Flux de Trésorerie MT Genex Corporation

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Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange 08:22:25 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 775,00 ^JPY	-0,53%		+1,34%	+8,79%

12/05/23

MT Genex Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: MT GENEX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,97 Md	3,26 Md	3,79 Md	3,95 Md	4,71 Md
Total Chiffre d'affaires	2,97 Md	3,26 Md	3,79 Md	3,95 Md	4,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,16 Md	2,41 Md	2,83 Md	2,94 Md	3,62 Md
Résultat Brut	805 M	849 M	961 M	1,01 Md	1,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	434 M	442 M	476 M	515 M	568 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 M	8 M	13 M	15 M	18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 M	34 M	34 M	65 M	47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	476 M	484 M	523 M	595 M	633 M
Résultat d'Exploitation	329 M	365 M	438 M	411 M	464 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	10 M	10 M	15 M	23 M
Charges d'intérêt nettes	10 M	10 M	10 M	15 M	23 M
Autres produits non opérationnels	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	341 M	376 M	449 M	427 M	489 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	5 M	2 M	3 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	341 M	381 M	451 M	430 M	490 M
Charge d'impôt	129 M	140 M	174 M	166 M	176 M
Résultat des activités poursuivies	212 M	241 M	277 M	264 M	314 M
Résultat net part du groupe	212 M	241 M	277 M	264 M	314 M
Résultat net	212 M	241 M	277 M	264 M	314 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	212 M	241 M	277 M	264 M	314 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	212 M	241 M	277 M	264 M	314 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	197,03	223,98	257,43	245,35	291,82
BPA de base - Activités poursuivies	197,03	223,98	257,43	245,35	291,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Bénéfice net par action - dilué	197,03	223,98	257,43	245,35	291,82
BPA dilué - Activités poursuivies	197,03	223,98	257,43	245,35	291,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
BPA de base normalisé	198,07	218,4	260,8	248,03	284,04
BPA dilué normalisé	198,07	218,4	260,8	248,03	284,04
Dividende par action	40	40	40	40	40
Ratio de distribution	19,81	17,43	15,16	15,91	13,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	373 M	408 M	487 M	496 M	534 M
EBITA	363 M	399 M	472 M	476 M	511 M
EBIT	329 M	365 M	438 M	411 M	464 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,83	36,75	38,58	38,6	35,92
Résultat net normalisé	213 M	235 M	281 M	267 M	306 M
Provisions de pension	12,62 M	7,58 M	9,36 M	9,12 M	14,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	66 M	75 M	49 M	61 M	70 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 Md	1,83 Md	1,84 Md	2,01 Md	1,99 Md
Total des liquidités et VMP	1,85 Md	1,83 Md	1,84 Md	2,01 Md	1,99 Md
Créances clients, total	235 M	442 M	497 M	511 M	1,04 Md
Notes à recevoir	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Total des créances	2,24 Md	2,44 Md	2,5 Md	2,51 Md	3,04 Md
Stocks	1 M	2 M	-	1 M	28 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	40 M	43 M	39 M	44 M	60 M
Total de l'actif circulant	4,12 Md	4,32 Md	4,37 Md	4,56 Md	5,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	137 M	176 M	207 M	205 M	207 M
Investissements à long terme	120 M	98 M	124 M	114 M	120 M
Goodwill	120 M	86 M	205 M	140 M	92 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	86 M	79 M	91 M	96 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,59 Md	4,76 Md	5 Md	5,12 Md	5,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	168 M	218 M	345 M	312 M	494 M
Charges à payer, total	29 M	28 M	48 M	54 M	63 M
Emprunts à court terme	6 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	33 M	33 M	33 M	17 M	17 M
Impôts sur le revenu à payer	106 M	85 M	119 M	82 M	113 M
Autres passifs à court terme	322 M	356 M	168 M	165 M	183 M
Total du passif circulant	664 M	720 M	713 M	630 M	870 M
Dette à long terme	211 M	148 M	137 M	84 M	66 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	142 M	118 M	126 M	123 M	130 M
Autres passifs non courants	96 M	102 M	117 M	156 M	179 M
Total du passif	1,11 Md	1,09 Md	1,09 Md	993 M	1,24 Md
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,41 Md	2,61 Md	2,85 Md	3,07 Md	3,34 Md
Actions détenues en propre	-11 M	-11 M	-11 M	-11 M	-12 M
Résultat global et autres	1 M	2 M	1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	3,48 Md	3,67 Md	3,91 Md	4,13 Md	4,4 Md
Total des capitaux propres	3,48 Md	3,67 Md	3,91 Md	4,13 Md	4,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,59 Md	4,76 Md	5 Md	5,12 Md	5,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Actif net par action	3,23 k	3,41 k	3,63 k	3,84 k	4,09 k
Actif corporel net	3,35 Md	3,59 Md	3,7 Md	3,99 Md	4,31 Md
Actif corporel net par action	3,11 k	3,33 k	3,44 k	3,7 k	4 k
Total de la dette	250 M	181 M	170 M	101 M	83 M
Dette nette	-1,6 Md	-1,65 Md	-1,66 Md	-1,91 Md	-1,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	108 M	107 M	113 M	108 M	114 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1 M	2 M	-	1 M	28 M
Employés à temps plein	109	114	134	134	151
Backlog de commande	265 M	182 M	250 M	279 M	2,65 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	342 M	382 M	451 M	431 M	491 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	9 M	15 M	20 M	23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 M	34 M	34 M	65 M	47 M
Amortissements et dépréciations, Total	44 M	43 M	49 M	85 M	70 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-90 M	-155 M	-142 M	-204 M	-154 M
Variation des créances	175 M	-207 M	53 M	-14 M	-525 M
Variation des stocks	-1 M	-1 M	2 M	-	-26 M
Variation des dettes fournisseurs	-61 M	50 M	73 M	-30 M	180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15 M	10 M	-198 M	27 M	41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	394 M	122 M	288 M	295 M	76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-45 M	-31 M	-18 M	-22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-132 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 M	22 M	-10 M	8 M	-6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2 M	1 M	-10 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	-22 M	-183 M	-11 M	-28 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33 M	-63 M	-60 M	-68 M	-17 M
Total de la dette remboursée	-33 M	-69 M	-60 M	-68 M	-17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-76 M	-112 M	-103 M	-111 M	-60 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	316 M	-12 M	1 M	171 M	-13 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89 M	156 M	145 M	205 M	155 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	372 M	77,12 M	236 M	237 M	9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	373 M	77,12 M	236 M	237 M	9 M
Variation du fonds de roulement net	-128 M	149 M	56 M	87 M	329 M
Dette nette émise (remboursée)	-33 M	-69 M	-60 M	-68 M	-17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,51	4,88	5,61	5,08	5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,62	6,02	6,9	6,18	6,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,25	6,74	7,31	6,57	7,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,25	6,74	7,31	6,57	7,36
Analyse des marges
Marge brute %	27,1	26,02	25,36	25,47	23,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,61	13,55	12,56	13,04	12,05
Marge d’EBITDA %	12,56	12,5	12,85	12,56	11,33
Marge EBITA %	12,22	12,23	12,45	12,05	10,84
Marge d'EBIT %	11,08	11,19	11,56	10,4	9,84
Marge des activités poursuivies %	7,14	7,39	7,31	6,68	6,66
Marge nette %	7,14	7,39	7,31	6,68	6,66
Net Avail. Pour la marge commune %	7,14	7,39	7,31	6,68	6,66
Marge nette normalisée %	7,18	7,2	7,4	6,76	6,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,53	2,36	6,22	6	0,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,55	2,36	6,22	6	0,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,7	0,78	0,78	0,88
Rotation des actifs corporels	21,37	20,85	19,79	19,17	22,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,2	9,64	8,07	7,84	6,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,61 k	-	-	249,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,21	6	6,13	7,24	5,88
Quick Ratio	3,13	3,16	3,27	4	3,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,17	0,4	0,47	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,7	37,86	45,34	46,57	59,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,23	-	-	1,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,17	-	-	40,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,92	-	-	21,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,19	4,93	4,35	2,45	1,89
Dette totale / Capital total	6,71	4,7	4,17	2,39	1,85
Dette à long terme / Capitaux propres	6,07	4,03	3,51	2,03	1,5
Dette à long terme / Capital total	5,66	3,84	3,36	1,99	1,47
Dette totale / Total de l'actif	24,26	22,85	21,86	19,39	22,05
EBIT / Charges d'intérêt	329	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	373	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	368	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,67	0,44	0,35	0,2	0,16
Dette nette / EBITDA	-4,28	-4,05	-3,42	-3,84	-3,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,5	0,37	0,21	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,34	-4,55	-3,65	-3,99	-3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,3	9,87	16,15	4,22	19,34
Résultat brut, Croissance 1 an	5,64	5,47	13,19	4,68	9,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,34	9,38	19,36	1,85	7,66
EBITA, 1 an Croissance en %	11,35	9,92	18,3	0,85	7,35
EBIT, 1 an Croissance %	6,47	10,94	20	-6,16	12,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,61	13,68	14,94	-4,69	18,94
Résultat net, Croissance 1 an	-6,61	13,68	14,94	-4,69	18,94
Résultat net normalisé sur 1 an	6,23	10,26	19,41	-4,9	14,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,61	13,68	14,94	-4,69	18,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,82	88,09	12,44	2,82	102,94
Stocks, Croissance 1 an	-	100	-	-	2,7 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,84	28,47	17,61	-0,97	0,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,08	3,79	5,02	2,4	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,48	6,98	3,21	7,67	8,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,11	5,73	6,37	5,63	6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,54	-69,04	136,07	2,43	-74,24
CAPEX, Croissance 1 an	150	800	-31,11	-41,94	22,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	177,35	-79,27	205,67	0,48	-96,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	177,82	-79,3	205,67	0,48	-96,2
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,61	4,14	12,96	10,02	11,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,16	5,55	9,26	8,85	6,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,79	10,36	14,26	10,26	4,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,29	10,63	14,03	9,22	4,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,3	8,68	15,38	6,11	2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,72	3,04	14,31	4,66	6,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,72	3,04	14,31	4,66	6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,56	8,23	14,75	6,57	4,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,72	3,04	14,31	4,66	6,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,76	3,7	45,43	7,52	44,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	95,08	11,72	22,92	7,92	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,65	2,43	4,4	3,7	6,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,68	6,73	5,08	5,42	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,52	5,42	6,05	6	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,96	-40,19	-14,5	55,5	-48,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,1	374,34	149	-36,75	-15,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,07	-24,17	-20,39	75,25	-80,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,19	-24,17	-20,46	75,25	-80,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,25	-0,01	8	9,97	13,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,95	-1,74	8,04	7,71	8,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,02	-8,12	13,28	9,97	9,39
EBITA, 3 ans CAGR %	5,29	-8,33	13,13	9,45	8,6
EBIT, 3 ans CAGR %	1,89	-11,01	12,33	7,7	8,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,47	-11,36	6,86	7,59	9,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,47	-11,36	6,86	7,59	9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,93	-10,64	11,84	7,78	9,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,47	-11,36	6,86	7,59	9,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,72	-21,99	6,54	29,55	32,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-	-	0	141,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,74	69,72	13,65	14,38	5,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,52	3,03	3,28	3,73	5,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6	4,77	5,54	5,93	6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,22	5,59	5,73	5,91	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,78	-16,16	-5,48	-9,2	-14,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,56	146,62	149,33	53,26	-21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,58	-24,85	20,68	-13,97	-51,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,65	-24,85	20,68	-14,02	-51,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,33	7,86	8,89	3,89	9,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,37	7,7	7,87	2,37	7,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,99	9,1	8,63	-1,17	9,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,17	9,54	8,7	-1,68	9,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,09	7,61	7,09	-4,52	8,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,55	6,73	5,2	-5,27	6,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,55	6,73	5,2	-5,27	6,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,9	7,41	6,88	-4,12	8,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,53	6,75	5,2	-5,27	6,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,72	20,09	21,46	-11,31	20,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,08	30,78	38,93	41,61	7,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,96	7,36	7,44	3,3	4,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,88	6,25	5,63	5,03	6,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,62	6,72	6,75	5,75	5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,15	-9,05	7,78	7,34	-25,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,09	35,1	59,53	43,1	61,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,66	-15,32	4,15	5,44	-41,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,7	-15,32	4,15	5,44	-41,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0