Bilan S & T Corporation Limited

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514197

INE110Q01023

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,830 ^INR	-3,04%		+2,13%	-29,07%

18/07	S & T Corporation Limited annonce la démission de Riya Mahesh Waghela de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 17 juillet 2026	CI
28/05	S & T Corporation Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

d.INIZnqtn1XTJNEaworwEf-4b10LcsaHpX1b4Acvmjg4.T7ZS3PIu5S6qdjbp5-ZBF5s2hxGRg_i7ZzHBV_--w291ulvp2yWKNppSAw

Données Financières Publiées: S & T CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,35 M	9,88 M	4,91 M	446 k	2,67 M
Autres recettes, total	25,3 k	12 k	518 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,38 M	9,89 M	5,43 M	446 k	2,67 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	25 k	24 k	346 k
Résultat Brut	9,38 M	9,89 M	5,4 M	422 k	2,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	790 k	890 k	1,02 M	1,51 M	1,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	270 k	216 k	175 k	175 k	176 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,93 M	1,99 M	2,92 M	285 k	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,99 M	3,09 M	4,11 M	1,97 M	3,8 M
Résultat d'Exploitation	6,39 M	6,8 M	1,29 M	-1,54 M	-1,48 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	14 k	1,88 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	14 k	1,88 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-3 k
EBT, hors éléments non courants	6,39 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-3,31 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Résultat net part du groupe	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Résultat net	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,21	0,04	-0,05	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,21	0,04	-0,05	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,21	0,04	-0,05	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,21	0,04	-0,05	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
BPA de base normalisé	0,13	0,13	0,03	-0,03	0,01
BPA dilué normalisé	0,13	0,13	0,03	-0,03	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,66 M	7,02 M	1,46 M	-1,37 M	-1,3 M
EBITA	6,39 M	6,8 M	1,29 M	-1,54 M	-1,48 M
EBIT	6,39 M	6,8 M	1,29 M	-1,54 M	-1,48 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,38 M	9,89 M	5,43 M	2,11 M	4,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	3,99 M	4,25 M	806 k	-957 k	251 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	11,43 k	35 k	118 k	20 k
Dépense de marketing	-	-	35 k	118 k	20 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,5 k	-	25 k	24 k	65 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	998 k	3,91 M	692 k	6,4 M
Total des liquidités et VMP	1,75 M	998 k	3,91 M	692 k	6,4 M
Créances clients, total	-	-	-	175 k	176 k
Autres créances	11,86 k	169 k	185 k	133 k	339 k
Notes à recevoir	120 M	7,85 M	11,55 M	32,38 M	16,94 M
Total des créances	120 M	8,02 M	11,74 M	32,68 M	17,46 M
Stocks	-	-	-	-	16,99 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	361 k	161 k	1,74 M
Total de l'actif circulant	122 M	9,02 M	16,01 M	33,54 M	42,58 M
Immobilisations corporelles brutes	12,23 M	12,23 M	41,81 M	35,6 M	35,72 M
Amortissements cumulés	-10,47 M	-10,68 M	-10,86 M	-4,59 M	-4,76 M
Immobilisations corporelles nettes	1,77 M	1,55 M	30,95 M	31,01 M	30,95 M
Investissements à long terme	66,7 k	66,7 k	67 k	67 k	25,07 M
Goodwill	-	-	-	0	0
Prêts à long terme	1,03 M	121 M	99,8 M	98,81 M	99,74 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	125 M	132 M	147 M	163 M	198 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	90 k	-	399 k	17 k	389 k
Emprunts à court terme	987 k	1,3 M	13,72 M	32,51 M	67,06 M
Impôts sur le revenu à payer	458 k	458 k	458 k	458 k	458 k
Autres passifs à court terme	74,79 k	105 k	714 k	431 k	415 k
Total du passif circulant	1,61 M	1,86 M	15,29 M	33,42 M	68,32 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	16,15 k	8,65 k	384 k	384 k	1 k
Total du passif	1,63 M	1,87 M	15,68 M	33,8 M	68,32 M
Actions ordinaires, total	63,66 M	63,66 M	63,66 M	63,66 M	63,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,91 M	17,71 M	19 M	17,47 M	17,87 M
Résultat global et autres	48,48 M	48,48 M	48,48 M	48,48 M	48,48 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	130 M	131 M	130 M	130 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	5 k	5 k
Total des capitaux propres	123 M	130 M	131 M	130 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	125 M	132 M	147 M	163 M	198 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
Actif net par action	3,87	4,08	4,12	4,07	4,08
Actif corporel net	123 M	130 M	131 M	130 M	130 M
Actif corporel net par action	3,87	4,08	4,12	4,07	4,08
Total de la dette	987 k	1,3 M	13,72 M	32,51 M	67,06 M
Dette nette	-760 k	302 k	9,81 M	31,82 M	60,66 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	5 k	5 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	66,7 k	66,7 k	67 k	67 k	25,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	800 k	800 k	30,3 M	30,3 M	30,3 M
Machines, total	11,43 M	11,43 M	11,51 M	5,3 M	5,42 M
Employés à temps plein	6	6	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,08 M	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k
Dépréciation et amortissement - CF	270 k	216 k	175 k	175 k	176 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	270 k	216 k	175 k	175 k	176 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-459 k	-	3 k
Variation des créances	-	-	-	-175 k	-1 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-16,99 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-438 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	-4,27 M	-2,22 M	-21,24 M	30,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,46 M	2,74 M	-1,22 M	-22,77 M	13,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-29,58 M	-230 k	-119 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,43 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-42,49 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	21,28 M	988 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,43 M	-	-8,3 M	758 k	-42,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	12,42 M	18,79 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	67,06 M
Total de la dette émise	-	-	12,42 M	18,79 M	67,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-32,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,53 M	-3,49 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,53 M	-3,49 M	-	-	-32,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	5 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-5,53 M	-3,49 M	12,42 M	18,79 M	34,56 M
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	-749 k	2,91 M	-3,22 M	5,7 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	458 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,38 M	201 k	-31,28 M	-22,44 M	-3,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,38 M	201 k	-31,28 M	-22,44 M	-3,85 M
Variation du fonds de roulement net	-4,12 M	4,27 M	2,68 M	21,42 M	2,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,53 M	-3,49 M	12,42 M	18,79 M	34,56 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,12	3,32	0,58	-0,62	-0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,14	3,33	0,58	-0,63	-0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,53	5,38	0,99	-1,17	0,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,53	5,38	0,99	-1,17	0,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	99,54	94,62	87,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,42	8,99	18,82	337,89	46,95
Marge d’EBITDA %	70,98	70,94	26,98	-307,17	-48,82
Marge EBITA %	68,1	68,76	23,76	-346,41	-55,41
Marge d'EBIT %	68,1	68,76	23,76	-346,41	-55,41
Marge des activités poursuivies %	32,81	68,76	23,76	-343,27	15,06
Marge nette %	32,81	68,76	23,76	-343,27	15,06
Net Avail. Pour la marge commune %	32,81	68,76	23,76	-343,27	15,06
Marge nette normalisée %	42,56	42,97	14,85	-214,55	9,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	89,39	2,03	-576,16	-5,03 k	-144,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	89,39	2,03	-576,16	-5,03 k	-144,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,04	0	0,01
Rotation des actifs corporels	2,59	5,97	0,33	0,01	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	15,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	75,67	4,84	1,05	1	0,62
Quick Ratio	1,09	0,63	0,27	0,03	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,15	1,47	-0,08	-0,68	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,8	1	10,46	25,08	51,58
Dette totale / Capital total	0,8	0,99	9,47	20,05	34,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,3	1,42	10,68	20,68	34,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,48 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,3 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,42 k
Dette totale / EBITDA	0,15	0,19	9,37	-23,73	-51,47
Dette nette / EBITDA	-0,11	0,04	6,7	-23,23	-46,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	0,19	-0,49	-20,32	-47,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	0,04	-0,35	-19,89	-42,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,27	5,47	-45,12	-90,92	498,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,26	5,47	-45,37	-91,36	450,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,16	5,41	-79,12	-193,52	-4,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,55	6,49	-81,03	-219,77	-4,27
EBIT, 1 an Croissance %	-2,55	6,49	-81,03	-219,77	-4,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,63 k	121	-81,03	-218,68	-126,26
Résultat net, Croissance 1 an	3,63 k	121	-81,03	-218,68	-126,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,55	6,49	-81,03	-218,68	-126,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,7 k	122,57	-81,28	-225	-120
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	0,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-67,72	-12,23	1,9 k	0,18	-0,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,98	5,65	11,46	11,3	21,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,56	5,53	0,99	-1,17	0,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,56	5,53	0,99	-1,17	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,1	-20,66	-101,02	1,77 k	-160,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-99,22	-48,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-204,48	-99,84	16,92 k	-28,27	-82,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-204,48	-99,84	16,92 k	-28,27	-82,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,46	-6,03	-23,92	-78,77	-26,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,46	-6,02	-24,09	-79,35	-31,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,9	-5,99	-53,09	-55,81	-5,69
EBITA, 2 ans CAGR %	37,11	1,87	-55,06	-52,34	7,08
EBIT, 2 ans CAGR %	37,11	1,87	-55,06	-52,34	7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,42	808,5	-35,26	-52,55	-44,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,42	808,5	-35,26	-52,55	-44,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,41	1,87	-55,06	-52,55	-44,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,76	933,85	-35,45	-51,62	-50
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-64,17	-46,77	318,74	347,28	-0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,5	0,19	8,52	11,38	16,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,31	4,04	3,24	-0,09	-0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,31	4,04	3,24	-0,09	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,76	-49,54	-40,73	-56,26	236,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-93,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,66	-84,17	-49,9	1 k	-64,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,86	-84,17	-49,9	1 k	-64,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,44	20,28	-21,45	-63,77	-35,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,03	20,28	-21,57	-64,43	-38,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,48	52,76	-43,07	-40,96	-42,95
EBITA, 3 ans CAGR %	19,07	26,03	-41,83	-37,69	-39,86
EBIT, 3 ans CAGR %	19,07	26,03	-41,83	-37,69	-39,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	302,72	25,5	150,16	-20,76	-61,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	302,72	25,5	150,16	-20,76	-61,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,22	25,6	-41,83	-37,88	-61,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	301,79	25,5	171,48	-19,54	-63,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-51,33	-51,7	78,21	159,95	171,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,31	1,51	3,82	9,44	14,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,95	2,7	3,01	1,75	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,08	2,7	3,01	1,75	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,49	31,22	-51,69	87,43	-51,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,22	-68,22	57,38	-43,54	175,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,18	-68,19	57,38	-43,54	175,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,75	-7,81	-16,66	-39,89	-24,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,49	-5,59	-15,95	-40,55	-26,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,67	19,12	-22,43	-6,99	-30,33
EBITA, 5 ans CAGR %	8,4	35,74	-19,36	-14,58	-25,75
EBIT, 5 ans CAGR %	62,67	35,74	-19,36	-14,58	-25,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	110,68	20,4	93,86	-14,95	37,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	110,68	20,4	93,86	-14,95	37,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,35	36,6	-19,3	-14,91	-42,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	116,92	20,4	93,36	-14,29	37,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,72	-38,08	15,12	17,66	41,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,82	1,13	3,13	5,35	8,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,39	2,3	1,86	1,57	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,47	1,04	1,24	1,57	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,33	-8,44	-2,23	79,73	5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,45	-48,34	29,96	29,05	-13,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,35	-48,27	29,98	29,14	-13,64