Flux de Trésorerie Saigon Real Estate

Actions

SGR

VN000000SGR7

Services immobiliers

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10 200,00 ^VND	-0,49%		-0,97%	-34,19%

22/07	Saigon Real Estate Group Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Saigon Real Estate Group Joint Stock Company signe des contrats d'audit et d'examen avec Moore Ajsc Auditing and Informatics Services Company Limited	CI

bd9dbdcef6776692e7f23.VAXcs5JcQ33MaDKSeo4SgCHRj60gg3oIsaPf9mgrBnQ.Azaz-sYMJhCKPUveO7Z3uGaDtuVR20893fKmjiVdTCBjQ-mL5C07T40lWQ

Données Financières Publiées: SAIGON REAL ESTATE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	99,16 Md	151 Md	219 Md
Total Chiffre d'affaires	99,16 Md	151 Md	219 Md
Coût des marchandises vendues, total	51,36 Md	76,84 Md	75,46 Md
Résultat Brut	47,8 Md	74,62 Md	143 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,21 Md	54,72 Md	46,89 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,21 Md	54,72 Md	46,89 Md
Résultat d'Exploitation	11,59 Md	19,9 Md	96,27 Md
Intérêts payés, total	-30,13 Md	-35,79 Md	-26,66 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	101 Md	11,95 Md	39,09 Md
Charges d'intérêt nettes	71 Md	-23,84 Md	12,43 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-787 M	-251 M	423 M
Gains (pertes) de change	-8,79 M	-11,87 M	-9,48 Md
Autres produits non opérationnels	46,53 Md	82,77 Md	-2,74 Md
EBT, hors éléments non courants	128 Md	78,57 Md	96,9 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,83 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	128 Md	78,57 Md	96,9 Md
Charge d'impôt	25,24 Md	18,46 Md	17,22 Md
Résultat des activités poursuivies	103 Md	60,11 Md	79,68 Md
Résultat net part du groupe	103 Md	60,11 Md	79,68 Md
Intérêts minoritaires	-1,06 Md	-885 M	-1,42 Md
Résultat net	102 Md	59,23 Md	78,25 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	2,96 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,06 Md	59,23 Md	78,25 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,06 Md	59,23 Md	78,25 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,38 k	822,61	981,14
BPA de base - Activités poursuivies	1,38 k	822,61	981,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	72 M	72 M	79,76 M
Bénéfice net par action - dilué	1,38 k	616,67	980,83
BPA dilué - Activités poursuivies	1,38 k	616,67	980,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72 M	96 M	79,76 M
BPA de base normalisé	1,1 k	669,74	741,49
BPA dilué normalisé	1,1 k	502,3	741,49
Ratio de distribution	0,12	99,8	0,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,22 Md	24,66 Md	101 Md
EBITA	11,59 Md	19,92 Md	96,29 Md
EBIT	11,59 Md	19,9 Md	96,27 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	99,16 Md	151 Md	219 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,67	23,49	17,77
Total des impôts courants	25,34 Md	18,95 Md	17,53 Md
Total des impôts différés	-96,81 M	-493 M	-312 M
Résultat net normalisé	79,14 Md	48,22 Md	59,14 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	326 M	118 M	5,28 M
Dépenses générales et administratives	35,89 Md	54,6 Md	46,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,6 Md	31,62 Md	111 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,42 Md	27,41 Md	269 Md
Total des liquidités et VMP	55,02 Md	59,03 Md	380 Md
Créances clients, total	141 Md	164 Md	198 Md
Autres créances	193 Md	283 Md	303 Md
Notes à recevoir	85,91 Md	111 Md	113 Md
Total des créances	420 Md	558 Md	613 Md
Stocks	533 Md	421 Md	537 Md
Dépenses payées d'avance	283 M	385 M	143 M
Autres actifs à court terme, total	517 Md	424 Md	262 Md
Total de l'actif circulant	1 525 Md	1 463 Md	1 792 Md
Immobilisations corporelles brutes	152 Md	165 Md	463 Md
Amortissements cumulés	-29,06 Md	-30,7 Md	-32,25 Md
Immobilisations corporelles nettes	123 Md	134 Md	431 Md
Investissements à long terme	79,03 Md	69,09 Md	79,51 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,07 Md	2,06 Md	2,04 Md
Prêts à long terme	1,69 Md	12,09 Md	10,59 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,4 Md	2,95 Md	3,28 Md
Autres actifs à long terme, total	315 Md	569 Md	418 Md
Total des actifs	2 048 Md	2 252 Md	2 737 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,92 Md	7,61 Md	18,1 Md
Charges à payer, total	36,57 Md	36,87 Md	44,83 Md
Emprunts à court terme	234 Md	328 Md	190 Md
Part à court terme de la dette à long terme	19,28 Md	19,28 Md	15 Md
Impôts sur le revenu à payer	23,82 Md	18,05 Md	16,99 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	87,98 M	23,25 Md	4,05 Md
Autres passifs à court terme	506 Md	605 Md	650 Md
Total du passif circulant	826 Md	1 038 Md	940 Md
Dette à long terme	96,62 Md	76,56 Md	205 Md
Recettes non acquises Non courantes	174 Md	129 Md	124 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,77 Md	1,83 Md	1,84 Md
Autres passifs non courants	32,01 Md	32,16 Md	32,08 Md
Total du passif	1 130 Md	1 278 Md	1 303 Md
Actions ordinaires, total	600 Md	600 Md	699 Md
Primes d'émissions d'actions	1,94 M	1,94 M	296 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	283 Md	339 Md	411 Md
Actions détenues en propre	-110 k	-110 k	-110 k
Résultat global et autres	177 M	177 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	883 Md	939 Md	1 406 Md
Intérêts minoritaires	35,11 Md	35,33 Md	27,21 Md
Total des capitaux propres	918 Md	975 Md	1 434 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 048 Md	2 252 Md	2 737 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72 M	72 M	83,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72 M	72 M	83,85 M
Actif net par action	12,27 k	13,05 k	16,77 k
Actif corporel net	881 Md	937 Md	1 404 Md
Actif corporel net par action	12,24 k	13,02 k	16,75 k
Total de la dette	350 Md	424 Md	411 Md
Dette nette	295 Md	365 Md	30,04 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	35,11 Md	35,33 Md	27,21 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	31,61 Md	31,36 Md	31,78 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	17,34 Md	7,82 Md	8,66 Md
Stocks - travaux en cours, total	338 Md	261 Md	393 Md
Stocks de produits finis, total	177 Md	153 Md	135 Md
Stocks - Autres	25,66 M	25,66 M	25,66 M
Bâtiments, total	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md
Machines, total	31,27 Md	31,01 Md	31,09 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	473 M	479 M	479 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	102 Md	59,23 Md	78,25 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,63 Md	4,75 Md	4,41 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	16,04 M	17,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,63 Md	4,76 Md	4,42 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-101 Md	-16,64 Md	-39,84 Md
Autres activités d'exploitation, total	-42,48 Md	-40,04 Md	-13,03 Md
Variation des créances	-48,93 Md	-119 Md	220 Md
Variation des stocks	-56,47 Md	103 Md	-115 Md
Variation des dettes fournisseurs	-64,94 Md	176 Md	-257 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,61 Md	581 M	834 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-209 Md	168 Md	-121 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,11 Md	-5,06 Md	-4,23 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,25 Md	9,76 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-269 Md	-171 Md	-10 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	72,69 Md	-41,97 Md	-199 Md
Autres activités d'investissement, total	85,72 Md	17,56 Md	22,67 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-115 Md	-196 Md	-181 Md
Dette à long terme émise, total	247 Md	291 Md	514 Md
Total de la dette émise	247 Md	291 Md	514 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-209 Md	-221 Md	-527 Md
Total de la dette remboursée	-209 Md	-221 Md	-527 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	395 Md
Dividendes ordinaires payés	-126 M	-59,11 Md	-763 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-126 M	-59,11 Md	-763 M
Flux de trésorerie de financement	37,63 Md	11,54 Md	381 Md
Ajustements des taux de change	-8,79 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-286 Md	-15,98 Md	79,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,86 Md	32,35 Md	37,34 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,9 Md	24,72 Md	18,6 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	174 Md	79,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	196 Md	96,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-184 Md	-35,78 Md
Dette nette émise (remboursée)	37,76 Md	70,66 Md	-13,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,58	2,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,93	3,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,35	6,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,5	6,67
Analyse des marges
Marge brute %	48,21	49,27	65,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,52	36,13	21,45
Marge d’EBITDA %	16,36	16,28	46,06
Marge EBITA %	11,69	13,15	44,04
Marge d'EBIT %	11,69	13,14	44,03
Marge des activités poursuivies %	103,94	39,69	36,44
Marge nette %	102,88	39,1	35,79
Net Avail. Pour la marge commune %	99,89	39,1	35,79
Marge nette normalisée %	79,81	31,84	27,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	114,92	36,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	129,69	43,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,09
Rotation des actifs corporels	-	1,18	0,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,99	1,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,16	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,41	1,91
Quick Ratio	0,47	0,49	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,16	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	368,64	301,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,27 k	2,32 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-71,71	24,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,71 k	2,59 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,11	43,46	28,63
Dette totale / Capital total	27,59	30,29	22,26
Dette à long terme / Capitaux propres	10,52	7,85	14,31
Dette à long terme / Capital total	7,62	5,48	11,12
Dette totale / Total de l'actif	55,16	56,72	47,62
EBIT / Charges d'intérêt	0,38	0,56	3,61
EBITDA / Charges d'intérêt	0,54	0,69	3,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,4	0,55	3,62
Dette totale / EBITDA	21,57	17,18	4,08
Dette nette / EBITDA	18,18	14,78	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	28,9	21,61	4,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,35	18,6	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,74	44,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	56,11	91,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	52,03	308,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,87	383,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,73	383,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-41,68	32,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	-41,94	32,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-39,07	22,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,18	78,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16	20,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-20,91	27,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,01	221,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,98	21,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,39	49,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,37	49,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-180,48	-171,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	23,14	-16,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-51,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	73,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	149,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	188,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	188,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	18,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	87,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,46