Ratios Financiers MFL India Limited

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MFLINDIA6

INE244C01020

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:20:07 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^INR	-5,00%		+2,70%	-22,45%

13/02	MFL India Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
14/11	Résultats financiers de MFL India Limited pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MFL INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	165 M	25,12 M	137 M	536 M	523 M
Autres recettes, total	-	-	-	1,33 M	2 k
Total Chiffre d'affaires	165 M	25,12 M	137 M	537 M	523 M
Coût des marchandises vendues, total	133 M	25,73 M	134 M	545 M	501 M
Résultat Brut	31,95 M	-605 k	3,93 M	-7,35 M	22,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	240 k	279 k	301 k	494 k	701 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,72 k	-	1,28 M	11,61 M	16,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	-16,83 M	2,46 M	5,17 M	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	-16,55 M	4,04 M	17,27 M	18,92 M
Résultat d'Exploitation	29,97 M	15,95 M	-111 k	-24,62 M	3,12 M
Intérêts payés, total	-9,71 k	-1,32 k	-5 k	-2 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	477 k	43	158 k	112 k	443 k
Charges d'intérêt nettes	468 k	-1,28 k	153 k	110 k	438 k
Autres produits non opérationnels	-1,67 k	-526	-2 k	-45 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	30,44 M	15,95 M	40 k	-24,56 M	3,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	90 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,88 M	-	-	-2,02 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	150 k
EBT, elements non courants inclus	30,44 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	1,77 M
Charge d'impôt	-561 k	-	-	-	10,04 M
Résultat des activités poursuivies	31 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M
Résultat net part du groupe	31 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M
Résultat net	31 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,05	0	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,05	0	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	344 M	357 M	360 M	351 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,05	0	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,05	0	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	344 M	357 M	360 M	351 M	-
BPA de base normalisé	0,06	0,03	0	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,06	0,03	0	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,98 M	15,95 M	1,16 M	-13,01 M	19,48 M
EBITA	29,97 M	15,95 M	-111 k	-24,62 M	3,12 M
EBIT	29,97 M	15,95 M	-111 k	-24,62 M	3,12 M
EBITDAR	30,22 M	16,19 M	1,4 M	-12,57 M	20,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	165 M	45,52 M	138 M	539 M	528 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,84	-	-	-	567,29
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	5,94 M
Résultat net normalisé	19,02 M	9,97 M	25 k	-15,35 M	2,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	39,25 k	61 k	52 k	43 k
Dépense de marketing	-	39,25 k	61 k	52 k	43 k
Charges locatives nettes, total	240 k	240 k	240 k	442 k	658 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	215	-	-	46	158
Amortissement imputé des contrats de location simple	240 k	-	-	442 k	658 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,19 k	-	11 k	30 k	5 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,68 M	253 k	3,51 M	10,52 M	568 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,68 M	253 k	3,51 M	10,52 M	568 k
Créances clients, total	42,82 M	-	30,52 M	12,45 M	31,65 M
Autres créances	805 k	38,06 k	14,19 M	7,82 M	-
Notes à recevoir	1,72 M	-	41,43 M	414 k	353 k
Total des créances	45,35 M	38,06 k	86,14 M	20,68 M	32,01 M
Stocks	5,78 M	-	3,94 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	365 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,16 M	4,48 M	6,55 M	24,05 M	32,8 M
Total de l'actif circulant	57,97 M	4,77 M	101 M	55,25 M	65,37 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,63 M	7,36 k	80,69 M	114 M	143 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	760 k	1,72 M	2,65 M	4,42 M
Total des actifs	77,6 M	5,54 M	183 M	172 M	213 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	77,16 k	25,73 M	40,51 M	50,66 M
Charges à payer, total	5,19 M	386 k	577 k	808 k	3,92 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	958 k	120 k	-
Autres passifs à court terme	300 k	62,26 k	607 k	815 k	3,88 M
Total du passif circulant	15,41 M	525 k	27,88 M	42,26 M	58,46 M
Dette à long terme	75 M	-	150 M	149 M	176 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	5,94 M
Autres passifs non courants	1	1	-101 k	-	-
Total du passif	90,41 M	525 k	178 M	191 M	240 M
Actions ordinaires, total	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-388 M
Résultat global et autres	-373 M	-355 M	-355 M	-380 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-12,82 M	5,01 M	5,15 M	-19,51 M	-27,78 M
Total des capitaux propres	-12,82 M	5,01 M	5,15 M	-19,51 M	-27,78 M
Total du passif et des capitaux propres	77,6 M	5,54 M	183 M	172 M	213 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	344 M	360 M	360 M	360 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	344 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Actif net par action	-0,04	0,01	0,01	-0,05	-0,08
Actif corporel net	-12,82 M	5,01 M	5,15 M	-19,51 M	-27,78 M
Actif corporel net par action	-0,04	0,01	0,01	-0,05	-0,08
Total de la dette	83 M	0	150 M	149 M	176 M
Dette nette	80,32 M	-253 k	146 M	138 M	175 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	1,92 M	1,92 M	3,54 M	5,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	5,78 M	-	3,94 M	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	200 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	31 M	17,83 M	40 k	-24,56 M	-8,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,72 k	-	1,28 M	11,61 M	16,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,72 k	-	1,28 M	11,61 M	16,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,88 M	-	-747 k	2,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-476 k	527	7 k	48 k	5,94 M
Variation des créances	-38,02 M	42,82 M	-30,52 M	18,07 M	-19,2 M
Variation des stocks	8,84 M	5,78 M	-3,94 M	3,94 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,53 M	-1,85 M	25,66 M	14,78 M	10,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,94 M	-2,87 M	-56,34 M	29,86 M	5,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,76 M	59,83 M	-63,82 M	53,01 M	12,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-81,96 M	-48,41 M	-62,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	20,5 M	-	4,58 M	14,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	8,87 M	240 k	-960 k	-925 k	-1,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	8,87 M	20,74 M	-82,92 M	-44,76 M	-49,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	150 M	-	27,09 M
Total de la dette émise	-	-	150 M	-	27,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,15 M	-83 M	-	-1,19 M	-
Total de la dette remboursée	-14,15 M	-83 M	-	-1,19 M	-
Autres activités de financement, total	-1,67 k	-527	-7 k	-47 k	-7 k
Flux de trésorerie de financement	-14,15 M	-83 M	150 M	-1,24 M	27,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,48 M	-2,43 M	3,26 M	7,01 M	-9,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,67 k	527	7 k	47 k	8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	4,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,03 M	53,85 M	-146 M	14,47 M	-47,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,03 M	53,86 M	-146 M	14,47 M	-47,85 M
Variation du fonds de roulement net	23,77 M	-43,89 M	65,14 M	-66,66 M	3,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,15 M	-83 M	150 M	-1,19 M	27,09 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	29,12	23,98	-0,07	-8,68	1,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,43	26,51	-0,09	-10,82	1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,47	-456,71	0,79	339,74	34,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-109,47	-456,71	0,79	339,74	34,98
Analyse des marges
Marge brute %	19,37	-2,41	2,86	-1,37	4,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,15	1,11	0,22	0,09	0,13
Marge d’EBITDA %	18,18	63,5	0,85	-2,42	3,73
Marge EBITA %	18,18	63,48	-0,08	-4,58	0,6
Marge d'EBIT %	18,18	63,48	-0,08	-4,58	0,6
Marge des activités poursuivies %	18,8	70,96	0,03	-4,57	-1,58
Marge nette %	18,8	70,96	0,03	-4,57	-1,58
Net Avail. Pour la marge commune %	18,8	70,96	0,03	-4,57	-1,58
Marge nette normalisée %	11,54	39,67	0,02	-2,86	0,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,05	214,36	-106,12	2,69	-9,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,05	214,36	-106,12	2,69	-9,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,56	0,6	1,46	3,03	2,72
Rotation des actifs corporels	8,85	2,7	3,41	5,53	4,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,93	-	-	24,96	23,7
Rotation des stocks (stock moyen)	13,03	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	9,08	3,61	1,31	1,12
Quick Ratio	3	0,55	1,73	0,73	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	113,88	-2,29	1,25	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,7	-	-	14,66	15,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,01	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	10,85	-	-	-	33,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	69,87	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-647,56	-	2,91 k	-762,77	-633,19
Dette totale / Capital total	118,26	-	96,68	115,09	118,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-585,15	-	2,91 k	-762,77	-633,19
Dette à long terme / Capital total	106,86	-	96,68	115,09	118,76
Dette totale / Total de l'actif	116,52	9,49	97,18	111,37	113,07
EBIT / Charges d'intérêt	3,09 k	12,1 k	-22,2	-12,31 k	623,8
EBITDA / Charges d'intérêt	3,09 k	12,1 k	233	-6,51 k	3,9 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,09 k	12,1 k	-16,16 k	-30,71 k	-8,56 k
Dette totale / EBITDA	2,77	-	128,76	-11,44	9,03
Dette nette / EBITDA	2,68	-0,02	125,74	-10,63	9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,77	-	-1,86	-2,42	-4,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,68	-0,02	-1,81	-2,25	-4,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,28 k	-84,76	447,21	290,92	-2,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,51 k	-101,89	-750	-287,19	-353,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,19 k	-46,78	-92,7	-1,22 k	-235,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-539,55	-46,79	-100,7	22,08 k	-112,02
EBIT, 1 an Croissance %	-539,55	-46,79	-100,7	22,08 k	-112,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,45	-42,49	-99,78	-61,5 k	-66,32
Résultat net, Croissance 1 an	-90,45	-42,49	-99,78	-61,5 k	-66,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,69	-47,61	-99,75	-61,5 k	-113,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90	-44,44	-99,78	-63,16 k	-71,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	792,01	-	-	-59,21	154,28
Stocks, Croissance 1 an	-60,45	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,03	-99,96	1,15 M	40,85	25,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,9	-92,87	3,2 k	-6,22	23,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,75	-139,09	2,81	-486,24	42,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,75	-139,09	2,81	-486,24	42,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	784,85	-206,66	-183,06	-77,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-40,94	28,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,17 k	-370,9	-109,92	-450,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,17 k	-370,89	-109,92	-450,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	45,03	-8,69	362,52	94,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,33	26,11	-64,95	248,86	136,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,11	140,98	-80,29	-9,69	308,88
EBITA, 2 ans CAGR %	3,73	52,93	-93,91	24,26	430,09
EBIT, 2 ans CAGR %	3,73	52,93	-93,91	24,26	430,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,86	-76,56	-96,41	17,37	1,34 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,86	-76,56	-96,41	17,37	1,34 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,28	-77,92	-96,38	24,1	842,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,14	-76,43	-96,49	18,32	1,24 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,58	-	1,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,65	-98,01	108,14	12,64 k	32,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,31	-67,08	53,54	456,73	7,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-81,35	-66,18	-36,61	97,33	134,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-81,35	-66,18	-36,61	97,33	134,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	207,2	-5,88	-56,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-12,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	438,32	-48,17	-42,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	438,64	-48,17	-42,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,73	-	125,79	48,27	175,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,65	-67,56	117,78	-38,72	231,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,69	11,37	-24,87	-24,29	6,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,93	-16,96	-74,66	-6,34	-41,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,93	-16,96	-74,66	-6,34	-41,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-60,08	-58,59	-95,03	-7,47	-22,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,08	-58,59	-95,03	-7,47	-22,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,76	-33,03	-95,04	-6,9	-39,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,45	-58,51	-95,03	-8,04	-26,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	85,24	-33,76	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,22	-94,95	63	82,74	2,63 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-51,14	-57,34	52,99	30,27	237,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-52,2	-76,13	-51,01	15,03	77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-52,2	-76,13	-51,01	15,03	77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,65	-41,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,17	-3,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,23	-3,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,91	-55,71	-25,35	-	112,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,72	-67,76	-43,64	-16,12	125,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,07	-37,5	-66,25	2,41	47,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,1	-29,42	-80,04	-2,44	-14,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,13	-28,12	-80,04	-2,44	-14,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,44	52,31	-84,77	-37,18	-52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,44	52,31	-84,77	-37,18	-52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,21	7,95	-84,41	-14,29	-59,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,1	37,97	-84,77	-36,9	-53,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,02	-	-	-	45,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,89	-89,01	-33,89	14,95	50,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-37,78	-65,16	-22,76	19,19	32,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-47,45	-56,39	-46,48	-44,44	-8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-48,43	-57,21	-46,48	-44,44	-8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,99	46,93	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,43	-24,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,75	-21,29	-	-	-