Bilan Revolver Resources Holdings Ltd

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RRR

AU0000169559

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:37:59 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0510 ^AUD	0,00%		+2,00%	-37,04%

29/09	Revolver Resources Holdings Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/03	Revolver Resources Holdings Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REVOLVER RESOURCES HOLDINGS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	885 k	1,11 M	972 k	890 k	1,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	6,15 M	954 k	873 k	149 k	437 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,1 k	29,51 k	21,6 k	17,05 k	13,78 k
Autres dépenses de fonctionnement	776 k	720 k	259 k	-584 k	683 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,82 M	2,81 M	2,13 M	471 k	2,32 M
Résultat d'Exploitation	-7,82 M	-2,81 M	-2,13 M	-471 k	-2,32 M
Intérêts payés, total	-360	-271	-125	-72,52 k	-122
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,94 k	30,84 k	3,49 k	14,05 k
Charges d'intérêt nettes	-360	4,67 k	30,71 k	-69,03 k	13,93 k
EBT, hors éléments non courants	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
EBT, elements non courants inclus	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Résultat des activités poursuivies	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Résultat net part du groupe	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	188 M	228 M	255 M	271 M	295 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	188 M	228 M	255 M	271 M	295 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,81 M	-2,78 M	-2,1 M	-370 k	-2,31 M
EBITA	-7,82 M	-2,81 M	-2,13 M	-471 k	-2,32 M
EBIT	-7,82 M	-2,81 M	-2,13 M	-471 k	-2,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,22 k	29,12 k	295 k	1,21 M	28,48 k
Résultat net normalisé	-4,89 M	-1,75 M	-1,31 M	-338 k	-1,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	125	72,52 k	122
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	380 k	305 k	176 k	111 k	384 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,15 M	954 k	873 k	124 k	437 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,15 M	954 k	873 k	124 k	437 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,31 M	1,19 M	421 k	636 k	537 k
Total des liquidités et VMP	7,31 M	1,19 M	421 k	636 k	537 k
Autres créances	135 k	184 k	74,51 k	45,7 k	129 k
Total des créances	135 k	184 k	74,51 k	45,7 k	129 k
Dépenses payées d'avance	23,39 k	31,79 k	18,52 k	15,44 k	11,81 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,46 M	1,41 M	514 k	697 k	678 k
Immobilisations corporelles brutes	13,63 M	21,38 M	24,54 M	26,66 M	30,11 M
Amortissements cumulés	-12,45 k	-41,96 k	-63,56 k	-80,6 k	-94,39 k
Immobilisations corporelles nettes	13,61 M	21,34 M	24,47 M	26,58 M	30,01 M
Autres actifs à long terme, total	1,15 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Total des actifs	22,23 M	23,91 M	26,15 M	28,44 M	31,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	318 k	653 k	52,54 k	605 k	935 k
Charges à payer, total	49,6 k	166 k	140 k	115 k	147 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	368 k	818 k	192 k	721 k	1,08 M
Dette à long terme	281 k	283 k	733 k	778 k	2,55 M
Autres passifs non courants	-	-	-	2 M	2,5 M
Total du passif	649 k	1,1 M	925 k	3,5 M	6,14 M
Actions ordinaires, total	27,94 M	31,06 M	34,7 M	34,83 M	37,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,82 M	-10,63 M	-12,72 M	-13,26 M	-13,72 M
Résultat global et autres	1,46 M	2,37 M	3,25 M	3,37 M	2,18 M
Total des fonds propres ordinaires	21,58 M	22,81 M	25,22 M	24,94 M	25,72 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	21,58 M	22,81 M	25,22 M	24,94 M	25,72 M
Total du passif et des capitaux propres	22,23 M	23,91 M	26,15 M	28,44 M	31,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	224 M	245 M	273 M	296 M	337 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	240 M	260 M	276 M	313 M
Actif net par action	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08
Actif corporel net	21,58 M	22,81 M	25,22 M	24,94 M	25,72 M
Actif corporel net par action	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08
Total de la dette	281 k	283 k	733 k	778 k	2,55 M
Dette nette	-7,03 M	-912 k	312 k	141 k	2,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	115 k	126 k	133 k	139 k	144 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k	-2,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,1 k	29,51 k	21,6 k	17,05 k	13,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	84,61 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,1 k	29,51 k	21,6 k	102 k	13,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,15 M	954 k	873 k	124 k	437 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	2 M	-
Variation des créances	-135 k	-48,8 k	109 k	28,81 k	-74,03 k
Variation des dettes fournisseurs	368 k	450 k	626 k	528 k	362 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	356 k	-153 k	-1,24 M	3,08 k	504 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,58 M	-1,7 M	2,25 M	-1,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,4 M	-5,73 M	-3,16 M	-2,21 M	-3,45 M
Acquisitions en espèces	827 k	-257 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,57 M	-5,99 M	-3,16 M	-2,21 M	-3,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	22,83 k	-	450 k	45 k	2,29 M
Total de la dette émise	22,83 k	-	450 k	45 k	2,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,31 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2,31 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,72 M	1,57 M	3,65 M	141 k	2,25 M
Autres activités de financement, total	-796 k	-116 k	-12,82 k	-6,97 k	-127 k
Flux de trésorerie de financement	11,95 M	1,45 M	4,09 M	179 k	4,42 M
Variation nette de la trésorerie	7,31 M	-6,11 M	-774 k	216 k	-99,24 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	72,52 k	122
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,83 M	-6,11 M	-4,09 M	-1,76 M	-4,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,83 M	-6,11 M	-4,09 M	-1,72 M	-4,17 M
Variation du fonds de roulement net	-295 k	-393 k	504 k	-560 k	-282 k
Dette nette émise (remboursée)	22,83 k	-2,31 k	450 k	45 k	2,29 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,46	-7,62	-5,31	-1,08	-4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,91	-7,82	-5,42	-1,14	-5,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,73	-12,65	-8,72	-2,16	-9,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,2	-12,65	-8,72	-2,16	-9,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,29	1,72	2,67	0,97	0,63
Quick Ratio	20,22	1,68	2,58	0,95	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,91	-1,93	-8,86	3,11	-0,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,3	1,24	2,9	3,12	9,93
Dette totale / Capital total	1,28	1,22	2,82	3,02	9,03
Dette à long terme / Capitaux propres	1,3	1,24	2,9	3,12	9,93
Dette à long terme / Capital total	1,28	1,22	2,82	3,02	9,03
Dette totale / Total de l'actif	2,92	4,6	3,54	12,3	19,26
EBIT / Charges d'intérêt	-21,72 k	-10,38 k	-17,01 k	-6,5	-19,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,7 k	-10,27 k	-16,83 k	-5,1	-18,92 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,92 k	-31,41 k	-42,09 k	-35,56	-47,19 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,1	-0,35	-2,1	-1,11
Dette nette / EBITDA	0,9	0,33	-0,15	-0,38	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,14	-0,3	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,11	-0,06	-0,05	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,27 k	-64,37	-24,39	-82,43	524,35
EBITA, 1 an Croissance en %	2,26 k	-64,04	-24,42	-77,82	392,65
EBIT, 1 an Croissance %	2,26 k	-64,04	-24,42	-77,82	392,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,17 k	-64,1	-25,38	-74,2	327,15
Résultat net, Croissance 1 an	2,14 k	-64,1	-25,38	-74,2	327,15
Résultat net normalisé sur 1 an	2,11 k	-64,1	-25,38	-74,2	327,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,33 k	-69,47	-35,24	-75,77	292,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,47	56,76	14,69	8,61	12,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	103,01	7,53	9,37	8,76	12,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	140,78	5,66	10,59	-1,12	3,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	140,78	5,66	10,59	-1,12	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,98	46,97	8,1	-231,75	-147,51
CAPEX, Croissance 1 an	655,65	30,23	-44,89	-30,03	56,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	229,06	115,71	-32,98	-56,94	136,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	231,98	115,72	-32,98	-58,05	142,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	215,63	190,32	-48,1	-63,55	4,75
EBITA, 2 ans CAGR %	215,67	191,18	-47,86	-59,06	4,53
EBIT, 2 ans CAGR %	215,67	191,18	-47,86	-59,06	4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	199,6	185,73	-48,24	-56,13	4,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	200,41	183,37	-48,24	-56,13	4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,9	181,98	-48,24	-56,13	4,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	322,54	267,57	-55,53	-60,39	-2,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,54	51,01	34,08	11,61	10,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,62	47,75	8,44	9,06	10,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,23	59,5	8,1	4,57	0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,23	59,5	8,1	4,57	0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,71	29,43	26,05	19,34	-20,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,96	213,7	-15,29	-37,9	4,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	166,42	20,23	-46,28	0,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	167,61	20,24	-46,98	0,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,98	52,55	85,4	-63,82	-6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	60,05	53,03	85,75	-60,79	-6,18
EBIT, 3 ans CAGR %	60,05	53,03	85,75	-60,79	-6,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,33	47,71	82,63	-58,96	-6,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,33	47,97	81,62	-58,96	-6,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,33	48,13	81,03	-58,96	-6,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	75,99	106,06	-63,68	-14,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	34,46	37,78	24,99	12,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,81	33,65	8,55	10,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	34,78	41,17	4,93	4,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	34,78	41,17	4,93	4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	158,23	19,46	21,89	27,92	-12,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	114,22	65,73	75,69	-20,52	-15,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	68,18	-14,62	-11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	68,68	-15,35	-11,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,98	-13,95	47,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,19	-9,69	47,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,19	-9,69	47,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	1,23	-9,11	46,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	1,23	-9,01	45,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,23	-8,95	45,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,08	52,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,81	26,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,07	23,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,77	23,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,77	23,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	93,83	19,42	2,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	47,81	11,91	42,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,33