MODULEX CONSTRUCTION TECHNOLOGIES LIMITED

Ratios Financiers Modulex Construction Technologies Limited

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MODULEX

INE064R01012

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,04 ^INR	-0,31%		+9,17%	-13,22%

29/06	Modulex Construction Technologies Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI
22/05	Modulex Construction Technologies Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODULEX CONSTRUCTION TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	3,03 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	3,03 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	566 k	525 k	1,94 M	1,04 M	3,14 M
Résultat Brut	-566 k	-525 k	1,09 M	-1,04 M	-3,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,38 M	26,09 M	22,65 M	27,76 M	71,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,42 M	984 k	924 k	1,18 M	30,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	28,48 M	45,89 M	46,19 M	24,68 M	43,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,29 M	72,96 M	69,76 M	53,61 M	145 M
Résultat d'Exploitation	-54,85 M	-73,49 M	-68,68 M	-54,65 M	-149 M
Intérêts payés, total	-28,08 M	-28,9 M	-7,2 M	-29,25 M	-19,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	741 k	1,31 M	1,51 M	283 k	20,04 M
Charges d'intérêt nettes	-27,34 M	-27,6 M	-5,69 M	-28,97 M	1,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-179 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,36 M
Autres produits non opérationnels	927 k	431 k	209 k	-481 k	686 k
EBT, hors éléments non courants	-81,27 M	-101 M	-74,15 M	-84,1 M	-148 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	5,87 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-45 k	-	129 M	-
Règlements d'assurance	14 k	568 k	-	-	-
Autres éléments non courants	717 k	9,92 M	884 k	1,11 M	-
EBT, elements non courants inclus	-80,54 M	-90,39 M	-67,4 M	46,32 M	-148 M
Charge d'impôt	393 k	30 k	1,67 M	-2,42 M	-
Résultat des activités poursuivies	-80,93 M	-90,42 M	-69,07 M	48,74 M	-148 M
Résultat net part du groupe	-80,93 M	-90,42 M	-69,07 M	48,74 M	-148 M
Intérêts minoritaires	476 k	124 k	82 k	-	-
Résultat net	-80,45 M	-90,3 M	-68,99 M	48,74 M	-148 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-80,45 M	-90,3 M	-68,99 M	48,74 M	-148 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-80,45 M	-90,3 M	-68,99 M	48,74 M	-148 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,59	-1,76	-1,03	0,7	-2,13
BPA de base - Activités poursuivies	-1,59	-1,76	-1,03	0,7	-2,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,69 M	51,3 M	67,1 M	69,2 M	69,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,59	-1,76	-1,03	0,7	-2,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,59	-1,76	-1,03	0,7	-2,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,69 M	51,3 M	67,1 M	69,2 M	69,48 M
BPA de base normalisé	-0,99	-1,23	-0,69	-0,76	-1,33
BPA dilué normalisé	-0,99	-1,23	-0,69	-0,76	-1,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-54,46 M	-73,34 M	-68,58 M	-54,51 M	-119 M
EBITA	-54,85 M	-73,49 M	-68,68 M	-54,65 M	-149 M
EBIT	-54,85 M	-73,49 M	-68,68 M	-54,65 M	-149 M
EBITDAR	-52,93 M	-71,82 M	-66,82 M	-52,73 M	-117 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,02 M	2,96 M	11,55 M	131 M	20,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,49	-0,03	-2,47	-5,22	-
Total des impôts courants	-	-	2,42 M	-	-
Résultat net normalisé	-50,32 M	-62,9 M	-46,26 M	-52,56 M	-92,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,54 M	2,23 M	-
Provisions de pension	204 k	267 k	274 k	294 k	287 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	284 k	360 k	133 k	148 k	700 k
Dépense de marketing	284 k	360 k	133 k	148 k	700 k
Charges locatives nettes, total	1,52 M	1,52 M	1,76 M	1,78 M	2,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,87 M	1,57 M	731 k	3,55 M	2,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-351 k	-58,82 k	1,03 M	-1,77 M	163 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	566 k	525 k	1,94 M	1,04 M	3,14 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 M	348 k	145 k	12,13 M	8,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	500 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,66 M	348 k	145 k	12,13 M	8,18 M
Autres créances	470 k	203 k	-	45 k	-
Notes à recevoir	-	1,3 M	1,64 M	1,72 M	985 k
Total des créances	470 k	1,5 M	1,64 M	1,76 M	985 k
Stocks	-	-	-	-	3,57 M
Dépenses payées d'avance	756 k	204 k	158 k	150 k	936 k
Autres actifs à court terme, total	4,37 M	20,8 M	39,86 M	95,43 M	93,6 M
Total de l'actif circulant	9,26 M	22,85 M	41,8 M	109 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	400 M	400 M	361 M	721 M	846 M
Amortissements cumulés	-4,92 M	-5,77 M	-6,76 M	-7,93 M	-38,62 M
Immobilisations corporelles nettes	395 M	394 M	354 M	713 M	807 M
Investissements à long terme	7,64 M	6,02 M	675 k	36,29 M	22,42 M
Goodwill	2,61 Md	2,57 Md	2,59 Md	2,59 Md	2,59 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	7,86 M	-
Autres actifs à long terme, total	53,97 M	37,17 M	66,68 M	16,59 M	4,32 M
Total des actifs	3,08 Md	3,03 Md	3,05 Md	3,47 Md	3,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,26 M	23,48 M	11,73 M	40,21 M	16,5 M
Charges à payer, total	80,72 M	117 M	129 M	148 M	108 M
Emprunts à court terme	161 M	167 M	53,39 M	181 M	146 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,62 M	39,62 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,42 M	-	-
Autres passifs à court terme	69,28 M	59,89 M	58,66 M	58,66 M	69,91 M
Total du passif circulant	363 M	407 M	255 M	428 M	340 M
Dette à long terme	19,25 M	17,96 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,52 M	1,61 M	2 M	2,68 M	1,28 M
Autres passifs non courants	10,06 M	10,01 M	5,54 M	3,39 M	6,96 M
Total du passif	394 M	437 M	263 M	434 M	348 M
Actions ordinaires, total	513 M	513 M	692 M	692 M	711 M
Primes d'émissions d'actions	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,92 Md	2,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-680 M	-770 M	-767 M	-794 M	-942 M
Actions détenues en propre	-6,12 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-2,16 M	-460 k	-5,41 M	192 M	485 M
Total des fonds propres ordinaires	2,67 Md	2,59 Md	2,77 Md	3,01 Md	3,2 Md
Intérêts minoritaires	8,94 M	3,49 M	20,41 M	27 M	-20,28 M
Total des capitaux propres	2,68 Md	2,6 Md	2,79 Md	3,04 Md	3,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,08 Md	3,03 Md	3,05 Md	3,47 Md	3,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,69 M	69,2 M	69,2 M	69,2 M	71,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,69 M	51,3 M	69,2 M	69,2 M	71,07 M
Actif net par action	52,76	50,55	40,03	43,53	45,08
Actif corporel net	62,4 M	20,1 M	180 M	422 M	613 M
Actif corporel net par action	1,23	0,39	2,6	6,1	8,63
Total de la dette	220 M	225 M	53,39 M	181 M	146 M
Dette nette	217 M	225 M	53,24 M	169 M	137 M
Dette relative aux PBO non financés	3,7 M	3,65 M	4,22 M	4,72 M	3,3 M
Dette relative aux contrats de location	12,18 M	12,12 M	14,12 M	14,25 M	19,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,94 M	3,49 M	20,41 M	27 M	-20,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	3,57 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	306 M
Machines, total	2,29 M	2,15 M	2,27 M	4,28 M	107 M
Employés à temps plein	2	10	10	10	10

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-80,45 M	-90,3 M	-68,99 M	48,74 M	-148 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 M	984 k	924 k	1,18 M	30,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 M	984 k	924 k	1,18 M	30,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,54 M	1,63 M	-7,6 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	45 k	-	-129 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	179 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	27,13 M	17,12 M	4,88 M	17,63 M	-1,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,65 M	21,9 M	-14,76 M	39,88 M	-21,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,79 M	-48,44 M	-85,54 M	-21,88 M	-141 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,24 M	-780 k	-	-237 M	-125 M
cession totale ou partielle d'une activité	12,5 M	29,08 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-19,36 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	500 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,7 M	4,37 M	-300 k	-15 k	17 k
Autres activités d'investissement, total	275 k	1,12 M	12 k	361 k	11,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,16 M	34,29 M	-19,65 M	-237 M	-113 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	159 M	-
Dette à long terme émise, total	96,96 M	8,5 M	52,46 M	-	-
Total de la dette émise	96,96 M	8,5 M	52,46 M	159 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,68 M	-3,92 M	-191 M	-30,79 M	-35,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-331 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,01 M	-3,92 M	-191 M	-30,79 M	-35,73 M
Émission d'actions ordinaires	-	8,66 M	247 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,89 M	-1,9 M	-4,2 M	143 M	286 M
Flux de trésorerie de financement	77,06 M	11,33 M	105 M	270 M	250 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,11 M	-2,81 M	-203 k	11,98 M	-3,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,89 M	-	2,85 M	21,52 M	18,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25 k	30 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,29 M	-42,64 M	-63,87 M	-299 M	-253 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,74 M	-24,57 M	-59,37 M	-281 M	-241 M
Variation du fonds de roulement net	-27,36 M	-21,15 M	17,38 M	11,02 M	54,17 M
Dette nette émise (remboursée)	80,95 M	4,58 M	-138 M	128 M	-35,73 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,12	-1,5	-1,41	-1,05	-2,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,18	-1,6	-1,52	-1,13	-2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,98	-3,42	-2,56	1,67	-4,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,96	-3,43	-2,57	1,69	-4,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	35,92	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	748,38	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,27 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-2,27 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-2,27 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-2,28 k	-	-
Marge nette %	-	-	-2,28 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-2,28 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-1,53 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,11 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,96 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,06	0,16	0,26	0,32
Quick Ratio	0,01	0	0	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,12	-0,33	-0,05	-0,42
Délais de paiement des fournisseurs	6,56 k	12,42 k	3,32 k	9,15 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,21	8,66	1,91	5,96	4,57
Dette totale / Capital total	7,59	7,97	1,88	5,63	4,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,72	0,69	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	0,64	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,81	14,4	8,61	12,5	9,86
EBIT / Charges d'intérêt	-1,95	-2,54	-9,54	-1,87	-7,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,9	-2,51	-9,41	-1,83	-6,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,12	-2,54	-9,41	-9,93	-12,77
Dette totale / EBITDA	-4,12	-3,1	-0,79	-3,39	-1,23
Dette nette / EBITDA	-4,05	-3,1	-0,79	-3,16	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,51	-3,07	-0,79	-0,62	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,47	-3,06	-0,79	-0,58	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,35	-7,24	-307,05	-195,31	203,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,75	34,67	-13,17	-10,61	118,63
EBITA, 1 an Croissance en %	19,92	33,97	-13,22	-10,52	171,92
EBIT, 1 an Croissance %	19,92	33,97	-13,22	-10,52	171,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,27	11,73	-23,62	-170,56	-404,2
Résultat net, Croissance 1 an	24,28	12,24	-23,6	-170,56	-404,2
Résultat net normalisé sur 1 an	25,5	25	-26,45	13,41	76,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,99	10,9	-41,48	-167,96	-404,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,43	-0,06	-10,26	101,4	13,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,27	-1,44	0,65	13,75	1,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,6	-67,8	793,7	134,88	45,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,84	-3,05	6,81	8,75	6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	881,69	13,2	76,59	-74,43	545,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,12 k	-47,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,67 k	84,96	49,81	259,43	-15,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-365,99	346,68	111,27	279,66	-14,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	139,67	-6,3	38,58	40,48	70,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,09	26,99	12,22	-16,93	39,8
EBITA, 2 ans CAGR %	0,77	26,75	11,89	-16,9	55,98
EBIT, 2 ans CAGR %	0,1	26,75	11,89	-16,9	55,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,15	17,84	-7,62	-26,58	46,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,83	18,11	-7,4	-26,53	46,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,88	25,25	-4,11	-8,58	41,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,79	17,26	-19,44	-36,94	43,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,71	7,87	-5,3	34,44	51,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,21	-0,09	-0,4	7	7,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,53	-62,19	69,65	358,16	84,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,53	-2,94	1,76	7,78	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,47	233,35	41,38	-32,8	28,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,95	-	-	1,64 k	153,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,61	415,74	66,46	164,89	74,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,46	28,25	228,53	216,15	80,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	74,66	22,04	22,32	81,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,03	10,5	14,68	0,03	14,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-10	10,8	14,5	-0,13	23,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-10	10,31	14,5	-0,13	23,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,56	15,97	1,98	-15,55	17,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,86	15,93	2,14	-15,39	17,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,64	20,21	4,89	1,46	13,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,96	11,49	-6,99	-23,88	6,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,95	5,05	1,45	21,78	26,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,77	-0,34	0,16	4,11	5,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,33	-53,73	8,51	89,08	212,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,84	-2,7	0,21	4,04	7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	16,68	169,73	-20,04	42,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-81,19	-	-	442,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-6,61	241,56	135	81,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-19,1	58,4	270,99	104,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,09	39,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,71	0,05	21,25
EBITA, 5 ans CAGR %	103,84	120,17	-1,81	0,23	26,57
EBIT, 5 ans CAGR %	103,84	120,17	-1,81	-0,04	26,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	226,77	163,71	-2,22	-3,41	17,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	226,39	163,64	2,6	-3,4	18,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	228,9	166,13	7,85	7,74	18,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,23	26,12	-13,31	-11,23	10,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	3,57	15,95	18,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	225,17	222,6	0,3	2,54	3,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,19	18,34	-6,66	15,77	34,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	216,34	212,81	-0,41	1,36	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	107,85	214,19	-	-6,42	100,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	124,21	115,66	-	41,71	175,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	108,44	93,38	-	43,35	74,45