Compte de Résultat Song Da No 10

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Construction et ingénierie

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 23/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 000,00 ^VND	-9,09%		-.--%	-

22/01/25	Song Da No 10 JSC annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
23/10/24	Song Da No 10 JSC publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SONG DA NO 10

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	703 Md	1 022 Md	775 Md
Total Chiffre d'affaires	703 Md	1 022 Md	775 Md
Coût des marchandises vendues, total	582 Md	886 Md	698 Md
Résultat Brut	120 Md	136 Md	77,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,72 Md	89,93 Md	60,68 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,72 Md	89,93 Md	60,68 Md
Résultat d'Exploitation	66,6 Md	45,99 Md	16,71 Md
Intérêts payés, total	-69,86 Md	-48,71 Md	-37,39 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,57 Md	973 M	-
Charges d'intérêt nettes	-67,29 Md	-47,74 Md	-37,39 Md
Gains (pertes) de change	918 M	2,97 Md	-
Autres produits non opérationnels	-564 M	-4,55 Md	88,25 Md
EBT, hors éléments non courants	-344 M	-3,33 Md	67,57 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,56 Md	2,65 Md	-
EBT, elements non courants inclus	3,21 Md	-677 M	67,57 Md
Charge d'impôt	8,19 Md	3,55 Md	5,09 Md
Résultat des activités poursuivies	-4,98 Md	-4,23 Md	62,47 Md
Résultat net part du groupe	-4,98 Md	-4,23 Md	62,47 Md
Intérêts minoritaires	3,9 Md	4,06 Md	3,69 Md
Résultat net	-1,07 Md	-165 M	66,16 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	140 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 Md	-165 M	66,16 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 Md	-165 M	66,16 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-28,39	-3,86	1,55 k
BPA de base - Activités poursuivies	-28,39	-3,86	1,55 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,73 M	42,73 M	42,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-28,39	-4	1,55 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-28,39	-4	1,55 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,73 M	42,73 M	42,74 M
BPA de base normalisé	86,33	46,38	1,07 k
BPA dilué normalisé	86,33	46,38	1,07 k
Ratio de distribution	-	-3,91 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	111 Md	91,46 Md	59,91 Md
EBITA	66,6 Md	45,99 Md	16,71 Md
EBIT	66,6 Md	45,99 Md	16,71 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	703 Md	1 022 Md	775 Md
Taux d’imposition effectif (%)	254,98	-524,05	7,54
Total des impôts courants	8,19 Md	3,55 Md	-
Résultat net normalisé	3,69 Md	1,98 Md	45,92 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53,72 Md	89,93 Md	60,68 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 Md	177 Md	301 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,68 Md	-	-
Total des liquidités et VMP	241 Md	177 Md	301 Md
Créances clients, total	774 Md	743 Md	503 Md
Autres créances	155 Md	133 Md	132 Md
Notes à recevoir	11,06 Md	-	-
Total des créances	940 Md	876 Md	634 Md
Stocks	381 Md	364 Md	337 Md
Dépenses payées d'avance	1,79 Md	10,01 Md	270 M
Autres actifs à court terme, total	79,14 Md	103 Md	105 Md
Total de l'actif circulant	1 642 Md	1 530 Md	1 377 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 431 Md	1 425 Md	1 305 Md
Amortissements cumulés	-873 Md	-905 Md	-832 Md
Immobilisations corporelles nettes	558 Md	520 Md	473 Md
Investissements à long terme	42,91 Md	15,74 Md	16,81 Md
Créances à long terme	-	-	93,68 Md
Autres actifs à long terme, total	45,19 Md	40,45 Md	60,28 Md
Total des actifs	2 289 Md	2 107 Md	2 021 Md
Passifs
Comptes à payer, total	246 Md	229 Md	187 Md
Charges à payer, total	160 Md	160 Md	60,82 Md
Emprunts à court terme	282 Md	210 Md	183 Md
Part à court terme de la dette à long terme	85,33 Md	122 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	8,6 Md	4,73 Md	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	265 M	275 M
Autres passifs à court terme	406 Md	365 Md	528 Md
Total du passif circulant	1 187 Md	1 091 Md	959 Md
Dette à long terme	271 Md	193 Md	180 Md
Contrats de location à long terme	-	5,15 Md	-
Passif d'impôt différé Non courant	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md
Autres passifs non courants	14,05 Md	5,95 Md	7,02 Md
Total du passif	1 486 Md	1 308 Md	1 160 Md
Actions ordinaires, total	427 Md	427 Md	427 Md
Primes d'émissions d'actions	50,07 Md	50,07 Md	50,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	333 Md	332 Md	399 Md
Résultat global et autres	3,9 Md	3,9 Md	3,9 Md
Total des fonds propres ordinaires	814 Md	814 Md	880 Md
Intérêts minoritaires	-10,97 Md	-15,04 Md	-18,72 Md
Total des capitaux propres	803 Md	799 Md	861 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 289 Md	2 107 Md	2 021 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,73 M	42,73 M	42,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	42,73 M	-
Actif net par action	19,05 k	19,04 k	20,59 k
Actif corporel net	814 Md	814 Md	880 Md
Actif corporel net par action	19,05 k	19,04 k	20,59 k
Total de la dette	639 Md	530 Md	363 Md
Dette nette	398 Md	353 Md	62,51 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-10,97 Md	-15,04 Md	-18,72 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	42,91 Md	15,74 Md	16,81 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-
Stocks - matières premières, total	50,6 Md	47,59 Md	-
Stocks - travaux en cours, total	330 Md	316 Md	-
Stocks - Autres	374 M	422 M	-
Bâtiments, total	410 Md	410 Md	-
Machines, total	1 007 Md	999 Md	-
Employés à temps plein	-	601	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	7,21 Md	7,21 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-314 M	-972 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,45 Md	46,8 Md	50,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-1,07 Md	-165 M	66,16 Md
Dépréciation et amortissement - CF	44,86 Md	45,47 Md	43,2 Md
Amortissements et dépréciations, Total	44,86 Md	45,47 Md	43,2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,17 Md	-3,62 Md	-3,73 Md
Autres activités d'exploitation, total	8,22 Md	39,84 Md	-90,8 Md
Variation des créances	56,99 Md	-15,03 Md	84,72 Md
Variation des stocks	-21,86 Md	21,36 Md	31,01 Md
Variation des dettes fournisseurs	188 Md	-70 Md	106 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,46 Md	1,1 Md	11,59 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	272 Md	18,94 Md	248 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 Md	-12,06 Md	-468 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,6 Md	2,65 Md	2,95 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	16,71 Md	27,17 Md	-1,07 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	12,32 Md	16,74 Md	-
Autres activités d'investissement, total	2,57 Md	3,08 Md	41,2 Md
Flux de trésorerie d'investissement	33,43 Md	37,58 Md	42,61 Md
Dette à long terme émise, total	262 Md	238 Md	387 Md
Total de la dette émise	262 Md	238 Md	387 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-381 Md	-347 Md	-553 Md
Total de la dette remboursée	-381 Md	-347 Md	-553 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-6,44 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6,44 Md	-
Flux de trésorerie de financement	-119 Md	-115 Md	-167 Md
Variation nette de la trésorerie	187 Md	-58,55 Md	124 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,64 Md	36,35 Md	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,25 Md	7,42 Md	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	318 Md	18,77 Md	324 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	362 Md	49,21 Md	348 Md
Variation du fonds de roulement net	-277 Md	12,95 Md	-295 Md
Dette nette émise (remboursée)	-119 Md	-109 Md	-167 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,85	1,31	0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,77	2,08	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,62	-0,53	7,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,15	-0,02	7,81
Analyse des marges
Marge brute %	17,12	13,3	9,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,64	8,8	7,82
Marge d’EBITDA %	15,86	8,95	7,73
Marge EBITA %	9,48	4,5	2,16
Marge d'EBIT %	9,48	4,5	2,16
Marge des activités poursuivies %	-0,71	-0,41	8,06
Marge nette %	-0,15	-0,02	8,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,17	-0,02	8,53
Marge nette normalisée %	0,52	0,19	5,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,26	1,84	41,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,48	4,81	44,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,47	0,38
Rotation des actifs corporels	1,23	1,9	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,86	1,35	1,24
Rotation des stocks (stock moyen)	1,55	2,38	1,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,4	1,44
Quick Ratio	0,98	0,97	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,02	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	423,73	271,55	293,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	235,84	153,83	183,37
Délais de paiement des fournisseurs	149,57	99,89	113,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	509,99	325,49	363,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,53	66,35	42,18
Dette totale / Capital total	44,3	39,88	29,66
Dette à long terme / Capitaux propres	33,76	24,78	20,96
Dette à long terme / Capital total	18,8	14,9	14,74
Dette totale / Total de l'actif	64,92	62,09	57,39
EBIT / Charges d'intérêt	0,95	0,94	0,45
EBITDA / Charges d'intérêt	1,6	1,88	1,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,57	1,63	1,59
Dette totale / EBITDA	5,73	5,79	6,06
Dette nette / EBITDA	3,57	3,86	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,82	6,67	6,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,63	4,45	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,96	45,47	-24,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,56	12,98	-43,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,34	-17,94	-34,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,92	-30,94	-63,66
EBIT, 1 an Croissance %	-24,92	-30,94	-63,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,07	-15,08	-1,58 k
Résultat net, Croissance 1 an	-91,48	-84,65	-40,26 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-196,28	-46,27	2,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,38	-85,91	-38,8 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,83	-3,92	-32,36
Stocks, Croissance 1 an	2,54	-4,47	-7,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,21	-6,76	-9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,43	-7,94	-4,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,15	-0,02	8,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,15	-0,02	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,37	-93,05	1,21 k
CAPEX, Croissance 1 an	3,87	578,54	-96,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,39	-94,1	1,63 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,34	-86,4	606,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,17	51,59	5,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,95	0,52	-19,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,96	-17,14	-26,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,16	-27,99	-49,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,16	-27,99	-49,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,99	-35,54	254,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,49	-88,56	685,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,85	-28,08	252,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,57	-88,36	638,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,31	-6,92	-19,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,3	-1,03	-5,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,91	-5,99	-7,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,87	-2,42	-6,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,07	-0,08	3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,07	-0,08	3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,94	-74,08	-4,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,2	165,48	-48,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,2	-75,76	1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,44	-63,74	-1,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,87	-1,68	20,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,48	-2,88	-16,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,75	-13,35	-23,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,53	-21,41	-42,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,53	-21,41	-42,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,53	-32,63	83,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,68	-75,73	73,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,99	14,82	128,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,56	-75,44	73,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,43	-18,05	-16,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,46	1,29	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,14	-6,2	-7,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,3	-8,56	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,71	-1,39	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,73	-1,39	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,93	-48,06	-4,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-73,68	144,98	-35,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	352,35	-51,23	0,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,37	-39,23	-2,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,13	0,62	-4,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,21	-4,58	-16,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,21	-8,87	-17,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,29	-15,35	-31,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,29	-15,35	-31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,98	30,61	77,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,73	-51,47	52,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,63	-27	40,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,24	-51,1	52,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,63	-10,8	-17,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,54	-7,68	-8,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,94	-3,46	-6,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,72	-6,91	-7,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,31	-1,86	-0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,36	-1,89	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,47	-35,87	19,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-53,09	-6,02	-65,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,99	-34,25	148,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,43	-25,81	38,03