Bilan Pinstripes Holdings Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 18:09:54 10/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-97,78%		-.--%	-

21/11	Conversion de la procédure de Pinstripes Holdings Inc. en liquidation approuvée	CI
08/09/25	Pinstripes Holdings Inc. dépose une requête pour l'administration conjointe de ses dossiers de faillite	CI

f6b2afbd2c1f06a91d0c8.lLwfk_X-Ql9TzoZAUNvAHJkxh7rsQJ8QObg3VaLojxM.1dNW9aSvI29ii_J3NoSuaahu8-KID-ZHFIsPN5Sww3n6jy74srUNbzeG8Q

Données Financières Publiées: PINSTRIPES HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	25,02 M	77,1 M	111 M	119 M
Total Chiffre d'affaires	25,02 M	77,1 M	111 M	119 M
Coût des marchandises vendues, total	17,47 M	40,17 M	59,38 M	64,34 M
Résultat Brut	7,54 M	36,93 M	51,89 M	54,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,24 M	24,91 M	31,58 M	37,44 M
Coûts de préouverture	-	-	4,94 M	8,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,8 M	8,82 M	8,09 M	8,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,04 M	14,53 M	18,66 M	21,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,08 M	48,26 M	63,26 M	76,17 M
Résultat d'Exploitation	-29,54 M	-11,33 M	-11,37 M	-21,78 M
Intérêts payés, total	-835 k	-1,35 M	-1,95 M	-11,74 M
Charges d'intérêt nettes	-835 k	-1,35 M	-1,95 M	-11,74 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-13 k	26,77 M
EBT, hors éléments non courants	-30,37 M	-12,68 M	-13,32 M	-6,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,36 M	-
Autres éléments non courants	388 k	2,8 M	8,36 M	-
EBT, elements non courants inclus	-29,98 M	-9,88 M	-7,33 M	-6,75 M
Charge d'impôt	13 k	38 k	192 k	36 k
Résultat des activités poursuivies	-30 M	-9,92 M	-7,52 M	-6,79 M
Résultat net part du groupe	-30 M	-9,92 M	-7,52 M	-6,79 M
Résultat net	-30 M	-9,92 M	-7,52 M	-6,79 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	2,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30 M	-9,92 M	-7,52 M	-9,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30 M	-9,92 M	-7,52 M	-9,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,93	-1,62	-1,21	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-4,93	-1,62	-1,21	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,08 M	6,11 M	6,21 M	22,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,93	-1,62	-1,21	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,93	-1,62	-1,21	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,08 M	6,11 M	6,21 M	22,32 M
BPA de base normalisé	-3,12	-1,3	-1,34	-0,19
BPA dilué normalisé	-3,12	-1,3	-1,34	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,73 M	-2,51 M	-3,28 M	-13,44 M
EBITA	-29,54 M	-11,33 M	-11,37 M	-21,78 M
EBIT	-29,54 M	-11,33 M	-11,37 M	-21,78 M
EBITDAR	-5,81 M	10,08 M	15,1 M	4,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,02 M	77,1 M	111 M	119 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	-0,38	-2,62	-0,53
Total des impôts courants	13 k	38 k	192 k	36 k
Résultat net normalisé	-18,98 M	-7,92 M	-8,33 M	-4,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,72 M	3,44 M	3,65 M	5,87 M
Dépenses générales et administratives	6,32 M	12,32 M	13,2 M	19,99 M
Charges locatives nettes, total	14,92 M	12,59 M	18,38 M	17,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,21 M	10,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	16,17 M	7,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	365 k	280 k	295 k	1,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	365 k	280 k	295 k	1,18 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	8,91 M	8,44 M	13,17 M
Total des liquidités et VMP	-	8,91 M	8,44 M	13,17 M
Créances clients, total	-	879 k	1,31 M	1,14 M
Total des créances	-	879 k	1,31 M	1,14 M
Stocks	-	703 k	802 k	949 k
Dépenses payées d'avance	-	327 k	577 k	2,1 M
Total de l'actif circulant	-	10,82 M	11,12 M	17,36 M
Immobilisations corporelles brutes	-	162 M	185 M	218 M
Amortissements cumulés	-	-58,31 M	-66,4 M	-71,66 M
Immobilisations corporelles nettes	-	104 M	118 M	146 M
Charges différées à long terme	-	-	1,36 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,59 M
Total des actifs	-	114 M	131 M	167 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	16,93 M	19,3 M	22,71 M
Charges à payer, total	-	22,76 M	23,55 M	13,05 M
Emprunts à court terme	-	1,15 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	10,13 M	1,04 M	4,82 M
Part à court terme des contrats de location	-	8,9 M	10,73 M	15,26 M
Autres passifs à court terme	-	7,26 M	7,35 M	14,04 M
Total du passif circulant	-	67,13 M	61,98 M	69,88 M
Dette à long terme	-	13,82 M	36,21 M	70,68 M
Contrats de location à long terme	-	85,55 M	91,4 M	94,26 M
Autres passifs non courants	-	5,31 M	2,87 M	1,66 M
Total du passif	-	172 M	192 M	236 M
Actions privilégiées Convertibles	-	52,22 M	53,47 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	52,22 M	53,47 M	-
Actions ordinaires, total	-	62 k	62 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	-	1,65 M	3,73 M	56,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-111 M	-119 M	-126 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-110 M	-115 M	-69,16 M
Total des capitaux propres	-	-57,34 M	-61,53 M	-69,16 M
Total du passif et des capitaux propres	-	114 M	131 M	167 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,08 M	6,11 M	6,18 M	40,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,08 M	6,11 M	6,18 M	40,09 M
Actif net par action	-	-17,94	-18,61	-1,73
Actif corporel net	-	-110 M	-115 M	-69,16 M
Actif corporel net par action	-	-17,94	-18,61	-1,73
Total de la dette	-	120 M	139 M	185 M
Dette nette	-	111 M	131 M	172 M
Dette relative aux contrats de location	119 M	101 M	147 M	140 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	-	703 k	802 k	949 k
Bâtiments, total	-	7 M	7 M	7 M
Machines, total	-	34,38 M	34,07 M	50,36 M
Employés à temps plein	-	-	-	1,8 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-30 M	-9,92 M	-7,52 M	-6,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,8 M	8,82 M	8,09 M	8,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,8 M	8,82 M	8,09 M	8,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19 k	19 k	246 k	1,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,36 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	365 k	280 k	295 k	1,18 M
Autres activités d'exploitation, total	4,88 M	1,36 M	4,62 M	-20,93 M
Variation des créances	-373 k	-402 k	-431 k	173 k
Variation des stocks	158 k	-134 k	-99 k	-147 k
Variation des dettes fournisseurs	1 M	1,82 M	-7,55 M	4,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,95 M	-7,42 M	-12,05 M	-20,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,18 M	-5,59 M	-12,04 M	-32,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-644 k	-1,9 M	-12,99 M	-22,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-644 k	-1,9 M	-12,99 M	-22,13 M
Dette à court terme émise, total	375 k	775 k	-	-
Dette à long terme émise, total	3,42 M	5,35 M	29,08 M	41,18 M
Total de la dette émise	3,79 M	6,12 M	29,08 M	41,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-779 k	-2,62 M	-6,24 M	-1,43 M
Total de la dette remboursée	-779 k	-2,62 M	-6,24 M	-1,43 M
Émission d'actions ordinaires	80 k	-	66 k	1 k
Émission d'actions privilégiées	2,7 M	7,5 M	200 k	19,84 M
Autres activités de financement, total	-	56 k	1,45 M	-45 k
Flux de trésorerie de financement	5,79 M	11,06 M	24,56 M	59,54 M
Variation nette de la trésorerie	-3,04 M	3,58 M	-471 k	4,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	488 k	824 k	1,43 M	10,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	109 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-10,21 M	-33,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-9,24 M	-28,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-2,47 M	1,9 M
Dette nette émise (remboursée)	3,01 M	3,51 M	22,84 M	39,75 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-5,79	-9,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-10,14	-14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	12,66	10,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	6,7	9,87
Analyse des marges
Marge brute %	30,16	47,89	46,63	45,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,9	32,31	28,38	31,54
Marge d’EBITDA %	-82,88	-3,26	-2,95	-11,32
Marge EBITA %	-118,07	-14,7	-10,21	-18,35
Marge d'EBIT %	-118,07	-14,7	-10,21	-18,35
Marge des activités poursuivies %	-119,91	-12,86	-6,76	-5,72
Marge nette %	-119,91	-12,86	-6,76	-5,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-119,91	-12,86	-6,76	-7,66
Marge nette normalisée %	-75,88	-10,28	-7,48	-3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-9,17	-28,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,3	-23,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,91	0,8
Rotation des actifs corporels	-	-	1	0,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	101,67	97,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	78,91	73,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,16	0,18	0,25
Quick Ratio	-	0,15	0,16	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,08	-0,19	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	3,65	3,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	4,7	4,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	113,01	118,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-104,66	-109,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-208,49	-226,52	-267,53
Dette totale / Capital total	-	192,17	179,04	159,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-173,31	-207,39	-238,49
Dette à long terme / Capital total	-	159,74	163,92	142,36
Dette totale / Total de l'actif	-	150,09	147	141,33
EBIT / Charges d'intérêt	-35,37	-8,41	-5,84	-1,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,83	7,48	7,76	0,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,6	6,07	1,08	-1,54
Dette totale / EBITDA	-	11,86	9,23	46,02
Dette nette / EBITDA	-	10,98	8,67	42,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	14,61	66,12	-10,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	13,52	62,12	-9,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	208,18	44,33	6,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	389,48	40,52	4,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-87,88	30,52	309,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,64	0,31	91,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,64	0,31	91,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-66,94	-24,12	-9,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	-66,94	-24,12	-9,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-58,26	5,1	-49,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,1	-25,37	-37,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	49,03	-13,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	14,08	18,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	14,27	23,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	14,37	27,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	4,97	-39,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	4,97	-39,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,75	115,54	171,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	194,72	584,25	70,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	228,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	204,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	110,9	24,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	162,27	21,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-60,23	131,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-37,97	38,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-37,97	38,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,92	-17,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,92	-17,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,76	-27,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-50,45	-49,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	18,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	20,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,28	141,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	349,07	241,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-56,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	225,1