Flux de Trésorerie Softlab S.p.A.

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Données Financières Publiées: SOFTLAB S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,85 M	23,64 M	24 M	26,99 M	29,06 M
Autres recettes, total	914 k	385 k	2,48 M	2,13 M	6,44 M
Total Chiffre d'affaires	19,77 M	24,02 M	26,48 M	29,12 M	35,51 M
Coût des marchandises vendues, total	10,28 M	12,19 M	13,39 M	15,5 M	18,02 M
Résultat Brut	9,49 M	11,84 M	13,09 M	13,62 M	17,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,08 M	7,52 M	8,14 M	12,04 M	14,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	182 k	193 k	278 k	394 k	421 k
Autres dépenses de fonctionnement	413 k	241 k	274 k	869 k	882 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,67 M	7,96 M	8,7 M	13,3 M	15,99 M
Résultat d'Exploitation	3,82 M	3,88 M	4,4 M	317 k	1,5 M
Intérêts payés, total	-266 k	-266 k	-216 k	-236 k	-207 k
Intérêts perçus et revenus des placements	162 k	168 k	13 k	100	-
Charges d'intérêt nettes	-104 k	-98 k	-203 k	-236 k	-207 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	302 k	216 k	-	-500	-2 k
Autres produits non opérationnels	105 k	267 k	-473 k	-273 k	-851 k
EBT, hors éléments non courants	4,12 M	4,26 M	3,72 M	-192 k	437 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-22 k	-146 k	-1,02 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,33 M	-	-225 k
EBT, elements non courants inclus	4,1 M	4,12 M	370 k	-192 k	212 k
Charge d'impôt	972 k	939 k	667 k	-70 k	-170 k
Résultat des activités poursuivies	3,13 M	3,18 M	-297 k	-122 k	382 k
Résultat des activités abandonnées	-61 k	-11 k	-75 k	103 k	-23 k
Résultat net part du groupe	3,07 M	3,17 M	-372 k	-19 k	359 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,07 M	3,17 M	-372 k	-19 k	359 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,07 M	3,17 M	-372 k	-19 k	359 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,13 M	3,18 M	-297 k	-122 k	382 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,24	-0,03	-0	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,24	-0,02	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	13,45 M	13,45 M	13,45 M	13,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,24	-0,03	-0	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,24	-0,02	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	13,45 M	13,45 M	13,45 M	13,45 M
BPA de base normalisé	-	0,2	0,17	-0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-	0,2	0,17	-0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	4 M	4,07 M	4,68 M	711 k	1,92 M
EBITA	3,82 M	3,88 M	4,44 M	410 k	1,59 M
EBIT	3,82 M	3,88 M	4,4 M	317 k	1,5 M
EBITDAR	4,14 M	4,2 M	4,83 M	831 k	2,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,77 M	24,02 M	26,48 M	29,12 M	35,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,71	22,8	180,27	36,46	-80,19
Total des impôts courants	-	-	255 k	-10 k	74 k
Total des impôts différés	-	-	406 k	-95 k	-244 k
Résultat net normalisé	2,58 M	2,66 M	2,33 M	-120 k	273 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	142 k	132 k	154 k	120 k	216 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	144 k	73,94 k	72,75 k	82,96 k	221 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,41 k	58,06 k	81,25 k	37,04 k	-4,66 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,7 M	2,14 M	2,6 M	1,91 M	3,2 M
Total des liquidités et VMP	2,7 M	2,14 M	2,6 M	1,91 M	3,2 M
Créances clients, total	6,39 M	5,32 M	6,57 M	8,45 M	6,36 M
Autres créances	182 k	2,6 M	468 k	194 k	686 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	6,57 M	7,92 M	7,04 M	8,64 M	7,04 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,08 M
Autres actifs à court terme, total	428 k	476 k	2,16 M	1,1 M	573 k
Total de l'actif circulant	9,7 M	10,53 M	11,8 M	11,66 M	11,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,09 M	3,37 M	3,58 M	1,39 M
Amortissements cumulés	-	-2,31 M	-2,66 M	-2,96 M	-870 k
Immobilisations corporelles nettes	768 k	782 k	718 k	621 k	520 k
Investissements à long terme	1 M	856 k	-	-	-
Goodwill	8,23 M	8,23 M	8,23 M	8,23 M	8,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,62 M	6,87 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,55 M	2,04 M	1,63 M	1,72 M	1,97 M
Charges différées à long terme	-	190 k	182 k	90 k	114 k
Autres actifs à long terme, total	2,89 M	3,7 M	1,65 M	1,64 M	552 k
Total des actifs	25,14 M	26,33 M	24,21 M	25,57 M	30,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	1,6 M	2,32 M	2,09 M	3,56 M
Charges à payer, total	5,15 M	4,13 M	4,08 M	6,23 M	6,24 M
Emprunts à court terme	-	522 k	522 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	497 k	837 k	906 k	1,05 M	632 k
Part à court terme des contrats de location	-	50 k	94 k	129 k	146 k
Impôts sur le revenu à payer	2 k	1,28 M	252 k	-	24 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,2 M	1,79 M	1,72 M	3,1 M	1,82 M
Autres passifs à court terme	3,48 M	1,46 M	469 k	504 k	4,5 M
Total du passif circulant	12,7 M	11,66 M	10,36 M	13,1 M	16,92 M
Dette à long terme	3,21 M	2,38 M	1,81 M	618 k	181 k
Contrats de location à long terme	-	97 k	95 k	235 k	250 k
Passif d'impôt différé Non courant	120 k	120 k	-	-	-
Autres passifs non courants	3,05 M	2,64 M	2,57 M	2,46 M	3,37 M
Total du passif	19,08 M	16,89 M	14,84 M	16,41 M	20,72 M
Actions ordinaires, total	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M
Primes d'émissions d'actions	18,42 M	18,42 M	18,42 M	18,42 M	18,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,44 M	6,61 M	6,24 M	6,22 M	6,58 M
Actions détenues en propre	-871 k	-871 k	-871 k	-871 k	-871 k
Résultat global et autres	-18,45 M	-18,23 M	-17,92 M	-18,12 M	-18,22 M
Total des fonds propres ordinaires	6,06 M	9,44 M	9,37 M	9,16 M	9,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,06 M	9,44 M	9,37 M	9,16 M	9,42 M
Total du passif et des capitaux propres	25,14 M	26,33 M	24,21 M	25,57 M	30,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	13,45 M	13,45 M	13,45 M	13,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	13,45 M	13,45 M	13,45 M	13,45 M
Actif net par action	-	0,7	0,7	0,68	0,7
Actif corporel net	-2,17 M	1,21 M	1,15 M	-686 k	-5,68 M
Actif corporel net par action	-	0,09	0,09	-0,05	-0,42
Total de la dette	3,71 M	3,89 M	3,43 M	2,03 M	1,21 M
Dette nette	1,01 M	1,75 M	830 k	119 k	-1,99 M
Dette relative aux contrats de location	1,14 M	1,06 M	1,23 M	960 k	1,73 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 M	856 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	2,62 M	2,59 M	2,69 M	-
Machines, total	-	59 k	77 k	77 k	238 k
Employés à temps plein	-	258	269	306	326
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	134 k	132 k	131 k	132 k	814 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,07 M	3,17 M	-372 k	-19 k	359 k
Dépréciation et amortissement - CF	182 k	193 k	240 k	301 k	328 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	38 k	93 k	93 k
Amortissements et dépréciations, Total	182 k	193 k	278 k	394 k	421 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20 k	146 k	3,35 M	-	925 k
Provision pour pertes sur créances	-92 k	-464 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-43 k	-2 k	-998 k	-85 k	19 k
Autres activités d'exploitation, total	1,88 M	-482 k	1,36 M	-603 k	-331 k
Variation des créances	-1,39 M	1,07 M	-1,26 M	-1,88 M	2,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,83 M	222 k	717 k	-226 k	1,47 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,04 M	-414 k	-67 k	1,38 M	-1,28 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,55 M	182 k	-1,62 M	1,54 M	2,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	842 k	-2,74 M	842 k	878 k	1,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,23 M	879 k	2,23 M	1,38 M	8,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 k	-207 k	-333 k	-505 k	-227 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-190 k	-31 k	-93 k	-5,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-410 k	-522 k	-279 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-1 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-556 k	-919 k	-644 k	-599 k	-5,6 M
Dette à long terme émise, total	3,58 M	-	369 k	45 k	161 k
Total de la dette émise	3,58 M	-	369 k	45 k	161 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-85 k	-738 k	-1,49 M	-1,51 M	-1,36 M
Total de la dette remboursée	-85 k	-738 k	-1,49 M	-1,51 M	-1,36 M
Émission d'actions ordinaires	-	215 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,98 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	1 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-2,49 M	-523 k	-1,12 M	-1,46 M	-1,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,19 M	-563 k	465 k	-684 k	1,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,2 M	-1,29 M	310 k	2,38 M	904 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,36 M	-1,13 M	445 k	2,53 M	1,03 M
Variation du fonds de roulement net	60 k	3,35 M	2,22 M	-2,54 M	-5,28 M
Dette nette émise (remboursée)	3,49 M	-738 k	-1,12 M	-1,46 M	-1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,97	9,42	10,87	0,8	3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,84	20,99	21,03	1,65	8,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,62	41,02	-3,16	-1,32	4,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,81	41,02	-3,16	-1,32	4,11
Analyse des marges
Marge brute %	48,01	49,27	49,44	46,78	49,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,68	31,31	30,75	41,35	41,37
Marge d’EBITDA %	20,23	16,95	17,66	2,44	5,4
Marge EBITA %	19,31	16,15	16,75	1,41	4,48
Marge d'EBIT %	19,31	16,15	16,61	1,09	4,22
Marge des activités poursuivies %	15,82	13,23	-1,12	-0,42	1,08
Marge nette %	15,51	13,19	-1,4	-0,07	1,01
Net Avail. Pour la marge commune %	15,82	13,23	-1,12	-0,42	1,08
Marge nette normalisée %	13,03	11,09	8,78	-0,41	0,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,11	-5,38	1,17	8,19	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,95	-4,69	1,68	8,7	2,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,93	1,05	1,17	1,27
Rotation des actifs corporels	25,15	30,99	35,31	43,49	62,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,31	4,04	4,04	3,59	3,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,9	1,14	0,89	0,7
Quick Ratio	0,73	0,86	0,93	0,81	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,08	0,22	0,11	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,39	90,44	90,4	101,81	92,95
Délais de paiement des fournisseurs	99,04	44,54	53,34	52,02	57,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,27	41,17	36,58	22,19	12,83
Dette totale / Capital total	37,99	29,16	26,78	18,16	11,37
Dette à long terme / Capitaux propres	53,06	26,25	20,34	9,31	4,57
Dette à long terme / Capital total	32,9	18,59	14,89	7,62	4,05
Dette totale / Total de l'actif	75,9	64,15	61,28	64,18	68,74
EBIT / Charges d'intérêt	14,35	14,58	20,36	1,34	7,23
EBITDA / Charges d'intérêt	15,04	15,31	21,64	3,01	9,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,49	14,53	20,1	0,87	8,17
Dette totale / EBITDA	0,93	0,95	0,73	2,86	0,63
Dette nette / EBITDA	0,25	0,43	0,18	0,17	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	1,01	0,79	9,87	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	0,45	0,19	0,58	-1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,94	21,51	10,23	9,96	21,95
Résultat brut, Croissance 1 an	38,93	24,71	10,62	4,03	28,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,18	1,8	14,81	-84,79	169,76
EBITA, 1 an Croissance en %	21,59	1,6	14,33	-90,76	287,8
EBIT, 1 an Croissance %	21,59	1,6	13,35	-92,79	372,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-386,09	1,66	-109,34	-58,92	-413,11
Résultat net, Croissance 1 an	544,12	3,33	-111,74	-94,89	-1,99 k
Résultat net normalisé sur 1 an	4,88	3,47	-12,73	-105,16	-327,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-109,34	-58,93	-143,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,44	-16,7	23,37	28,64	-24,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,48	1,82	-8,18	-13,51	-16,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,55	4,76	-8,06	5,63	17,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,13	-155,87	-5,52	-159,86	727,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,7	55,87	-0,71	-2,28	2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,82	-79,22	153,7	-38,27	487,21
CAPEX, Croissance 1 an	1,23 k	41,78	60,87	51,65	-55,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,16	-158,83	-124,01	666,45	-62,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,28	-147,65	-139,54	467,58	-59,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,43	29,47	15,74	10,09	15,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,56	31,63	17,45	7,28	15,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,01	8,75	8,11	-58,21	-35,95
EBITA, 2 ans CAGR %	3,3	11,15	7,78	-67,49	-40,12
EBIT, 2 ans CAGR %	3,3	11,15	7,32	-71,41	-41,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,28	70,54	-69,18	-80,41	13,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,2	157,98	-65,17	-92,26	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,83	4,17	-4,98	-78,78	-65,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	704,26	-	-80,41	12,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,74	3,04	1,38	25,98	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,74	-1,38	-3,31	-10,89	-14,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	152,39	7,62	-1,86	-1,45	11,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	361,35	-29,54	-27,35	-24,8	122,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	670,6	27,75	24,4	-1,5	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,48	-50,11	-27,4	25,12	90,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	333,8	51,02	56,19	-17,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-61,01	-62,42	35,86	70,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-63,66	-56,59	49,98	52,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	20,79	22,71	13,78	13,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	23,27	24,21	12,8	13,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	1,94	10,73	-43,77	-22,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	2,73	12,2	-52,47	-25,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	2,73	11,88	-56,37	-27,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	7,33	-35,23	-66,08	-50,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	7,21	-7,89	-81,63	-51,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	6,36	-1,8	-64,02	-53,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	82,14	-	-50,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	15,35	9,41	9,75	6,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	25,14	-3,7	-6,84	-12,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	88,27	2,11	0,58	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	128,25	-22,3	-31,89	67,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	352,35	17,46	14,78	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-27,48	-14,2	-31,23	109,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	211,66	51,23	3,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,83	2,78	-11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,62	2,34	-2,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,39	19,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,61	20,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,65	-11,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,16	-12,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,41	-13,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,64	-18,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-62,53	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-44,18	-35,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,49	4,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,25	-8,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,32	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,4	18,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	145,84	10,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,8	18,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,42