Ratios Financiers Mobilus Corporation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 309,00 JPY | -2,83% |
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-2,83% | -17,38% |
| Période Fiscale: Août | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,01 | 4,93 | 5,11 | -4,05 | -10,56 | |
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,38 | 5,73 | 5,92 | -4,64 | -12,39 | |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,5 | 10,09 | 7,05 | -8,82 | -45,97 | |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,5 | 10,09 | 7,05 | -8,82 | -45,97 | |
Analyse des marges | ||||||
Marge brute % | 56,2 | 58,3 | 56,98 | 49 | 51,43 | |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 51,79 | 47,37 | 45,44 | 58,85 | 73,47 | |
Marge d’EBITDA % | - | 20,24 | 21,92 | 3,58 | -7,04 | |
Marge EBITA % | 4,41 | 10,93 | 11,54 | -9,85 | -22,95 | |
Marge d'EBIT % | 4,41 | 10,93 | 11,54 | -9,85 | -22,95 | |
Marge des activités poursuivies % | 7,77 | 10,77 | 8,03 | -11,42 | -47,65 | |
Marge nette % | 7,77 | 10,77 | 8,03 | -11,42 | -47,65 | |
Net Avail. Pour la marge commune % | 7,77 | 10,77 | 8,03 | -11,42 | -47,65 | |
Marge nette normalisée % | 3,55 | 7,39 | 6,85 | -5,96 | -14,71 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | -2,82 | -3,41 | -8,98 | -11,33 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | -2,72 | -3,37 | -8,98 | -11,21 | |
Rotation des actifs | ||||||
Rotation des actifs | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,66 | 0,74 | |
Rotation des actifs corporels | 59,5 | 79,68 | 92,29 | 74,14 | 95,88 | |
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,01 | 7,29 | 6,62 | 6,8 | 8,82 | |
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | 40,91 | 46,46 | 135,45 | |
Liquidité à court terme | ||||||
Current Ratio | 4,57 | 4,56 | 4,42 | 6,23 | 3,92 | |
Quick Ratio | 4,49 | 4,45 | 4,21 | 5,8 | 3,75 | |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | - | 0,89 | 0,52 | 0,12 | 0,08 | |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 60,94 | 50,09 | 55,13 | 53,7 | 41,51 | |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | 8,92 | 7,86 | 2,7 | |
Délais de paiement des fournisseurs | - | - | 12,96 | 13 | 17,86 | |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | 51,09 | 48,55 | 26,36 | |
Solvabilité à long terme | ||||||
Total des dettes/capitaux propres | 12,79 | 10,61 | 4,57 | - | 29,92 | |
Dette totale / Capital total | 11,34 | 9,6 | 4,37 | - | 23,03 | |
Dette à long terme / Capitaux propres | 8,55 | 7,22 | - | - | 24,6 | |
Dette à long terme / Capital total | 7,58 | 6,53 | - | - | 18,93 | |
Dette totale / Total de l'actif | 23,91 | 22,06 | 17,36 | 11,9 | 36,83 | |
EBIT / Charges d'intérêt | 21 | 67,5 | 181 | - | -117,33 | |
EBITDA / Charges d'intérêt | - | 125 | 344 | - | -36 | |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | 120,5 | 333 | - | -37,67 | |
Dette totale / EBITDA | - | 0,59 | 0,29 | - | -3,44 | |
Dette nette / EBITDA | - | -3,74 | -4,45 | -22,19 | 9,08 | |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | - | 0,61 | 0,3 | - | -3,28 | |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | - | -3,88 | -4,6 | -46,85 | 8,68 | |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 28,48 | 29,73 | 27,04 | 1,59 | -3,76 | |
Résultat brut, Croissance 1 an | 46,17 | 34,58 | 24,17 | -12,64 | 1,02 | |
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | - | 37,6 | -83,43 | -289,47 | |
EBITA, 1 an Croissance en % | -147,73 | 221,43 | 34,07 | -186,74 | 124,2 | |
EBIT, 1 an Croissance % | -147,73 | 221,43 | 34,07 | -186,74 | 124,2 | |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -171,84 | 79,73 | -5,26 | -244,44 | 301,65 | |
Résultat net, Croissance 1 an | -171,84 | 79,73 | -5,26 | -244,44 | 301,65 | |
Résultat net normalisé sur 1 an | -160,67 | 170,37 | 17,81 | -188,37 | 137,5 | |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -170,24 | 65,43 | -17,57 | -247,9 | 301,87 | |
Créances clients, Croissance sur 1 an | 11,33 | 2,99 | 75,58 | -44,7 | 8,38 | |
Stocks, Croissance 1 an | - | - | 1,45 k | -87,1 | 75 | |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -11,76 | 6,67 | 12,5 | 38,89 | -72 | |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 68,96 | 8,09 | 49,07 | -16,87 | -10,85 | |
Actif corporel net, Croissance 1 an | 75 | 2,31 | 76,58 | -17,82 | -31,01 | |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 73,03 | 10,71 | 58,05 | -11,38 | -36,08 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | - | -4,4 | -87,87 | 10,34 | |
CAPEX, Croissance 1 an | - | - | 22,22 | 172,73 | -83,33 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | 53,4 | 167,52 | 21,48 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | 57,25 | 170,69 | 20,17 | |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 29,1 | 28,38 | 13,61 | -1,12 | |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 40,26 | 29,27 | 4,15 | -6,06 | |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | - | -52,25 | -43,97 | |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | 23,86 | 107,59 | 7,84 | 39,45 | |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | 23,86 | 107,59 | 7,84 | 39,45 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | 13,63 | 30,49 | 16,98 | 140,86 | |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | 13,63 | 30,49 | 16,98 | 140,86 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | 28,08 | 78,47 | 2,03 | 44,87 | |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | 7,8 | 16,78 | 10,42 | 143,8 | |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 7,08 | 34,48 | -1,46 | -22,58 | |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | 41,42 | - | 41,42 | -52,48 | |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | -2,99 | 9,54 | 25 | -37,64 | |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 35,14 | 26,94 | 11,32 | -13,92 | |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 33,81 | 34,41 | 20,46 | -24,71 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 38,41 | 32,28 | 18,35 | -24,74 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | - | -65,94 | -63,41 | |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 82,57 | -32,58 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 102,58 | 80,28 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 106,31 | 80,36 | |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 28,41 | 18,75 | 7,49 | |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | 34,67 | 13,44 | 3,1 | |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | -24,4 | |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | 27,17 | 55,2 | 37,64 | |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | 27,17 | 55,2 | 37,64 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | 6,95 | 34,98 | 76,48 | |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | 6,95 | 34,98 | 76,48 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | 24,56 | 41,19 | 35,22 | |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -1,42 | 26,35 | 69,84 | |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | 26,27 | 0 | 1,71 | |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | 214,14 | - | 51,83 | |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | 1,92 | 18,56 | -24,09 | |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | 39,63 | 10,23 | 3,37 | |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | 46,77 | 14,08 | 0,04 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 44,67 | 15,75 | -3,62 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -49,6 | |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -17,79 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 70,83 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 72,3 | |
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 15,66 | |
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 16,61 | |
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 31,95 | |
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 31,95 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 47,98 | |
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 47,98 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 32,32 | |
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 41,6 | |
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 3,83 | |
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 47,58 | |
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -16,26 | |
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 15,07 | |
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 12,38 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 11,39 |
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