Ratios Financiers NEXTEDIA London S.E.

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26/03	Bourse : Vinci accélère en Inde, Edenred ciblée, JetBlue en vente

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Données Financières Publiées: NEXTEDIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	26,08 M	50,26 M	53,23 M	60,52 M	64,62 M
Total Chiffre d'affaires	26,08 M	50,26 M	53,23 M	60,52 M	64,62 M
Coût des marchandises vendues, total	14,61 M	33,2 M	43,64 M	50,42 M	54,8 M
Résultat Brut	11,47 M	17,05 M	9,59 M	10,11 M	9,81 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	104 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	9,63 M	13,52 M	6,03 M	7,22 M	6,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,63 M	13,52 M	6,03 M	7,22 M	6,53 M
Résultat d'Exploitation	1,84 M	3,54 M	3,56 M	2,88 M	3,28 M
Intérêts payés, total	-22,69 k	-59,64 k	-111 k	-471 k	-303 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,16 k	4,47 k	201 k	136 k
Charges d'intérêt nettes	-22,69 k	-54,48 k	-106 k	-270 k	-167 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-7,45 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,81 M	3,48 M	3,46 M	2,61 M	3,11 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-306 k	-232 k	-137 k	-269 k	-200 k
Autres éléments non courants	1,04 M	-509 k	-103 k	-1,26 M	-374 k
EBT, elements non courants inclus	2,55 M	2,74 M	3,22 M	1,08 M	2,54 M
Charge d'impôt	49,02 k	917 k	460 k	352 k	639 k
Résultat des activités poursuivies	2,5 M	1,82 M	2,76 M	730 k	1,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,5 M	1,82 M	2,76 M	730 k	1,9 M
Intérêts minoritaires	-164 k	-306 k	-80,06 k	-248 k	-381 k
Résultat net	2,34 M	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,34 M	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,34 M	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,04	0,07	0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,04	0,07	0,01	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,59 M	34,91 M	38,17 M	38,99 M	39,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,04	0,07	0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,04	0,07	0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,59 M	34,91 M	38,36 M	38,99 M	39,01 M
BPA de base normalisé	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,93 M	3,64 M	3,68 M	3,15 M	3,48 M
EBITA	1,84 M	3,55 M	3,58 M	2,88 M	3,28 M
EBIT	1,84 M	3,54 M	3,56 M	2,88 M	3,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,46 M	50,84 M	54,28 M	60,89 M	65,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,92	33,45	14,31	32,5	25,18
Total des impôts courants	91,28 k	865 k	436 k	336 k	554 k
Total des impôts différés	-42,27 k	51,4 k	24,26 k	15,79 k	85,03 k
Résultat net normalisé	969 k	1,87 M	2,08 M	1,39 M	1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,41 M	11,21 M	5,62 M	9,1 M	9,7 M
Total des liquidités et VMP	7,41 M	11,21 M	5,62 M	9,1 M	9,7 M
Créances clients, total	11,4 M	15,3 M	16,68 M	16,44 M	17,02 M
Autres créances	1,66 M	2,65 M	2,22 M	2,29 M	1,61 M
Total des créances	13,06 M	17,96 M	18,89 M	18,73 M	18,63 M
Dépenses payées d'avance	250 k	342 k	849 k	614 k	1,33 M
Actifs d'impôts différés Courant	62,8 k	58,77 k	79,93 k	113 k	76,1 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,79 M	29,57 M	25,44 M	28,56 M	29,73 M
Immobilisations corporelles brutes	809 k	877 k	1,55 M	1,69 M	1,45 M
Amortissements cumulés	-546 k	-642 k	-866 k	-1,02 M	-910 k
Immobilisations corporelles nettes	263 k	235 k	679 k	676 k	536 k
Investissements à long terme	672 k	538 k	782 k	607 k	656 k
Goodwill	26,03 M	26,59 M	30,83 M	30,18 M	29,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	558 k	-4,22 k	-14,35 k	621 k	621 k
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	48,31 M	56,92 M	57,72 M	60,65 M	61,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,58 M	11,31 M	11,67 M	11,64 M	12,38 M
Charges à payer, total	1,72 M	2,57 M	2,62 M	2,08 M	2,91 M
Emprunts à court terme	1,96 k	1,31 k	2,01 k	895	41,36 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,11 M	8,63 M	7,24 M	7,74 M	7,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,07 M	1,63 M	959 k	750 k	443 k
Total du passif circulant	17,48 M	24,14 M	22,5 M	22,21 M	23,2 M
Dette à long terme	7,01 M	6,91 M	6,54 M	8,55 M	6,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,88 k	598	848	2,65 k	3,55 k
Autres passifs non courants	408 k	493 k	50 k	465 k	43,11 k
Total du passif	24,89 M	31,55 M	29,09 M	31,23 M	29,87 M
Actions ordinaires, total	3,46 M	3,76 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Primes d'émissions d'actions	15,96 M	15,81 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,34 M	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M
Résultat global et autres	1,48 M	3,8 M	5,84 M	8,54 M	9,03 M
Total des fonds propres ordinaires	23,23 M	24,89 M	28,67 M	29,18 M	30,71 M
Intérêts minoritaires	184 k	490 k	-47,95 k	236 k	620 k
Total des capitaux propres	23,42 M	25,38 M	28,62 M	29,42 M	31,33 M
Total du passif et des capitaux propres	48,31 M	56,92 M	57,72 M	60,65 M	61,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,19 M	35,08 M	38,35 M	38,99 M	39,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,19 M	35,08 M	38,35 M	38,99 M	39,01 M
Actif net par action	0,48	0,71	0,75	0,75	0,79
Actif corporel net	-3,35 M	-1,7 M	-2,14 M	-1,62 M	432 k
Actif corporel net par action	-0,07	-0,05	-0,06	-0,04	0,01
Total de la dette	7,01 M	6,91 M	6,54 M	8,56 M	6,67 M
Dette nette	-406 k	-4,3 M	925 k	-548 k	-3,03 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	184 k	490 k	-47,95 k	236 k	620 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	733 k	801 k	1,33 M	1,48 M	1,25 M
Employés à temps plein	204	222	286	294	272
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,03 M	1,05 M	381 k	219 k	127 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2,34 M	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,19 k	97,33 k	110 k	261 k	200 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	495	9,89 k	11,67 k	360	-
Amortissements et dépréciations, Total	83,69 k	107 k	121 k	261 k	200 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,43 M	74	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	619 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	402 k	345 k	-948 k	526 k	446 k
Variation des créances	812 k	-5,01 M	-35	1,22 M	-508 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,76 k	6,71 M	-2,61 M	-1,04 M	948 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,83 M	3,67 M	-756 k	1,45 M	2,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,87 k	-67,82 k	-505 k	-210 k	-70,27 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-10,22 M	-	-3,81 M	161 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-120 k	134 k	-195 k	74,4 k	-49,63 k
Autres activités d'investissement, total	1	-	1	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,4 M	66,23 k	-4,51 M	25,56 k	-120 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,99 M	-	23,98 k	3,88 M	-
Total de la dette émise	4,99 M	-	23,98 k	3,88 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-346 k	-92,65 k	-931 k	-1,87 M	-1,93 M
Total de la dette remboursée	-346 k	-92,65 k	-931 k	-1,87 M	-1,93 M
Émission d'actions ordinaires	9,15 M	153 k	583 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,8 M	60,13 k	-323 k	2,01 M	-1,93 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-103	-
Variation nette de la trésorerie	6,23 M	3,8 M	-5,59 M	3,49 M	558 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,16 M	3,9 M	-1,33 M	1,63 M	2,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,18 M	3,94 M	-1,27 M	1,93 M	2,56 M
Variation du fonds de roulement net	-2 M	-1,69 M	3,11 M	-72,49 k	-380 k
Dette nette émise (remboursée)	4,64 M	-92,65 k	-907 k	2,01 M	-1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,12	4,2	3,89	3,05	3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,21	7,05	6,6	4,93	5,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,23	7,48	10,21	2,52	6,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,37	6,31	10	1,67	5,07
Analyse des marges
Marge brute %	43,99	33,93	18,02	16,7	15,19
Marge d’EBITDA %	7,39	7,25	6,92	5,2	5,38
Marge EBITA %	7,07	7,06	6,72	4,77	5,08
Marge d'EBIT %	7,07	7,04	6,69	4,76	5,08
Marge des activités poursuivies %	9,59	3,63	5,18	1,21	2,94
Marge nette %	8,96	3,02	5,03	0,8	2,35
Net Avail. Pour la marge commune %	8,96	3,02	5,03	0,8	2,35
Marge nette normalisée %	3,72	3,72	3,91	2,29	2,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,13	7,76	-2,51	2,7	3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,18	7,83	-2,38	3,18	3,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,96	0,93	1,02	1,06
Rotation des actifs corporels	104,47	201,76	116,49	89,34	106,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,78	3,76	3,33	3,65	3,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,22	1,13	1,29	1,28
Quick Ratio	1,17	1,21	1,09	1,25	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,15	-0,03	0,07	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	131,75	96,96	109,64	99,86	94,77
Délais de paiement des fournisseurs	121,01	98,3	96,11	84,4	80,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,92	27,25	22,86	29,08	21,29
Dette totale / Capital total	23,03	21,41	18,61	22,53	17,55
Dette à long terme / Capitaux propres	29,92	27,24	22,86	29,08	21,16
Dette à long terme / Capital total	23,03	21,41	18,6	22,53	17,44
Dette totale / Total de l'actif	51,53	55,42	50,41	51,5	48,81
EBIT / Charges d'intérêt	81,26	59,29	32,12	6,12	10,83
EBITDA / Charges d'intérêt	84,94	61,09	33,21	6,68	11,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	82,44	59,95	28,66	6,23	11,25
Dette totale / EBITDA	3,64	1,9	1,78	2,72	1,92
Dette nette / EBITDA	-0,21	-1,18	0,25	-0,17	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,75	1,93	2,06	2,91	1,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-1,2	0,29	-0,19	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,77	92,68	5,92	13,7	6,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,05	48,61	-43,73	5,33	-2,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,11	89,02	1,12	-14,65	10,89
EBITA, 1 an Croissance en %	27,01	92,32	1,09	-19,06	14,02
EBIT, 1 an Croissance %	26,98	91,78	0,76	-19,07	14,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	163,9	-27,08	51,16	-73,51	160,09
Résultat net, Croissance 1 an	256,18	-35,05	76,37	-81,97	214,76
Résultat net normalisé sur 1 an	58,22	92,97	11,25	-33,4	13,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125,14	-40,78	75	-85,72	289,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,47	34,24	9	-1,42	3,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,35	-10,63	188,74	-0,41	-20,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,37	17,83	1,39	5,08	0,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,46	-49,41	26,27	-24,41	-126,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,24	7,12	15,21	1,77	5,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,28 k	29,67	-120,59	-291,99	79,42
CAPEX, Croissance 1 an	-54,48	19,25	644,42	-58,47	-66,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	225,78	23,21	-134,24	-167,05	45,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	225,98	23,84	-132,16	-181,46	33,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,73	43,43	42,86	9,74	10,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,6	16,9	-8,56	-23,02	1,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,06	53,78	38,25	-7,09	-2,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,59	56,27	39,24	-9,69	-4,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,6	56,05	39,01	-9,7	-4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,63	38,72	4,99	-36,72	-16,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,2	52,1	7,03	-43,62	-24,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,03	74,73	46,52	-13,92	-13,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,77	15,47	1,8	-50	-25,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,01	44	20,96	3,66	1,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,24	-0,24	60,64	69,58	-11,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,11	48,98	9,3	3,22	2,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,29	-4,72	-20,07	-2,3	-55,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,15	45,72	11,09	8,28	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,2	291,83	-48,33	-37,13	85,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,26	-26,32	197,95	75,83	-62,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,99	100,35	-35,04	-35,3	-1,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,95	100,92	-36,9	-30,03	4,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,06	30,77	29,65	32,39	8,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,27	13,66	-8,39	-4,14	-16,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,72	20,27	33,73	17,72	-1,53
EBITA, 3 ans CAGR %	5,49	20,51	35,03	16,08	-2,48
EBIT, 3 ans CAGR %	5,49	20,4	34,88	16,07	-2,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,06	8,65	42,75	-33,66	1,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,92	2,2	59,79	-40,89	0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,39	14,3	50,32	12,66	-5,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,88	-17,02	32,64	-47,1	-0,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,73	34,09	31,23	12,99	3,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,47	6,49	42,17	36,97	31,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,55	31,62	31,05	7,88	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,05	-5,44	4,66	-21,55	-36,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,75	32,37	34,75	7,89	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,92	94,49	46,75	-19,97	-10,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,96	-14,23	59,28	54,48	1,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,28	-6,07	11,19	-19,8	-15,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,82	-5,88	9,09	-15,37	-13,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,43	41,25	26,12	21,91	21,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	87,42	36,81	2,31	-2,74	-4,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	70,32	22,78	17,03	8,47	17,69
EBITA, 5 ans CAGR %	101,69	29,08	17,87	7,32	17,7
EBIT, 5 ans CAGR %	101,68	29,01	17,8	7,31	17,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,47	29,92	24,81	-12,47	14,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,72	25,35	24,07	-19,44	18,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,62	27,73	16,78	2,05	20,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,72	-0,1	7,73	-32,24	5,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	51,84	35,14	18,4	20,97	18,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,03	5,55	34,49	28,27	17,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,08	37,91	14,18	19,43	19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	-20,31	-24,96	-4,2	-25,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,92	92,96	26,39	22,15	21,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,61	26,48	-39,03	23,8	61,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	146,1	37,87	66,5	14,3	-10,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,47	70,68	2,65	-19,08	19,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,07	61,92	1,71	-16,41	21,29