Ratios Financiers Revolver Resources Holdings Ltd

Actions

RRR

AU0000169559

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:30:05 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0620 ^AUD	+8,77%		+3,33%	-23,46%

13/03	Revolver Resources Holdings Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
25/02	Revolver Resources va lever 2,6 millions AUD via un placement d'actions et l'émission de billets convertibles	RE

d6c5ca629a36e07b51ef463.Fu0w4k7UAlludRDRFDPp6-GKId--Kygg0A1bNBTUq3Y.YI5JhQmzUmsKMkagZGeauoPfS7nyekFOuXcfBESH0kMh3XqDd6ZDIANYVQ

Données Financières Publiées: REVOLVER RESOURCES HOLDINGS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	374 k	885 k	1,11 M	972 k	890 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	6,15 M	954 k	873 k	149 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,52 k	10,1 k	29,51 k	21,6 k	17,05 k
Autres dépenses de fonctionnement	-43,32 k	776 k	720 k	259 k	-584 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	332 k	7,82 M	2,81 M	2,13 M	471 k
Résultat d'Exploitation	-332 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,13 M	-471 k
Intérêts payés, total	-12,21 k	-360	-271	-125	-72,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	-	4,94 k	30,84 k	3,49 k
Charges d'intérêt nettes	-12,21 k	-360	4,67 k	30,71 k	-69,03 k
EBT, hors éléments non courants	-344 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
EBT, elements non courants inclus	-344 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Résultat des activités poursuivies	-344 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Résultat net part du groupe	-344 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Intérêts minoritaires	-5,76 k	-	-	-	-
Résultat net	-350 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-350 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-350 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	372 M	188 M	228 M	255 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	372 M	188 M	228 M	255 M	271 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-330 k	-7,81 M	-2,78 M	-2,1 M	-370 k
EBITA	-332 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,13 M	-471 k
EBIT	-332 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,13 M	-471 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	17,22 k	29,12 k	295 k	1,21 M
Résultat net normalisé	-221 k	-4,89 M	-1,75 M	-1,31 M	-338 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	125	72,52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	145 k	380 k	305 k	176 k	111 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	6,15 M	954 k	873 k	124 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	6,15 M	954 k	873 k	124 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	827 k	7,31 M	1,19 M	421 k	636 k
Total des liquidités et VMP	827 k	7,31 M	1,19 M	421 k	636 k
Autres créances	215 k	135 k	184 k	74,51 k	45,7 k
Total des créances	215 k	135 k	184 k	74,51 k	45,7 k
Dépenses payées d'avance	-	23,39 k	31,79 k	18,52 k	15,44 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,04 M	7,46 M	1,41 M	514 k	697 k
Immobilisations corporelles brutes	9,36 M	13,63 M	21,38 M	24,54 M	26,66 M
Amortissements cumulés	-2,35 k	-12,45 k	-41,96 k	-63,56 k	-80,6 k
Immobilisations corporelles nettes	9,36 M	13,61 M	21,34 M	24,47 M	26,58 M
Autres actifs à long terme, total	552 k	1,15 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Total des actifs	10,95 M	22,23 M	23,91 M	26,15 M	28,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	318 k	653 k	52,54 k	605 k
Charges à payer, total	20 k	49,6 k	166 k	140 k	115 k
Emprunts à court terme	650 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	779 k	368 k	818 k	192 k	721 k
Dette à long terme	303 k	281 k	283 k	733 k	778 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2 M
Total du passif	1,08 M	649 k	1,1 M	925 k	3,5 M
Actions ordinaires, total	12,19 M	27,94 M	31,06 M	34,7 M	34,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,23 M	-7,82 M	-10,63 M	-12,72 M	-13,26 M
Résultat global et autres	-	1,46 M	2,37 M	3,25 M	3,37 M
Total des fonds propres ordinaires	8,96 M	21,58 M	22,81 M	25,22 M	24,94 M
Intérêts minoritaires	905 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,87 M	21,58 M	22,81 M	25,22 M	24,94 M
Total du passif et des capitaux propres	10,95 M	22,23 M	23,91 M	26,15 M	28,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	372 M	224 M	245 M	273 M	296 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	372 M	223 M	240 M	260 M	276 M
Actif net par action	0,02	0,1	0,1	0,1	0,09
Actif corporel net	8,96 M	21,58 M	22,81 M	25,22 M	24,94 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,1	0,1	0,09
Total de la dette	953 k	281 k	283 k	733 k	778 k
Dette nette	126 k	-7,03 M	-912 k	312 k	141 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	905 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,44 k	115 k	126 k	133 k	139 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-350 k	-7,82 M	-2,81 M	-2,1 M	-540 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,52 k	10,1 k	29,51 k	21,6 k	17,05 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	84,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,52 k	10,1 k	29,51 k	21,6 k	102 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	6,15 M	954 k	873 k	124 k
Autres activités d'exploitation, total	5,76 k	-	-	-	2 M
Variation des créances	-194 k	-135 k	-48,8 k	109 k	28,81 k
Variation des dettes fournisseurs	129 k	368 k	450 k	626 k	528 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-533 k	356 k	-153 k	-1,24 M	3,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-941 k	-1,07 M	-1,58 M	-1,7 M	2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-582 k	-4,4 M	-5,73 M	-3,16 M	-2,21 M
Acquisitions en espèces	-	827 k	-257 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-582 k	-3,57 M	-5,99 M	-3,16 M	-2,21 M
Dette à court terme émise, total	650 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	85,82 k	22,83 k	-	450 k	45 k
Total de la dette émise	736 k	22,83 k	-	450 k	45 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 k	-	-2,31 k	-	-
Total de la dette remboursée	-500 k	-	-2,31 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	12,72 M	1,57 M	3,65 M	141 k
Autres activités de financement, total	-	-796 k	-116 k	-12,82 k	-6,97 k
Flux de trésorerie de financement	236 k	11,95 M	1,45 M	4,09 M	179 k
Variation nette de la trésorerie	-1,29 M	7,31 M	-6,11 M	-774 k	216 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,21 k	-	-	-	72,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-861 k	-2,83 M	-6,11 M	-4,09 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-853 k	-2,83 M	-6,11 M	-4,09 M	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	65,22 k	-295 k	-393 k	504 k	-560 k
Dette nette émise (remboursée)	236 k	22,83 k	-2,31 k	450 k	45 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,89	-29,46	-7,62	-5,31	-1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,91	-29,91	-7,82	-5,42	-1,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,43	-49,73	-12,65	-8,72	-2,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,83	-51,2	-12,65	-8,72	-2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	20,29	1,72	2,67	0,97
Quick Ratio	1,34	20,22	1,68	2,58	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-2,91	-1,93	-8,86	3,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,66	1,3	1,24	2,9	3,12
Dette totale / Capital total	8,81	1,28	1,22	2,82	3,02
Dette à long terme / Capitaux propres	3,07	1,3	1,24	2,9	3,12
Dette à long terme / Capital total	2,8	1,28	1,22	2,82	3,02
Dette totale / Total de l'actif	9,89	2,92	4,6	3,54	12,3
EBIT / Charges d'intérêt	-27,16	-21,72 k	-10,38 k	-17,01 k	-6,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,04	-21,7 k	-10,27 k	-16,83 k	-5,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-74,71	-33,92 k	-31,41 k	-42,09 k	-35,56
Dette totale / EBITDA	-2,89	-0,04	-0,1	-0,35	-2,1
Dette nette / EBITDA	-0,38	0,9	0,33	-0,15	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,02	-0,03	-0,14	-0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	0,58	0,11	-0,06	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,88	2,27 k	-64,37	-24,39	-82,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,73	2,26 k	-64,04	-24,42	-77,82
EBIT, 1 an Croissance %	-57,73	2,26 k	-64,04	-24,42	-77,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,53	2,17 k	-64,1	-25,38	-74,2
Résultat net, Croissance 1 an	-59,65	2,14 k	-64,1	-25,38	-74,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,12	2,11 k	-64,1	-25,38	-74,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,66	4,33 k	-69,47	-35,24	-75,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,62	45,47	56,76	14,69	8,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,19	103,01	7,53	9,37	8,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,75	140,78	5,66	10,59	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,75	140,78	5,66	10,59	-1,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,78	13,98	46,97	8,1	-231,75
CAPEX, Croissance 1 an	-53,74	655,65	30,23	-44,89	-30,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	229,06	115,71	-32,98	-56,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	231,98	115,72	-32,98	-58,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,39	215,63	190,32	-48,1	-63,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,3	215,67	191,18	-47,86	-59,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,3	215,67	191,18	-47,86	-59,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,22	199,6	185,73	-48,24	-56,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,88	200,41	183,37	-48,24	-56,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,67	200,9	181,98	-48,24	-56,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	322,54	267,57	-55,53	-60,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	24,54	51,01	34,08	11,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	42,62	47,75	8,44	9,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	52,23	59,5	8,1	4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	52,23	59,5	8,1	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	288,68	7,71	29,43	26,05	19,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,06	86,96	213,7	-15,29	-37,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	166,42	20,23	-46,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	167,61	20,24	-46,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	59,98	52,55	85,4	-63,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	60,05	53,03	85,75	-60,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	60,05	53,03	85,75	-60,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	58,33	47,71	82,63	-58,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	58,33	47,97	81,62	-58,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	58,33	48,13	81,03	-58,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	75,99	106,06	-63,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	34,46	37,78	24,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	29,81	33,65	8,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,78	41,17	4,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	34,78	41,17	4,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	158,23	19,46	21,89	27,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	114,22	65,73	75,69	-20,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,18	-14,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,68	-15,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,98	-13,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,19	-9,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,19	-9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,23	-9,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,23	-9,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,23	-8,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,83	19,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,81	11,91