Ratios Financiers Regulus Therapeutics Inc.
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Recherche biotechnologique et médicale
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,160 USD | +0,25% |
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-.--% | - |
| 25/06/25 | Novartis finalise l'acquisition de Regulus Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars | CI |
| 25/06/25 | Le SMI recule, Galderma progresse en Bourse | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -22,2 | -32,78 | -30,65 | -50,2 | -54,42 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -26,44 | -37,07 | -34,32 | -60,28 | -61,47 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -68,33 | -68,68 | -64,19 | -110,27 | -95 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -68,34 | -68,68 | -64,2 | -110,29 | -95,01 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -53,38 | - | - | - | - | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 88,09 | - | - | - | - | |||||
Marge d’EBITDA % | -136,8 | - | - | - | - | |||||
Marge EBITA % | -141,47 | - | - | - | - | |||||
Marge d'EBIT % | -141,47 | - | - | - | - | |||||
Marge des activités poursuivies % | -157,21 | - | - | - | - | |||||
Marge nette % | -157,21 | - | - | - | - | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -157,21 | - | - | - | - | |||||
Marge nette normalisée % | -98,25 | - | - | - | - | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -61,31 | - | - | - | - | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -50,02 | - | - | - | - | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,25 | - | - | - | - | |||||
Rotation des actifs corporels | 9,48 | - | - | - | - | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 12,17 | - | - | - | - | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,24 | 5,63 | 6,12 | 7,03 | 10,88 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,17 | 12,48 | 3,78 | 3,31 | 10,98 | |||||
Quick Ratio | 2,73 | 11,55 | 3,36 | 2,79 | 10,1 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,08 | -4,62 | -2,19 | -3,15 | -5,56 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 30,07 | - | - | - | - | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 86,31 | 64,86 | 59,68 | 51,94 | 33,64 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 23,05 | 8,56 | 4,56 | 3,27 | 5,88 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 93,33 | - | - | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 19,69 | 13,97 | 20,81 | 14,64 | 1,38 | |||||
Dette totale / Capital total | 16,45 | 12,26 | 17,23 | 12,77 | 1,36 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | 12,9 | 5,31 | 4,98 | 0,36 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | 11,32 | 4,4 | 4,34 | 0,35 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 30,79 | 19,72 | 28,74 | 31,1 | 9,23 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -7,83 | -32,53 | -41,05 | -51,5 | -316,71 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -7,42 | -31,12 | -39,86 | -49,99 | -310,15 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -7,42 | -31,42 | -40,39 | -51 | -312,3 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,38 | -0,29 | -0,25 | -0,1 | -0,02 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,94 | 1,98 | 1,18 | 0,68 | 1,52 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,38 | -0,29 | -0,25 | -0,1 | -0,02 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,94 | 1,96 | 1,16 | 0,67 | 1,51 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 46,46 | - | - | - | - | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -3,19 | 233,16 | 3,46 | 14,89 | 67,2 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -13,93 | 99,86 | 2,78 | 9,83 | 60,91 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -15,91 | 96,51 | 1,52 | 10,16 | 60,85 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -15,91 | 96,51 | 1,52 | 10,16 | 60,85 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -15,39 | 76,78 | 1,85 | 6,05 | 54,34 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -15,39 | 76,78 | 1,85 | 6,05 | 54,34 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -15,39 | 80,99 | -0,52 | 6,05 | 54,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -58,25 | -27,85 | -42,68 | -14,83 | -48,07 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -55,92 | - | - | - | - | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -15,55 | -9,17 | 0 | 0 | 15,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -47,65 | 292,41 | -9,49 | -1,44 | -28,64 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -10,64 | 82,04 | -31,76 | -34,18 | 173,76 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 31,17 | 111,86 | -39,45 | -36,34 | 261,14 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 30,05 | 111,16 | -39,43 | -36,36 | 260,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -36,75 | 92,47 | 5,79 | 4,87 | 55,68 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | - | 43,82 | 69,81 | -44,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -54,73 | 157,75 | -9,25 | 18,02 | 50,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -59,04 | 205,26 | -8,89 | 18,95 | 53,6 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,08 k | - | - | - | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -60,31 | 79,59 | 85,66 | 9,03 | 38,6 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -44,54 | 31,16 | 43,32 | 6,25 | 32,94 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -44,92 | 28,54 | 41,24 | 5,75 | 33,12 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -44,98 | 28,54 | 41,24 | 5,75 | 33,12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -43,17 | 22,3 | 34,19 | 3,93 | 27,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -43,17 | 22,3 | 34,19 | 3,93 | 27,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -43,14 | 23,75 | 34,18 | 2,72 | 27,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -71,63 | -45,12 | -35,69 | -30,13 | -33,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 339,84 | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | -12,42 | -4,7 | 0 | 7,69 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -69,52 | 43,32 | 88,46 | -5,55 | -16,14 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 16,04 | 27,54 | 11,46 | -32,98 | 34,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 101,89 | 66,7 | 13,26 | -37,92 | 51,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 110,84 | 65,71 | 13,1 | -37,91 | 51,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -46,18 | 10,33 | 42,7 | 5,33 | 27,77 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | 6,57 | - | 56,28 | -2,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -49,84 | 8,02 | 52,94 | 3,49 | 33,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -53,26 | 11,82 | 66,77 | 4,1 | 35,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 417,98 | - | - | - | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -53,9 | -19,34 | 49,43 | 58,21 | 25,73 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -40,61 | -14,97 | 20,92 | 31,16 | 22,01 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -40,66 | -15,84 | 18,82 | 30,01 | 21,62 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -40,69 | -15,9 | 18,82 | 30,01 | 21,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -39,75 | -17,04 | 15,06 | 24,06 | 18,57 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -39,75 | -17,04 | 15,06 | 24,06 | 18,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -39,15 | -16,36 | 15,06 | 24,06 | 17,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -66,03 | -61,27 | -44,31 | -29,38 | -36,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 10,48 | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | -8,46 | -3,16 | 5,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -57,89 | -28,57 | 22,96 | 51,84 | -13,98 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -21,52 | 34,83 | 3,54 | -6,49 | 7,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -9,06 | 105,16 | 18,94 | -6,53 | 11,65 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -9,59 | 110,95 | 18,49 | -6,63 | 11,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -40,25 | -17,69 | 8,8 | 28,77 | 19,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 125,12 | 17,77 | - | 10,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -41,49 | -13,44 | 1,93 | 40,28 | 17,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -44,28 | -12,64 | 4,44 | 49 | 18,51 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -13,58 | - | - | - | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -31,58 | -22,37 | -19,52 | -9 | 45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -23,77 | -19,16 | -15,52 | -7,05 | 25,59 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -23,68 | -19,33 | -16,06 | -7,79 | 24,34 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -23,71 | -19,35 | -16,08 | -7,83 | 24,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -22,36 | -19,42 | -17 | -9,22 | 20,05 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -22,36 | -19,42 | -17 | -9,22 | 20,05 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -21,85 | -19,04 | -16,51 | -9,19 | 20,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -48,98 | -55,5 | -56,15 | -50,96 | -40,21 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -45,03 | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -2,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -33,08 | -24,8 | -23,31 | -20,12 | 5,51 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -23,24 | -7,42 | -9,7 | 1,94 | 14,88 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -26,77 | -0,07 | -0,72 | 27,19 | 31,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -26,83 | -0,4 | -1,12 | 29,33 | 30,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -24,13 | -15,76 | -15,36 | -9,16 | 16,02 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -22,76 | 3,56 | 94,54 | 9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -28,52 | -10,47 | -14,07 | -7,03 | 13,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -31,36 | -10,6 | -13,61 | -6,29 | 15,79 |
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