Compte de Résultat New Concept Energy, Inc.

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GBR

US6436111065

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8098 ^USD	+3,82%		+13,56%	+8,41%

10/08	New Concept Energy, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	New Concept Energy, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

43c8a.5D8NCaTlplfJXiUoC-QKkkLKep2K2tJOxvLboheBi78.hgt5XM2PkxWcE2gfJpd45DaEGfDetpMClMLtk3S1uIiNUmtWlJXXYfwpbA

Données Financières Publiées: NEW CONCEPT ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	101 k	101 k	101 k	101 k	103 k
Frais de gestion immobilière	-	111 k	51 k	45 k	52 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	101 k	212 k	152 k	146 k	155 k
Dépenses immobilières	77 k	57 k	57 k	48 k	56 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	360 k	317 k	338 k	335 k	364 k
Total des dépenses de fonctionnement	437 k	374 k	395 k	383 k	420 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-336 k	-162 k	-243 k	-237 k	-265 k
Intérêts payés, total	-5 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	220 k	212 k	222 k	213 k	169 k
Charges d'intérêt nettes	215 k	212 k	222 k	213 k	169 k
Autres produits non opérationnels	100 k	-	-	6 k	50 k
EBT, hors éléments non courants	-21 k	50 k	-21 k	-18 k	-46 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	63 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	68 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Charge d'impôt	-91 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	70 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	70 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Résultat net	70 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,04	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,04	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,04	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,04	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-323 k	-150 k	-230 k	-224 k	-251 k
EBITA	-336 k	-162 k	-243 k	-237 k	-265 k
EBIT	-336 k	-162 k	-243 k	-237 k	-265 k
Total des revenus (tels que rapportés)	101 k	212 k	152 k	146 k	155 k
Taux d’imposition effectif (%)	433,33	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-13,12 k	31,25 k	-13,12 k	-11,25 k	-28,75 k
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	360 k	317 k	338 k	335 k	364 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	773 k	773 k	784 k	804 k	804 k
Amortissements cumulés	-130 k	-142 k	-155 k	-168 k	-182 k
Immobilisations corporelles nettes	643 k	631 k	629 k	636 k	622 k
Total des actifs immobiliers	643 k	631 k	629 k	636 k	622 k
Trésorerie et équivalents	252 k	436 k	447 k	363 k	383 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	3,56 M	3,54 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	30 k	12 k	9 k	13 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	3,54 M	3,59 M	3,54 M
Total des actifs	4,46 M	4,64 M	4,63 M	4,59 M	4,56 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	25 k	15 k	28 k	13 k	20 k
Charges à payer, total	35 k	48 k	47 k	44 k	49 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	60 k	63 k	75 k	57 k	69 k
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Actions ordinaires, total	51 k	51 k	51 k	51 k	51 k
Primes d'émissions d'actions	63,58 M	63,58 M	63,58 M	63,58 M	63,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,24 M	-59,06 M	-59,08 M	-59,09 M	-59,14 M
Total des fonds propres ordinaires	4,39 M	4,58 M	4,55 M	4,54 M	4,49 M
Total des capitaux propres	4,4 M	4,58 M	4,56 M	4,54 M	4,49 M
Total du passif et des capitaux propres	4,46 M	4,64 M	4,63 M	4,59 M	4,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M	5,13 M
Actif net par action	0,86	0,89	0,89	0,88	0,87
Actif corporel net	4,39 M	4,58 M	4,55 M	4,54 M	4,49 M
Actif corporel net par action	0,86	0,89	0,89	0,88	0,87
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-252 k	-436 k	-447 k	-363 k	-383 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	432 k	432 k	432 k	432 k	432 k
Bâtiments, total	341 k	341 k	352 k	372 k	372 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	70 k	181 k	-21 k	-18 k	-46 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	13 k	12 k	13 k	13 k	14 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13 k	12 k	13 k	13 k	14 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-52 k	3 k	12 k	-62 k	12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	92 k	-12 k	18 k	3 k	40 k
Autres activités opérationnelles	0	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	123 k	184 k	22 k	-64 k	20 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-11 k	-20 k	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-11 k	-20 k	-
Charges différées	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	276 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	276 k	-	-11 k	-20 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-174 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-174 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-174 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	225 k	184 k	11 k	-84 k	20 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-174 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,12 k	-98,25 k	-120 k	-170 k	-144 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34 k	-98,25 k	-120 k	-170 k	-144 k
Variation du fonds de roulement net	-163 k	9 k	-30 k	15 k	-8 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,63	-2,23	-3,28	-3,21	-3,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,72	-2,26	-3,33	-3,26	-3,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,61	4,04	-0,46	-0,4	-1,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,61	4,04	-0,46	-0,4	-1,02
Analyse des marges
Marge brute %	23,76	73,11	62,5	67,12	63,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	356,44	149,53	222,37	229,45	234,84
Marge d’EBITDA %	-319,8	-70,75	-151,32	-153,42	-161,94
Marge EBITA %	-332,67	-76,42	-159,87	-162,33	-170,97
Marge d'EBIT %	-332,67	-76,42	-159,87	-162,33	-170,97
Marge des activités poursuivies %	69,31	85,38	-13,82	-12,33	-29,68
Marge nette %	69,31	85,38	-13,82	-12,33	-29,68
Net Avail. Pour la marge commune %	69,31	85,38	-13,82	-12,33	-29,68
Marge nette normalisée %	-13	14,74	-8,63	-7,71	-18,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,76	-46,34	-78,87	-116,52	-92,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,66	-46,34	-78,87	-116,52	-92,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,16	0,33	0,24	0,23	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	63,53	63,62	6,12	6,53	5,74
Quick Ratio	4,2	6,92	5,96	6,37	5,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,05	2,92	0,29	-1,12	0,29
Délais de paiement des fournisseurs	118,51	128,07	137,68	156,31	107,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,35	1,36	1,62	1,24	1,51
EBIT / Charges d'intérêt	-67,2	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,6	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,6	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,78	2,91	1,94	1,62	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	2,91	1,85	1,49	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	109,9	-28,3	-3,95	6,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,24	545,83	-38,71	3,16	1,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,01	-53,56	53,33	-2,61	12,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,45	-51,79	50	-2,47	11,81
EBIT, 1 an Croissance %	-8,45	-51,79	50	-2,47	11,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-234,62	132,05	-111,6	-14,29	155,56
Résultat net, Croissance 1 an	-96,35	132,05	-111,6	-14,29	155,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-234,61	132,06	-111,6	-14,28	155,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,67	-484,62	-142	-14,29	155,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,98	-1,87	-0,32	1,11	-2,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,38	4,13	-0,19	-0,78	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,62	4,12	-0,46	-0,4	-1,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,62	4,12	-0,46	-0,4	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-122,99	49,59	-88,04	-390,91	-131,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	81,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,75	164,65	-103,48	41,92	-15,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,7	188,97	-103,48	41,92	-15,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,52	44,88	22,68	-17,01	0,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,46	131,19	98,96	-20,49	2,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,67	-35	-15,62	22,2	4,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,09	-33,56	-14,96	20,95	4,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,09	-33,56	-14,96	20,95	4,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,01	86,57	-45,23	-68,46	48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-82,75	-69,26	-45,23	-68,46	48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,01	86,57	-45,23	-68,47	48,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,13	-39,59	0	-40	48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,89	-1,92	-1,09	0,4	-0,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,28	0,3	1,95	-0,49	-0,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,08	2,86	1,8	-0,43	-0,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,08	2,86	1,8	-0,43	-0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,26	-41,35	-57,71	-41,02	-4,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,7	5,74	79,69	-77,77	9,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,22	10,56	87,77	-77,77	9,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,36	29,33	14,6	13,07	-9,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,89	61,2	48,52	59,83	-13,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,63	-25,52	-13,47	-11,49	18,72
EBITA, 3 ans CAGR %	4,43	-24,8	-12,84	-10,98	17,83
EBIT, 3 ans CAGR %	4,43	-24,8	-12,84	-10,98	17,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,84	44,49	-26,08	-36,41	-36,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,51	-57,47	-77,79	-36,41	-36,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,49	44,49	-26,09	-36,41	-36,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,05	-28,88	-46,48	-5,01	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,03	-1,88	-1,39	-0,36	-0,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,32	-7,12	0,14	1,03	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,63	23,85	1,74	1,07	-0,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,63	23,85	1,74	1,07	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,2	-8,35	-65,48	-19,57	-52,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-79,9	22,46	10,91	66,1	-65,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-80,46	30,58	14,25	71,04	-65,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,28	-23,15	4,32	8,3	8,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,5	-8,06	8,22	21,51	27,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,42	-14,27	-1,81	-9,2	-6,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,26	-24,12	-3,8	-9,06	-6,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,26	-24,12	-3,8	-9,06	-6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,73	-43,84	-39,77	-21,4	-2,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,84	-43,86	-46,61	-62,26	-52,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,61	-53,32	-48,45	-21,4	-2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,52	-39,46	-39,77	-33,56	-19,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,72	-28,52	-27,48	-0,98	-1,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,1	1,98	-10,09	-4,52	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,4	48,43	-0,88	13,5	0,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,4	48,43	-0,88	13,5	0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,09	-1,85	-48,99	-23,17	-48,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,26	-20,14	-51,72	26,03	10,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,34	-20,91	-51,69	30,98	12,31