Compte de Résultat MT Genex Corporation

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9820

JP3297300000

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 03:14:48 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 555,00 ^JPY	-1,11%		+0,14%	+2,45%

12/05/23

MT Genex Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: MT GENEX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,01 Md	2,97 Md	3,26 Md	3,79 Md	3,95 Md
Total Chiffre d'affaires	3,01 Md	2,97 Md	3,26 Md	3,79 Md	3,95 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,25 Md	2,16 Md	2,41 Md	2,83 Md	2,94 Md
Résultat Brut	762 M	805 M	849 M	961 M	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	428 M	434 M	442 M	476 M	515 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 M	8 M	8 M	13 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17 M	34 M	34 M	34 M	65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	453 M	476 M	484 M	523 M	595 M
Résultat d'Exploitation	309 M	329 M	365 M	438 M	411 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	11 M	10 M	10 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	10 M	10 M	10 M	10 M	15 M
Autres produits non opérationnels	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	321 M	341 M	376 M	449 M	427 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6 M	-	5 M	2 M	3 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	327 M	341 M	381 M	451 M	430 M
Charge d'impôt	100 M	129 M	140 M	174 M	166 M
Résultat des activités poursuivies	227 M	212 M	241 M	277 M	264 M
Résultat net part du groupe	227 M	212 M	241 M	277 M	264 M
Résultat net	227 M	212 M	241 M	277 M	264 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	227 M	212 M	241 M	277 M	264 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	227 M	212 M	241 M	277 M	264 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	210,97	197,03	223,98	257,43	245,35
BPA de base - Activités poursuivies	210,97	197,03	223,98	257,43	245,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Bénéfice net par action - dilué	210,97	197,03	223,98	257,43	245,35
BPA dilué - Activités poursuivies	210,97	197,03	223,98	257,43	245,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
BPA de base normalisé	186,45	198,07	218,4	260,8	248,03
BPA dilué normalisé	186,45	198,07	218,4	260,8	248,03
Dividende par action	40	40	40	40	40
Ratio de distribution	18,5	19,81	17,43	15,16	15,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	335 M	373 M	408 M	487 M	496 M
EBITA	326 M	363 M	399 M	472 M	476 M
EBIT	309 M	329 M	365 M	438 M	411 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,58	37,83	36,75	38,58	38,6
Résultat net normalisé	201 M	213 M	235 M	281 M	267 M
Provisions de pension	890 k	12,62 M	7,58 M	9,36 M	9,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58 M	66 M	75 M	49 M	61 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,53 Md	1,85 Md	1,83 Md	1,84 Md	2,01 Md
Total des liquidités et VMP	1,53 Md	1,85 Md	1,83 Md	1,84 Md	2,01 Md
Créances clients, total	411 M	235 M	442 M	497 M	511 M
Notes à recevoir	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Total des créances	2,41 Md	2,24 Md	2,44 Md	2,5 Md	2,51 Md
Stocks	-	1 M	2 M	-	1 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	93 M	40 M	43 M	39 M	44 M
Total de l'actif circulant	4,03 Md	4,12 Md	4,32 Md	4,37 Md	4,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	141 M	137 M	176 M	207 M	205 M
Investissements à long terme	126 M	120 M	98 M	124 M	114 M
Goodwill	155 M	120 M	86 M	205 M	140 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	81 M	86 M	79 M	91 M	96 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,54 Md	4,59 Md	4,76 Md	5 Md	5,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	229 M	168 M	218 M	345 M	312 M
Charges à payer, total	26 M	29 M	28 M	48 M	54 M
Emprunts à court terme	6 M	6 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	33 M	33 M	33 M	33 M	17 M
Impôts sur le revenu à payer	59 M	106 M	85 M	119 M	82 M
Autres passifs à court terme	411 M	322 M	356 M	168 M	165 M
Total du passif circulant	764 M	664 M	720 M	713 M	630 M
Dette à long terme	245 M	211 M	148 M	137 M	84 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	125 M	142 M	118 M	126 M	123 M
Autres passifs non courants	99 M	96 M	102 M	117 M	156 M
Total du passif	1,23 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,09 Md	993 M
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,24 Md	2,41 Md	2,61 Md	2,85 Md	3,07 Md
Actions détenues en propre	-11 M	-11 M	-11 M	-11 M	-11 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	2 M	1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,31 Md	3,48 Md	3,67 Md	3,91 Md	4,13 Md
Total des capitaux propres	3,31 Md	3,48 Md	3,67 Md	3,91 Md	4,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,54 Md	4,59 Md	4,76 Md	5 Md	5,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Actif net par action	3,07 k	3,23 k	3,41 k	3,63 k	3,84 k
Actif corporel net	3,15 Md	3,35 Md	3,59 Md	3,7 Md	3,99 Md
Actif corporel net par action	2,93 k	3,11 k	3,33 k	3,44 k	3,7 k
Total de la dette	284 M	250 M	181 M	170 M	101 M
Dette nette	-1,24 Md	-1,6 Md	-1,65 Md	-1,66 Md	-1,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	95,66 M	108 M	107 M	113 M	108 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	1 M	2 M	-	1 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	109	109	114	134	134
Backlog de commande	87,78 M	265 M	182 M	250 M	279 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	328 M	342 M	382 M	451 M	431 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 M	10 M	9 M	15 M	20 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17 M	34 M	34 M	34 M	65 M
Amortissements et dépréciations, Total	26 M	44 M	43 M	49 M	85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-207 M	-90 M	-155 M	-142 M	-204 M
Variation des créances	584 M	175 M	-207 M	53 M	-14 M
Variation des stocks	-	-1 M	-1 M	2 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-403 M	-61 M	50 M	73 M	-30 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17 M	-15 M	10 M	-198 M	27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	341 M	394 M	122 M	288 M	295 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-5 M	-45 M	-31 M	-18 M
Acquisitions en espèces	75 M	-	-	-132 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-65 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13 M	2 M	22 M	-10 M	8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-141 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	1 M	-10 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-120 M	-1 M	-22 M	-183 M	-11 M
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 M	-	-6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 M	-33 M	-63 M	-60 M	-68 M
Total de la dette remboursée	-22 M	-33 M	-69 M	-60 M	-68 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M	-42 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-44 M	-76 M	-112 M	-103 M	-111 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	175 M	316 M	-12 M	1 M	171 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	207 M	89 M	156 M	145 M	205 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	134 M	372 M	77,12 M	236 M	237 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 M	373 M	77,12 M	236 M	237 M
Variation du fonds de roulement net	83 M	-128 M	149 M	56 M	87 M
Dette nette émise (remboursée)	-2 M	-33 M	-69 M	-60 M	-68 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,34	4,51	4,88	5,61	5,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,76	5,62	6,02	6,9	6,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,06	6,25	6,74	7,31	6,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,06	6,25	6,74	7,31	6,57
Analyse des marges
Marge brute %	25,32	27,1	26,02	25,36	25,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,22	14,61	13,55	12,56	13,04
Marge d’EBITDA %	11,13	12,56	12,5	12,85	12,56
Marge EBITA %	10,83	12,22	12,23	12,45	12,05
Marge d'EBIT %	10,27	11,08	11,19	11,56	10,4
Marge des activités poursuivies %	7,54	7,14	7,39	7,31	6,68
Marge nette %	7,54	7,14	7,39	7,31	6,68
Net Avail. Pour la marge commune %	7,54	7,14	7,39	7,31	6,68
Marge nette normalisée %	6,67	7,18	7,2	7,4	6,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,46	12,53	2,36	6,22	6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,46	12,55	2,36	6,22	6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,65	0,7	0,78	0,78
Rotation des actifs corporels	34	21,37	20,85	19,79	19,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,48	9,2	9,64	8,07	7,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,61 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,28	6,21	6	6,13	7,24
Quick Ratio	2,54	3,13	3,16	3,27	4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,59	0,17	0,4	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,39	39,7	37,86	45,34	46,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,23	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	68,47	-	29,17	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	8,92	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,59	7,19	4,93	4,35	2,45
Dette totale / Capital total	7,91	6,71	4,7	4,17	2,39
Dette à long terme / Capitaux propres	7,41	6,07	4,03	3,51	2,03
Dette à long terme / Capital total	6,82	5,66	3,84	3,36	1,99
Dette totale / Total de l'actif	27,16	24,26	22,85	21,86	19,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	329	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	373	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	368	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,85	0,67	0,44	0,35	0,2
Dette nette / EBITDA	-3,72	-4,28	-4,05	-3,42	-3,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,85	0,68	0,5	0,37	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,74	-4,34	-4,55	-3,65	-3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,81	-1,3	9,87	16,15	4,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,86	5,64	5,47	13,19	4,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,31	11,34	9,38	19,36	1,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,07	11,35	9,92	18,3	0,85
EBIT, 1 an Croissance %	-40,35	6,47	10,94	20	-6,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,39	-6,61	13,68	14,94	-4,69
Résultat net, Croissance 1 an	-34,39	-6,61	13,68	14,94	-4,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,09	6,23	10,26	19,41	-4,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,39	-6,61	13,68	14,94	-4,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,85	-42,82	88,09	12,44	2,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	100	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	291,67	-2,84	28,47	17,61	-0,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,25	1,08	3,79	5,02	2,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,96	6,48	6,98	3,21	7,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,93	5,11	5,73	6,37	5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,73	15,54	-69,04	136,07	2,43
CAPEX, Croissance 1 an	-33,33	150	800	-31,11	-41,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,2	177,35	-79,27	205,67	0,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,2	177,82	-79,3	205,67	0,48
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,24	-4,61	4,14	12,96	10,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,61	-5,16	5,55	9,26	8,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	2	-15,79	10,36	14,26	10,26
EBITA, 2 ans CAGR %	2,38	-16,29	10,63	14,03	9,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,32	-20,3	8,68	15,38	6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,75	-21,72	3,04	14,31	4,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,75	-21,72	3,04	14,31	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,16	-19,56	8,23	14,75	6,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,75	-21,72	3,04	14,31	4,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,86	-49,76	3,7	45,43	7,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,75	95,08	11,72	22,92	7,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,99	2,65	2,43	4,4	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,77	3,68	6,73	5,08	5,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,29	5,52	5,42	6,05	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,23	37,96	-40,19	-14,5	55,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,35	29,1	374,34	149	-36,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,5	43,07	-24,17	-20,39	75,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,5	43,19	-24,17	-20,46	75,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,42	6,25	-0,01	8	9,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,15	6,95	-1,74	8,04	7,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,26	5,02	-8,12	13,28	9,97
EBITA, 3 ans CAGR %	8,82	5,29	-8,33	13,13	9,45
EBIT, 3 ans CAGR %	6,89	1,89	-11,01	12,33	7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,27	-0,47	-11,36	6,86	7,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,27	-0,47	-11,36	6,86	7,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,87	1,93	-10,64	11,84	7,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,3	-0,47	-11,36	6,86	7,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,42	7,72	-21,99	6,54	29,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	0	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,26	50,74	69,72	13,65	14,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,78	9,52	3,03	3,28	3,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,93	6	4,77	5,54	5,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,6	7,22	5,59	5,73	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,27	25,78	-16,16	-5,48	-9,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,52	18,56	146,62	149,33	53,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,85	24,58	-24,85	20,68	-13,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,85	24,65	-24,85	20,68	-14,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,72	4,33	7,86	8,89	3,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,68	3,37	7,7	7,87	2,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,86	-0,99	9,1	8,63	-1,17
EBITA, 5 ans CAGR %	1,47	-1,17	9,54	8,7	-1,68
EBIT, 5 ans CAGR %	1	-3,09	7,61	7,09	-4,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,19	-3,55	6,73	5,2	-5,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,19	-3,55	6,73	5,2	-5,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,83	-2,9	7,41	6,88	-4,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,22	-3,53	6,75	5,2	-5,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,31	11,72	20,09	21,46	-11,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,41	26,08	30,78	38,93	41,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,64	7,96	7,36	7,44	3,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,41	5,88	6,25	5,63	5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,42	6,62	6,72	6,75	5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,93	7,15	-9,05	7,78	7,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,12	-11,09	35,1	59,53	43,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,16	19,66	-15,32	4,15	5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,16	19,7	-15,32	4,15	5,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0