Flux de Trésorerie Regulus Therapeutics Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,160 ^USD	+0,25%		-.--%	-

25/06/25	Novartis finalise l'acquisition de Regulus Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars	CI
25/06/25	Le SMI recule, Galderma progresse en Bourse	MT

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Données Financières Publiées: REGULUS THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	10,01 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,01 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	15,35 M	17,79 M	18,41 M	21,15 M	35,37 M
Résultat Brut	-5,34 M	-17,79 M	-18,41 M	-21,15 M	-35,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,81 M	10,02 M	9,83 M	9,96 M	14,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,81 M	10,02 M	9,83 M	9,96 M	14,67 M
Résultat d'Exploitation	-14,16 M	-27,82 M	-28,24 M	-31,11 M	-50,04 M
Intérêts payés, total	-1,81 M	-855 k	-688 k	-604 k	-158 k
Intérêts perçus et revenus des placements	233 k	202 k	605 k	1,68 M	3,84 M
Charges d'intérêt nettes	-1,58 M	-653 k	-83 k	1,07 M	3,68 M
EBT, hors éléments non courants	-15,73 M	-28,47 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	662 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Charge d'impôt	-	1 k	1 k	1 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Résultat net part du groupe	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Résultat net	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,5	-3,24	-1,86	-1,58	-0,82
BPA de base - Activités poursuivies	-4,5	-3,24	-1,86	-1,58	-0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	8,57 M	15,26 M	18,96 M	56,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,5	-3,24	-1,86	-1,58	-0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,5	-3,24	-1,86	-1,58	-0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	8,57 M	15,26 M	18,96 M	56,35 M
BPA de base normalisé	-2,81	-2,08	-1,16	-0,99	-0,51
BPA dilué normalisé	-2,81	-2,08	-1,16	-0,99	-0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,69 M	-27,36 M	-28,12 M	-30,88 M	-49,69 M
EBITA	-14,16 M	-27,82 M	-28,24 M	-31,11 M	-50,04 M
EBIT	-14,16 M	-27,82 M	-28,24 M	-31,11 M	-50,04 M
EBITDAR	-13,41 M	-26,61 M	-27,43 M	-30,19 M	-49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,01 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-0	-0	-0
Impôts intérieurs courants	-12 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des impôts courants	-12 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Impôts intérieurs différés	12 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	12 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,83 M	-17,79 M	-17,7 M	-18,77 M	-28,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	10 k	1 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,81 M	10,02 M	9,83 M	9,96 M	14,67 M
Dépense en recherche et de développement	15,35 M	17,79 M	18,41 M	21,15 M	35,37 M
Charges locatives nettes, total	278 k	746 k	690 k	690 k	690 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	385 k	797 k	520 k	665 k	420 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-107 k	-51,04 k	170 k	25,18 k	270 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	693 k	821 k	594 k	1,03 M	2,96 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,92 M	2,1 M	1,58 M	1,77 M	4,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,61 M	2,92 M	2,18 M	2,8 M	7,74 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,09 M	60,38 M	24,23 M	23,77 M	38,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	14,93 M	-	37,25 M
Total des liquidités et VMP	31,09 M	60,38 M	39,16 M	23,77 M	75,78 M
Créances clients, total	503 k	-	-	-	-
Total des créances	503 k	-	-	-	-
Stocks	3,31 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,49 M
Dépenses payées d'avance	1,83 M	1,78 M	1,85 M	1,34 M	3,02 M
Liquidités soumises à restrictions	-	62 k	62 k	62 k	62 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	36,73 M	65,24 M	44,08 M	28,18 M	82,34 M
Immobilisations corporelles brutes	5,58 M	7,16 M	7 M	6,78 M	6,4 M
Amortissements cumulés	-4,86 M	-4,31 M	-4,42 M	-4,25 M	-4,58 M
Immobilisations corporelles nettes	725 k	2,84 M	2,58 M	2,54 M	1,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	125 k	83 k	62 k	33 k	25 k
Autres actifs à long terme, total	24 k	291 k	-	-	-
Total des actifs	37,6 M	68,45 M	46,72 M	30,75 M	84,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	535 k	285 k	175 k	204 k	947 k
Charges à payer, total	3,42 M	3,65 M	4,42 M	4,59 M	5,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,65 M	-	4,51 M	1,33 M	-
Part à court terme des contrats de location	473 k	589 k	649 k	713 k	781 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,5 M	706 k	1,9 M	1,67 M	368 k
Total du passif circulant	11,58 M	5,23 M	11,66 M	8,51 M	7,5 M
Dette à long terme	-	4,67 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	2,42 M	1,77 M	1,06 M	274 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1,18 M	-	-	-
Total du passif	11,58 M	13,5 M	13,42 M	9,56 M	7,77 M
Actions privilégiées Convertibles	2 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Actions ordinaires, total	67 k	146 k	17 k	20 k	66 k
Primes d'émissions d'actions	453 M	510 M	516 M	534 M	636 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-427 M	-455 M	-483 M	-513 M	-560 M
Résultat global et autres	-	-	-12 k	-	50 k
Total des fonds propres ordinaires	26,02 M	54,95 M	33,29 M	21,18 M	76,4 M
Total des capitaux propres	26,03 M	54,96 M	33,29 M	21,19 M	76,41 M
Total du passif et des capitaux propres	37,6 M	68,45 M	46,72 M	30,75 M	84,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,25 M	14,6 M	16,84 M	65,47 M	66,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,74 M	14,6 M	16,84 M	20,22 M	65,5 M
Actif net par action	3,86	3,76	1,98	1,05	1,17
Actif corporel net	25,9 M	54,87 M	33,22 M	21,15 M	76,38 M
Actif corporel net par action	3,84	3,76	1,97	1,05	1,17
Total de la dette	5,12 M	7,68 M	6,93 M	3,1 M	1,06 M
Dette nette	-25,96 M	-52,7 M	-32,23 M	-20,66 M	-74,72 M
Dette relative aux contrats de location	2,22 M	5,97 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,25 M	4,48 M	4,84 M	5,07 M	5,41 M
Employés à temps plein	24	26	30	30	34
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-15,73 M	-27,81 M	-28,32 M	-30,04 M	-46,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	467 k	459 k	122 k	227 k	347 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	467 k	459 k	122 k	227 k	347 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-185 k	-157 k	-1,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,61 M	2,92 M	2,18 M	2,8 M	7,74 M
Autres activités d'exploitation, total	154 k	-616 k	133 k	141 k	42 k
Variation des créances	638 k	503 k	-	-	-
Variation des stocks	610 k	304 k	-	-	-481 k
Variation des dettes fournisseurs	-786 k	-250 k	-110 k	29 k	743 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-6 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-497 k	357 k	660 k	228 k	-2,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,54 M	-24,13 M	-25,53 M	-26,77 M	-41,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-251 k	-361 k	-613 k	-340 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-14,76 M	15,1 M	-35,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11 k	-251 k	-15,12 M	14,49 M	-35,98 M
Dette à long terme émise, total	662 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	662 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,28 M	-80 k	-	-3,3 M	-1,38 M
Total de la dette remboursée	-10,28 M	-80 k	-	-3,3 M	-1,38 M
Émission d'actions ordinaires	19,13 M	53,82 M	4,49 M	15,12 M	93,93 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-133 k
Flux de trésorerie de financement	9,51 M	53,74 M	4,49 M	11,82 M	92,42 M
Variation nette de la trésorerie	-3,03 M	29,36 M	-36,16 M	-461 k	14,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 M	729 k	491 k	447 k	66 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,13 M	-15,81 M	-14,35 M	-16,93 M	-25,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5 M	-15,28 M	-13,92 M	-16,56 M	-25,43 M
Variation du fonds de roulement net	-772 k	1,02 M	-1,79 M	-471 k	1,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,62 M	-80 k	-	-3,3 M	-1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,2	-32,78	-30,65	-50,2	-54,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,44	-37,07	-34,32	-60,28	-61,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,33	-68,68	-64,19	-110,27	-95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,34	-68,68	-64,2	-110,29	-95,01
Analyse des marges
Marge brute %	-53,38	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,09	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-136,8	-	-	-	-
Marge EBITA %	-141,47	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-141,47	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-157,21	-	-	-	-
Marge nette %	-157,21	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-157,21	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-98,25	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-61,31	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,02	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	9,48	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,17	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,24	5,63	6,12	7,03	10,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	12,48	3,78	3,31	10,98
Quick Ratio	2,73	11,55	3,36	2,79	10,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-4,62	-2,19	-3,15	-5,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,07	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,31	64,86	59,68	51,94	33,64
Délais de paiement des fournisseurs	23,05	8,56	4,56	3,27	5,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	93,33	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,69	13,97	20,81	14,64	1,38
Dette totale / Capital total	16,45	12,26	17,23	12,77	1,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,9	5,31	4,98	0,36
Dette à long terme / Capital total	-	11,32	4,4	4,34	0,35
Dette totale / Total de l'actif	30,79	19,72	28,74	31,1	9,23
EBIT / Charges d'intérêt	-7,83	-32,53	-41,05	-51,5	-316,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,42	-31,12	-39,86	-49,99	-310,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,42	-31,42	-40,39	-51	-312,3
Dette totale / EBITDA	-0,38	-0,29	-0,25	-0,1	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,94	1,98	1,18	0,68	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,29	-0,25	-0,1	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,94	1,96	1,16	0,67	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,46	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,19	233,16	3,46	14,89	67,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,93	99,86	2,78	9,83	60,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,91	96,51	1,52	10,16	60,85
EBIT, 1 an Croissance %	-15,91	96,51	1,52	10,16	60,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,39	76,78	1,85	6,05	54,34
Résultat net, Croissance 1 an	-15,39	76,78	1,85	6,05	54,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,39	80,99	-0,52	6,05	54,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,25	-27,85	-42,68	-14,83	-48,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,92	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-15,55	-9,17	0	0	15,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,65	292,41	-9,49	-1,44	-28,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,64	82,04	-31,76	-34,18	173,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,17	111,86	-39,45	-36,34	261,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,05	111,16	-39,43	-36,36	260,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,75	92,47	5,79	4,87	55,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	43,82	69,81	-44,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,73	157,75	-9,25	18,02	50,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,04	205,26	-8,89	18,95	53,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,08 k	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,31	79,59	85,66	9,03	38,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,54	31,16	43,32	6,25	32,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,92	28,54	41,24	5,75	33,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,98	28,54	41,24	5,75	33,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,17	22,3	34,19	3,93	27,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,17	22,3	34,19	3,93	27,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,14	23,75	34,18	2,72	27,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,63	-45,12	-35,69	-30,13	-33,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	339,84	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-12,42	-4,7	0	7,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-69,52	43,32	88,46	-5,55	-16,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,04	27,54	11,46	-32,98	34,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,89	66,7	13,26	-37,92	51,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,84	65,71	13,1	-37,91	51,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,18	10,33	42,7	5,33	27,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	6,57	-	56,28	-2,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,84	8,02	52,94	3,49	33,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,26	11,82	66,77	4,1	35,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	417,98	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,9	-19,34	49,43	58,21	25,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,61	-14,97	20,92	31,16	22,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,66	-15,84	18,82	30,01	21,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,69	-15,9	18,82	30,01	21,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,75	-17,04	15,06	24,06	18,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,75	-17,04	15,06	24,06	18,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,15	-16,36	15,06	24,06	17,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,03	-61,27	-44,31	-29,38	-36,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,48	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,46	-3,16	5,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-57,89	-28,57	22,96	51,84	-13,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,52	34,83	3,54	-6,49	7,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,06	105,16	18,94	-6,53	11,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,59	110,95	18,49	-6,63	11,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,25	-17,69	8,8	28,77	19,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	125,12	17,77	-	10,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,49	-13,44	1,93	40,28	17,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,28	-12,64	4,44	49	18,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,58	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,58	-22,37	-19,52	-9	45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,77	-19,16	-15,52	-7,05	25,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,68	-19,33	-16,06	-7,79	24,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,71	-19,35	-16,08	-7,83	24,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,36	-19,42	-17	-9,22	20,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,36	-19,42	-17	-9,22	20,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,85	-19,04	-16,51	-9,19	20,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,98	-55,5	-56,15	-50,96	-40,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-45,03	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,08	-24,8	-23,31	-20,12	5,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,24	-7,42	-9,7	1,94	14,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,77	-0,07	-0,72	27,19	31,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,83	-0,4	-1,12	29,33	30,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,13	-15,76	-15,36	-9,16	16,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-22,76	3,56	94,54	9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,52	-10,47	-14,07	-7,03	13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,36	-10,6	-13,61	-6,29	15,79