Compte de Résultat MRSO Inc.

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5619

JP3860180003

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 02:00:00 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
822,00 ^JPY	-1,79%		+3,14%	-5,41%

18/08/25	MRSO Inc. (TSE:5619) lance un programme de rachat d'actions de 60 000 titres pour 66,6 millions ¥	CI
18/08/25	MRSO Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: MRSO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,33 Md	1,08 Md
Total Chiffre d'affaires	1,33 Md	1,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	304 M	255 M
Résultat Brut	1,03 Md	823 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	819 M	778 M
Dépenses de R&D	46 M	73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement	2 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	871 M	857 M
Résultat d'Exploitation	158 M	-34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M
Gains (pertes) de change	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	157 M	-33 M
EBT, elements non courants inclus	157 M	-33 M
Charge d'impôt	56 M	-10 M
Résultat des activités poursuivies	101 M	-23 M
Résultat net part du groupe	101 M	-23 M
Résultat net	101 M	-23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	-23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	-23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,44	-6,5
BPA de base - Activités poursuivies	28,44	-6,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,55 M	3,54 M
Bénéfice net par action - dilué	28,42	-6,5
BPA dilué - Activités poursuivies	28,42	-6,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,55 M	3,54 M
BPA de base normalisé	27,63	-5,83
BPA dilué normalisé	27,61	-5,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	164 M	-31 M
EBITA	158 M	-34 M
EBIT	158 M	-34 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,67	30,3
Résultat net normalisé	98,12 M	-20,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	430 M	387 M
Dépense de marketing	430 M	387 M
Dépenses générales et administratives	86 M	109 M
Dépense en recherche et de développement	46 M	73 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 Md	1,68 Md
Total des liquidités et VMP	1,81 Md	1,68 Md
Créances clients, total	250 M	173 M
Autres créances	27 M	32 M
Total des créances	277 M	205 M
Autres actifs à court terme, total	20 M	48 M
Total de l'actif circulant	2,11 Md	1,93 Md
Investissements à long terme	86 M	114 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	57 M	69 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M
Total des actifs	2,26 Md	2,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	33 M	15 M
Charges à payer, total	5 M	5 M
Part à court terme de la dette à long terme	7 M	-
Impôts sur le revenu à payer	83 M	47 M
Autres passifs à court terme	106 M	100 M
Total du passif circulant	234 M	167 M
Total du passif	234 M	167 M
Actions ordinaires, total	122 M	122 M
Primes d'émissions d'actions	329 M	329 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,57 Md	1,55 Md
Actions détenues en propre	-	-49 M
Résultat global et autres	-2 M	-3 M
Total des fonds propres ordinaires	2,02 Md	1,95 Md
Total des capitaux propres	2,02 Md	1,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,26 Md	2,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,55 M	3,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,55 M	3,51 M
Actif net par action	569,15	555,51
Actif corporel net	2,02 Md	1,95 Md
Actif corporel net par action	567,46	554,66
Total de la dette	7 M	0
Dette nette	-1,8 Md	-1,68 Md
Employés à temps plein	24	25

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	157 M	-33 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-50 M	-58 M
Variation des créances	-55 M	77 M
Variation des dettes fournisseurs	12 M	-23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-147 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-77 M	-25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 M	-49 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59 M	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7 M	-7 M
Total de la dette remboursée	-7 M	-7 M
Émission d'actions ordinaires	44 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-49 M
Autres activités de financement, total	-15 M	-
Flux de trésorerie de financement	22 M	-56 M
Ajustements des taux de change	-3 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-117 M	-133 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50 M	58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-34,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	16 M
Dette nette émise (remboursée)	-7 M	-7 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,16
Analyse des marges
Marge brute %	77,19	76,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,44	72,17
Marge d’EBITDA %	12,3	-2,88
Marge EBITA %	11,85	-3,15
Marge d'EBIT %	11,85	-3,15
Marge des activités poursuivies %	7,58	-2,13
Marge nette %	7,58	-2,13
Net Avail. Pour la marge commune %	7,58	-2,13
Marge nette normalisée %	7,36	-1,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	9	11,54
Quick Ratio	8,91	11,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	71,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,35	-
Dette totale / Capital total	0,34	-
Dette totale / Total de l'actif	10,37	7,89
Dette totale / EBITDA	0,04	-
Dette nette / EBITDA	-10,99	54,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,99	54,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-19,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-118,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-121,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	-121,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-122,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	-122,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-121,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-122,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,53