Flux de Trésorerie Safie Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
670,00 ^JPY	+2,60%		+3,72%	-20,43%

07/08	Safie Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Safie Inc. communique ses prévisions financières consolidées pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAFIE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	9,25 Md	11,82 Md	15,05 Md	19,03 Md
Total Chiffre d'affaires	9,25 Md	11,82 Md	15,05 Md	19,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,9 Md	6,15 Md	7,71 Md	9,52 Md
Résultat Brut	4,36 Md	5,67 Md	7,34 Md	9,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,95 Md	5,94 Md	7,13 Md	8 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M	4 M
Dépenses de R&D	694 M	822 M	784 M	1,59 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,64 Md	6,76 Md	7,92 Md	9,59 Md
Résultat d'Exploitation	-1,28 Md	-1,09 Md	-581 M	-81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-19 M	-29 M	-40 M
Gains (pertes) de change	-7 M	-3 M	-11 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-9 M	3 M	-2 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	-1,3 Md	-1,11 Md	-623 M	-120 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-868 M	-170 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-131 M	-326 M	-54 M	-66 M
Autres éléments non courants	-	1 M	-	634 M
EBT, elements non courants inclus	-1,43 Md	-1,44 Md	-1,54 Md	278 M
Charge d'impôt	3 M	3 M	14 M	-158 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 Md	-1,44 Md	-1,56 Md	436 M
Résultat net part du groupe	-1,43 Md	-1,44 Md	-1,56 Md	436 M
Intérêts minoritaires	-	-	7 M	1 M
Résultat net	-1,43 Md	-1,44 Md	-1,55 Md	437 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 Md	-1,44 Md	-1,55 Md	437 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 Md	-1,44 Md	-1,55 Md	437 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,04	-26,32	-28,06	7,86
BPA de base - Activités poursuivies	-27,04	-26,32	-28,06	7,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,03 M	54,63 M	55,32 M	55,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,04	-26,32	-28,06	7,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,04	-26,32	-28,06	7,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,03 M	54,63 M	55,32 M	56,25 M
BPA de base normalisé	-15,32	-12,7	-6,91	-1,33
BPA dilué normalisé	-15,32	-12,7	-6,91	-1,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,26 Md	-1,07 Md	-579 M	-75 M
EBITA	-1,28 Md	-1,09 Md	-581 M	-81 M
EBIT	-1,28 Md	-1,09 Md	-581 M	-81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-0,21	-0,91	-56,83
Résultat net normalisé	-812 M	-694 M	-382 M	-74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	796 M	498 M	661 M	747 M
Dépense de marketing	796 M	498 M	661 M	747 M
Dépense en recherche et de développement	694 M	822 M	784 M	1,59 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,77 Md	7,22 Md	6,8 Md	6,82 Md
Total des liquidités et VMP	8,77 Md	7,22 Md	6,8 Md	6,82 Md
Créances clients, total	1,14 Md	1,71 Md	2,24 Md	2,74 Md
Total des créances	1,14 Md	1,71 Md	2,24 Md	2,74 Md
Stocks	1,02 Md	968 M	801 M	874 M
Autres actifs à court terme, total	298 M	359 M	403 M	499 M
Total de l'actif circulant	11,23 Md	10,25 Md	10,25 Md	10,93 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	15 M
Investissements à long terme	1,49 Md	1,45 Md	776 M	723 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	408 M
Charges différées à long terme	-	-	-	1 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	12,72 Md	11,7 Md	11,02 Md	12,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	556 M	702 M	1,09 Md	1,04 Md
Charges à payer, total	55 M	30 M	186 M	210 M
Part à court terme de la dette à long terme	31 M	91 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	29 M	53 M	688 M	1 Md
Autres passifs à court terme	718 M	749 M	439 M	559 M
Total du passif circulant	1,39 Md	1,62 Md	2,41 Md	2,81 Md
Dette à long terme	94 M	2 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5 M	9 M
Autres passifs non courants	2 M	59 M	43 M	36 M
Total du passif	1,48 Md	1,69 Md	2,46 Md	2,86 Md
Actions ordinaires, total	5,48 Md	5,58 Md	5,62 Md	5,65 Md
Primes d'émissions d'actions	7,96 Md	8,07 Md	8,1 Md	8,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,2 Md	-3,64 Md	-5,19 Md	-4,76 Md
Résultat global et autres	5 M	4 M	21 M	55 M
Total des fonds propres ordinaires	11,24 Md	10,02 Md	8,55 Md	9,1 Md
Intérêts minoritaires	-	-	22 M	126 M
Total des capitaux propres	11,24 Md	10,02 Md	8,57 Md	9,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,72 Md	11,7 Md	11,02 Md	12,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,96 M	55,24 M	55,44 M	55,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,87 M	55,24 M	55,43 M	55,7 M
Actif net par action	208,63	181,29	154,18	163,31
Actif corporel net	11,24 Md	10,02 Md	8,55 Md	9,1 Md
Actif corporel net par action	208,63	181,29	154,18	163,31
Total de la dette	125 M	93 M	1 M	0
Dette nette	-8,65 Md	-7,12 Md	-6,8 Md	-6,82 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	22 M	126 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	11 M	-
Stocks de produits finis, total	1,02 Md	968 M	789 M	874 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	337	428	470	548
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	4 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-1,43 Md	-1,43 Md	-1,54 Md	278 M
Dépréciation et amortissement - CF	25 M	23 M	2 M	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	25 M	23 M	2 M	6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	131 M	326 M	53 M	66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	868 M	162 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	19 M	29 M	40 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	28 M	14 M	616 M
Variation des créances	-71 M	-561 M	-525 M	-496 M
Variation des stocks	-411 M	57 M	163 M	-90 M
Variation des dettes fournisseurs	54 M	145 M	674 M	20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	163 M	11 M	166 M	-479 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,54 Md	-1,39 Md	-101 M	123 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 M	-197 M	-48 M	-62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,07 Md	-221 M	-221 M	-961 M
Autres activités d'investissement, total	-360 M	108 M	-5 M	-183 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 Md	-310 M	-274 M	-1,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 M	-31 M	-91 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-9 M	-31 M	-91 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	117 M	173 M	22 M	19 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	31 M	86 M
Flux de trésorerie de financement	107 M	141 M	-38 M	104 M
Ajustements des taux de change	-	-	-3 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-2,88 Md	-1,55 Md	-417 M	-979 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21 M	-6 M	4 M	24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,25 Md	54,88 M	-365 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,25 Md	54,88 M	-365 M
Variation du fonds de roulement net	-	399 M	-464 M	258 M
Dette nette émise (remboursée)	-9 M	-31 M	-91 M	-1 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,58	-3,2	-0,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,35	-3,89	-0,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,53	-16,78	4,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,53	-16,72	4,95
Analyse des marges
Marge brute %	47,08	47,97	48,74	49,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,46	50,25	47,39	42,03
Marge d’EBITDA %	-13,61	-9,04	-3,85	-0,39
Marge EBITA %	-13,88	-9,23	-3,86	-0,43
Marge d'EBIT %	-13,88	-9,23	-3,86	-0,43
Marge des activités poursuivies %	-15,5	-12,17	-10,36	2,29
Marge nette %	-15,5	-12,17	-10,31	2,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,5	-12,17	-10,31	2,3
Marge nette normalisée %	-8,78	-5,87	-2,54	-0,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,62	0,36	-1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,62	0,36	-1,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,97	1,32	1,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,28	7,61	7,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,18	8,72	11,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,09	6,31	4,25	3,89
Quick Ratio	7,14	5,49	3,75	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-0,85	-0,04	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,08	48,08	47,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	59,07	41,97	32,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,67	43,55	40,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	65,47	46,5	39,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,11	0,93	0,01	-
Dette totale / Capital total	1,1	0,92	0,01	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,84	0,02	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,83	0,02	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,67	14,41	22,28	23,66
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,09	-0	-
Dette nette / EBITDA	6,87	6,67	11,74	90,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,07	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,76	5,63	10,84	49,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,72	27,35	26,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,14	29,39	29,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,17	-45,79	-87,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-15,03	-46,75	-86,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-15,03	-46,75	-86,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,28	8,41	-127,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,28	7,93	-128,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,62	-44,88	-80,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,66	6,59	-127,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	49,69	31,09	22,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,28	-17,25	9,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,05	-5,79	9,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,9	-14,67	6,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,9	-14,67	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,82	-92,71	-221,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	885	-75,63	29,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-104,37	-764,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-104,37	-764,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,54	26,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,76	29,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,18	-73,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,73	-72,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-32,73	-72,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,27	-44,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,03	-44,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,4	-67,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,86	-45,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	40,08	26,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,47	-4,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-6,92	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,8	-4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,8	-4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,37	-70,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	54,92	-43,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-33,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,81