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Données Financières Publiées: MTOUCHE TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	9,18 M	17,62 M	21,2 M	14,45 M	15,18 M
Total Chiffre d'affaires	9,18 M	17,62 M	21,2 M	14,45 M	15,18 M
Coût des marchandises vendues, total	5,51 M	16,39 M	16,3 M	11,56 M	13,2 M
Résultat Brut	3,67 M	1,23 M	4,9 M	2,89 M	1,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,82 M	4,77 M	4,87 M	5,5 M	5,36 M
Provision pour créances douteuses	-	-	187 k	4,18 M	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,82 M	4,77 M	5,06 M	9,68 M	6,41 M
Résultat d'Exploitation	-2,15 M	-3,54 M	-163 k	-6,79 M	-4,43 M
Intérêts payés, total	-83,11 k	-121 k	-48,89 k	-63,56 k	-807 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-83,11 k	-121 k	-48,89 k	-63,56 k	-807 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,83 M	-18 M	-10,82 M	-51,73 M	-10,83 M
EBT, hors éléments non courants	-27,06 M	-21,66 M	-11,04 M	-58,58 M	-16,06 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,99 M	1,05 M
EBT, elements non courants inclus	-27,06 M	-21,66 M	-11,04 M	-62,58 M	-15,01 M
Charge d'impôt	-48,98 k	-526 k	102 k	2,23 M	-
Résultat des activités poursuivies	-27,02 M	-21,13 M	-11,14 M	-64,81 M	-15,01 M
Résultat net part du groupe	-27,02 M	-21,13 M	-11,14 M	-64,81 M	-15,01 M
Intérêts minoritaires	38,66 k	-224 k	224 k	87,43 k	-
Résultat net	-26,98 M	-21,35 M	-10,91 M	-64,72 M	-15,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,98 M	-21,35 M	-10,91 M	-64,72 M	-15,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,98 M	-21,35 M	-10,91 M	-64,72 M	-15,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,05	-0,01	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,05	-0,01	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,27 M	409 M	-	927 M	927 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,05	-0,01	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,05	-0,01	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,27 M	409 M	-	927 M	927 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,03	-0,01	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,03	-0,01	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-328 k	1,4 M	6,1 M	395 k	-3,43 M
EBITA	-1,85 M	55,25 k	5,52 M	-615 k	-4,43 M
EBIT	-2,15 M	-3,54 M	-163 k	-6,79 M	-4,43 M
EBITDAR	-47,56 k	-	6,24 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,18	2,43	-0,92	-3,57	-
Impôts intérieurs courants	3,42 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	55,13 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	58,55 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-108 k	-526 k	102 k	2,23 M	-
Résultat net normalisé	-16,88 M	-13,76 M	-6,67 M	-36,53 M	-10,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	202 k	144 k	48,89 k	63,56 k	807 k
Provisions de pension	25,79 k	18,96 k	1,86 k	8,69 k	9,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,64 M	4,77 M	4,87 M	5,5 M	5,36 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	44 M	-
Charges locatives nettes, total	280 k	-	138 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	254 k	-	71,45 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,5 k	-	66,62 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,22 M	4,59 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,22 M	4,59 M	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,19 M	101 M	66,33 M	46,66 M	33,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	312 k	13,58 M	23,72 M	-	17,23 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	805 k	508 k	84,86 k	129 k	97,17 k
Total des liquidités et VMP	20,31 M	115 M	90,13 M	46,78 M	50,34 M
Créances clients, total	1,52 M	14,14 M	10,16 M	14,06 M	9,5 M
Autres créances	2,88 M	3,24 M	4,5 M	7,75 M	2,94 M
Total des créances	4,4 M	17,38 M	14,66 M	21,81 M	12,44 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,05 M	1,05 M	965 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,75 M	134 M	106 M	68,59 M	62,78 M
Immobilisations corporelles brutes	10,54 M	8,09 M	24,38 M	35,07 M	40,4 M
Amortissements cumulés	-6,81 M	-5,93 M	-4,43 M	-5,43 M	-6,99 M
Immobilisations corporelles nettes	3,72 M	2,17 M	19,95 M	29,64 M	33,41 M
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	28,05 M	20,32 M	14,45 M	118	118
Actifs d'impôts différés à long terme	2,03 M	2,31 M	2,18 M	-	-
Charges différées à long terme	11,42 M	8,22 M	8,21 M	0	1,02 M
Autres actifs à long terme, total	0	-	-	-	-
Total des actifs	70,97 M	167 M	151 M	98,23 M	97,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 M	4,29 M	2,01 M	13,79 M	13,03 M
Charges à payer, total	2,35 M	1,68 M	1,47 M	1,5 M	827 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	208 k
Part à court terme des contrats de location	467 k	376 k	212 k	667 k	658 k
Impôts sur le revenu à payer	550 k	-	-	113 k	-
Autres passifs à court terme	1,86 M	1,16 M	1,11 M	858 k	938 k
Total du passif circulant	8,43 M	7,5 M	4,81 M	16,93 M	15,66 M
Dette à long terme	-	-	-	-	9,4 M
Contrats de location à long terme	626 k	526 k	397 k	1,07 M	933 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	882 k	433 k	569 k	827 k	918 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	20 k	-	-	-	-
Total du passif	9,95 M	8,46 M	5,77 M	18,83 M	26,92 M
Actions ordinaires, total	121 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,31 M	-80,09 M	-91 M	-156 M	-171 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-335 k	-2,25 M	-4,89 M	-5,33 M	382 k
Total des fonds propres ordinaires	62,75 M	160 M	146 M	81,22 M	72,01 M
Intérêts minoritaires	-1,73 M	-1,69 M	-1,73 M	-1,82 M	-1,71 M
Total des capitaux propres	61,02 M	158 M	145 M	79,4 M	70,3 M
Total du passif et des capitaux propres	70,97 M	167 M	151 M	98,23 M	97,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	927 M	927 M	927 M	927 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,69 M	927 M	927 M	927 M	927 M
Actif net par action	0,89	0,17	0,16	0,09	0,08
Actif corporel net	34,71 M	140 M	132 M	81,22 M	72,01 M
Actif corporel net par action	0,49	0,15	0,14	0,09	0,08
Total de la dette	1,09 M	902 k	609 k	1,74 M	11,2 M
Dette nette	-19,21 M	-114 M	-89,53 M	-45,05 M	-39,14 M
Dette relative aux PBO non financés	882 k	433 k	569 k	827 k	918 k
Dette relative aux contrats de location	2,24 M	-	1,1 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,73 M	-1,69 M	-1,73 M	-1,82 M	-1,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	17,9 M	17,9 M	17,9 M
Machines, total	6,93 M	3,77 M	1,96 M	2,77 M	3,13 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,9 M	16,96 M	13,28 M	17,87 M	17,88 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-26,98 M	-17,73 M	-10,91 M	-64,72 M	-15,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 M	1,83 M	1,07 M	1,52 M	1,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	296 k	3,59 M	5,68 M	6,17 M	161
Amortissements et dépréciations, Total	2,52 M	5,42 M	6,75 M	7,69 M	1,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,37 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21,46 M	399 k	-92,11 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	31,64 M	243 k	423 k	-44,02 k	31,7 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	12,55 M	4,82 M	4,12 M	44,46 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,22 M	3,67 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	714 k	-	187 k	4,18 M	49,85 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 M	-582 k	-5,16 M	4,21 M	8,46 M
Variation des créances	-42,1 M	-22,91 M	-7,75 M	11,38 M	6,72 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	37,12 M	1,36 M	-2,4 M	8,82 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-858 k	-25,32 M	-14,83 M	15,98 M	754 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 k	-471 k	-18,57 M	-10,1 M	-4,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	147 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-6,71 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,14 M	-1,88 M	-2,46 M	-27,26 M	-1,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,32 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	825 k	467 k	2,01 M	1,34 M	-622 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,45 M	-1,73 M	-19,02 M	-36,03 M	-6,6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	10 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-660 k	-684 k	-572 k	-442 k	-1,05 M
Total de la dette remboursée	-660 k	-547 k	-572 k	-442 k	-1,05 M
Émission d'actions ordinaires	12,13 M	93,22 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-83,11 k	-115 k	-48,89 k	-63,56 k	-807 k
Flux de trésorerie de financement	11,39 M	92,55 M	-621 k	-505 k	8,14 M
Ajustements des taux de change	970 k	181 k	-483 k	873 k	188 k
Variation nette de la trésorerie	2,05 M	65,68 M	-34,96 M	-19,68 M	2,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	83,11 k	115 k	48,89 k	63,56 k	807 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	586 k	241 k	-134 k	21,37 k	225 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,76 M	-	-14,15 M	-4,75 M	338 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,81 M	-	-14,12 M	-4,71 M	842 k
Variation du fonds de roulement net	-45,31 M	-	-273 k	-29,2 M	-7,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-660 k	-547 k	-572 k	-442 k	8,95 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,71	-	-0,06	-3,41	-2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,98	-	-0,07	-3,74	-3,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,18	-	-7,35	-57,82	-20,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,14	-	-7,12	-56,84	-19,59
Analyse des marges
Marge brute %	40	7	23,1	20,03	13,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,41	27,08	22,98	38,08	35,27
Marge d’EBITDA %	-3,57	7,97	28,78	2,73	-22,59
Marge EBITA %	-20,18	0,31	26,02	-4,26	-29,15
Marge d'EBIT %	-23,41	-20,07	-0,77	-46,96	-29,15
Marge des activités poursuivies %	-294,33	-119,93	-52,54	-448,49	-98,87
Marge nette %	-293,91	-121,2	-51,48	-447,88	-98,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-293,91	-121,2	-51,48	-447,88	-98,87
Marge nette normalisée %	-183,87	-78,09	-31,48	-252,76	-66,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	465,85	-	-66,74	-32,87	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	466,42	-	-66,59	-32,6	5,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	-	0,13	0,12	0,16
Rotation des actifs corporels	2,24	-	1,92	0,58	0,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,35	-	1,74	1,19	1,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	17,83	22,01	4,05	4,01
Quick Ratio	2,93	17,69	21,8	4,05	4,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-3,37	-3,09	0,94	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	270,62	-	209,2	305,81	283,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	270,84	-	70,47	249,51	371,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,79	0,57	0,42	2,19	15,93
Dette totale / Capital total	1,76	0,57	0,42	2,14	13,74
Dette à long terme / Capitaux propres	1,03	0,33	0,27	1,35	14,7
Dette à long terme / Capital total	1,01	0,33	0,27	1,32	12,68
Dette totale / Total de l'actif	14,03	5,07	3,83	19,17	27,69
EBIT / Charges d'intérêt	-25,85	-29,27	-3,33	-106,75	-5,49
EBITDA / Charges d'intérêt	4,46	15,57	134,68	14,24	-3,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,85	11,66	-245,2	-144,65	-9,53
Dette totale / EBITDA	2,95	0,48	0,09	1,92	-4,1
Dette nette / EBITDA	-51,82	-60,86	-13,6	-49,75	14,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,61	0,64	-0,05	-0,19	-1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-81,09	-81,22	7,47	4,9	5,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-66,01	-	20,33	-31,84	5,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-70,47	-	296,71	-40,89	-31,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-105,82	-	336,46	-93,53	-968,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-142,26	-	11,21 k	-111,15	619,59
EBIT, 1 an Croissance %	-152,3	-	-95,4	4,07 k	-34,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,39	-	-47,29	481,9	-76,84
Résultat net, Croissance 1 an	30,93	-	-48,89	493,03	-76,84
Résultat net normalisé sur 1 an	25,01	-	-51,5	452,86	-72,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,42	-	-77,47	491,92	-76,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,4	-	-28,19	38,39	-32,43
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,66	-	821,37	48,57	12,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,4	-	-9,76	-34,75	-1,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,3	-	-5,49	-36,51	-11,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,45	-	-8,47	-44,56	-11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,05	-	-42,3	-207,72	-95,28
CAPEX, Croissance 1 an	-94,4	-	3,84 k	-45,62	-50,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,03 k	-	-	-87,45	-107,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,03 k	-	-	-87,55	-117,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,55	-	-	-9,44	-15,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,08	-	-	53,13	-36,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,94	-	-	-46,86	-25,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,33	-	-	255,06	-10,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,3	-	-	38,39	421,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	427,64	-	-	75,13	16,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	340,18	-	-	74,09	17,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	229,37	-	-	62,93	23,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	270,71	-	-	15,59	17,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,73	-	-	-0,31	-3,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,26	-	-	269,98	29,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,17	-	-	-23,27	-19,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,54	-	-	-23,76	-24,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,68	-	-	-28,76	-29,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,9	-	-	-21,17	-77,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,8	-	-	362,84	-48,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,65	-	-	-	-90,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,59	-	-	-	-85,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,92	-	-	-	-4,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,74	-	-	-	17,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,78	-	-	-	34,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,28	-	-	-	349,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,86	-	-	-	7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	294,13	-	-	-	-10,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	250,33	-	-	-	-11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,58	-	-	-	-9,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-32,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,36	-	-	-	-12,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,83	-	-	-	148,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,34	-	-	-	-16,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,53	-	-	-	-19,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,45	-	-	-	-23,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,58	-	-	-	-69,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,62	-	-	-	118,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-