Bilan MFL India Limited

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INE244C01020

Frêt au sol et logistique

Temps Différé Bombay S.E. 07:08:01 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4800 ^INR	+6,67%		+4,35%	-2,04%

09/09	Hindustan Zinc Limited signe un accord de transport de six ans avec Mfl India Limited pour le déploiement de 30 camions électriques	CI
13/08	MFL India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MFL INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	25,12 M	137 M	536 M	523 M	660 M
Autres recettes, total	-	-	1,33 M	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	25,12 M	137 M	537 M	523 M	660 M
Coût des marchandises vendues, total	25,73 M	134 M	545 M	501 M	651 M
Résultat Brut	-605 k	3,93 M	-7,35 M	22,04 M	9,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	279 k	301 k	494 k	701 k	1,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,28 M	11,61 M	16,36 M	21,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,83 M	2,46 M	5,17 M	1,86 M	6,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-16,55 M	4,04 M	17,27 M	18,92 M	29,16 M
Résultat d'Exploitation	15,95 M	-111 k	-24,62 M	3,12 M	-19,44 M
Intérêts payés, total	-1,32 k	-5 k	-2 k	-5 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	43	158 k	112 k	443 k	662 k
Charges d'intérêt nettes	-1,28 k	153 k	110 k	438 k	660 k
Autres produits non opérationnels	-526	-2 k	-45 k	-3 k	-40 k
EBT, hors éléments non courants	15,95 M	40 k	-24,56 M	3,55 M	-18,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	90 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,88 M	-	-	-2,02 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	150 k	-
EBT, elements non courants inclus	17,83 M	40 k	-24,56 M	1,77 M	-18,82 M
Charge d'impôt	-	-	-	10,04 M	-34,58 M
Résultat des activités poursuivies	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M	15,76 M
Résultat net part du groupe	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M	15,76 M
Résultat net	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M	15,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M	15,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M	15,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0	-0,07	-0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0	-0,07	-0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	357 M	360 M	351 M	414 M	394 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0	-0,07	-0,02	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0	-0,07	-0,02	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	357 M	360 M	351 M	414 M	394 M
BPA de base normalisé	0,03	0	-0,04	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0	-0,04	0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,95 M	1,16 M	-13,01 M	19,48 M	2,21 M
EBITA	15,95 M	-111 k	-24,62 M	3,12 M	-19,44 M
EBIT	15,95 M	-111 k	-24,62 M	3,12 M	-19,44 M
EBITDAR	16,19 M	1,4 M	-12,57 M	20,14 M	3,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,52 M	138 M	539 M	528 M	661 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	567,29	183,73
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	5,94 M	-34,63 M
Résultat net normalisé	9,97 M	25 k	-15,35 M	2,22 M	-11,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	818 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39,25 k	61 k	52 k	43 k	81 k
Dépense de marketing	39,25 k	61 k	52 k	43 k	81 k
Charges locatives nettes, total	240 k	240 k	442 k	658 k	1,03 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	46	158	74
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	442 k	658 k	1,03 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	11 k	30 k	5 k	3 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	253 k	3,51 M	10,52 M	568 k	13,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	253 k	3,51 M	10,52 M	568 k	13,1 M
Créances clients, total	-	30,52 M	12,45 M	31,65 M	12,78 M
Autres créances	38,06 k	14,19 M	7,82 M	-	174 k
Notes à recevoir	-	41,43 M	414 k	353 k	353 k
Total des créances	38,06 k	86,14 M	20,68 M	32,01 M	13,31 M
Stocks	-	3,94 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	365 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,48 M	6,55 M	24,05 M	32,8 M	40,29 M
Total de l'actif circulant	4,77 M	101 M	55,25 M	65,37 M	66,7 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	206 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-44,35 M
Immobilisations corporelles nettes	7,36 k	80,69 M	114 M	143 M	161 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	28,69 M
Autres actifs à long terme, total	760 k	1,72 M	2,65 M	4,42 M	5,15 M
Total des actifs	5,54 M	183 M	172 M	213 M	262 M
Passifs
Comptes à payer, total	77,16 k	25,73 M	40,51 M	50,66 M	21,02 M
Charges à payer, total	386 k	577 k	808 k	3,92 M	6,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	958 k	120 k	-	-
Autres passifs à court terme	62,26 k	607 k	815 k	3,88 M	4,04 M
Total du passif circulant	525 k	27,88 M	42,26 M	58,46 M	31,58 M
Dette à long terme	-	150 M	149 M	176 M	241 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	815 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,94 M	-
Autres passifs non courants	1	-101 k	-	-	1 k
Total du passif	525 k	178 M	191 M	240 M	274 M
Actions ordinaires, total	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-388 M	-372 M
Résultat global et autres	-355 M	-355 M	-380 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,01 M	5,15 M	-19,51 M	-27,78 M	-12,02 M
Total des capitaux propres	5,01 M	5,15 M	-19,51 M	-27,78 M	-12,02 M
Total du passif et des capitaux propres	5,54 M	183 M	172 M	213 M	262 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Actif net par action	0,01	0,01	-0,05	-0,08	-0,03
Actif corporel net	5,01 M	5,15 M	-19,51 M	-27,78 M	-12,02 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0,05	-0,08	-0,03
Total de la dette	0	150 M	149 M	176 M	241 M
Dette nette	-253 k	146 M	138 M	175 M	228 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	1,92 M	3,54 M	5,26 M	8,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks de produits finis, total	-	3,94 M	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	26 M
Machines, total	-	-	-	-	180 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	200 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M	15,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,28 M	11,61 M	16,36 M	21,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,28 M	11,61 M	16,36 M	21,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,88 M	-	-747 k	2,02 M	-
Autres activités d'exploitation, total	527	7 k	48 k	5,94 M	-34,58 M
Variation des créances	42,82 M	-30,52 M	18,07 M	-19,2 M	18,87 M
Variation des stocks	5,78 M	-3,94 M	3,94 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,85 M	25,66 M	14,78 M	10,14 M	-29,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,87 M	-56,34 M	29,86 M	5,19 M	-4,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,83 M	-63,82 M	53,01 M	12,18 M	-12,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-81,96 M	-48,41 M	-62,28 M	-40,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	20,5 M	-	4,58 M	14,84 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	240 k	-960 k	-925 k	-1,78 M	-728 k
Flux de trésorerie d'investissement	20,74 M	-82,92 M	-44,76 M	-49,22 M	-40,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	150 M	-	27,09 M	65,45 M
Total de la dette émise	-	150 M	-	27,09 M	65,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-83 M	-	-1,19 M	-	-
Total de la dette remboursée	-83 M	-	-1,19 M	-	-
Autres activités de financement, total	-527	-7 k	-47 k	-7 k	-42 k
Flux de trésorerie de financement	-83 M	150 M	-1,24 M	27,08 M	65,41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,43 M	3,26 M	7,01 M	-9,95 M	12,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	527	7 k	47 k	8 k	42 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	4,11 M	50 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	53,85 M	-146 M	14,47 M	-47,85 M	-46,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,86 M	-146 M	14,47 M	-47,85 M	-46,29 M
Variation du fonds de roulement net	-43,89 M	65,14 M	-66,66 M	3,87 M	15,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-83 M	150 M	-1,19 M	27,09 M	65,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,98	-0,07	-8,68	1,02	-5,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,51	-0,09	-10,82	1,41	-6,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-456,71	0,79	339,74	34,98	-79,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-456,71	0,79	339,74	34,98	-79,17
Analyse des marges
Marge brute %	-2,41	2,86	-1,37	4,22	1,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,11	0,22	0,09	0,13	0,17
Marge d’EBITDA %	63,5	0,85	-2,42	3,73	0,33
Marge EBITA %	63,48	-0,08	-4,58	0,6	-2,94
Marge d'EBIT %	63,48	-0,08	-4,58	0,6	-2,94
Marge des activités poursuivies %	70,96	0,03	-4,57	-1,58	2,39
Marge nette %	70,96	0,03	-4,57	-1,58	2,39
Net Avail. Pour la marge commune %	70,96	0,03	-4,57	-1,58	2,39
Marge nette normalisée %	39,67	0,02	-2,86	0,42	-1,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	214,36	-106,12	2,69	-9,16	-7,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	214,36	-106,12	2,69	-9,15	-7,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	1,46	3,03	2,72	2,78
Rotation des actifs corporels	2,7	3,41	5,53	4,08	4,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	24,96	23,7	29,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,08	3,61	1,31	1,12	2,11
Quick Ratio	0,55	1,73	0,73	0,55	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	113,88	-2,29	1,25	0,21	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	14,66	15,4	12,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	33,24	20,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,91 k	-762,77	-633,19	-2,01 k
Dette totale / Capital total	-	96,68	115,09	118,76	105,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,91 k	-762,77	-633,19	-2,01 k
Dette à long terme / Capital total	-	96,68	115,09	118,76	105,24
Dette totale / Total de l'actif	9,49	97,18	111,37	113,07	104,59
EBIT / Charges d'intérêt	12,1 k	-22,2	-12,31 k	623,8	-9,72 k
EBITDA / Charges d'intérêt	12,1 k	233	-6,51 k	3,9 k	1,1 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,1 k	-16,16 k	-30,71 k	-8,56 k	-18,95 k
Dette totale / EBITDA	-	128,76	-11,44	9,03	109,36
Dette nette / EBITDA	-0,02	125,74	-10,63	9	103,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,86	-2,42	-4,11	-6,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-1,81	-2,25	-4,1	-6,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,76	447,21	290,92	-2,51	26,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,89	-750	-287,19	-353,86	-55,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,78	-92,7	-1,22 k	-235,81	-88,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,79	-100,7	22,08 k	-112,02	-723,44
EBIT, 1 an Croissance %	-46,79	-100,7	22,08 k	-112,02	-723,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,49	-99,78	-61,5 k	-66,32	-290,51
Résultat net, Croissance 1 an	-42,49	-99,78	-61,5 k	-66,32	-290,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,61	-99,75	-61,5 k	-113,73	-629,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,44	-99,78	-63,16 k	-71,43	-300
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-59,21	154,28	-59,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,96	1,15 M	40,85	25,57	12,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-92,87	3,2 k	-6,22	23,87	23,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-139,09	2,81	-486,24	42,4	-56,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-139,09	2,81	-486,24	42,4	-56,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	784,85	-206,66	-183,06	-77,02	-198,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-40,94	28,66	-35,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,17 k	-370,9	-109,92	-450,88	-3,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,17 k	-370,89	-109,92	-450,82	-3,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,03	-8,69	362,52	94,98	10,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,11	-64,95	248,86	136,88	5,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	140,98	-80,29	-9,69	308,88	-60,77
EBITA, 2 ans CAGR %	52,93	-93,91	24,26	430,09	-13,46
EBIT, 2 ans CAGR %	52,93	-93,91	24,26	430,09	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,56	-96,41	17,37	1,34 k	-19,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,56	-96,41	17,37	1,34 k	-19,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,92	-96,38	24,1	842,6	-14,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,43	-96,49	18,32	1,24 k	-24,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-15,58	-	1,85	1,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-17,43	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-98,01	108,14	12,64 k	32,99	19,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-67,08	53,54	456,73	7,78	23,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-66,18	-36,61	97,33	134,52	-21,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,18	-36,61	97,33	134,52	-21,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	207,2	-5,88	-56,31	-52,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,83	-8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	438,32	-48,17	-42,73	84,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	438,64	-48,17	-42,73	84,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	125,79	48,27	175,03	68,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,56	117,78	-38,72	231,66	35,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,37	-24,87	-24,29	6,88	23,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,96	-74,66	-6,34	-41,96	459,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,96	-74,66	-6,34	-41,96	459,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,59	-95,03	-7,47	-22,59	633,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,59	-95,03	-7,47	-22,59	633,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,03	-95,04	-6,9	-39,37	677,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,51	-95,03	-8,04	-26,32	611,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	85,24	-33,76	-	-25,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-35,4	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-94,95	63	82,74	2,63 k	25,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,34	52,99	30,27	237,36	12,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-76,13	-51,01	15,03	77	33,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-76,13	-51,01	15,03	77	33,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	98,65	-41,17	-42,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	42,17	-3,86	-31,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	42,23	-3,87	-31,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,71	-25,35	-	112,92	31,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-67,76	-43,64	-16,12	125,24	-21,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,5	-66,25	2,41	47,95	-40,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,42	-80,04	-2,44	-14,48	-8,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,12	-80,04	-2,44	-14,48	-8,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,31	-84,77	-37,18	-52	-12,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,31	-84,77	-37,18	-52	-12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,95	-84,41	-14,29	-59,52	-9,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,97	-84,77	-36,9	-53,3	-14,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,82	-21,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-89,01	-33,89	14,95	50,26	53,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-65,16	-22,76	19,19	32,99	27,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-56,39	-46,48	-44,44	-8,71	-1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-57,21	-46,48	-44,44	-8,71	-1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,93	-	-	-	12,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,76	-	-	-	55,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,29	-	-	-	55,89