Flux de Trésorerie Pacific Net Co.,Ltd.

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1 605,00 ^JPY	-0,19%		-3,31%	-15,12%

e5a69123cf9419472e24c490b818e3a4.X6K06f_NvbyaBkAlXonCfhdPu06-Xzy8Mlksr408Zk0.NMqFmZW48en7YStuEOiFJC446XrmN0jdZjBr2MRzVSk61cDQhpTV5e9pJw

Données Financières Publiées: PACIFIC NET CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,22 Md	5,51 Md	6,4 Md	6,92 Md	8,1 Md
Total Chiffre d'affaires	5,22 Md	5,51 Md	6,4 Md	6,92 Md	8,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,8 Md	3,29 Md	3,74 Md	4 Md	4,87 Md
Résultat Brut	2,42 Md	2,21 Md	2,66 Md	2,92 Md	3,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 Md	1,87 Md	2,13 Md	2,26 Md	2,38 Md
Provision pour créances douteuses	-4 M	-2 M	-2 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 Md	1,87 Md	2,13 Md	2,26 Md	2,38 Md
Résultat d'Exploitation	768 M	342 M	530 M	658 M	842 M
Intérêts payés, total	-11 M	-13 M	-18 M	-35 M	-54 M
Charges d'intérêt nettes	-11 M	-13 M	-18 M	-35 M	-54 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	6 M	3 M	5 M	12 M	-14 M
EBT, hors éléments non courants	763 M	332 M	517 M	636 M	773 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-3 M	-
Autres éléments non courants	-	0	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	759 M	331 M	517 M	633 M	773 M
Charge d'impôt	263 M	122 M	181 M	201 M	244 M
Résultat des activités poursuivies	496 M	209 M	336 M	432 M	529 M
Résultat net part du groupe	496 M	209 M	336 M	432 M	529 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	496 M	209 M	336 M	432 M	529 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	496 M	209 M	336 M	432 M	529 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	496 M	209 M	336 M	432 M	529 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	98,45	41,26	65,52	82,75	100,67
BPA de base - Activités poursuivies	98,45	41,26	65,52	82,75	100,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,04 M	5,07 M	5,13 M	5,22 M	5,25 M
Bénéfice net par action - dilué	95,66	40,55	65,09	82,35	100,66
BPA dilué - Activités poursuivies	95,66	40,55	65,09	82,35	100,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,19 M	5,17 M	5,17 M	5,25 M	5,26 M
BPA de base normalisé	94,66	40,96	63,01	76,14	91,94
BPA dilué normalisé	91,86	40,1	62,54	75,75	91,81
Dividende par action	30	36	40	41	48
Ratio de distribution	22,18	72,25	54,46	47,45	40,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,08 Md	2,07 Md	2,42 Md	2,9 Md	3,65 Md
EBITA	809 M	383 M	562 M	661 M	842 M
EBIT	768 M	342 M	530 M	658 M	842 M
EBITDAR	2,26 Md	2,29 Md	2,65 Md	3,17 Md	3,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,65	36,86	35,01	31,75	31,57
Résultat net normalisé	477 M	208 M	323 M	398 M	483 M
Provisions de pension	30 M	32 M	35 M	41 M	40 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	180 M	213 M	238 M	267 M	300 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,05 M	7,86 M	9,06 M	13,99 M	18,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	173 M	205 M	229 M	253 M	282 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 Md	915 M	1,17 Md	1,38 Md	1,22 Md
Total des liquidités et VMP	1,81 Md	915 M	1,17 Md	1,38 Md	1,22 Md
Créances clients, total	385 M	421 M	541 M	665 M	919 M
Total des créances	385 M	421 M	541 M	665 M	919 M
Stocks	75 M	138 M	89 M	131 M	107 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	86 M	261 M	91 M	173 M	119 M
Total de l'actif circulant	2,36 Md	1,74 Md	1,89 Md	2,35 Md	2,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 Md	4,6 Md	5,57 Md	7,54 Md	9,35 Md
Investissements à long terme	173 M	269 M	309 M	391 M	441 M
Goodwill	76 M	35 M	3 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	103 M	122 M	125 M	106 M	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme	87 M	69 M	103 M	103 M	112 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	3 M	1 M	1 M
Total des actifs	5,79 Md	6,84 Md	8,01 Md	10,49 Md	12,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	170 M	198 M	130 M	194 M	252 M
Charges à payer, total	172 M	153 M	179 M	220 M	204 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	984 M	1,45 Md	1,76 Md	2,3 Md	2,94 Md
Impôts sur le revenu à payer	443 M	502 M	453 M	328 M	527 M
Autres passifs à court terme	223 M	61 M	204 M	144 M	202 M
Total du passif circulant	1,99 Md	2,36 Md	2,72 Md	3,19 Md	4,13 Md
Dette à long terme	1,31 Md	1,77 Md	2,39 Md	4,08 Md	4,67 Md
Contrats de location à long terme	17 M	106 M	92 M	70 M	51 M
Autres passifs non courants	45 M	63 M	64 M	97 M	133 M
Total du passif	3,37 Md	4,3 Md	5,27 Md	7,43 Md	8,99 Md
Actions ordinaires, total	432 M	458 M	484 M	532 M	533 M
Primes d'émissions d'actions	525 M	551 M	577 M	625 M	626 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,58 Md	1,64 Md	1,8 Md	2,02 Md	2,34 Md
Actions détenues en propre	-118 M	-118 M	-118 M	-118 M	-119 M
Résultat global et autres	-	-	-1 M	-1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,42 Md	2,53 Md	2,74 Md	3,06 Md	3,38 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,42 Md	2,53 Md	2,74 Md	3,06 Md	3,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,79 Md	6,84 Md	8,01 Md	10,49 Md	12,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,04 M	5,09 M	5,15 M	5,25 M	5,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,04 M	5,09 M	5,15 M	5,25 M	5,26 M
Actif net par action	481,16	497,51	531,8	582,75	642,79
Actif corporel net	2,24 Md	2,38 Md	2,61 Md	2,96 Md	3,28 Md
Actif corporel net par action	445,63	466,69	506,94	562,57	623,76
Total de la dette	2,31 Md	3,32 Md	4,24 Md	6,45 Md	7,67 Md
Dette nette	504 M	2,41 Md	3,07 Md	5,07 Md	6,45 Md
Dette relative aux contrats de location	1,44 Md	1,7 Md	1,9 Md	2,14 Md	2,4 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	7 M	6 M	10 M	6 M	15 M
Stocks de produits finis, total	67 M	132 M	79 M	124 M	91 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	173	200	222	234	232
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	760 M	332 M	518 M	633 M	774 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 Md	1,69 Md	1,85 Md	2,24 Md	2,81 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41 M	41 M	32 M	3 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 Md	1,73 Md	1,89 Md	2,24 Md	2,81 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	-	-	3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-122 M	-286 M	-92 M	-250 M	-213 M
Variation des créances	7 M	-55 M	-120 M	-107 M	-210 M
Variation des stocks	79 M	-48 M	48 M	-41 M	23 M
Variation des dettes fournisseurs	244 M	-126 M	48 M	-53 M	110 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	104 M	-187 M	449 M	94 M	273 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,38 Md	1,36 Md	2,74 Md	2,52 Md	3,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 Md	-3 Md	-3,21 Md	-4,32 Md	-4,62 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-34 M	-26 M	-6 M	-21 M
Autres activités d'investissement, total	-43 M	-109 M	-25 M	-91 M	-89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 Md	-3,14 Md	-3,26 Md	-4,41 Md	-4,73 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,5 Md	2,1 Md	2,5 Md	4,55 Md	3,95 Md
Total de la dette émise	1,5 Md	2,1 Md	2,5 Md	4,55 Md	3,95 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,38 Md	-1,18 Md	-1,57 Md	-2,32 Md	-2,71 Md
Total de la dette remboursée	-1,38 Md	-1,18 Md	-1,57 Md	-2,32 Md	-2,71 Md
Émission d'actions ordinaires	-	51 M	51 M	96 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-110 M	-151 M	-183 M	-205 M	-215 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-110 M	-151 M	-183 M	-205 M	-215 M
Autres activités de financement, total	-9 M	63 M	-14 M	-21 M	-34 M
Flux de trésorerie de financement	1 M	883 M	783 M	2,1 Md	991 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	916 M	-894 M	256 M	210 M	-167 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	14 M	18 M	41 M	59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	124 M	285 M	95 M	255 M	209 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	809 M	-1,46 Md	-882 M	-2,02 Md	-1,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	816 M	-1,45 Md	-871 M	-2 Md	-1,18 Md
Variation du fonds de roulement net	-454 M	368 M	-151 M	328 M	-123 M
Dette nette émise (remboursée)	120 M	920 M	929 M	2,23 Md	1,24 Md

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,98	3,39	4,46	4,45	4,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,72	4,03	5,16	4,99	5,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,22	8,43	12,75	14,9	16,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,22	8,43	12,75	14,9	16,43
Analyse des marges
Marge brute %	46,34	40,2	41,54	42,23	39,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,72	34,03	33,29	32,73	29,44
Marge d’EBITDA %	39,72	37,64	37,73	41,9	45,12
Marge EBITA %	15,49	6,95	8,78	9,55	10,4
Marge d'EBIT %	14,7	6,21	8,28	9,51	10,4
Marge des activités poursuivies %	9,49	3,8	5,25	6,24	6,53
Marge nette %	9,49	3,8	5,25	6,24	6,53
Net Avail. Pour la marge commune %	9,49	3,8	5,25	6,24	6,53
Marge nette normalisée %	9,13	3,77	5,05	5,74	5,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,49	-26,54	-13,77	-29,15	-14,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,62	-26,39	-13,6	-28,84	-14,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,87	0,86	0,75	0,71
Rotation des actifs corporels	1,76	1,45	1,26	1,06	0,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,21	13,67	13,31	11,48	10,23
Rotation des stocks (stock moyen)	26,95	30,92	32,99	36,35	40,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	0,73	0,7	0,74	0,57
Quick Ratio	1,1	0,56	0,63	0,64	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	0,58	1,01	0,79	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,63	26,71	27,41	31,89	35,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,54	11,8	11,06	10,07	8,91
Délais de paiement des fournisseurs	17,88	20,01	16,2	14,68	16,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,29	18,5	22,28	27,28	27,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,46	131,18	154,86	210,68	227
Dette totale / Capital total	48,84	56,74	60,76	67,81	69,42
Dette à long terme / Capitaux propres	54,87	73,91	90,72	135,54	139,85
Dette à long terme / Capital total	28,07	31,97	35,6	43,63	42,77
Dette totale / Total de l'actif	58,14	62,93	65,81	70,83	72,68
EBIT / Charges d'intérêt	69,82	26,31	29,44	18,8	15,59
EBITDA / Charges d'intérêt	188,64	159,46	134,22	82,86	67,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,36	-71	-44,28	-40,43	-17,85
Dette totale / EBITDA	1,12	1,6	1,75	2,22	2,1
Dette nette / EBITDA	0,24	1,16	1,27	1,75	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,54	-3,6	-5,32	-4,56	-7,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	-2,61	-3,85	-3,58	-6,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,41	5,42	16,29	8,07	17,02
Résultat brut, Croissance 1 an	15,4	-8,55	20,14	9,89	10,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,79	-0,1	16,55	20,03	26
EBITA, 1 an Croissance en %	77,8	-52,66	46,74	17,62	27,38
EBIT, 1 an Croissance %	85,51	-55,47	54,97	24,15	27,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,63	-57,86	60,77	28,57	22,45
Résultat net, Croissance 1 an	71,63	-57,86	60,77	28,57	22,45
Résultat net normalisé sur 1 an	87,01	-56,49	55,72	23,02	21,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	67,6	-57,61	60,52	26,52	22,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,17	9,35	28,5	22,92	38,2
Stocks, Croissance 1 an	-43,61	84	-35,51	47,19	-18,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,53	53,66	21,08	35,34	23,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,23	18,03	17,16	31,03	17,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,76	5,88	9,8	13,22	10,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,82	4,54	8,05	11,8	10,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,87	-42,89	101,1	-7,89	41,57
CAPEX, Croissance 1 an	-29,46	110,69	7,24	34,3	7,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-201,19	-280,61	-39,65	128,76	-39,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-202,61	-278,09	-40,08	129,2	-40,99
Dividende par action, 1 an de croissance	36,36	20	11,11	2,5	17,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,83	9,82	10,72	12,11	12,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,09	2,73	4,82	14,9	10,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,22	21,51	7,9	18,28	22,98
EBITA, 2 ans CAGR %	52,47	-8,25	-16,65	31,37	22,4
EBIT, 2 ans CAGR %	57,14	-9,11	-16,93	38,71	26,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,73	-14,96	-17,69	43,77	25,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,73	-14,96	-17,69	43,77	25,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,63	-9,79	-17,68	38,41	22,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,57	-15,71	-17,51	42,51	24,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,77	1,83	18,54	25,68	30,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,45	1,86	8,93	-2,57	9,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,97	24,9	36,4	28,01	29,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,59	18,13	17,59	23,9	24,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,81	14,47	7,82	11,5	12,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,7	11,45	6,28	9,91	11,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,9	2,75	7,17	36,1	14,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,23	21,91	50,32	20,01	19,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,99	35,19	4,41	17,5	17,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,69	35,18	3,3	17,19	16,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	19,52	27,92	15,47	6,72	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,64	9,65	11,94	9,83	13,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,5	4,74	8,23	6,48	13,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,18	28,19	19,83	11,8	20,8
EBITA, 3 ans CAGR %	48,51	3,25	7,29	-6,51	30,03
EBIT, 3 ans CAGR %	47,77	3,22	8,58	-5,02	35,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,42	2,87	5,15	-4,5	36,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,42	2,87	5,15	-4,5	36,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,45	1,77	8,21	-5,89	32,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,33	3,01	4,48	-4,87	35,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,13	2,49	10,04	19,98	29,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,12	2,54	-12,53	20,43	-8,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,05	36,01	23,61	36,04	26,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,15	24,97	17,81	21,91	21,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,01	10,45	12,89	9,59	11,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,65	8,61	10,31	8,09	10,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,2	20,44	28,53	1,89	37,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,59	38,45	16,81	44,78	15,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,82	74,14	3,32	35,6	-6,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,91	74,47	3,07	34,73	-6,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,47	19,68	22,05	10,97	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,74	3,47	7,64	10,63	12,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,16	3,19	6,42	8,69	8,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,27	28,79	22,98	24,13	21,08
EBITA, 5 ans CAGR %	46,23	86,44	17,87	13,69	13,1
EBIT, 5 ans CAGR %	44,72	82,27	17,37	16,17	15,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41	83,67	16,29	17,61	12,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,68	103,42	16,29	17,61	12,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,86	54,76	16,78	15,09	13,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,63	103,59	16,35	17,29	12,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,7	3,18	9,04	11,21	17,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-36,33	-21,4	-13,71	0,46	-4,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,37	29,39	35,59	32,75	25,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,69	16,43	17,93	24,54	20,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,31	6,6	9,73	10,87	12,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,63	6,75	7,69	9,13	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,18	11,89	15,95	26,48	22,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29	31,02	41,92	30,75	18,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,75	53,1	3,45	48,78	8,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,02	53,71	3,06	48,8	8,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,57	13,63	14,87	14,32	16,89