Flux de Trésorerie Solrom Holdings Ltd

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IL0011775181

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:39 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
618,60 ^ILa	+1,24%		+1,03%	-54,51%

17/08	Solrom Holdings Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Solrom Holdings Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

fd337f6f7ed2e3db76bb250d7986c47.3hXWczckKIqA8RxayuI3BPtRhwwfwIjhNadS6K7AMQQ.mSCHPX50GeLXpnQ4i4hFdZJo8VNmrPDMepNnm_6TemeOR6cRBRxJ_7S1RQ

Données Financières Publiées: SOLROM HOLDINGS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	-	-	-	76,98 M	98,63 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	76,98 M	98,63 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	49,87 M	53,93 M
Résultat Brut	-	-	-	27,12 M	44,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,57 M	4,79 M	3,45 M	8,87 M	11,05 M
Dépenses de R&D	5,77 M	10,46 M	9,66 M	1,52 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,02 M	363 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,34 M	15,24 M	13,1 M	11,41 M	17,32 M
Résultat d'Exploitation	-8,34 M	-15,24 M	-13,1 M	15,7 M	27,39 M
Intérêts payés, total	-136 k	-262 k	-229 k	-192 k	-272 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	173 k	499 k	74 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	-136 k	-89 k	270 k	-118 k	-266 k
Gains (pertes) de change	-321 k	525 k	340 k	-163 k	-427 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-975 k	820 k	-2,48 M	-4,15 M
EBT, hors éléments non courants	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	12,94 M	22,54 M
EBT, elements non courants inclus	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	12,94 M	22,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,06 M	5,01 M
Résultat des activités poursuivies	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	9,88 M	17,54 M
Résultat net part du groupe	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	9,88 M	17,54 M
Résultat net	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	9,88 M	17,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	9,88 M	17,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	9,88 M	17,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,48	-1,91	-1,4	0,35	0,49
BPA de base - Activités poursuivies	-1,48	-1,91	-1,4	0,35	0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,94 M	8,25 M	8,36 M	28,13 M	35,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,48	-1,91	-1,4	0,35	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,48	-1,91	-1,4	0,35	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,94 M	8,25 M	8,36 M	28,13 M	36 M
BPA de base normalisé	-0,93	-1,19	-0,87	0,29	0,39
BPA dilué normalisé	-0,93	-1,19	-0,87	0,29	0,39
Dividende par action	-	-	-	-	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,3 M	-15,02 M	-12,82 M	18,53 M	32,69 M
EBITA	-8,34 M	-15,24 M	-13,1 M	15,7 M	27,39 M
EBIT	-8,34 M	-15,24 M	-13,1 M	15,7 M	27,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	76,98 M	98,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	23,66	22,2
Total des impôts courants	-	-	-	3,45 M	4,99 M
Total des impôts différés	-	-	-	-38 k	-6 k
Résultat net normalisé	-5,5 M	-9,86 M	-7,3 M	8,09 M	14,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	119 k	236 k	238 k	183 k	193 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52 k	102 k	125 k	-	-
Dépense de marketing	52 k	102 k	125 k	-	-
Dépenses générales et administratives	2,52 M	4,69 M	3,32 M	8,87 M	11,05 M
Dépense en recherche et de développement	5,77 M	10,46 M	9,66 M	1,54 M	5,91 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	410 k	572 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	45 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	439 k	2,38 M	977 k	2 k	2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	475 k	784 k	561 k	-	544 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,18 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	914 k	3,16 M	1,54 M	1,19 M	2,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,46 M	12,23 M	11,22 M	147 k	2,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	9,12 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	33,46 M	21,35 M	11,22 M	147 k	2,12 M
Créances clients, total	-	-	-	34,53 M	54,27 M
Autres créances	642 k	648 k	152 k	1,45 M	628 k
Total des créances	642 k	648 k	152 k	35,98 M	54,9 M
Stocks	-	-	-	18,67 M	22,06 M
Dépenses payées d'avance	-	247 k	131 k	1,16 M	2,01 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,9 M	149 k
Total de l'actif circulant	34,1 M	22,25 M	11,5 M	57,86 M	81,24 M
Immobilisations corporelles brutes	2,88 M	4,02 M	4,16 M	26,46 M	37,78 M
Amortissements cumulés	-392 k	-930 k	-1,55 M	-17,5 M	-16,3 M
Immobilisations corporelles nettes	2,48 M	3,09 M	2,61 M	8,96 M	21,48 M
Goodwill	-	-	-	22,11 M	22,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	6,3 M	4,96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	79 k	86 k
Autres actifs à long terme, total	164 k	164 k	292 k	53,72 M	43,61 M
Total des actifs	36,75 M	25,5 M	14,4 M	149 M	173 M
Passifs
Comptes à payer, total	609 k	268 k	124 k	6,14 M	7,1 M
Charges à payer, total	923 k	1,13 M	924 k	3,78 M	3,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	25,79 M	7,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1 M	1,84 M
Part à court terme des contrats de location	139 k	254 k	267 k	1,39 M	1,47 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	5,66 M	223 k
Autres passifs à court terme	11 k	15 k	137 k	19,01 M	8,32 M
Total du passif circulant	1,68 M	1,67 M	1,45 M	62,76 M	30,4 M
Dette à long terme	-	-	-	20,88 M	17,2 M
Contrats de location à long terme	1,68 M	1,68 M	1,46 M	2,84 M	5,05 M
Recettes non acquises Non courantes	2,3 M	3,68 M	2,93 M	2,38 M	3,02 M
Total du passif	5,66 M	7,02 M	5,85 M	88,87 M	55,67 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	343 k	389 k
Primes d'émissions d'actions	42,83 M	42,91 M	45,9 M	34,68 M	69,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,11 M	-31,89 M	-43,56 M	24,45 M	41,99 M
Résultat global et autres	4,37 M	7,46 M	6,22 M	687 k	6,43 M
Total des fonds propres ordinaires	31,09 M	18,48 M	8,56 M	60,16 M	118 M
Total des capitaux propres	31,09 M	18,48 M	8,56 M	60,16 M	118 M
Total du passif et des capitaux propres	36,75 M	25,5 M	14,4 M	149 M	173 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,26 M	8,26 M	8,55 M	34,33 M	38,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,24 M	8,26 M	8,55 M	34,33 M	38,86 M
Actif net par action	3,77	2,24	1	1,75	3,03
Actif corporel net	31,09 M	18,48 M	8,56 M	31,75 M	90,75 M
Actif corporel net par action	3,77	2,24	1	0,92	2,34
Total de la dette	1,82 M	1,93 M	1,73 M	51,9 M	33,13 M
Dette nette	-31,64 M	-19,42 M	-9,49 M	51,75 M	31,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	8,26 M	10,38 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	10,41 M	11,88 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	11,84 M
Machines, total	807 k	1,5 M	1,59 M	16,02 M	16,3 M
Employés à temps plein	12	11	11	152	153
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	55 k	93 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-8,8 M	-15,78 M	-11,67 M	9,88 M	17,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	122 k	538 k	620 k	4,12 M	6,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	122 k	538 k	620 k	4,12 M	6,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	404 k	61 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-1,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	914 k	3,16 M	1,54 M	1,19 M	2,58 M
Autres activités d'exploitation, total	441 k	365 k	-700 k	3,36 M	-3,11 M
Variation des créances	-560 k	163 k	466 k	-3,93 M	-12,48 M
Variation des stocks	-	-	-	-2,05 M	-3,39 M
Variation des dettes fournisseurs	436 k	-150 k	-218 k	3,16 M	2,62 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-701 k	5,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,13 M	-11,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,45 M	-11,71 M	-9,97 M	13,3 M	3,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-404 k	-793 k	-84 k	-7,87 M	-1,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	30 k	86 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	6,67 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-10 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-9,12 M	9,12 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-128 k	-10,62 M	-13,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-404 k	-9,92 M	8,91 M	-11,8 M	-15,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	21,76 M	12,69 M
Total de la dette émise	-	-	-	21,76 M	12,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-20,07 M	-18,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-227 k	-452 k	-494 k	-1,58 M	-17,3 M
Total de la dette remboursée	-227 k	-452 k	-494 k	-21,65 M	-35,51 M
Émission d'actions ordinaires	38,36 M	6 k	7 k	-	37,54 M
Autres activités de financement, total	1,48 M	311 k	205 k	-1,51 M	-989 k
Flux de trésorerie de financement	39,62 M	-135 k	-282 k	-1,39 M	13,72 M
Ajustements des taux de change	-251 k	525 k	330 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	31,52 M	-21,24 M	-1,01 M	111 k	1,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,51 M	2,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	263 k	5,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,01 M	-7,17 M	-5,88 M	7,76 M	-11,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,93 M	-7 M	-5,73 M	7,88 M	-11,35 M
Variation du fonds de roulement net	344 k	382 k	-383 k	-617 k	36,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-227 k	-452 k	-494 k	115 k	-22,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,88	-30,61	-41,05	8,01	10,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,35	-35,74	-53,37	10,97	13,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,03	-63,68	-86,37	25,73	19,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,03	-63,68	-86,37	25,73	19,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	35,22	45,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	11,52	11,2
Marge d’EBITDA %	-	-	-	24,07	33,15
Marge EBITA %	-	-	-	20,4	27,77
Marge d'EBIT %	-	-	-	20,4	27,77
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	12,83	17,78
Marge nette %	-	-	-	12,83	17,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	12,83	17,78
Marge nette normalisée %	-	-	-	10,51	14,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	10,08	-11,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	10,23	-11,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,63	0,61
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,94	6,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,41	2,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,83	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,28	13,34	7,92	0,92	2,67
Quick Ratio	20,28	13,19	7,83	0,58	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,43	-7,02	-6,87	0,21	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	151,64	164,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	129,5	137,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	45,21	42,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	235,93	260,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,85	10,45	20,23	86,27	28,12
Dette totale / Capital total	5,52	9,46	16,83	46,32	21,95
Dette à long terme / Capitaux propres	5,4	9,07	17,11	39,43	18,88
Dette à long terme / Capital total	5,1	8,21	14,23	21,17	14,74
Dette totale / Total de l'actif	15,4	27,54	40,59	59,63	32,09
EBIT / Charges d'intérêt	-61,35	-58,18	-57,22	81,79	100,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,45	-56,13	-54,52	103,28	126,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-63,42	-59,15	-54,88	62,3	120,65
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,13	-0,14	2,62	0,97
Dette nette / EBITDA	3,85	1,32	0,76	2,61	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,12	-0,14	4,34	1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,67	1,25	0,75	4,33	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	10,92	28,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	74,26	64,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	187,07	80,82	-14,62	30,64	76,42
EBITA, 1 an Croissance en %	183,58	82,7	-14,03	20,6	74,4
EBIT, 1 an Croissance %	183,58	82,7	-14,03	20,6	74,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	185,31	79,36	-26,03	3,21	77,56
Résultat net, Croissance 1 an	185,31	79,36	-26,03	3,21	77,56
Résultat net normalisé sur 1 an	185,31	79,36	-26,03	18,11	74,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,39	29,06	-26,77	-7,16	37,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	18,03	57,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	12,34	18,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	83,8	24,31	-15,51	-79,37	139,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	937,61	-30,62	-43,51	55,02	16,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-694,97	-40,58	-53,69	90,93	185,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-694,97	-40,58	-53,69	261,77	95,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	247,94	57,23	-14,85	383,88	-74,33
CAPEX, Croissance 1 an	36,49	96,29	-89,41	-51,47	-81,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	982,08	43,05	-18,03	-126,29	-248,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,09 k	42,19	-18,16	-126,25	-244,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,03	19,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,12	69,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,89	127,83	24,25	63,73	51,81
EBITA, 2 ans CAGR %	79,17	127,62	25,33	66,28	45,02
EBIT, 2 ans CAGR %	79,17	127,62	25,33	66,28	45,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,69	126,22	15,18	65,46	35,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,69	126,22	15,18	1,62	35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,69	126,22	15,18	73,66	43,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,61	41,61	-2,79	58,11	12,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	36,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	15,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	487,49	51,15	2,48	70,33	-29,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	827,74	168,31	-37,4	141,75	34,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	237,11	88,03	-47,54	31,09	133,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	237,11	88,03	-47,54	80,44	166,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	118,12	133,89	15,7	88,77	11,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	230,44	63,68	-54,4	34,82	-69,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	183,96	293,43	8,28	127,2	-37,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	182,25	311,46	7,88	133,87	-38,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	130,74	80,87	64,26	30,68	67,85
EBITA, 3 ans CAGR %	125,25	80,34	64,53	23,47	68,94
EBIT, 3 ans CAGR %	125,25	80,34	64,53	23,47	68,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	121,84	79,58	55,85	3,93	69,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	121,84	79,58	55,85	3,93	22,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	121,84	79,58	55,85	13,72	73,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,11	31,42	13,67	-38,18	50,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	195,81	250,08	24,51	53,35	90,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	285,4	290,87	59,62	59,46	89,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	219,54	89,02	17,86	0,7	69,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	219,54	89,02	17,86	24,61	85,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	140,54	95,57	67,01	21,34	-2,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	187,5	177,77	-34,29	169,05	-30,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	125,94	133,24	15,67	97,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	124,59	140,19	16,93	99,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	80,14	48,83	62,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	78,16	43,3	56,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	78,16	43,3	56,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	70,68	29,38	41,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	70,68	29,38	41,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	70,68	36,56	48,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	41,21	-16,11	-12,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	93,59	162,43	73,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	86,29	222,53	117,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	55,11	63,28	76,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	55,11	85,54	86,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	79,49	53,42	9,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	37,65	192,1	37,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,67	90,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,35	93,94