Flux de Trésorerie Phio Pharmaceuticals Corp.

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PHIO

US71880W5013

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^USD	-3,81%		-10,62%	-3,81%

21/07	Phio Pharmaceuticals Corp. nomme R. Todd Plott à son conseil d'administration et au comité de gouvernance, avec effet au 20 juillet 2026	CI
15/07	Phio Pharmaceuticals franchit une étape clé avec plusieurs avis d'acceptation et une décision de délivrance de brevets	CI

1891298d7d2f018a1.sP4P4rvHcX13XAMkF4KO33Aj-6Ua6LdPcKs_rLYyI4g.8YRFie71Fh4ZLEwJc_q8jQhOy51U3NUJKPtc3o5lYb3KmmSz1aI6NDoMQg

Données Financières Publiées: PHIO PHARMACEUTICALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	8,89 M	7,01 M	6,33 M	3,64 M	4,62 M
Résultat Brut	-8,89 M	-7,01 M	-6,33 M	-3,64 M	-4,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,62 M	4,45 M	4,29 M	3,74 M	4,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,62 M	4,45 M	4,29 M	3,74 M	4,6 M
Résultat d'Exploitation	-13,51 M	-11,46 M	-10,62 M	-7,39 M	-9,22 M
Intérêts payés, total	-9 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	231 k	520 k
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-	-	231 k	520 k
Autres produits non opérationnels	-	-18 k	-2 k	6 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-13,52 M	-11,48 M	-10,62 M	-7,15 M	-8,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-126 k	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	233 k	-	-78 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Résultat net part du groupe	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Résultat net	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-111,84	-90,91	-46,76	-9,08	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-111,84	-90,91	-46,76	-9,08	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 k	126 k	232 k	787 k	5,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-111,84	-90,91	-46,76	-9,08	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-111,84	-90,91	-46,76	-9,08	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 k	126 k	232 k	787 k	5,98 M
BPA de base normalisé	-71,13	-56,82	-28,68	-5,67	-0,91
BPA dilué normalisé	-71,13	-56,82	-28,68	-5,67	-0,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,44 M	-11,39 M	-10,56 M	-7,38 M	-9,22 M
EBITA	-13,51 M	-11,46 M	-10,62 M	-7,39 M	-9,22 M
EBIT	-13,51 M	-11,46 M	-10,62 M	-7,39 M	-9,22 M
EBITDAR	-13,3 M	-11,26 M	-10,43 M	-7,33 M	-9,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	0	0	0
Total des impôts différés	-	-	0	0	0
Résultat net normalisé	-8,45 M	-7,18 M	-6,64 M	-4,47 M	-5,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,62 M	4,45 M	4,29 M	3,74 M	4,6 M
Dépense en recherche et de développement	8,89 M	7,01 M	6,33 M	3,64 M	4,62 M
Charges locatives nettes, total	132 k	132 k	132 k	58 k	31 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,29 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	112 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	117 k	154 k	132 k	30 k	119 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	363 k	260 k	171 k	117 k	362 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	480 k	414 k	303 k	147 k	481 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,06 M	11,78 M	8,49 M	5,38 M	21,03 M
Total des liquidités et VMP	24,06 M	11,78 M	8,49 M	5,38 M	21,03 M
Dépenses payées d'avance	620 k	495 k	832 k	354 k	445 k
Liquidités soumises à restrictions	50 k	50 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	120 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,73 M	12,45 M	9,32 M	5,74 M	21,48 M
Immobilisations corporelles brutes	1,52 M	1,52 M	1,18 M	308 k	239 k
Amortissements cumulés	-1,1 M	-1,18 M	-1,14 M	-306 k	-228 k
Immobilisations corporelles nettes	416 k	344 k	39 k	2 k	11 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27 k	24 k	3 k	-	-
Total des actifs	25,17 M	12,81 M	9,36 M	5,74 M	21,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	779 k	657 k	253 k	435 k
Charges à payer, total	2,66 M	1,01 M	865 k	762 k	905 k
Part à court terme des contrats de location	125 k	135 k	35 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	19 k	77 k	-	-
Total du passif circulant	3,07 M	1,94 M	1,63 M	1,02 M	1,34 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	170 k	35 k	-	-	-
Total du passif	3,24 M	1,97 M	1,63 M	1,02 M	1,34 M
Actions privilégiées Convertibles	-	2 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	2 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	-	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	139 M	139 M	147 M	151 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-128 M	-139 M	-146 M	-155 M
Total des fonds propres ordinaires	21,93 M	10,84 M	7,73 M	4,72 M	20,15 M
Total des capitaux propres	21,93 M	10,84 M	7,73 M	4,72 M	20,15 M
Total du passif et des capitaux propres	25,17 M	12,81 M	9,36 M	5,74 M	21,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 k	128 k	510 k	4,78 M	11,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 k	127 k	416 k	1,73 M	11,62 M
Actif net par action	175	85,64	18,57	2,72	1,73
Actif corporel net	21,93 M	10,84 M	7,73 M	4,72 M	20,15 M
Actif corporel net par action	175	85,64	18,57	2,72	1,73
Total de la dette	295 k	170 k	35 k	0	0
Dette nette	-23,76 M	-11,61 M	-8,46 M	-5,38 M	-21,03 M
Dette relative aux contrats de location	1,06 M	1,06 M	1,06 M	464 k	248 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	1,19 M	1,31 M	1,1 M	308 k	239 k
Employés à temps plein	12	9	8	5	6
Salariés à temps partiel	-	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,29 M	-11,48 M	-10,83 M	-7,15 M	-8,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	75 k	193 k	184 k	35 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	75 k	193 k	184 k	35 k	3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-6 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	126 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	480 k	414 k	303 k	147 k	481 k
Autres activités d'exploitation, total	-116 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-445 k	496 k	-122 k	-404 k	183 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,44 M	-1,75 M	-414 k	266 k	52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,86 M	-12,13 M	-10,75 M	-7,11 M	-7,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51 k	-121 k	-5 k	-1 k	-12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-51 k	-121 k	-5 k	8 k	-12 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	21,72 M	-	7,45 M	4 M	23,67 M
Rachat d'actions ordinaires	-1 k	-28 k	-37 k	-6 k	-30 k
Émission d'actions privilégiées	-	2 k	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-2 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,72 M	-26 k	7,41 M	4 M	23,64 M
Variation nette de la trésorerie	9,81 M	-12,28 M	-3,34 M	-3,11 M	15,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	-	-	13 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,83 M	-7,81 M	-6,53 M	-4,54 M	-5,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,83 M	-7,81 M	-6,53 M	-4,54 M	-5,06 M
Variation du fonds de roulement net	-1,11 M	1,13 M	372 k	106 k	-234 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,28	-37,72	-59,86	-61,14	-42,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,06	-43,11	-70,71	-73,94	-46,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,04	-70,06	-116,6	-114,83	-69,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,04	-70,06	-116,61	-114,83	-69,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,06	6,42	5,71	5,65	16,03
Quick Ratio	7,84	6,08	5,2	5,3	15,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,87	-6,26	-6,58	-7,01	-5,95
Délais de paiement des fournisseurs	20,76	27,64	41,39	45,71	27,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,34	1,57	0,45	-	-
Dette totale / Capital total	1,33	1,54	0,45	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,78	0,32	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,76	0,32	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,86	15,4	17,45	17,69	6,24
EBIT / Charges d'intérêt	-1,5 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,48 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,48 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	1,79	1,03	0,81	0,73	2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,78	1,02	0,81	0,73	2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	139,13	-21,09	-9,7	-42,47	26,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,06	-15,22	-7,26	-30,61	24,81
EBITA, 1 an Croissance en %	53,66	-15,17	-7,35	-30,95	24,81
EBIT, 1 an Croissance %	53,66	-15,17	-7,35	-30,95	24,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,09	-13,6	-5,7	-33,96	21,65
Résultat net, Croissance 1 an	51,09	-13,6	-5,7	-33,96	21,65
Résultat net normalisé sur 1 an	53,74	-15,09	-7,47	-33,18	21,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,98	-18,74	-48,56	-80,58	-83,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,31	-17,31	-88,66	-94,87	450
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,92	-49,09	-26,92	-38,72	274,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,49	-50,58	-28,68	-38,9	326,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,49	-50,58	-28,68	-38,9	326,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,72	2,29	-11,38	-33,84	12,19
CAPEX, Croissance 1 an	168,42	137,25	-95,87	-80	1,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,02	16,41	-16,44	-30,99	11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,94	16,41	-16,44	-30,94	11,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,11	37,37	-15,59	-27,92	-14,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,73	14,29	-11,33	-19,48	-6,94
EBITA, 2 ans CAGR %	22,61	14,17	-11,34	-19,72	-7,16
EBIT, 2 ans CAGR %	22,61	14,17	-11,34	-19,72	-7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,13	14,26	-9,73	-21,08	-10,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,13	14,26	-9,73	-21,08	-10,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,2	14,26	-11,36	-21,08	-9,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,74	-35,35	-68,4	-82,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,04	-21,41	-69,38	-92,38	-46,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,95	-9,77	-39,01	-33,08	51,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,34	-8,75	-40,63	-33,99	61,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,34	-8,75	-40,63	-33,99	61,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,12	17,39	-4,79	-23,43	-13,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,84	152,36	-68,69	-90,91	54,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,62	18,59	-1,37	-23,75	-12,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,57	18,6	-1,37	-23,75	-12,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,5	17,9	19,44	-25,71	-13
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,65	8,49	6,6	-18,09	-6,82
EBITA, 3 ans CAGR %	22,42	8,45	6,5	-18,23	-7
EBIT, 3 ans CAGR %	22,42	8,45	6,5	-18,23	-7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,76	8,82	7,18	-18,66	-8,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,76	8,82	7,18	-18,66	-8,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,47	8,82	6,5	-19,13	-8,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-39,1	-56,7	-74,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,23	-21,86	-58,78	-83,12	-68,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,99	16,81	-15,89	-38,91	18,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,33	23,54	-15,95	-40,06	22,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,33	23,54	-15,95	-40,06	22,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,39	11,95	6,89	-15,67	-13,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	116,87	18,89	-35,92	-73,03	-53,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,61	13,18	5,53	-12,2	-13,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,58	13,18	5,53	-12,2	-13,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,49	5,54	8,62	-3,17	4,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,44	4,15	7,72	-3,71	1,11
EBITA, 5 ans CAGR %	8,43	4,12	7,6	-3,85	0,95
EBIT, 5 ans CAGR %	8,43	4,12	7,6	-3,85	0,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,12	-1,61	8,02	-4,3	-0,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,12	-1,61	8,02	-4,3	-0,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,49	4,15	7,61	-4,3	-0,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-62,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,55	6,76	-25,68	-69,2	-54,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,44	25,61	-9,38	-6,52	6,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,51	42,68	-10,66	-3,85	9,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,51	42,68	-10,66	-3,85	9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,85	4,98	7,41	-3,83	-1,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,38	-9,83	0	-57,49	-8,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,23	5,42	6,41	-3,36	-1,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,21	5,42	6,41	-3,36	-1,86