Flux de Trésorerie S & T Corporation Limited

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514197

INE110Q01023

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,910 ^INR	-4,40%		-8,00%	-27,59%

07/08	S & T Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
07/08	S & T Corporation Limited annonce la nomination d'Akanksha Motwani aux postes de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 7 août 2026	CI

521bad9.RsF1v-R5iZ4tpk4r-J1tOZdm_ixjHQr9j5v4B9Yww3Y.KLUP_ZYN2-xcyS1hvdclYaQOqFYSbj26ue-3deJf8RgglxrZqBzc_U6WAw

Données Financières Publiées: S & T CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	9,88 M	4,91 M	446 k	2,67 M	23,26 M
Autres recettes, total	12 k	518 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,89 M	5,43 M	446 k	2,67 M	23,26 M
Coût des marchandises vendues, total	-	25 k	24 k	346 k	21,75 M
Résultat Brut	9,89 M	5,4 M	422 k	2,32 M	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	890 k	1,02 M	1,51 M	1,25 M	1,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	216 k	175 k	175 k	176 k	175 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,99 M	2,92 M	285 k	2,37 M	1,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,09 M	4,11 M	1,97 M	3,8 M	3,24 M
Résultat d'Exploitation	6,8 M	1,29 M	-1,54 M	-1,48 M	-1,73 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14 k	1,88 M	1,75 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	14 k	1,88 M	1,75 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Résultat net part du groupe	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Résultat net	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,04	-0,05	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,04	-0,05	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,04	-0,05	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,04	-0,05	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
BPA de base normalisé	0,13	0,03	-0,03	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,13	0,03	-0,03	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,02 M	1,46 M	-1,37 M	-1,3 M	-1,55 M
EBITA	6,8 M	1,29 M	-1,54 M	-1,48 M	-1,73 M
EBIT	6,8 M	1,29 M	-1,54 M	-1,48 M	-1,73 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,89 M	5,43 M	2,11 M	4,55 M	25,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	4,25 M	806 k	-957 k	251 k	13,12 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,43 k	35 k	118 k	20 k	74 k
Dépense de marketing	-	35 k	118 k	20 k	74 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	25 k	24 k	65 k	209 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	998 k	3,91 M	692 k	6,4 M	1,28 M
Total des liquidités et VMP	998 k	3,91 M	692 k	6,4 M	1,28 M
Créances clients, total	-	-	175 k	176 k	9,86 M
Autres créances	169 k	185 k	133 k	339 k	383 k
Notes à recevoir	7,85 M	11,55 M	32,38 M	16,94 M	14,58 M
Total des créances	8,02 M	11,74 M	32,68 M	17,46 M	24,82 M
Stocks	-	-	-	16,99 M	16,81 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	361 k	161 k	1,74 M	2,47 M
Total de l'actif circulant	9,02 M	16,01 M	33,54 M	42,58 M	45,38 M
Immobilisations corporelles brutes	12,23 M	41,81 M	35,6 M	35,72 M	35,79 M
Amortissements cumulés	-10,68 M	-10,86 M	-4,59 M	-4,76 M	-4,94 M
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	30,95 M	31,01 M	30,95 M	30,85 M
Investissements à long terme	66,7 k	67 k	67 k	25,07 M	19,97 M
Goodwill	-	-	0	0	0
Prêts à long terme	121 M	99,8 M	98,81 M	99,74 M	99,74 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total des actifs	132 M	147 M	163 M	198 M	196 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	399 k	17 k	389 k	425 k
Emprunts à court terme	1,3 M	13,72 M	32,51 M	67,06 M	64,56 M
Impôts sur le revenu à payer	458 k	458 k	458 k	458 k	459 k
Autres passifs à court terme	105 k	714 k	431 k	415 k	450 k
Total du passif circulant	1,86 M	15,29 M	33,42 M	68,32 M	65,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8,65 k	384 k	384 k	1 k	-
Total du passif	1,87 M	15,68 M	33,8 M	68,32 M	65,9 M
Actions ordinaires, total	63,66 M	63,66 M	63,66 M	63,66 M	63,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,71 M	19 M	17,47 M	17,87 M	17,89 M
Résultat global et autres	48,48 M	48,48 M	48,48 M	48,48 M	48,48 M
Total des fonds propres ordinaires	130 M	131 M	130 M	130 M	130 M
Intérêts minoritaires	-	-	5 k	5 k	5 k
Total des capitaux propres	130 M	131 M	130 M	130 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	132 M	147 M	163 M	198 M	196 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M	31,83 M
Actif net par action	4,08	4,12	4,07	4,08	4,09
Actif corporel net	130 M	131 M	130 M	130 M	130 M
Actif corporel net par action	4,08	4,12	4,07	4,08	4,09
Total de la dette	1,3 M	13,72 M	32,51 M	67,06 M	64,56 M
Dette nette	302 k	9,81 M	31,82 M	60,66 M	63,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	5 k	5 k	5 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	66,7 k	67 k	67 k	25,07 M	19,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	800 k	30,3 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
Machines, total	11,43 M	11,51 M	5,3 M	5,42 M	5,49 M
Employés à temps plein	6	4	4	4	8

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	6,8 M	1,29 M	-1,53 M	402 k	21 k
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	175 k	175 k	176 k	175 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	216 k	175 k	175 k	176 k	175 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-459 k	-	3 k	7 k
Variation des créances	-	-	-175 k	-1 k	-9,68 M
Variation des stocks	-	-	-	-16,99 M	180 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-438 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,27 M	-2,22 M	-21,24 M	30,6 M	-707 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,74 M	-1,22 M	-22,77 M	13,76 M	-10,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,58 M	-230 k	-119 k	-74 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-42,49 M	5,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	21,28 M	988 k	-	2,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-8,3 M	758 k	-42,61 M	7,39 M
Dette à court terme émise, total	-	12,42 M	18,79 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	67,06 M	-
Total de la dette émise	-	12,42 M	18,79 M	67,06 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-32,5 M	-2,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,49 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,49 M	-	-	-32,5 M	-2,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	5 k	-3 k	-6 k
Flux de trésorerie de financement	-3,49 M	12,42 M	18,79 M	34,56 M	-2,51 M
Variation nette de la trésorerie	-749 k	2,91 M	-3,22 M	5,7 M	-5,12 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	458 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	201 k	-31,28 M	-22,44 M	-3,85 M	-8,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	201 k	-31,28 M	-22,44 M	-3,85 M	-8,82 M
Variation du fonds de roulement net	4,27 M	2,68 M	21,42 M	2,99 M	7,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,49 M	12,42 M	18,79 M	34,56 M	-2,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,32	0,58	-0,62	-0,51	-0,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,33	0,58	-0,63	-0,51	-0,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,38	0,99	-1,17	0,31	0,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,38	0,99	-1,17	0,31	0,02
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,54	94,62	87,04	6,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,99	18,82	337,89	46,95	5,65
Marge d’EBITDA %	70,94	26,98	-307,17	-48,82	-6,67
Marge EBITA %	68,76	23,76	-346,41	-55,41	-7,42
Marge d'EBIT %	68,76	23,76	-346,41	-55,41	-7,42
Marge des activités poursuivies %	68,76	23,76	-343,27	15,06	0,09
Marge nette %	68,76	23,76	-343,27	15,06	0,09
Net Avail. Pour la marge commune %	68,76	23,76	-343,27	15,06	0,09
Marge nette normalisée %	42,97	14,85	-214,55	9,41	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,03	-576,16	-5,03 k	-144,4	-37,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,03	-576,16	-5,03 k	-144,38	-37,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,04	0	0,01	0,12
Rotation des actifs corporels	5,97	0,33	0,01	0,09	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	15,21	4,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,84	1,05	1	0,62	0,69
Quick Ratio	0,63	0,27	0,03	0,1	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,47	-0,08	-0,68	0,2	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	24	78,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	283,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1	10,46	25,08	51,58	49,65
Dette totale / Capital total	0,99	9,47	20,05	34,03	33,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,42	10,68	20,68	34,45	33,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,48 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,3 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,42 k	-
Dette totale / EBITDA	0,19	9,37	-23,73	-51,47	-41,6
Dette nette / EBITDA	0,04	6,7	-23,23	-46,56	-40,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,19	-0,49	-20,32	-47,16	-39,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	-0,35	-19,89	-42,66	-38,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,47	-45,12	-90,92	498,43	771,6
Résultat brut, Croissance 1 an	5,47	-45,37	-91,36	450,47	-34,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,41	-79,12	-193,52	-4,89	19,11
EBITA, 1 an Croissance en %	6,49	-81,03	-219,77	-4,27	16,77
EBIT, 1 an Croissance %	6,49	-81,03	-219,77	-4,27	16,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	121	-81,03	-218,68	-126,26	-94,78
Résultat net, Croissance 1 an	121	-81,03	-218,68	-126,26	-94,78
Résultat net normalisé sur 1 an	6,49	-81,03	-218,68	-126,26	-94,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,57	-81,28	-225	-120	-94,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0,57	5,5 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-1,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,23	1,9 k	0,18	-0,18	-0,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,65	11,46	11,3	21,37	-1,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,53	0,99	-1,17	0,31	0,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,53	0,99	-1,17	0,31	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,66	-101,02	1,77 k	-160,42	-172,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-99,22	-48,26	-37,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,84	16,92 k	-28,27	-82,82	128,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,84	16,92 k	-28,27	-82,82	128,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,03	-23,92	-78,77	-26,28	622,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,02	-24,09	-79,35	-31,05	89,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,99	-53,09	-55,81	-5,69	6,44
EBITA, 2 ans CAGR %	1,87	-55,06	-52,34	7,08	5,73
EBIT, 2 ans CAGR %	1,87	-55,06	-52,34	7,08	5,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	808,5	-35,26	-52,55	-44,18	-88,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	808,5	-35,26	-52,55	-44,18	-88,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,87	-55,06	-52,55	-44,18	-88,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	933,85	-35,45	-51,62	-50	-88,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	650,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,77	318,74	347,28	-0	-0,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,19	8,52	11,38	16,23	9,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,04	3,24	-0,09	-0,43	0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,04	3,24	-0,09	-0,43	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,54	-40,73	-56,26	236,49	-33,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-93,66	-43,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,17	-49,9	1 k	-64,9	-37,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,17	-49,9	1 k	-64,9	-37,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,28	-21,45	-63,77	-35,38	67,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,28	-21,57	-64,43	-38,3	-32,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,76	-43,07	-40,96	-42,95	1,94
EBITA, 3 ans CAGR %	26,03	-41,83	-37,69	-39,86	10,21
EBIT, 3 ans CAGR %	26,03	-41,83	-37,69	-39,86	10,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,5	150,16	-20,76	-61,05	-74,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,5	150,16	-20,76	-61,05	-74,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,6	-41,83	-37,88	-61,05	-74,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,5	171,48	-19,54	-63,96	-74,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-51,7	78,21	159,95	171,3	-0,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,51	3,82	9,44	14,62	10,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,7	3,01	1,75	0,04	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,7	3,01	1,75	0,04	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,22	-51,69	87,43	-51,29	101,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-86,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,22	57,38	-43,54	175,74	-34,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,19	57,38	-43,54	175,72	-34,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,81	-16,66	-39,89	-24,94	19,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,59	-15,95	-40,55	-26,99	-30,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,12	-22,43	-6,99	-30,33	-25,26
EBITA, 5 ans CAGR %	35,74	-19,36	-14,58	-25,75	-23,02
EBIT, 5 ans CAGR %	35,74	-19,36	-14,58	-25,75	-23,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,4	93,86	-14,95	37,3	-63,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,4	93,86	-14,95	37,3	-63,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,6	-19,3	-14,91	-42,78	-68,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,4	93,36	-14,29	37,98	-63,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-38,08	15,12	17,66	41,43	77,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,13	3,13	5,35	8,61	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,3	1,86	1,57	1,62	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,04	1,24	1,57	1,62	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,44	-2,23	79,73	5,01	23,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,34	29,96	29,05	-13,64	-41,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,27	29,98	29,14	-13,64	-41,12