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Flux de Trésorerie Perficient, Inc.

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Données Financières Publiées: PERFICIENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	566 M	612 M	761 M	905 M	907 M
Total Chiffre d'affaires	566 M	612 M	761 M	905 M	907 M
Coût des marchandises vendues, total	354 M	381 M	469 M	553 M	574 M
Résultat Brut	211 M	231 M	292 M	352 M	332 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	134 M	135 M	152 M	171 M	171 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,45 M	5,43 M	6,4 M	8,52 M	8,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,15 M	22,86 M	23,45 M	24,52 M	20,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	155 M	163 M	182 M	204 M	200 M
Résultat d'Exploitation	56,53 M	68,45 M	110 M	148 M	132 M
Intérêts payés, total	-7,42 M	-10,13 M	-14,05 M	-3,15 M	-363 k
Charges d'intérêt nettes	-7,42 M	-10,13 M	-14,05 M	-3,15 M	-363 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	27 k	-260 k	-401 k	-160 k	-676 k
EBT, hors éléments non courants	49,14 M	58,06 M	95,49 M	145 M	131 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-896 k	-3,68 M	-3,81 M	-3,65 M	-826 k
Autres éléments non courants	-301 k	-14,06 M	-29,19 M	-267 k	6,44 M
EBT, elements non courants inclus	47,94 M	40,33 M	62,48 M	141 M	136 M
Charge d'impôt	10,82 M	10,15 M	10,39 M	36,57 M	37,55 M
Résultat des activités poursuivies	37,12 M	30,18 M	52,09 M	104 M	98,93 M
Résultat net part du groupe	37,12 M	30,18 M	52,09 M	104 M	98,93 M
Résultat net	37,12 M	30,18 M	52,09 M	104 M	98,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,12 M	30,18 M	52,09 M	104 M	98,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,12 M	30,18 M	52,09 M	104 M	98,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	0,95	1,62	3,08	2,91
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	0,95	1,62	3,08	2,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,34 M	31,79 M	32,2 M	33,87 M	33,99 M
Bénéfice net par action - dilué	1,15	0,93	1,5	2,9	2,76
BPA dilué - Activités poursuivies	1,15	0,93	1,5	2,9	2,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,24 M	32,52 M	34,67 M	36,73 M	36,71 M
BPA de base normalisé	0,98	1,14	1,85	2,67	2,41
BPA dilué normalisé	0,95	1,12	1,72	2,47	2,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	77,13 M	96,74 M	140 M	181 M	162 M
EBITA	72,68 M	91,3 M	133 M	173 M	153 M
EBIT	56,53 M	68,45 M	110 M	148 M	132 M
EBITDAR	87,03 M	109 M	153 M	194 M	174 M
Total des revenus (tels que rapportés)	566 M	612 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,56	25,16	16,63	25,94	27,51
Impôts intérieurs courants	7,72 M	8,44 M	18,77 M	37,02 M	42,2 M
Impôts étrangers courants	1,05 M	3,29 M	4,28 M	7,5 M	6,3 M
Total des impôts courants	8,78 M	11,74 M	23,05 M	44,51 M	48,5 M
Impôts intérieurs différés	2,04 M	745 k	-10,71 M	-6,2 M	-7,7 M
Impôts étrangers différés	4 k	-2,33 M	-1,95 M	-1,75 M	-3,3 M
Total des impôts différés	2,04 M	-1,59 M	-12,66 M	-7,94 M	-11 M
Résultat net normalisé	30,71 M	36,29 M	59,68 M	90,55 M	81,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,01 M	10,08 M	13,56 M	3,06 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	9,9 M	12,2 M	13 M	13 M	12,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,3 M	5,25 M	5 M	836 k	87,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,6 M	6,95 M	8 M	12,16 M	12,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	11,3 M	11,9 M	13,7 M	14,9 M	18,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,6 M	7,6 M	9,4 M	9,7 M	9,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,9 M	19,5 M	23,1 M	24,6 M	28,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,73 M	83,2 M	24,41 M	30,13 M	129 M
Total des liquidités et VMP	70,73 M	83,2 M	24,41 M	30,13 M	129 M
Créances clients, total	129 M	133 M	178 M	202 M	179 M
Autres créances	-	-	-	12,13 M	5,8 M
Total des créances	129 M	133 M	178 M	214 M	185 M
Dépenses payées d'avance	4,65 M	5,58 M	5,4 M	6,43 M	5,64 M
Autres actifs à court terme, total	7,4 M	4,65 M	7,3 M	4,63 M	6,63 M
Total de l'actif circulant	212 M	227 M	215 M	256 M	326 M
Immobilisations corporelles brutes	55,57 M	70,72 M	73,2 M	77,64 M	69,98 M
Amortissements cumulés	-15,65 M	-20,28 M	-25,1 M	-32,58 M	-36,2 M
Immobilisations corporelles nettes	39,92 M	50,44 M	48,1 M	45,06 M	33,78 M
Goodwill	336 M	428 M	515 M	565 M	581 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37,95 M	63,57 M	81,28 M	88,94 M	71,12 M
Créances à long terme	-	-	-	1,63 M	2,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	18,06 M	21,6 M
Charges différées à long terme	-	-	-	476 k	1 M
Autres actifs à long terme, total	15,16 M	17,31 M	23,26 M	20,95 M	27,56 M
Total des actifs	640 M	786 M	883 M	996 M	1,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,08 M	25,61 M	26,07 M	24,35 M	18,69 M
Charges à payer, total	34,74 M	36,41 M	46,88 M	39,33 M	36,5 M
Part à court terme des contrats de location	8,99 M	10,32 M	11,54 M	10,33 M	7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,73 M	9,42 M	8,17 M	12,69 M	5,5 M
Autres passifs à court terme	10,04 M	47,12 M	27,29 M	42,43 M	10,78 M
Total du passif circulant	84,58 M	129 M	120 M	129 M	78,47 M
Dette à long terme	125 M	184 M	326 M	395 M	397 M
Contrats de location à long terme	19,65 M	29,1 M	23,9 M	18,53 M	16,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,11 M	20,91 M	13,08 M	8,69 M	5,9 M
Autres passifs non courants	19,47 M	29,17 M	34,76 M	34,83 M	36,29 M
Total du passif	259 M	392 M	518 M	586 M	534 M
Actions ordinaires, total	49 k	50 k	53 k	53 k	53 k
Primes d'émissions d'actions	455 M	460 M	423 M	404 M	432 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	190 M	220 M	272 M	378 M	477 M
Actions détenues en propre	-262 M	-289 M	-324 M	-355 M	-373 M
Résultat global et autres	-2,65 M	3,75 M	-5,84 M	-17,52 M	-5,46 M
Total des fonds propres ordinaires	381 M	394 M	365 M	410 M	531 M
Total des capitaux propres	381 M	394 M	365 M	410 M	531 M
Total du passif et des capitaux propres	640 M	786 M	883 M	996 M	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,89 M	33,03 M	34,57 M	34,69 M	34,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,69 M	32,07 M	33,88 M	34,07 M	34,17 M
Actif net par action	12,02	12,29	10,77	12,04	15,53
Actif corporel net	7,5 M	-97,42 M	-232 M	-244 M	-122 M
Actif corporel net par action	0,24	-3,04	-6,84	-7,16	-3,57
Total de la dette	153 M	223 M	362 M	423 M	420 M
Dette nette	82,58 M	140 M	337 M	393 M	291 M
Dette relative aux contrats de location	79,2 M	97,6 M	104 M	104 M	102 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	16,88 M	20,24 M	25,98 M	30,99 M	31,2 M
Employés à temps plein	3,45 k	4,28 k	6,08 k	6,89 k	6,55 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	464 k	1,06 M	2,94 M	5,75 M	2,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	37,12 M	30,18 M	52,09 M	104 M	98,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,45 M	5,43 M	6,4 M	8,52 M	8,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,15 M	22,86 M	23,45 M	24,52 M	20,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	20,6 M	28,29 M	29,85 M	33,04 M	29,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,67 M	6,86 M	11,01 M	2,43 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,42 M	19,15 M	21,55 M	24,07 M	27,73 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,34 M	12,47 M	16,53 M	-8,05 M	-17,39 M
Variation des créances	-3,4 M	8,24 M	-34,45 M	-16,82 M	23,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,36 M	861 k	56 k	-2,74 M	-5,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	566 k	11,92 M	-11,73 M	-18,25 M	-16,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	77,96 M	118 M	84,92 M	118 M	143 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,08 M	-5,27 M	-9,24 M	-8,96 M	-4,44 M
Acquisitions en espèces	-11,14 M	-91,88 M	-109 M	-71,85 M	-189 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,17 M	-1,46 M	-960 k	-944 k	-953 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,4 M	-98,61 M	-119 M	-81,75 M	-5,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	74 M	69 M	-
Dette à long terme émise, total	-	258 M	380 M	-	-
Total de la dette émise	-	258 M	454 M	69 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-74 M	-69 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-208 M	-369 M	-46 k	-
Total de la dette remboursée	-	-208 M	-443 M	-69,05 M	-
Émission d'actions ordinaires	178 k	310 k	631 k	1,08 M	975 k
Rachat d'actions ordinaires	-27,95 M	-27,6 M	-35,19 M	-30,12 M	-18,36 M
Autres activités de financement, total	-4,28 M	-29,76 M	-619 k	11 k	-22,28 M
Flux de trésorerie de financement	-32,05 M	-7,48 M	-23,84 M	-29,08 M	-39,67 M
Ajustements des taux de change	229 k	606 k	-819 k	-1,52 M	1,04 M
Variation nette de la trésorerie	25,74 M	12,48 M	-58,79 M	5,72 M	98,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,67 M	3,41 M	3,99 M	1,03 M	927 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,4 M	5,26 M	16,12 M	39,97 M	46,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,02 M	125 M	56,55 M	116 M	118 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	56,99 M	125 M	54,32 M	116 M	116 M
Variation du fonds de roulement net	7,58 M	-40,83 M	57,14 M	24,8 M	18,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-	49,58 M	11,34 M	-46 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,83	6	8,24	9,86	8
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,01	7,43	10,23	11,88	9,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,11	7,79	13,73	26,94	21,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,11	7,79	13,73	26,94	21,03
Analyse des marges
Marge brute %	37,37	37,8	38,4	38,93	36,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,73	22	20,03	18,91	18,81
Marge d’EBITDA %	13,64	15,8	18,37	20,02	17,82
Marge EBITA %	12,85	14,92	17,53	19,08	16,83
Marge d'EBIT %	10	11,18	14,45	16,37	14,55
Marge des activités poursuivies %	6,56	4,93	6,84	11,53	10,91
Marge nette %	6,56	4,93	6,84	11,53	10,91
Net Avail. Pour la marge commune %	6,56	4,93	6,84	11,53	10,91
Marge nette normalisée %	5,43	5,93	7,84	10	9,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,08	20,45	7,43	12,82	13,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,08	20,37	7,14	12,77	12,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,86	0,91	0,96	0,88
Rotation des actifs corporels	24,27	13,55	15,45	19,43	23
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	4,67	4,9	4,76	4,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,51	1,76	1,79	1,98	4,15
Quick Ratio	2,36	1,68	1,68	1,89	4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92	0,92	0,71	0,91	1,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,18	78,39	74,5	76,6	76,76
Délais de paiement des fournisseurs	24,48	23,41	20,12	16,65	13,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,24	56,6	99,12	103,25	79,21
Dette totale / Capital total	28,69	36,14	49,78	50,8	44,2
Dette à long terme / Capitaux propres	37,88	53,98	95,96	100,73	77,89
Dette à long terme / Capital total	27,01	34,47	48,19	49,56	43,46
Dette totale / Total de l'actif	40,51	49,85	58,67	58,82	50,16
EBIT / Charges d'intérêt	7,62	6,76	7,82	46,99	363,38
EBITDA / Charges d'intérêt	11,73	10,76	10,87	61,58	479,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,64	10,24	10,22	58,74	467,68
Dette totale / EBITDA	1,76	2,05	2,37	2,18	2,41
Dette nette / EBITDA	0,95	1,28	2,21	2,03	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,94	2,15	2,52	2,29	2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,05	1,35	2,35	2,12	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,47	8,24	24,32	18,93	0,16
Résultat brut, Croissance 1 an	18,35	9,51	26,28	20,58	-5,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,42	25,42	44,51	29,64	-10,88
EBITA, 1 an Croissance en %	29,81	25,63	46,1	29,47	-11,68
EBIT, 1 an Croissance %	42,63	21,08	60,62	34,79	-10,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,17	-18,7	72,6	100,4	-5,23
Résultat net, Croissance 1 an	51,17	-18,7	72,6	100,4	-5,23
Résultat net normalisé sur 1 an	36,27	18,16	64,47	51,72	-9,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,53	-19,13	61,29	93,57	-5,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,45	3,07	33,45	13,91	-11,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	497,84	26,36	-4,64	-6,32	-25,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,26	22,68	12,32	12,84	6,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-133,47	-1,4 k	137,88	5,28	-50,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,73	3,43	-7,44	12,44	29,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,68	51,3	-28,01	39,04	21,09
CAPEX, Croissance 1 an	97,89	-34,84	75,54	-3,13	-50,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,63	119,54	-54,83	105,16	1,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,92	118,74	-56,43	112,74	0,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,95	10,83	16	21,6	9,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,38	13,85	17,59	23,4	6,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,27	26,91	34,63	36,88	7,49
EBITA, 2 ans CAGR %	22,29	27,7	35,48	37,54	6,93
EBIT, 2 ans CAGR %	29,76	31,42	39,46	47,14	9,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,35	10,86	18,45	85,98	37,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,35	10,86	18,45	85,98	37,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,43	26,89	39,4	57,97	17,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,6	12,87	14,21	76,7	35,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,28	4,25	17,28	23,29	0,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	136,36	174,85	9,77	-5,49	-16,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,29	17,35	17,39	12,58	9,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,61	108,55	455,94	58,25	-27,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,98	5,56	-2,16	2,02	20,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,82	31,15	4,36	0,05	29,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	55,07	13,55	6,95	30,4	-30,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,78	44,7	-0,42	-3,73	44,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,05	43,45	-2,37	-3,72	46,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,11	8,05	15,15	16,97	13,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,78	12,73	17,85	18,58	12,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,53	21,96	32,53	32,95	18,63
EBITA, 3 ans CAGR %	17,2	23,39	33,56	33,45	18,66
EBIT, 3 ans CAGR %	21,17	26,8	40,51	37,89	24,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,97	17,55	28,48	41,15	48,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,97	17,55	28,48	41,15	48,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,77	22,3	38,35	43,39	31,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,63	19,14	27,13	36,17	43,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,58	5,86	13,2	16,15	10,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,99	91,83	93,13	4,12	-12,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,94	16,34	15,65	15,85	10,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,36	113,24	117,9	219,25	7,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,96	2,46	1,03	2,48	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,19	28,79	7,38	14,84	6,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,52	16,15	31,3	3,48	-5,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,16	31,5	-1,84	26,71	-1,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,64	30,72	-3,57	26,57	-2,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,17	5,97	9,34	13,28	12,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,19	8,32	14,07	16,88	13,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,46	11,85	22,82	27,72	21,88
EBITA, 5 ans CAGR %	5,58	12,46	24,19	28,87	22,2
EBIT, 5 ans CAGR %	6,66	13,13	28,18	34,58	27,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,89	5,58	20,55	41,23	32,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,89	5,58	20,55	41,23	32,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,46	10,96	25,99	35,48	29,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,44	6,78	20,93	39,48	30,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,53	1,99	11,36	12,51	7,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,03	44,92	40,17	44,53	38,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,53	10,62	14,09	14,82	13,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,73	30,22	42,71	89,26	40,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,57	2,47	0,29	2,28	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,03	21,41	6,05	16,41	15,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,08	9,43	17,73	21,65	1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,87	25,52	1,12	16,08	14,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,28	24,62	0,01	15,67	13,88