Ratios Financiers Mental Health Technologies Co.,Ltd.

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Services et conseils en informatique

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20/02/24	Mental Health Technologies brevette la technologie SmarTest	CI
15/05/23	Mental Health Technologies Co. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: MENTAL HEALTH TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,45 Md	2,29 Md	2,61 Md	5,13 Md	6,44 Md
Total Chiffre d'affaires	1,45 Md	2,29 Md	2,61 Md	5,13 Md	6,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	684 M	859 M	1,16 Md	3,3 Md	4,31 Md
Résultat Brut	769 M	1,43 Md	1,45 Md	1,84 Md	2,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	608 M	1,03 Md	914 M	1,65 Md	1,43 Md
Provision pour créances douteuses	-	3 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 M	26 M	22 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9 M	77 M	94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	631 M	1,06 Md	945 M	1,73 Md	1,53 Md
Résultat d'Exploitation	138 M	370 M	501 M	109 M	599 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-3 M	-31 M	-41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-3 M	-31 M	-38 M
Autres produits non opérationnels	0	-23 M	-2 M	-39 M	-124 M
EBT, hors éléments non courants	136 M	345 M	496 M	39 M	437 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1 M	-14 M
Autres éléments non courants	-	52 M	26 M	8 M	0
EBT, elements non courants inclus	136 M	397 M	522 M	46 M	423 M
Charge d'impôt	-25 M	132 M	81 M	75 M	169 M
Résultat des activités poursuivies	161 M	265 M	441 M	-29 M	254 M
Résultat net part du groupe	161 M	265 M	441 M	-29 M	254 M
Résultat net	161 M	265 M	441 M	-29 M	254 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	161 M	265 M	441 M	-29 M	254 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	161 M	265 M	441 M	-29 M	254 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,02	27,18	44,25	-2,85	24,47
BPA de base - Activités poursuivies	18,02	27,18	44,25	-2,85	24,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,93 M	9,75 M	9,97 M	10,19 M	10,38 M
Bénéfice net par action - dilué	18,02	25,13	41,78	-2,85	24,09
BPA dilué - Activités poursuivies	18,02	25,13	41,78	-2,85	24,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,93 M	10,55 M	10,56 M	10,19 M	10,58 M
BPA de base normalisé	9,52	22,11	31,11	2,39	26,31
BPA dilué normalisé	9,52	20,43	29,35	2,39	25,81
Dividende par action	-	-	-	-	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	161 M	396 M	534 M	256 M	780 M
EBITA	138 M	370 M	510 M	186 M	693 M
EBIT	138 M	370 M	501 M	109 M	599 M
EBITDAR	-	-	-	315 M	848 M
Taux d’imposition effectif (%)	-18,38	33,25	15,52	163,04	39,95
Résultat net normalisé	85 M	216 M	310 M	24,38 M	273 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	101 M	187 M	117 M	144 M	160 M
Dépense de marketing	101 M	187 M	117 M	144 M	160 M
Dépenses générales et administratives	32 M	37 M	32 M	38 M	40 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	59 M	68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	10,09 M	8,6 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	48,91 M	59,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	423 M	659 M	913 M	1,12 Md	1,49 Md
Total des liquidités et VMP	423 M	659 M	913 M	1,12 Md	1,49 Md
Créances clients, total	145 M	234 M	361 M	636 M	845 M
Autres créances	-	68 M	30 M	19 M	-
Total des créances	145 M	302 M	391 M	655 M	845 M
Stocks	-	3 M	2 M	3 M	3 M
Dépenses payées d'avance	11 M	22 M	27 M	26 M	40 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	4 M	2 M	8 M	21 M
Total de l'actif circulant	580 M	990 M	1,34 Md	1,81 Md	2,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 M	13 M	38 M	70 M	115 M
Investissements à long terme	3 M	11 M	33 M	52 M	131 M
Goodwill	-	186 M	177 M	1,86 Md	1,72 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	43 M	60 M	79 M	770 M	823 M
Prêts à long terme	-	-	-	30 M	131 M
Actifs d'impôts différés à long terme	32 M	34 M	70 M	38 M	47 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	3 M
Total des actifs	663 M	1,3 Md	1,73 Md	4,62 Md	5,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	68 M	133 M	96 M	130 M	147 M
Charges à payer, total	-	1 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	35 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	30 M	48 M	84 M	371 M	508 M
Part à court terme des contrats de location	12 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	139 M	292 M	173 M	435 M	681 M
Autres passifs à court terme	21 M	31 M	17 M	39 M	164 M
Total du passif circulant	270 M	506 M	405 M	975 M	1,5 Md
Dette à long terme	143 M	133 M	212 M	2,2 Md	2,11 Md
Contrats de location à long terme	1 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	157 M	190 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	416 M	642 M	619 M	3,33 Md	3,8 Md
Actions ordinaires, total	459 M	530 M	540 M	545 M	554 M
Primes d'émissions d'actions	450 M	521 M	531 M	536 M	545 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-663 M	-397 M	43 M	13 M	268 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	200 M	199 M
Total des fonds propres ordinaires	247 M	654 M	1,11 Md	1,29 Md	1,57 Md
Total des capitaux propres	247 M	654 M	1,11 Md	1,29 Md	1,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	663 M	1,3 Md	1,73 Md	4,62 Md	5,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,62 M	9,84 M	10,11 M	10,37 M	10,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,57 M	9,84 M	10,11 M	10,33 M	10,45 M
Actif net par action	25,82	66,5	110,22	125,28	149,9
Actif corporel net	204 M	408 M	858 M	-1,33 Md	-974 M
Actif corporel net par action	21,33	41,48	84,89	-128,86	-93,23
Total de la dette	186 M	182 M	331 M	2,57 Md	2,62 Md
Dette nette	-237 M	-477 M	-582 M	1,45 Md	1,13 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	472 M	544 M
Stocks - matières premières, total	-	3 M	2 M	3 M	3 M
Employés à temps plein	58	92	92	137	140
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	5 M	4 M	4 M	6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	136 M	397 M	522 M	45 M	424 M
Dépréciation et amortissement - CF	23 M	26 M	24 M	70 M	87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9 M	77 M	94 M
Amortissements et dépréciations, Total	23 M	26 M	33 M	147 M	181 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	13 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-9 M	-147 M	-106 M	-58 M
Variation des créances	-30 M	-78 M	-125 M	-14 M	-210 M
Variation des stocks	-	-2 M	-	-1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	64 M	79 M	-77 M	78 M	155 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	-36 M	-29 M	121 M	126 M
Flux de trésorerie d'exploitation	202 M	377 M	177 M	270 M	631 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-13 M	-31 M	-26 M	-74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-202 M	-	-2,02 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-39 M	-34 M	-44 M	-57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10 M	-48 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-34 M	-115 M
Autres activités d'investissement, total	-	-6 M	-25 M	-11 M	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20 M	-260 M	-90 M	-2,15 Md	-324 M
Dette à court terme émise, total	-	-	35 M	-	-
Dette à long terme émise, total	20 M	100 M	200 M	2,4 Md	450 M
Total de la dette émise	20 M	100 M	235 M	2,4 Md	450 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 M	-	-	-35 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21 M	-92 M	-85 M	-301 M	-400 M
Total de la dette remboursée	-41 M	-92 M	-85 M	-336 M	-400 M
Émission d'actions ordinaires	87 M	134 M	18 M	15 M	17 M
Autres activités de financement, total	-13 M	-24 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	53 M	118 M	167 M	2,08 Md	67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	234 M	236 M	254 M	202 M	375 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	3 M	31 M	41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	9 M	197 M	143 M	61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	133 M	259 M	17,25 M	174 M	570 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 M	260 M	19,12 M	193 M	595 M
Variation du fonds de roulement net	-45 M	-55 M	262 M	-48 M	-171 M
Dette nette émise (remboursée)	-21 M	8 M	150 M	2,06 Md	50 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,63	23,61	20,68	2,14	7,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,46	36,45	27,46	2,57	9,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	131,43	58,82	49,89	-2,41	17,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	131,43	58,82	49,89	-2,41	17,76
Analyse des marges
Marge brute %	52,92	62,46	55,44	35,82	33,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,84	45,02	35,05	32,2	22,27
Marge d’EBITDA %	11,08	17,31	20,48	4,99	12,12
Marge EBITA %	9,5	16,17	19,56	3,62	10,77
Marge d'EBIT %	9,5	16,17	19,21	2,12	9,31
Marge des activités poursuivies %	11,08	11,58	16,91	-0,56	3,95
Marge nette %	11,08	11,58	16,91	-0,56	3,95
Net Avail. Pour la marge commune %	11,08	11,58	16,91	-0,56	3,95
Marge nette normalisée %	5,85	9,42	11,89	0,47	4,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,15	11,32	0,66	3,38	8,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,24	11,37	0,73	3,76	9,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,8	2,34	1,72	1,61	1,29
Rotation des actifs corporels	484,33	286	102,27	95,07	69,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,18	12,07	8,77	10,3	8,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	464,8	1,32 k	1,44 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	1,96	3,3	1,85	1,6
Quick Ratio	2,1	1,9	3,22	1,82	1,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,75	0,44	0,28	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,66	30,23	41,64	35,54	42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,79	0,28	0,25
Délais de paiement des fournisseurs	32,55	-	36	12,55	11,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	6,42	23,27	30,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,3	27,83	29,71	198,45	167,18
Dette totale / Capital total	42,96	21,77	22,91	66,49	62,57
Dette à long terme / Capitaux propres	58,3	20,34	19,03	169,78	134,74
Dette à long terme / Capital total	33,26	15,91	14,67	56,89	50,43
Dette totale / Total de l'actif	62,74	49,54	35,72	72,02	70,83
EBIT / Charges d'intérêt	69	185	167	3,52	14,61
EBITDA / Charges d'intérêt	80,5	198	178	8,26	19,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	79	191,5	167,67	7,42	17,22
Dette totale / EBITDA	1,16	0,46	0,62	10,03	3,36
Dette nette / EBITDA	-1,47	-1,2	-1,09	5,67	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,18	0,48	0,66	11,17	3,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,5	-1,25	-1,16	6,31	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,43	57,47	13,99	96,86	25,34
Résultat brut, Croissance 1 an	70,13	85,83	1,19	27,18	15,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	145,96	34,85	-52,06	204,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-195,17	168,12	37,84	-63,53	272,58
EBIT, 1 an Croissance %	-195,17	168,12	35,41	-78,24	449,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-208,05	64,6	66,42	-106,58	-975,86
Résultat net, Croissance 1 an	-208,05	64,6	66,42	-106,58	-975,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-191,89	153,68	43,77	-92,14	1,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-205,81	39,42	66,26	-106,81	-946,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,09	61,38	54,27	76,18	32,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-33,33	50	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	333,33	192,31	84,21	64,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,27	95,48	33,72	166,88	16,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-500	100	110,29	-255,13	-26,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,45 k	164,78	70,34	16,16	21,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	86,63	-53,05	52,54	133,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	333,33	138,46	-16,13	184,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	94,74	-93,34	907,25	227,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	93,85	-92,65	909,8	208,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,97	55,44	33,97	49,8	57,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,61	77,81	37,13	13,44	21,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	82,12	-19,6	20,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,68	59,74	92,24	-29,1	16,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,68	59,74	90,54	-45,72	9,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,6	33,36	65,5	-66,92	-24,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,6	33,36	65,5	-66,92	-24,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,43	52,68	90,97	-66,38	-6,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,88	21,46	52,25	-66,34	-24,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,91	42,65	57,79	64,86	52,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,54	108,17	255,9	132,05	73,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,9	86,15	61,67	88,91	76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	236,65	182,84	105,08	80,62	6,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	131,72	1,71 k	112,37	40,66	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,39	-15,37	88,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	221,46	41,42	54,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,99	-18,09	474,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,26	-13,86	457,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	52,43	40,17	52,31	41,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	61,54	47,35	33,73	14,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,72	25,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,03	52,08	10,46	23,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,03	51,18	-7,56	17,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	5,45	43,58	-43,52	-1,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	5,45	43,58	-43,52	-1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,14	49,65	-34,06	8,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-2,83	34,86	-45,94	-1,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	48,12	46,42	63,69	53,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	37,51	133,11	185,75	106,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	78,73	66,72	91,07	60,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	183,01	156,24	86,86	33,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	142,26	722,78	73,68	33,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,16	18,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,41	78,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,32	30,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,89	31,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,37	46,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,24	36,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,74	36,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,49	32,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,68	11,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,68	11,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,63	24,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,42	7,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,61	49,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,52	107,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,73	70,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	136,47	80,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,91	279,1