Ratios Financiers SHANON Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
575,00 ^JPY	0,00%		+1,23%	+56,68%

14/08	SHANON Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Shanon Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHANON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,2 Md	2,46 Md	2,93 Md	3,21 Md	2,75 Md
Total Chiffre d'affaires	2,2 Md	2,46 Md	2,93 Md	3,21 Md	2,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	829 M	865 M	1,11 Md	1,28 Md	935 M
Résultat Brut	1,37 Md	1,59 Md	1,83 Md	1,93 Md	1,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 Md	1,92 Md	2,09 Md	1,98 Md	1,71 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md	1,92 Md	2,09 Md	1,98 Md	1,71 Md
Résultat d'Exploitation	12 M	-328 M	-262 M	-52 M	104 M
Intérêts payés, total	-3 M	-5 M	-12 M	-8 M	-8,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	857 k
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-5 M	-12 M	-8 M	-7,71 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-3 M	-1 M	-2 M	-1,71 M
Autres produits non opérationnels	47 M	11 M	2 M	9 M	-27,43 M
EBT, hors éléments non courants	52 M	-325 M	-273 M	-53 M	66,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	36 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-11,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-141 M	-78 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-39,43 M
EBT, elements non courants inclus	52 M	-325 M	-414 M	-95 M	16,29 M
Charge d'impôt	-54 M	40 M	31 M	6 M	39,43 M
Résultat des activités poursuivies	106 M	-365 M	-445 M	-101 M	-23,14 M
Résultat net part du groupe	106 M	-365 M	-445 M	-101 M	-23,14 M
Intérêts minoritaires	1 M	-	-	-	-
Résultat net	107 M	-365 M	-445 M	-101 M	-23,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	107 M	-365 M	-445 M	-101 M	-23,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	107 M	-365 M	-445 M	-101 M	-23,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,53	-124,47	-145,47	-31,77	-4,33
BPA de base - Activités poursuivies	36,53	-124,47	-145,47	-31,77	-4,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,93 M	2,93 M	3,06 M	3,18 M	5,34 M
Bénéfice net par action - dilué	36,29	-124,47	-145,47	-31,77	-4,33
BPA dilué - Activités poursuivies	36,29	-124,47	-145,47	-31,77	-4,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,97 M	2,93 M	3,06 M	3,18 M	5,34 M
BPA de base normalisé	11,44	-69,27	-55,78	-10,42	7,83
BPA dilué normalisé	11,27	-69,27	-55,78	-10,42	7,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	149 M	-155 M	-43 M	156 M	270 M
EBITA	14 M	-309 M	-212 M	7 M	115 M
EBIT	12 M	-328 M	-262 M	-52 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	-103,85	-12,31	-7,49	-6,32	242,11
Résultat net normalisé	33,5 M	-203 M	-171 M	-33,12 M	41,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	491 M	264 M	400 M	763 M	1,01 Md
Total des liquidités et VMP	491 M	264 M	400 M	763 M	1,01 Md
Créances clients, total	334 M	357 M	491 M	443 M	223 M
Total des créances	334 M	357 M	491 M	443 M	223 M
Stocks	30 M	29 M	50 M	26 M	21 M
Dépenses payées d'avance	82 M	102 M	111 M	141 M	133 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 M	18 M	56 M	3 M	14 M
Total de l'actif circulant	942 M	770 M	1,11 Md	1,38 Md	1,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	36 M	51 M	42 M	27 M	90 M
Investissements à long terme	203 M	223 M	229 M	330 M	95 M
Goodwill	22 M	230 M	209 M	79 M	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	392 M	511 M	400 M	321 M	330 M
Actifs d'impôts différés à long terme	87 M	48 M	25 M	25 M	1 M
Charges différées à long terme	4 M	4 M	9 M	9 M	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,69 Md	1,84 Md	2,02 Md	2,17 Md	2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	54 M	128 M	119 M	60 M	24 M
Charges à payer, total	64 M	68 M	56 M	59 M	135 M
Emprunts à court terme	-	50 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	162 M	175 M	197 M	153 M	62 M
Impôts sur le revenu à payer	133 M	122 M	126 M	105 M	254 M
Autres passifs à court terme	228 M	493 M	550 M	609 M	502 M
Total du passif circulant	641 M	1,04 Md	1,05 Md	986 M	977 M
Dette à long terme	401 M	519 M	936 M	1,24 Md	34 M
Autres passifs non courants	3 M	1 M	3 M	1 M	3 M
Total du passif	1,04 Md	1,56 Md	1,99 Md	2,22 Md	1,01 Md
Actions ordinaires, total	448 M	449 M	548 M	550 M	1,08 Md
Primes d'émissions d'actions	93 M	94 M	193 M	195 M	729 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	100 M	-265 M	-711 M	-812 M	-840 M
Résultat global et autres	3 M	6 M	7 M	14 M	11 M
Total des fonds propres ordinaires	644 M	284 M	37 M	-53 M	984 M
Total des capitaux propres	644 M	284 M	37 M	-53 M	984 M
Total du passif et des capitaux propres	1,69 Md	1,84 Md	2,02 Md	2,17 Md	2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,93 M	2,93 M	3,17 M	3,18 M	5,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,93 M	2,93 M	3,17 M	3,18 M	5,93 M
Actif net par action	219,66	96,79	11,66	-16,66	166,05
Actif corporel net	230 M	-457 M	-572 M	-453 M	574 M
Actif corporel net par action	78,45	-155,75	-180,23	-142,43	96,86
Total de la dette	563 M	744 M	1,13 Md	1,39 Md	96 M
Dette nette	72 M	480 M	733 M	625 M	-913 M
Stocks - travaux en cours, total	30 M	29 M	50 M	26 M	21 M
Employés à temps plein	213	282	275	254	195
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	52 M	-325 M	-414 M	-95 M	15,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	135 M	154 M	169 M	149 M	155 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	19 M	50 M	59 M	11,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	137 M	173 M	219 M	208 M	166 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	141 M	78 M	11,14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-36 M	-
Autres activités d'exploitation, total	14 M	0	1 M	1 M	-4,29 M
Variation des créances	-139 M	14 M	-134 M	31 M	210 M
Variation des stocks	-	3 M	-21 M	24 M	4,29 M
Variation des dettes fournisseurs	16 M	15 M	-9 M	-7 M	17,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	103 M	117 M	69 M	22 M	88,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	183 M	-3 M	-148 M	226 M	508 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-21 M	-3 M	-1 M	-85,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-27 M	-	-	-14,57 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	28 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-189 M	-224 M	-203 M	-144 M	-141 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-48 M	48 M	-
Autres activités d'investissement, total	-51 M	-19 M	-6 M	-92 M	189 M
Flux de trésorerie d'investissement	-246 M	-283 M	-260 M	-160 M	-52,29 M
Dette à court terme émise, total	-	220 M	374 M	-	-
Dette à long terme émise, total	250 M	200 M	601 M	514 M	-
Total de la dette émise	250 M	420 M	975 M	514 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-173 M	-424 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 M	-192 M	-175 M	-197 M	-834 M
Total de la dette remboursée	-140 M	-365 M	-599 M	-197 M	-715 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	-	199 M	8 M	469 M
Autres activités de financement, total	1 M	2 M	-30 M	-30 M	-
Flux de trésorerie de financement	112 M	57 M	545 M	295 M	-246 M
Ajustements des taux de change	3 M	3 M	-	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	857 k
Variation nette de la trésorerie	52 M	-226 M	136 M	362 M	211 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	4 M	5 M	3 M	857 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	10 M	6 M	6 M	12,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,38 M	-3,12 M	-320 M	102 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,5 M	0	-313 M	108 M	-
Variation du fonds de roulement net	0	-277 M	162 M	-77 M	-
Dette nette émise (remboursée)	110 M	55 M	376 M	317 M	-715 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,5	-11,62	-8,48	-1,55	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,68	-18,34	-14,9	-2,59	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,01	-78,66	-277,26	1,26 k	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,18	-78,66	-277,26	1,26 k	-
Analyse des marges
Marge brute %	62,25	64,78	62,24	60,23	65,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,7	78,14	71,17	61,85	62,22
Marge d’EBITDA %	6,78	-6,31	-1,47	4,87	9,82
Marge EBITA %	0,64	-12,58	-7,23	0,22	4,18
Marge d'EBIT %	0,55	-13,36	-8,93	-1,62	3,77
Marge des activités poursuivies %	4,83	-14,86	-15,17	-3,15	-0,84
Marge nette %	4,87	-14,86	-15,17	-3,15	-0,84
Net Avail. Pour la marge commune %	4,87	-14,86	-15,17	-3,15	-0,84
Marge nette normalisée %	1,53	-8,27	-5,82	-1,03	1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,38	-0,13	-10,92	3,2	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,3	0	-10,66	3,35	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,39	1,52	1,53	-
Rotation des actifs corporels	59,35	56,46	63,1	92,93	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,27	7,11	6,92	6,87	-
Rotation des stocks (stock moyen)	28,1	29,32	28,05	33,55	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	0,74	1,06	1,4	1,43
Quick Ratio	1,29	0,6	0,85	1,22	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	-0	-0,14	0,23	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,13	51,35	52,75	53,31	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,99	12,45	13,01	10,91	-
Délais de paiement des fournisseurs	20,01	38,44	39,93	26,18	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,11	25,35	25,83	38,04	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	87,42	261,97	3,06 k	-2,62 k	9,76
Dette totale / Capital total	46,64	72,37	96,84	103,97	8,89
Dette à long terme / Capitaux propres	62,27	182,75	2,53 k	-2,33 k	3,46
Dette à long terme / Capital total	33,22	50,49	80	92,51	3,15
Dette totale / Total de l'actif	61,87	84,57	98,17	102,44	50,75
EBIT / Charges d'intérêt	4	-65,6	-21,83	-6,5	12,1
EBITDA / Charges d'intérêt	49,67	-31	-3,58	19,5	31,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,67	-35,2	-3,83	19,38	21,5
Dette totale / EBITDA	3,78	-4,8	-26,35	8,9	0,36
Dette nette / EBITDA	0,48	-3,1	-17,05	4,01	-3,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,94	-4,23	-24,63	8,95	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	-2,73	-15,93	4,03	-4,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,96	11,84	19,46	9,27	-
Résultat brut, Croissance 1 an	24,61	16,39	14,77	5,75	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,45	-204,03	-72,26	-462,79	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-65	-2,31 k	-31,39	-103,3	-
EBIT, 1 an Croissance %	-70	-2,83 k	-20,12	-80,15	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,29	-444,34	21,92	-77,3	-
Résultat net, Croissance 1 an	91,07	-441,12	21,92	-77,3	-
Résultat net normalisé sur 1 an	44,86	-706,34	-16	-80,59	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,11	-442,99	16,87	-78,16	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,54	6,89	37,54	-9,78	-
Stocks, Croissance 1 an	3,45	-3,33	72,41	-48	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,26	41,67	-17,65	-35,71	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,66	8,94	10	7,16	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,16	-298,7	25,16	-20,8	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,83	-55,9	-86,97	-243,24	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,13	-101,64	4,83 k	-252,7	-
CAPEX, Croissance 1 an	-45,45	250	-85,71	-66,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,01	-94,03	10,15 k	-132,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,41	-100	-	-134,37	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,8	17,27	15,59	14,25	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,61	20,43	15,58	10,17	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,02	-1,88	-46,28	0,32	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,64	177,94	289,14	-84,95	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,26	186,36	367,26	-60,18	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,16	155,3	104,89	-47,4	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,15	155,3	103,93	-47,4	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,42	196,37	125,68	-59,62	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	105,02	153,33	100,21	-49,48	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,37	34,62	21,25	11,4	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,65	0	29,1	-5,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	15,85	8,01	-27,24	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,55	17,93	9,47	8,57	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	223,33	51,92	57,7	-0,44	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,69	-27	-76,03	-56,8	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,31	-88,7	-10,07	767,95	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	38,17	-29,29	-78,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,04	-80,61	147,28	472,71	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,59	-	148,86	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,79	9,81	17,99	13,44	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,91	13,85	18,51	12,2	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,95	2,01	-35,6	1,54	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,28	104,75	74,35	-20,63	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,12	108,86	87,1	63,03	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,65	147,76	99,55	-1,6	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,13	147,76	99,55	-1,91	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,02	116,56	94,68	-0,37	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,92	143,38	95,74	-4,33	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,31	24,5	35,58	9,87	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,45	-4,22	19,91	-4,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,01	12,31	3,39	-9,14	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,51	22,91	15,23	8,7	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	125,72	174,89	42,42	25,35	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,09	-7,17	-58,9	-56,5	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,21	-75,85	-14,28	7,29	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,27	51,83	-35,15	-44,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,96	-66,62	56,77	25,08	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,38	-	54,38	28,64	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,44	9,14	10,23	11,56	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,31	12,86	12,75	12,37	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	15,63	-7,06	1,33	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,84	44,53	46,89	-27,93	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,21	46,26	53,25	7,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,11	2,29	70,37	33,3	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,34	2,29	70,37	33,3	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5	38,4	54,51	10,62	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,68	0,4	66,96	29,77	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,65	6,38	12,05	19,08	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,56	3,86	21,35	-4,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,94	1,22	0	-5,59	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,12	12,41	14,22	16,96	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,63	32,96	95,56	83,12	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,77	-4,42	-35,4	-31,64	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-45,07	22,34	1,19	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	33,24	-9,71	-30,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-51,13	29,41	4,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	29,35	4,44	-