	32,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,83	37,38	38,53	12,71	-34,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,5	-14,38	-1,42	-40,7	-58,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	421,62	65,4	11,72	186,14	142,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,07	3,59	11,51	-6,01	-26,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,07	81,24	11,12	10,16	-29,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,51	147,66	13,32	-39,21	-44,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,04	146,72	13,92	6,24	-43,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,78	30,73	46,33	1,58	-44,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,75	230,53	199,46	-84,39	-70,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,88	66,08	126,61	-43,59	-76,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,14	71,06	134,84	-44,17	-77,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	299,84	70,3	58,92	74,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,39	1,52	52,88	37,21	-62,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,18	40,48	24,86	-27,69
EBITA, 3 ans CAGR %	41,76	19,33	40,7	28,12	-19,18
EBIT, 3 ans CAGR %	41,76	19,33	40,7	28,77	-15,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,06	28,3	37,29	19,39	34,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,06	28,3	37,29	19,39	34,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,72	28,3	37,29	21,15	-16,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-10,11	-5,73	-33,13	-42,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	218,89	42,03	113,69	83,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,7	16,25	8,17	-2,34	-14,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,43	41,45	34,34	26,62	-28,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,33	57,09	58,88	-10,14	-41,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,69	54,75	58,78	30,6	-40,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63	16,75	39,6	11,55	-20,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,7	-2,04	125,87	-40,84	-54,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-5,39	84,19	-3,32	-53,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-6,03	88,86	-2,03	-55,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	173,9	76,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	36,19	14,33	-34,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,38	-4,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,4	21,6	1,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,4	21,97	3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	12,89	21,82	35,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,89	21,82	35,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,72	21,82	2,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,89	-32,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	205,36	75,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	29,84	6,77	-7,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	32,2	27,99	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,28	7,46	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	28,19	33,14	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	56,12	10,43	-3,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,16	-53,02	0,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,52	-18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,09	-19,84