Flux de Trésorerie SHUAA Capital

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18/06	Shuaa Capital annonce le rejet par la justice d'une plainte contre son fonds de capital-investissement	MT
15/05	Shuaa Capital déboutée en appel face à ses anciens dirigeants pour faute présumée	MT

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Données Financières Publiées: SHUAA CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	13,13 M	-	3,6 M	640 k	106 k
Intérêts payés, total	47,83 M	41,9 M	77,08 M	76,68 M	32,44 M
Revenus nets d'intérêts	-34,7 M	-41,9 M	-73,48 M	-76,04 M	-32,34 M
Commission de courtage	290 M	251 M	145 M	-	-
Négociations et transactions pour compte propre	5,92 M	7,28 M	8,14 M	6,72 M	4,61 M
Asset Management Fee	-	-	-	80,9 M	60,04 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	13,1 M	6,08 M	2,18 M	386 k	17,25 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-75,25 M	-392 M	-	-
Autres recettes, total	104 M	214 M	-102 M	843 k	51 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	378 M	361 M	-411 M	12,82 M	49,62 M
Total Chiffre d'affaires	378 M	361 M	-411 M	12,82 M	49,62 M
Salaires et autres avantages sociaux	166 M	150 M	72,5 M	-	-
Coût des services fournis, total	101 M	64,19 M	45,77 M	113 M	98,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	46,01 M	27,91 M	12,52 M	9,85 M	9,56 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	54,91 M	32,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	33,3 M	11,9 M	198 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	346 M	254 M	329 M	178 M	140 M
Résultat d'Exploitation	31,34 M	108 M	-740 M	-165 M	-90,36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-157 M	-	-	-144 M	14,14 M
Gains (pertes) de change	5,9 M	25,65 M	-9,94 M	244 k	-897 k
Autres produits non opérationnels	-468 M	-51,37 M	29,29 M	43,02 M	12,98 M
EBT, hors éléments non courants	-588 M	81,98 M	-721 M	-266 M	-64,14 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-365 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	655 M	-	-	-67,16 M	-22,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	14,48 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-86,06 M	-69,82 M	-	-
Autres éléments non courants	-4,32 M	-300 k	41,86 M	-	253 M
EBT, elements non courants inclus	62,68 M	10,1 M	-1,11 Md	-333 M	166 M
Charge d'impôt	-	-	40,85 M	-12,1 M	13,36 M
Résultat des activités poursuivies	62,68 M	10,1 M	-1,15 Md	-321 M	152 M
Résultat des activités abandonnées	8,25 M	-133 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	70,93 M	-122 M	-1,15 Md	-321 M	152 M
Intérêts minoritaires	-46,7 M	-12,71 M	248 M	22,03 M	4,12 M
Résultat net	24,24 M	-135 M	-907 M	-299 M	156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,24 M	-135 M	-907 M	-299 M	156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,99 M	-2,61 M	-907 M	-299 M	156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,05	-0,36	-0,12	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,36	-0,12	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	3,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,05	-0,36	-0,12	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,36	-0,12	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	3,66 Md
BPA de base normalisé	-0,16	0,02	-0,08	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	0,02	-0,08	-0,06	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	585,53	-11,86	-0,98	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	483 M	-353 M	88,85 M	81,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-3,67	3,63	8,06
Total des impôts courants	-	-	-	-	8,78 M
Total des impôts différés	-	-	40,85 M	-12,1 M	4,58 M
Résultat net normalisé	-414 M	38,53 M	-203 M	-144 M	-35,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	454 M	62,9 M	26,09 M	41,93 M	48,85 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	294 M	129 M	95,77 M	63,47 M	59,46 M
Autres créances	97,66 M	454 M	79,16 M	109 M	51,33 M
Immobilisations corporelles brutes	92,85 M	84 M	88,65 M	86,4 M	90,82 M
Amortissements cumulés	-58,49 M	-58,31 M	-68,14 M	-75,86 M	-80,77 M
Immobilisations corporelles nettes	34,36 M	25,69 M	20,52 M	10,55 M	10,05 M
Goodwill	1,02 Md	877 M	518 M	516 M	516 M
Autres immobilisations incorporelles, total	187 M	25,15 M	23,44 M	21,72 M	20,01 M
Investissements en titres de créance et de participation	23,37 M	562 k	562 k	562 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,09 Md	668 M	337 M	40,8 M	18,58 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	12,16 M	7,52 M
Autres actifs à court terme, total	209 M	286 M	91,68 M	9,37 M	37,01 M
Autres actifs à long terme, total	354 M	948 M	529 M	346 M	350 M
Total des actifs	5,77 Md	3,48 Md	1,72 Md	1,17 Md	1,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,7 M	3,5 M	3,34 M	3,21 M	3,23 M
Charges à payer, total	85,44 M	79,92 M	53,26 M	29,3 M	20,96 M
Emprunts à court terme	110 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	901 M	980 M	890 M	924 M	341 M
Part à court terme des contrats de location	10,73 M	6,4 M	6,4 M	7,23 M	8,46 M
Dette à long terme	1,17 Md	390 M	110 M	75,63 M	65,9 M
Contrats de location à long terme	29,66 M	27,01 M	15,79 M	8,48 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	8,23 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	35,07 M	102 M	18,4 M	7,01 M	3,06 M
Recettes non acquises Non courantes	7,05 M	6,17 M	1,91 M	1,26 M	2,08 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,49 M	13,26 M	10,54 M	6,08 M	6,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	40,85 M	40,91 M	40,85 M
Autres passifs non courants	1,55 Md	348 M	221 M	53,69 M	64,12 M
Total du passif	3,92 Md	1,96 Md	1,37 Md	1,16 Md	565 M
Actions ordinaires, total	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	3,66 Md
Primes d'émissions d'actions	52,58 M	52,58 M	52,58 M	52,58 M	52,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	290 M	126 M	-779 M	-1,08 Md	-2,31 Md
Résultat global et autres	-1,42 Md	-1,47 Md	-1,47 Md	-1,48 Md	-824 M
Total des fonds propres ordinaires	1,45 Md	1,25 Md	344 M	34,64 M	581 M
Intérêts minoritaires	392 M	273 M	5,51 M	-19,67 M	-27,36 M
Total des capitaux propres	1,85 Md	1,52 Md	350 M	14,97 M	554 M
Total du passif et des capitaux propres	5,77 Md	3,48 Md	1,72 Md	1,17 Md	1,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	3,66 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	3,66 Md
Actif net par action	0,57	0,49	0,14	0,01	0,16
Actif corporel net	242 M	345 M	-197 M	-503 M	44,84 M
Actif corporel net par action	0,1	0,14	-0,08	-0,2	0,01
Total de la dette	2,22 Md	1,4 Md	1,02 Md	1,01 Md	416 M
Dette nette	-1,33 Md	672 M	659 M	932 M	348 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	354 M	948 M	529 M	343 M	350 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,71 M	8,06 M	55,86 M	110 M	123 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,24 M	-135 M	-907 M	-299 M	156 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	22,12 M	13,83 M	10,81 M	8,13 M	7,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,9 M	14,08 M	1,72 M	1,72 M	1,72 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	46,01 M	27,91 M	12,52 M	9,85 M	9,56 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-14,48 M	50,49 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-655 M	59,14 M	392 M	91,43 M	19,08 M
Total des dépréciations d'actifs	-	80,08 M	365 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	10,94 M	11,85 M	150 M	504 k	13 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	184 M	-157 M	139 M	176 M	-14,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,84 M	356 k	47,8 M	54,41 M	19,14 M
Variation des créances	-148 M	308 M	208 M	-3,6 M	-9,92 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	159 M	-384 M	-133 M	-28,84 M	-716 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	97,19 M	209 M	170 M	28,87 M	-14,33 M
Autres activités opérationnelles	600 M	75,71 M	-227 M	23,77 M	-214 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-8,02 M	-76,6 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	317 M	5,38 M	268 M	53,58 M	-35,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,06 M	-	-5,63 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	325 k	-
Acquisitions en espèces	-	14,33 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-151 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	89,25 M	74,61 M	-14,84 M	48,56 M	36,45 M
Autres activités d'investissement, total	318 M	156 M	3,6 M	3,05 M	106 k
Flux de trésorerie d'investissement	385 M	94,48 M	-16,88 M	51,93 M	36,56 M
Dette à long terme émise, total	196 M	-	-	-	85 M
Total de la dette émise	196 M	-	-	-	85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-598 M	-171 M	-181 M	-13,22 M	-55,66 M
Total de la dette remboursée	-598 M	-171 M	-181 M	-13,22 M	-55,66 M
Émission d'actions ordinaires	19,64 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-142 M	-16,03 M	-8,9 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-142 M	-16,03 M	-8,9 M	-	-
Autres activités de financement, total	-162 M	-309 M	-97,62 M	-76,47 M	-23,18 M
Flux de trésorerie de financement	-687 M	-496 M	-288 M	-89,69 M	6,16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	60,9 M	5,88 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	76,25 M	-391 M	-36,81 M	15,83 M	6,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	162 M	85,71 M	97,62 M	76,47 M	23,18 M
Dette nette émise / remboursée	-402 M	-171 M	-181 M	-13,22 M	29,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,06	0,22	-44,43	-22,21	13,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,24	0,6	-123,5	-176,15	51,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,09	-0,19	-113,95	-157,93	48,82
Analyse des marges
Marge brute %	93,33	100	100,61	51,64	86,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,04	59,17	-28,13	834,24	184,26
Marge des activités poursuivies %	16,59	2,79	280,61	-2,51 k	307,09
Marge nette %	6,42	-37,42	220,33	-2,33 k	315,38
Net Avail. Pour la marge commune %	4,23	-0,72	220,33	-2,33 k	315,38
Marge nette normalisée %	-109,62	10,66	49,25	-1,13 k	-72,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,08	-0,16	0,01	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,6	1,37	0,65	0,29	0,58
Quick Ratio	3,42	1,12	0,55	0,26	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0	0,28	0,06	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,13	92,32	292,33	6,78 k	75,11
Dette totale / Capital total	54,57	48	74,51	98,55	42,89
Dette à long terme / Capitaux propres	64,78	27,42	36,01	561,85	11,9
Dette à long terme / Capital total	29,43	14,26	9,18	8,17	6,8
Dette totale / Total de l'actif	67,99	56,27	79,69	98,72	50,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8	89,75	-230,44	-120,51	287,17
Résultat brut, Croissance 1 an	4,6	89,75	-241,03	-110,19	546,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,35	-106,88	-11,53 k	-72,18	-151,6
Résultat net, Croissance 1 an	-80,65	-657,82	570,57	-67	-157,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,07 k	-128,74	-625,93	-574,69	-72,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,51	-98,65	34,68 k	-67	-139,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,42	-14,23	-72,4	-89,94	864,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,64	-39,74	-50,47	-31,96	-6,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,56	42,51	-157,2	155,09	-109,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	750,36	-98,15	4,89 k	-80,01	-166,79
CAPEX, Croissance 1 an	5,33 k	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,49	1,63	47	-79,85	-10,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,88	3,54	47,45	-84,99	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,63	-74,72	180,4	463,95	-63,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,04	3,89	511,6	48,75	-58,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,93	-4,92	22,94	93,52	8,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,74	-85,73	116,43	971,29	-65,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,38	-8,52	-51,34	-83,33	29,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,23	-24,19	-45,37	-41,95	-19,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,24	17,84	-9,71	20,8	-52,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,96	-62,01	-3,87	215,74	-63,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,46	12,18	5,56	-59,32	-46,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,55	15,67	7,09	-67,37	-47,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,08	-8,34	94,03	29,8	147,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,07	42,41	93,44	131,1	4,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,64	-27,85	68,15	2,48	-2,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,15	-48,23	92,05	15,62	246,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,41	-5,23	-38,64	-71,22	-22,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,52	-14,28	-34,22	-41,22	-31,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,02	18,64	-7,39	27,64	-49,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,3	-75,69	93,06	-43,05	88,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,89	-	140,28	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	35,6	-45,06	-32,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	37,7	-50,97	-33,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	82,37	89,59	-0,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	76,3	44,91	4,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	25,23	7,06	-3,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	58,1	73,95	-3,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,39	-52,71	-17,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,55	-26,66	-28,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,3	19,5	-28,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,97	-32,2	-0,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	9,69	-	-