Flux de Trésorerie Mobilus Corporation

Actions

4370

JP3922990001

Services et conseils en informatique

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
365,00 ^JPY	+1,67%		-2,41%	-2,41%

11/11/22	Mobilus Corporation (TSE:4370) annonce un rachat d'actions pour 220.000 actions, représentant 3,71% pour un montant de ¥100 millions.	CI
11/11/22	Mobilus Corporation autorise un plan de rachat.	CI

efb21621079fe.DMK1PqSXEcRVVCI-bxTZR9hq5zTppOcu3IYAXNZqXbk.erX3dNK6Ur1jOG5_J3_0JJ0HnWGt98pqrstXb6NfCcx6mM9KytVWimJldw

Données Financières Publiées: MOBILUS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	952 M	1,24 Md	1,57 Md	1,59 Md	1,53 Md
Total Chiffre d'affaires	952 M	1,24 Md	1,57 Md	1,59 Md	1,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	417 M	515 M	675 M	813 M	745 M
Résultat Brut	535 M	720 M	894 M	781 M	789 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	493 M	585 M	713 M	938 M	1,13 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	493 M	585 M	713 M	938 M	1,14 Md
Résultat d'Exploitation	42 M	135 M	181 M	-157 M	-352 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-1 M	-	-3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-1 M	-	-3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	14 M	13 M	-7 M	5 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	54 M	146 M	172 M	-152 M	-361 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	62 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-63 M	-373 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-10 M	-
EBT, elements non courants inclus	54 M	146 M	172 M	-163 M	-734 M
Charge d'impôt	-20 M	13 M	46 M	19 M	-3 M
Résultat des activités poursuivies	74 M	133 M	126 M	-182 M	-731 M
Résultat net part du groupe	74 M	133 M	126 M	-182 M	-731 M
Résultat net	74 M	133 M	126 M	-182 M	-731 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74 M	133 M	126 M	-182 M	-731 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	74 M	133 M	126 M	-182 M	-731 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,43	25,52	21,57	-31,12	-125,05
BPA de base - Activités poursuivies	15,43	25,52	21,57	-31,12	-125,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,8 M	5,21 M	5,84 M	5,85 M	5,85 M
Bénéfice net par action - dilué	15,43	25,52	21,04	-31,12	-125,05
BPA dilué - Activités poursuivies	15,43	25,52	21,04	-31,12	-125,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,8 M	5,21 M	5,99 M	5,85 M	5,85 M
BPA de base normalisé	7,04	17,51	18,4	-16,24	-38,6
BPA dilué normalisé	7,04	17,51	17,95	-16,24	-38,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	250 M	344 M	57 M	-108 M
EBITA	42 M	135 M	181 M	-157 M	-352 M
EBIT	42 M	135 M	181 M	-157 M	-352 M
Taux d’imposition effectif (%)	-37,04	8,9	26,74	-11,66	0,41
Résultat net normalisé	33,75 M	91,25 M	108 M	-95 M	-226 M

Période Fiscale: Août	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 Md	1,08 Md	1,63 Md	1,26 Md	1,35 Md
Total des liquidités et VMP	1,08 Md	1,08 Md	1,63 Md	1,26 Md	1,35 Md
Créances clients, total	167 M	172 M	302 M	167 M	181 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	167 M	172 M	302 M	167 M	181 M
Stocks	-	2 M	31 M	4 M	7 M
Dépenses payées d'avance	12 M	20 M	42 M	46 M	44 M
Autres actifs à court terme, total	8 M	8 M	24 M	58 M	18 M
Total de l'actif circulant	1,26 Md	1,28 Md	2,03 Md	1,54 Md	1,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	15 M	16 M	18 M	25 M	7 M
Investissements à long terme	16 M	17 M	42 M	44 M	44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	341 M	454 M	545 M	589 M	308 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	-	7 M	-	-
Charges différées à long terme	1 M	3 M	4 M	2 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,64 Md	1,78 Md	2,65 Md	2,2 Md	1,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25 M	18 M	32 M	24 M	49 M
Charges à payer, total	50 M	46 M	42 M	49 M	50 M
Emprunts à court terme	-	40 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	53 M	7 M	100 M	-	66 M
Impôts sur le revenu à payer	81 M	97 M	201 M	95 M	128 M
Autres passifs à court terme	68 M	74 M	84 M	79 M	116 M
Total du passif circulant	277 M	282 M	459 M	247 M	409 M
Dette à long terme	107 M	100 M	-	-	305 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3 M	-	9 M	3 M
Autres passifs non courants	9 M	7 M	1 M	6 M	6 M
Total du passif	393 M	392 M	460 M	262 M	723 M
Actions ordinaires, total	90 M	90 M	428 M	438 M	438 M
Primes d'émissions d'actions	1,06 Md	1,06 Md	1,39 Md	1,41 Md	1,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	105 M	238 M	365 M	182 M	-548 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-90 M	-52 M
Résultat global et autres	-	1 M	2 M	3 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,25 Md	1,38 Md	2,19 Md	1,94 Md	1,24 Md
Total des capitaux propres	1,25 Md	1,38 Md	2,19 Md	1,94 Md	1,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,64 Md	1,78 Md	2,65 Md	2,2 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,8 M	5,21 M	5,93 M	5,81 M	5,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,8 M	5,21 M	5,93 M	5,81 M	5,87 M
Actif net par action	260,83	265,79	369,39	333,79	211,17
Actif corporel net	910 M	931 M	1,64 Md	1,35 Md	932 M
Actif corporel net par action	189,73	178,67	277,42	232,45	158,72
Total de la dette	160 M	147 M	100 M	0	371 M
Dette nette	-918 M	-936 M	-1,53 Md	-1,26 Md	-981 M
Stocks - travaux en cours, total	-	2 M	31 M	4 M	7 M
Employés à temps plein	-	72	84	89	102
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	9 M	1 M

Période Fiscale: Août	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	-	146 M	173 M	-163 M	-735 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	115 M	163 M	214 M	244 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	115 M	163 M	214 M	244 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7 M	373 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-62 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 M	-7 M	-73 M	25 M
Variation des créances	-	-6 M	-129 M	124 M	-5 M
Variation des stocks	-	-1 M	-28 M	-29 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	3 M	49 M	-27 M	57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-6 M	18 M	38 M	75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	250 M	239 M	29 M	32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9 M	-11 M	-30 M	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-220 M	-245 M	-241 M	-312 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	64 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	-39 M	7 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-231 M	-295 M	-200 M	-316 M
Dette à court terme émise, total	-	40 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	400 M
Total de la dette émise	-	40 M	-	-	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-40 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-53 M	-7 M	-100 M	-28 M
Total de la dette remboursée	-	-53 M	-47 M	-100 M	-28 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	652 M	4 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-99 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-13 M	604 M	-195 M	372 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	5 M	549 M	-367 M	87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 M	1 M	-	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	7 M	73 M	-23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,88 M	-53,5 M	-143 M	-174 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-33,62 M	-52,88 M	-143 M	-172 M
Variation du fonds de roulement net	-73 M	4 M	73 M	-12 M	-121 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-13 M	-47 M	-100 M	372 M

Période Fiscale: Août	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,01	4,93	5,11	-4,05	-10,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,38	5,73	5,92	-4,64	-12,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,5	10,09	7,05	-8,82	-45,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,5	10,09	7,05	-8,82	-45,97
Analyse des marges
Marge brute %	56,2	58,3	56,98	49	51,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,79	47,37	45,44	58,85	73,47
Marge d’EBITDA %	-	20,24	21,92	3,58	-7,04
Marge EBITA %	4,41	10,93	11,54	-9,85	-22,95
Marge d'EBIT %	4,41	10,93	11,54	-9,85	-22,95
Marge des activités poursuivies %	7,77	10,77	8,03	-11,42	-47,65
Marge nette %	7,77	10,77	8,03	-11,42	-47,65
Net Avail. Pour la marge commune %	7,77	10,77	8,03	-11,42	-47,65
Marge nette normalisée %	3,55	7,39	6,85	-5,96	-14,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,82	-3,41	-8,98	-11,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,72	-3,37	-8,98	-11,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,72	0,71	0,66	0,74
Rotation des actifs corporels	59,5	79,68	92,29	74,14	95,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,01	7,29	6,62	6,8	8,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	40,91	46,46	135,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,57	4,56	4,42	6,23	3,92
Quick Ratio	4,49	4,45	4,21	5,8	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,89	0,52	0,12	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,94	50,09	55,13	53,7	41,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	8,92	7,86	2,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	12,96	13	17,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	51,09	48,55	26,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,79	10,61	4,57	-	29,92
Dette totale / Capital total	11,34	9,6	4,37	-	23,03
Dette à long terme / Capitaux propres	8,55	7,22	-	-	24,6
Dette à long terme / Capital total	7,58	6,53	-	-	18,93
Dette totale / Total de l'actif	23,91	22,06	17,36	11,9	36,83
EBIT / Charges d'intérêt	21	67,5	181	-	-117,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	125	344	-	-36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	120,5	333	-	-37,67
Dette totale / EBITDA	-	0,59	0,29	-	-3,44
Dette nette / EBITDA	-	-3,74	-4,45	-22,19	9,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,61	0,3	-	-3,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,88	-4,6	-46,85	8,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,48	29,73	27,04	1,59	-3,76
Résultat brut, Croissance 1 an	46,17	34,58	24,17	-12,64	1,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	37,6	-83,43	-289,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-147,73	221,43	34,07	-186,74	124,2
EBIT, 1 an Croissance %	-147,73	221,43	34,07	-186,74	124,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-171,84	79,73	-5,26	-244,44	301,65
Résultat net, Croissance 1 an	-171,84	79,73	-5,26	-244,44	301,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-160,67	170,37	17,81	-188,37	137,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-170,24	65,43	-17,57	-247,9	301,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,33	2,99	75,58	-44,7	8,38
Stocks, Croissance 1 an	-	-	1,45 k	-87,1	75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,76	6,67	12,5	38,89	-72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,96	8,09	49,07	-16,87	-10,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	75	2,31	76,58	-17,82	-31,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,03	10,71	58,05	-11,38	-36,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-4,4	-87,87	10,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	22,22	172,73	-83,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	53,4	167,52	21,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	57,25	170,69	20,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	29,1	28,38	13,61	-1,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	40,26	29,27	4,15	-6,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-52,25	-43,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	23,86	107,59	7,84	39,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	23,86	107,59	7,84	39,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	13,63	30,49	16,98	140,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	13,63	30,49	16,98	140,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	28,08	78,47	2,03	44,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	7,8	16,78	10,42	143,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	7,08	34,48	-1,46	-22,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	41,42	-	41,42	-52,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-2,99	9,54	25	-37,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	35,14	26,94	11,32	-13,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,81	34,41	20,46	-24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	38,41	32,28	18,35	-24,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,94	-63,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	82,57	-32,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,58	80,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	106,31	80,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,41	18,75	7,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	34,67	13,44	3,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	27,17	55,2	37,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	27,17	55,2	37,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	6,95	34,98	76,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,95	34,98	76,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	24,56	41,19	35,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-1,42	26,35	69,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	26,27	0	1,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	214,14	-	51,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,92	18,56	-24,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	39,63	10,23	3,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,77	14,08	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	44,67	15,75	-3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	72,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,39