Bilan PIMCO New York Municipal Income Fund II

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US72200Y1029

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,190 ^USD	+0,32%		-1,59%	-10,16%

01/10	PIMCO New York Municipal Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
04/09	PIMCO New York Municipal Income Fund II publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,45 M	7,29 M	6,96 M	7,1 M	10,37 M
Autres recettes, total	-	-	12 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,45 M	7,29 M	6,97 M	7,1 M	10,37 M
Résultat Brut	7,45 M	7,29 M	6,97 M	7,1 M	10,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,43 M	1,34 M	1,35 M	1,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	1,43 M	1,34 M	1,35 M	1,72 M
Résultat d'Exploitation	5,75 M	5,86 M	5,63 M	5,74 M	8,65 M
Intérêts payés, total	-331 k	-568 k	-656 k	-2,37 M	-3,77 M
Charges d'intérêt nettes	-331 k	-568 k	-656 k	-2,37 M	-3,77 M
EBT, hors éléments non courants	5,42 M	5,29 M	4,98 M	3,38 M	4,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,72 M	-36,38 M	6,07 M	-3,94 M	1,54 M
EBT, elements non courants inclus	7,14 M	-31,08 M	11,05 M	-563 k	6,42 M
Résultat des activités poursuivies	7,14 M	-31,08 M	11,05 M	-563 k	6,42 M
Résultat net part du groupe	7,14 M	-31,08 M	11,05 M	-563 k	6,42 M
Résultat net	7,14 M	-31,08 M	11,05 M	-563 k	6,42 M
Dividende privilégié et autres ajustements	57 k	1,23 M	3,33 M	892 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,08 M	-32,31 M	7,72 M	-1,46 M	6,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,08 M	-32,31 M	7,72 M	-1,46 M	6,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,63	-2,88	0,69	-0,13	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,63	-2,88	0,69	-0,13	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,2 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	23,88 M
Bénéfice net par action - dilué	0,63	-2,88	0,69	-0,13	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,63	-2,88	0,69	-0,13	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,2 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	23,88 M
BPA de base normalisé	0,3	0,3	0,28	0,19	0,13
BPA dilué normalisé	0,3	0,3	0,28	0,19	0,13
Dividende par action	0,48	0,48	0,35	0,35	0,35
Ratio de distribution	73,77	-20,92	-	-9,6 k	85,08
Éléments supplémentaires
EBITA	5,75 M	5,86 M	5,63 M	5,74 M	8,65 M
EBIT	5,75 M	5,86 M	5,63 M	5,74 M	8,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,45 M	7,29 M	6,97 M	7,1 M	10,37 M
Résultat net normalisé	3,39 M	3,31 M	3,11 M	2,11 M	3,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,7 M	1,43 M	1,34 M	1,35 M	1,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 k	1 k	1 k	5,39 M	1,62 M
Total des liquidités et VMP	1 k	1 k	1 k	5,39 M	1,62 M
Créances clients, total	1,95 M	2,89 M	2,87 M	1,58 M	3,44 M
Total des créances	1,95 M	2,89 M	2,87 M	1,58 M	3,44 M
Autres actifs à court terme, total	4,45 M	859 k	5,66 M	-	-
Total de l'actif circulant	6,4 M	3,75 M	8,53 M	6,97 M	5,06 M
Investissements à long terme	184 M	162 M	157 M	151 M	316 M
Autres actifs à long terme, total	35,14 M	2,34 M	42 k	41 k	-
Total des actifs	226 M	168 M	165 M	158 M	321 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,27 M	1,69 M	-	-
Charges à payer, total	140 k	112 k	104 k	99 k	205 k
Emprunts à court terme	15,18 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	449 k	449 k	331 k	330 k	705 k
Total du passif circulant	15,76 M	1,83 M	2,12 M	429 k	910 k
Dette à long terme	20,95 M	14,87 M	14,89 M	64,72 M	133 M
Autres passifs non courants	594 k	44 k	53 k	314 k	267 k
Total du passif	37,31 M	16,74 M	17,07 M	65,46 M	134 M
Actions privilégiées rachetables	58 M	58 M	51,1 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	1 k	57 k	60 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	58 M	58,06 M	51,16 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	113 M	112 M	111 M	110 M	232 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,8 M	-19,37 M	-13,5 M	-17,39 M	-45,68 M
Total des fonds propres ordinaires	131 M	92,94 M	97,07 M	92,65 M	187 M
Total des capitaux propres	189 M	151 M	148 M	92,65 M	187 M
Total du passif et des capitaux propres	226 M	168 M	165 M	158 M	321 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,2 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	23,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,2 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	23,88 M
Actif net par action	11,66	8,29	8,66	8,27	7,82
Actif corporel net	131 M	92,94 M	97,07 M	92,65 M	187 M
Actif corporel net par action	11,66	8,29	8,66	8,27	7,82
Total de la dette	36,12 M	14,87 M	14,89 M	64,72 M	133 M
Dette nette	36,12 M	14,87 M	14,89 M	59,33 M	131 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	7,14 M	-31,08 M	-	-563 k	6,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17 k	12 k	-	256 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-858 k	36,9 M	-	-4,2 M	-1,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,36 M	22,19 M	-	1,89 M	-68,22 M
Variation des créances	324 k	-941 k	-	4,36 M	-1,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-	1,27 M	-	1 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	119 k	-578 k	-	-1,7 M	100 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,38 M	27,77 M	-	43 k	-65,41 M
Dette à long terme émise, total	1,25 M	15,17 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,25 M	15,17 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-314 k	-30,35 M	-	-952 k	-
Total de la dette remboursée	-314 k	-30,35 M	-	-952 k	-
Émission d'actions privilégiées	20,95 M	-	-	60,4 M	67,11 M
Rachat d'actions privilégiées	-21 M	-6,09 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,21 M	-5,33 M	-	-50,09 M	-5,46 M
Dividendes préférentiels versés	-58 k	-1,17 M	-	-3,97 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,26 M	-6,5 M	-	-54,06 M	-5,46 M
Flux de trésorerie de financement	-4,38 M	-27,77 M	-	5,39 M	61,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-43 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	5,39 M	-3,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	315 k	564 k	-	2,32 M	3,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,6 M	7,21 M	-	7,62 M	1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,79 M	7,56 M	-	8,84 M	4,03 M
Variation du fonds de roulement net	-3,2 M	-3,9 M	4,48 M	-5,25 M	1,37 M
Dette nette émise (remboursée)	936 k	-15,18 M	-	-952 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,6	1,86	2,11	2,22	2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,61	1,88	2,14	2,24	2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,8	-18,31	7,38	-0,47	4,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,46	-28,91	8,12	-1,53	4,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,83	19,62	19,17	19,05	16,6
Marge EBITA %	77,17	80,38	80,83	80,95	83,4
Marge d'EBIT %	77,17	80,38	80,83	80,95	83,4
Marge des activités poursuivies %	95,79	-426,41	158,48	-7,93	61,92
Marge nette %	95,79	-426,41	158,48	-7,93	61,92
Net Avail. Pour la marge commune %	95,02	-443,22	110,72	-20,5	61,92
Marge nette normalisée %	45,45	45,37	44,64	29,75	29,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	88,65	98,96	-	107,36	16,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	91,2	103,67	-	124,6	38,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	2,05	4,02	16,26	5,56
Quick Ratio	0,12	1,58	1,35	16,26	5,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	15,17	-	0,1	-71,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,16	9,85	10,04	69,85	71,1
Dette totale / Capital total	16,08	8,96	9,13	41,13	41,55
Dette à long terme / Capitaux propres	11,11	9,85	10,04	69,85	71,1
Dette à long terme / Capital total	9,32	8,96	9,13	41,13	41,55
Dette totale / Total de l'actif	16,52	9,98	10,32	41,4	41,77
EBIT / Charges d'intérêt	17,37	10,32	8,59	2,43	2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,1	-2,15	-4,39	1,82	46,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,1	-2,15	-4,39	1,82	46,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,39	1,93	-3,86	1,97	50,55
EBIT, 1 an Croissance %	-16,39	1,93	-3,86	1,97	50,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,17	-535,61	-135,53	-105,1	-1,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	41,17	-535,61	-135,53	-105,1	-1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,41	-2,33	-5,93	-32,14	44,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,19	-556,19	-123,88	-118,85	-307,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,25	48,26	-0,69	-44,9	117,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,3	-25,74	-1,46	-4,34	102,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,45	-28,83	4,44	-4,55	101,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,45	-28,83	4,44	-4,55	101,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,76	534,31	-	-	-152 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	735,32	9,24	-	-	-77,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	477	11,24	-	-	-54,38
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-26,33	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,87	-7,79	-3,28	-1,33	21,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,87	-7,79	-3,28	-1,33	21,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,34	-7,68	-1,01	-0,99	23,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,34	-7,68	-1,01	-0,99	23,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,07	147,98	24,42	-86,54	-23,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,07	147,98	24,42	-86,54	-23,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,58	-8,03	-4,15	-20,1	-0,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,55	169,49	4,38	-78,78	-37,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,48	12,75	21,34	-26,03	9,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,35	-13,27	-14,46	-2,91	39,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,38	-15,03	-13,78	-0,15	38,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,38	-15,03	-13,78	-0,15	38,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,93	-1,66	-	-96,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,36	202,08	-	2,77	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,79	153,34	-	8,17	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,93	0	-14,17	-14,17	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,86	-9,44	-6,67	-1,61	12,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,86	-9,44	-6,67	-1,61	12,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,33	-10,65	-6,42	-0,02	13,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,33	-10,65	-6,42	-0,02	13,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	198,24	21,2	29,77	-57,11	-40,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	198,24	21,2	29,77	-57,11	-40,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,96	-9,29	-7,34	-14,57	-2,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,54	26,29	20,15	-41	-54,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,29	2,74	8,08	-6,73	5,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,06	-12,09	-9,5	-11,21	24,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,14	-10,49	-8,98	-10,81	26,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,14	-10,49	-8,98	-10,81	26,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,76	93,57	-	-78,58	33,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	444,66	9,32	-	4,88	-38,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	126,59	6,9	-	9,18	-18,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,56	-1,96	-9,69	-9,69	-9,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,22	-6,17	-7,9	-6,28	3,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,22	-6,17	-7,9	-6,28	3,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,51	-6,85	-8,6	-6,9	4,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,51	-6,85	-8,6	-6,9	4,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,79	18,92	110,23	-49,69	4,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,79	18,92	110,23	-49,69	4,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,34	-7,95	-8,91	-13,78	-4,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,09	21,77	31,58	-38,12	-7,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,24	1,32	1,23	-9,91	8,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,87	-6,38	-6,02	-8,53	7,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,91	-5,65	-4	-6,49	7,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,91	-5,65	-4	-6,49	7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-59,25	17,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,65	16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,4	27,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,64	-5,09	-10,26	-7,04	-5,93