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NEOEN

FR0011675362

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:27 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,72 ^EUR	+1,23%		-0,73%	-1,85%

17/04	Neoen : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 17 avril 2024 -	AO
15/04	Neoen : plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du lundi 15 avril 2024	AO

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 622	5 344	4 078	4 028	4 602	4 511	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 576	7 718	6 438	6 915	7 617	8 705	9 820	10 582
PER	75,4 x	1 568 x	109 x	102 x	32,2 x	51,7 x	34,4 x	27,7 x
Rendement	-	-	0,26%	0,33%	0,5%	0,58%	0,68%	0,81%
Capitalisation / CA	10,4 x	17,9 x	12,2 x	8,01 x	8,78 x	6,92 x	5,11 x	4,34 x
Valeur Entreprise / CA	18,1 x	25,8 x	19,3 x	13,7 x	14,5 x	13,4 x	11,1 x	10,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21,2 x	28,5 x	21,4 x	16,7 x	16 x	15,9 x	13,9 x	12,8 x
Valeur Entreprise / FCF	-7,9 x	-25,1 x	-13,5 x	-10,6 x	-10,6 x	-7,87 x	-7,67 x	-11,7 x
FCF Yield	-12,7%	-3,98%	-7,43%	-9,46%	-9,47%	-12,7%	-13%	-8,53%
Price to Book	3,97 x	8,39 x	2,94 x	2,27 x	1,74 x	1,68 x	1,57 x	1,5 x
Nbr de Titres (en Milliers)	84 849	85 231	106 858	107 105	151 976	151 793	-	-
Cours de référence ²	30,90	62,70	38,16	37,61	30,28	29,72	29,72	29,72
Date de publication	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	253,2	298,8	333,6	503,2	524,4	651,5	883,2	1 040
EBITDA ¹	216,1	270,4	300,4	414	474,8	546,4	705,9	827,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	135,9	142,4	171,2	259,3	294,7	334,1	434	521,1
Marge d'exploitation	53,67%	47,66%	51,32%	51,53%	56,2%	51,29%	49,14%	50,11%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	44,9	24,8	53,5	78,3	211,6	132,3	188,3	231,9
Résultat net ¹	36	3,9	41	45,2	150,2	89,65	129,6	157,2
Marge nette	14,22%	1,31%	12,29%	8,98%	28,64%	13,76%	14,68%	15,12%
BNA ²	0,4100	0,0400	0,3500	0,3700	0,9400	0,5751	0,8631	1,074
Free Cash Flow ¹	-579,5	-307,4	-478,5	-654,2	-721,3	-1 106	-1 281	-902,3
Marge FCF	-228,87%	-102,88%	-143,44%	-130,01%	-137,55%	-169,69%	-145,01%	-86,77%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	0,1000	0,1250	0,1500	0,1711	0,2021	0,2406
Date de publication	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	157,2	164,9	109,1	114,9	224	130,5	148,7	122,6	277	126,9	141,2
EBITDA	148,2	125,9	-	-	175	-	-	-	252,2	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	95,9	-	-	-	103	-	-	-	163,4	-	-
Marge d'exploitation	61,01%	-	-	-	45,98%	-	-	-	58,99%	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	92,2	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	33,29%	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	23.09.20	30.07.21	28.04.22	28.07.22	28.07.22	03.11.22	01.03.23	27.07.23	27.07.23	28.02.24	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 954	2 375	2 361	2 887	3 015	4 194	5 309	6 071
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	9,043 x	8,781 x	7,858 x	6,972 x	6,351 x	7,676 x	7,521 x	7,338 x
Free Cash Flow ¹	-580	-307	-479	-654	-721	-1 106	-1 281	-902
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,51%	3,01%	4,1%	2,77%	6,61%	3,22%	4,38%	5,29%
ROA (RN / Total Actif)	1,21%	0,55%	0,94%	0,81%	2,2%	1,07%	1,45%	1,51%
Total Actifs ¹	2 977	715,6	4 361	5 609	6 838	8 393	8 956	10 395
Actif net par Action ²	7,790	7,470	13,00	16,50	17,40	17,70	18,90	19,80
Cash Flow Par Action ²	2,060	2,350	2,360	3,750	2,250	2,250	3,430	4,110
Capex ¹	764	530	755	1 111	1 046	1 503	1 654	1 301
Capex / CA	301,74%	177,28%	226,17%	220,83%	199,47%	230,66%	187,32%	125,15%
Date de publication	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Neoen

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

29,72 EUR

Objectif de cours Moyen

30,78 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+3,56%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
NEOEN	-1,85%	4,82 Md
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+13,13%	34,31 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+12,05%	24,02 Md
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-30,63%	14,05 Md
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-12,22%	6,33 Md
ERG S.P.A.	-13,37%	3,89 Md
NORTHLAND POWER INC.	-14,83%	3,83 Md
ENCAVIS AG	+8,47%	2,91 Md
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md
CLEARWAY ENERGY, INC.	-15,72%	2,65 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable