Flux de Trésorerie NEXTEDIA London S.E.

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26/03	Bourse : Vinci accélère en Inde, Edenred ciblée, JetBlue en vente

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Données Financières Publiées: NEXTEDIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	50,26 M	53,23 M	60,52 M	64,62 M	60,23 M
Total Chiffre d'affaires	50,26 M	53,23 M	60,52 M	64,62 M	60,23 M
Coût des marchandises vendues, total	33,2 M	43,64 M	50,42 M	54,8 M	51,36 M
Résultat Brut	17,05 M	9,59 M	10,11 M	9,81 M	8,86 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	104 k	46,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	13,52 M	6,03 M	7,22 M	6,43 M	6,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,52 M	6,03 M	7,22 M	6,53 M	6,68 M
Résultat d'Exploitation	3,54 M	3,56 M	2,88 M	3,28 M	2,18 M
Intérêts payés, total	-59,64 k	-111 k	-471 k	-303 k	-281 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,16 k	4,47 k	201 k	136 k	92,89 k
Charges d'intérêt nettes	-54,48 k	-106 k	-270 k	-167 k	-188 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,48 M	3,46 M	2,61 M	3,11 M	1,99 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-232 k	-137 k	-269 k	-200 k	-174 k
Autres éléments non courants	-509 k	-103 k	-1,26 M	-374 k	5,46 k
EBT, elements non courants inclus	2,74 M	3,22 M	1,08 M	2,54 M	1,83 M
Charge d'impôt	917 k	460 k	352 k	639 k	572 k
Résultat des activités poursuivies	1,82 M	2,76 M	730 k	1,9 M	1,25 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,82 M	2,76 M	730 k	1,9 M	1,25 M
Intérêts minoritaires	-306 k	-80,06 k	-248 k	-381 k	-265 k
Résultat net	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M	989 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M	989 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M	989 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,07	0,01	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,01	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,91 M	38,17 M	38,99 M	39,01 M	39,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,07	0,01	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,01	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,91 M	38,36 M	38,99 M	39,01 M	39,01 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,64 M	3,68 M	3,15 M	3,48 M	2,38 M
EBITA	3,55 M	3,58 M	2,88 M	3,28 M	2,18 M
EBIT	3,54 M	3,56 M	2,88 M	3,28 M	2,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	50,84 M	54,28 M	60,89 M	65,32 M	60,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,45	14,31	32,5	25,18	31,33
Total des impôts courants	865 k	436 k	336 k	554 k	524 k
Total des impôts différés	51,4 k	24,26 k	15,79 k	85,03 k	47,61 k
Résultat net normalisé	1,87 M	2,08 M	1,39 M	1,56 M	982 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,21 M	5,62 M	9,1 M	9,7 M	7,84 M
Total des liquidités et VMP	11,21 M	5,62 M	9,1 M	9,7 M	7,84 M
Créances clients, total	15,3 M	16,68 M	16,44 M	17,02 M	15,17 M
Autres créances	2,65 M	2,22 M	2,29 M	1,61 M	1,38 M
Total des créances	17,96 M	18,89 M	18,73 M	18,63 M	16,55 M
Dépenses payées d'avance	342 k	849 k	614 k	1,33 M	1,13 M
Actifs d'impôts différés Courant	58,77 k	79,93 k	113 k	76,1 k	72,93 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,57 M	25,44 M	28,56 M	29,73 M	25,59 M
Immobilisations corporelles brutes	877 k	1,55 M	1,69 M	1,45 M	1,54 M
Amortissements cumulés	-642 k	-866 k	-1,02 M	-910 k	-1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	235 k	679 k	676 k	536 k	456 k
Investissements à long terme	538 k	782 k	607 k	656 k	716 k
Goodwill	26,59 M	30,83 M	30,18 M	29,65 M	29,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-4,22 k	-14,35 k	621 k	621 k	621 k
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	56,92 M	57,72 M	60,65 M	61,2 M	57,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,31 M	11,67 M	11,64 M	12,38 M	10,48 M
Charges à payer, total	2,57 M	2,62 M	2,08 M	2,91 M	3,27 M
Emprunts à court terme	1,31 k	2,01 k	895	41,36 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	8,63 M	7,24 M	7,74 M	7,42 M	5,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,63 M	959 k	750 k	443 k	154 k
Total du passif circulant	24,14 M	22,5 M	22,21 M	23,2 M	19,85 M
Dette à long terme	6,91 M	6,54 M	8,55 M	6,63 M	4,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	598	848	2,65 k	3,55 k	5,76 k
Autres passifs non courants	493 k	50 k	465 k	43,11 k	43,11 k
Total du passif	31,55 M	29,09 M	31,23 M	29,87 M	24,59 M
Actions ordinaires, total	3,76 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Primes d'émissions d'actions	15,81 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M	989 k
Résultat global et autres	3,8 M	5,84 M	8,54 M	9,03 M	10,54 M
Total des fonds propres ordinaires	24,89 M	28,67 M	29,18 M	30,71 M	31,68 M
Intérêts minoritaires	490 k	-47,95 k	236 k	620 k	854 k
Total des capitaux propres	25,38 M	28,62 M	29,42 M	31,33 M	32,53 M
Total du passif et des capitaux propres	56,92 M	57,72 M	60,65 M	61,2 M	57,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,08 M	38,35 M	38,99 M	39,01 M	39,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,08 M	38,35 M	38,99 M	39,01 M	39,01 M
Actif net par action	0,71	0,75	0,75	0,79	0,81
Actif corporel net	-1,7 M	-2,14 M	-1,62 M	432 k	1,32 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,06	-0,04	0,01	0,03
Total de la dette	6,91 M	6,54 M	8,56 M	6,67 M	4,69 M
Dette nette	-4,3 M	925 k	-548 k	-3,03 M	-3,15 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	490 k	-47,95 k	236 k	620 k	854 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	801 k	1,33 M	1,48 M	1,25 M	1,33 M
Employés à temps plein	222	286	294	272	231
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,05 M	381 k	219 k	127 k	171 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,52 M	2,68 M	482 k	1,52 M	989 k
Dépréciation et amortissement - CF	97,33 k	110 k	261 k	200 k	194 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,89 k	11,67 k	360	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	121 k	261 k	200 k	194 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	74	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	345 k	-948 k	526 k	446 k	314 k
Variation des créances	-5,01 M	-35	1,22 M	-508 k	2,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,71 M	-2,61 M	-1,04 M	948 k	-3,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,67 M	-756 k	1,45 M	2,6 M	445 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,82 k	-505 k	-210 k	-70,27 k	-92,89 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-3,81 M	161 k	-	1
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	134 k	-195 k	74,4 k	-49,63 k	-236 k
Autres activités d'investissement, total	-	1	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	66,23 k	-4,51 M	25,56 k	-120 k	-329 k
Dette à long terme émise, total	-	23,98 k	3,88 M	-	-
Total de la dette émise	-	23,98 k	3,88 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-92,65 k	-931 k	-1,87 M	-1,93 M	-1,94 M
Total de la dette remboursée	-92,65 k	-931 k	-1,87 M	-1,93 M	-1,94 M
Émission d'actions ordinaires	153 k	583 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	60,13 k	-323 k	2,01 M	-1,93 M	-1,94 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-103	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,8 M	-5,59 M	3,49 M	558 k	-1,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,9 M	-1,33 M	1,63 M	2,37 M	261 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,94 M	-1,27 M	1,93 M	2,56 M	436 k
Variation du fonds de roulement net	-1,69 M	3,11 M	-72,49 k	-380 k	1,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-92,65 k	-907 k	2,01 M	-1,93 M	-1,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,2	3,89	3,05	3,36	2,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,05	6,6	4,93	5,4	3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,48	10,21	2,52	6,25	3,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,31	10	1,67	5,07	3,17
Analyse des marges
Marge brute %	33,93	18,02	16,7	15,19	14,72
Marge d’EBITDA %	7,25	6,92	5,2	5,38	3,94
Marge EBITA %	7,06	6,72	4,77	5,08	3,62
Marge d'EBIT %	7,04	6,69	4,76	5,08	3,62
Marge des activités poursuivies %	3,63	5,18	1,21	2,94	2,08
Marge nette %	3,02	5,03	0,8	2,35	1,64
Net Avail. Pour la marge commune %	3,02	5,03	0,8	2,35	1,64
Marge nette normalisée %	3,72	3,91	2,29	2,42	1,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,76	-2,51	2,7	3,67	0,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,83	-2,38	3,18	3,96	0,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,93	1,02	1,06	1,02
Rotation des actifs corporels	201,76	116,49	89,34	106,61	121,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,76	3,33	3,65	3,86	3,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,13	1,29	1,28	1,29
Quick Ratio	1,21	1,09	1,25	1,22	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,03	0,07	0,11	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,96	109,64	99,86	94,77	97,55
Délais de paiement des fournisseurs	98,3	96,11	84,4	80,22	81,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,25	22,86	29,08	21,29	14,42
Dette totale / Capital total	21,41	18,61	22,53	17,55	12,6
Dette à long terme / Capitaux propres	27,24	22,86	29,08	21,16	14,42
Dette à long terme / Capital total	21,41	18,6	22,53	17,44	12,6
Dette totale / Total de l'actif	55,42	50,41	51,5	48,81	43,05
EBIT / Charges d'intérêt	59,29	32,12	6,12	10,83	7,77
EBITDA / Charges d'intérêt	61,09	33,21	6,68	11,48	8,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,95	28,66	6,23	11,25	8,13
Dette totale / EBITDA	1,9	1,78	2,72	1,92	1,97
Dette nette / EBITDA	-1,18	0,25	-0,17	-0,87	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,93	2,06	2,91	1,96	2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,2	0,29	-0,19	-0,89	-1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	92,68	5,92	13,7	6,76	-6,79
Résultat brut, Croissance 1 an	48,61	-43,73	5,33	-2,9	-9,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,02	1,12	-14,65	10,89	-31,71
EBITA, 1 an Croissance en %	92,32	1,09	-19,06	14,02	-33,46
EBIT, 1 an Croissance %	91,78	0,76	-19,07	14,02	-33,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,08	51,16	-73,51	160,09	-33,98
Résultat net, Croissance 1 an	-35,05	76,37	-81,97	214,76	-34,85
Résultat net normalisé sur 1 an	92,97	11,25	-33,4	13,27	-37,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,78	75	-85,72	289,36	-34,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,24	9	-1,42	3,53	-10,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,63	188,74	-0,41	-20,69	-14,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,83	1,39	5,08	0,91	-6,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,41	26,27	-24,41	-126,68	205,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,12	15,21	1,77	5,24	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,67	-120,59	-291,99	79,42	-82,91
CAPEX, Croissance 1 an	19,25	644,42	-58,47	-66,48	32,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,21	-134,24	-167,05	45,62	-85,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,84	-132,16	-181,46	33,17	-78,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,43	42,86	9,74	10,18	-0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,9	-8,56	-23,02	1,13	-6,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,78	38,25	-7,09	-2,83	-12,98
EBITA, 2 ans CAGR %	56,27	39,24	-9,69	-4,06	-12,89
EBIT, 2 ans CAGR %	56,05	39,01	-9,7	-4,06	-12,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,72	4,99	-36,72	-16,99	31,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,1	7,03	-43,62	-24,68	43,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,73	46,52	-13,92	-13,29	-15,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,47	1,8	-50	-25,42	59,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44	20,96	3,66	1,02	-3,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,24	60,64	69,58	-11,13	-17,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,98	9,3	3,22	2,97	-2,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,72	-20,07	-2,3	-55,09	-9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,72	11,09	8,28	3,49	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	291,83	-48,33	-37,13	85,6	-44,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,32	197,95	75,83	-62,69	-33,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,35	-35,04	-35,3	-1,33	-59,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,92	-36,9	-30,03	4,03	-52,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,77	29,65	32,39	8,74	4,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,66	-8,39	-4,14	-16,82	-2,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,27	33,73	17,72	-1,53	-13,61
EBITA, 3 ans CAGR %	20,51	35,03	16,08	-2,48	-15,08
EBIT, 3 ans CAGR %	20,4	34,88	16,07	-2,48	-15,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,65	42,75	-33,66	1,36	-23,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,2	59,79	-40,89	0,02	-28,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,3	50,32	12,66	-5,78	-22,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,02	32,64	-47,1	-0,9	-28,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,09	31,23	12,99	3,61	-3,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,49	42,17	36,97	31,63	-12,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,62	31,05	7,88	2,44	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,44	4,66	-21,55	-36,62	-14,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,37	34,75	7,89	7,26	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,49	46,75	-19,97	-10,82	-16,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,23	59,28	54,48	1,19	-43,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,07	11,19	-19,8	-15,29	-52,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,88	9,09	-15,37	-13,36	-43,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,25	26,12	21,91	21,48	18,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,81	2,31	-2,74	-4,69	-5,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,78	17,03	8,47	17,69	4,27
EBITA, 5 ans CAGR %	29,08	17,87	7,32	17,7	3,43
EBIT, 5 ans CAGR %	29,01	17,8	7,31	17,7	3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,92	24,81	-12,47	14,92	-12,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,35	24,07	-19,44	18,28	-15,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,73	16,78	2,05	20,63	0,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,1	7,73	-32,24	5,35	-17,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,14	18,4	20,97	18,19	5,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,55	34,49	28,27	17,81	11,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,91	14,18	19,43	19	3,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,31	-24,96	-4,2	-25,39	-17,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,96	26,39	22,15	21,25	6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,48	-39,03	23,8	61,21	-30,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,87	66,5	14,3	-10,87	10,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,68	2,65	-19,08	19,53	-39,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,92	1,71	-16,41	21,29	-32,78