PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II

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Dividende PIMCO New York Municipal Income Fund II

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PNI

US72200Y1029

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,850 ^USD	-1,58%		-1,58%	-0,58%

03/08	PIMCO New York Municipal Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	PIMCO New York Municipal Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI

BNA & Dividende: PIMCO New York Municipal Income Fund II

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividende / Action ²	0,4805	0,4805	0,4805	0,354	0,354	0,354
Taux de rendement	4,42%	4,23%	6,04%	4,66%	4,94%	5,14%
BNA ²	0,3969	0,6319	-2,883	0,6885	-0,1298	0,2688
Taux de distribution	121%	76%	-16,7%	51,4%	-273%	132%
Cours de référence ²	10,870	11,350	7,950	7,590	7,160	6,890
Nbr de Titres (en Milliers)	11 189	11 203	11 203	11 209	11 219	23 885
Date de publication	04.03.21	07.03.22	09.03.23	05.03.24	06.03.25	05.03.26

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: PIMCO New York Municipal Income Fund II

13/08/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
13/07/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
11/06/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
11/05/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
13/04/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
12/03/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	05:00
12/02/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
13/01/2026	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
11/12/2025	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
14/11/2025	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
14/10/2025	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00
12/09/2025	Détachement de dividende - 0.0295 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

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	SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-	-	-	-	-
	3I INFRASTRUCTURE PLC	3,78%	4,04%	-	-	-
	DNP SELECT INCOME FUND INC.	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE USA, LTD.	-	-	-	-	-
	Moyenne	3,78%	4,04%
	Moyenne pondérée par Capi.	3,78%	4,04%

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