Flux de Trésorerie Made Tech Group Plc

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MTEC

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Services et conseils en informatique

Cours en clôture London S.E. 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^GBP	-1,15%		+2,99%	+26,47%

18/08	Les actions à la peine face à la volatilité des marchés obligataires	AN
18/08	PALMARÈS : Made Tech s'envole après un contrat majeur ; Time Out progresse	AN

74698703f.iHGnMisR6qj-GJ6VbfmlhIPx3VigYP1JCsTkh4UFfus.5QmfQkMn3tKfbqykJrHz1beL8B7hNowTUpaD__RCBo_CHp9VU2iuy715xw

Données Financières Publiées: MADE TECH GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	13,33 M	29,29 M	40,2 M	38,57 M	46,43 M
Total Chiffre d'affaires	13,33 M	29,29 M	40,2 M	38,57 M	46,43 M
Coût des marchandises vendues, total	8,32 M	18,03 M	25,8 M	24,56 M	31,59 M
Résultat Brut	5,01 M	11,26 M	14,39 M	14,01 M	14,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,52 M	8,61 M	12,93 M	11,69 M	11,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,38 M	2,07 M	80 k	884 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	265 k	308 k	417 k	1,21 M	873 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-22 k	-11 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,79 M	11,29 M	15,39 M	12,97 M	13,13 M
Résultat d'Exploitation	-776 k	-35 k	-1 M	1,04 M	1,72 M
Intérêts payés, total	-30 k	-29 k	-14 k	-14 k	-14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	25 k	248 k	265 k
Charges d'intérêt nettes	-30 k	-29 k	11 k	234 k	251 k
EBT, hors éléments non courants	-806 k	-64 k	-990 k	1,28 M	1,97 M
Charges de restructuration	-	-	-574 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,32 M	-
Règlements d'assurance	-	-	37 k	41 k	-
Autres éléments non courants	-	-224 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-806 k	-288 k	-1,53 M	-3 M	1,97 M
Charge d'impôt	-25 k	20 k	72 k	-544 k	570 k
Résultat des activités poursuivies	-781 k	-308 k	-1,6 M	-2,45 M	1,4 M
Résultat net part du groupe	-781 k	-308 k	-1,6 M	-2,45 M	1,4 M
Résultat net	-781 k	-308 k	-1,6 M	-2,45 M	1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-781 k	-308 k	-1,6 M	-2,45 M	1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-781 k	-308 k	-1,6 M	-2,45 M	1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	136 M	149 M	149 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	136 M	149 M	149 M	159 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0,01	0,01
Ratio de distribution	-150,83	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-664 k	120 k	-738 k	1,42 M	1,88 M
EBITA	-776 k	-35 k	-1 M	1,04 M	1,72 M
EBIT	-776 k	-35 k	-1 M	1,04 M	1,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,1	-6,94	-4,72	18,15	28,98
Total des impôts courants	-	-	-	-	824 k
Total des impôts différés	-25 k	20 k	72 k	-42 k	-254 k
Résultat net normalisé	-504 k	-40 k	-619 k	798 k	1,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	24 k	29 k	10 k	2 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	175 k	388 k	548 k	329 k	214 k
Dépenses générales et administratives	5,52 M	8,61 M	12,93 M	11,69 M	11,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,38 M	2,07 M	80 k	884 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,38 M	2,07 M	80 k	884 k

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	922 k	12,33 M	8,47 M	7,65 M	10,42 M
Total des liquidités et VMP	922 k	12,33 M	8,47 M	7,65 M	10,42 M
Créances clients, total	2,1 M	4,4 M	4,3 M	4,43 M	5,44 M
Autres créances	446 k	1,66 M	1,89 M	2,23 M	1,53 M
Total des créances	2,54 M	6,06 M	6,19 M	6,66 M	6,97 M
Total de l'actif circulant	3,47 M	18,4 M	14,67 M	14,31 M	17,39 M
Immobilisations corporelles brutes	1,25 M	1,68 M	1,64 M	1,67 M	2,19 M
Amortissements cumulés	-497 k	-805 k	-1,14 M	-1,47 M	-966 k
Immobilisations corporelles nettes	755 k	879 k	499 k	203 k	1,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,9 M	5,01 M	1,12 M	560 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	204 k
Total des actifs	4,22 M	21,18 M	20,18 M	15,63 M	19,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	747 k	2,7 M	1,63 M	356 k	589 k
Charges à payer, total	122 k	3,15 M	2,89 M	2,09 M	2,85 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	172 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	156 k	180 k	140 k	-	457 k
Impôts sur le revenu à payer	1,61 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	802 k	203 k	208 k	646 k	357 k
Total du passif circulant	3,61 M	6,23 M	4,88 M	3,09 M	4,26 M
Dette à long terme	1,08 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	319 k	140 k	-	-	630 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	20 k	92 k	50 k	-
Total du passif	5,01 M	6,39 M	4,97 M	3,14 M	4,89 M
Actions ordinaires, total	1 k	74 k	75 k	75 k	75 k
Primes d'émissions d'actions	-	13,42 M	13,42 M	13,42 M	13,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-788 k	-1,1 M	-2,7 M	-5,15 M	-3,75 M
Résultat global et autres	-	2,39 M	4,41 M	4,14 M	4,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-787 k	14,79 M	15,21 M	12,49 M	14,49 M
Total des capitaux propres	-787 k	14,79 M	15,21 M	12,49 M	14,49 M
Total du passif et des capitaux propres	4,22 M	21,18 M	20,18 M	15,63 M	19,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	149 M	147 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	149 M	147 M	146 M
Actif net par action	-0,01	0,1	0,1	0,08	0,1
Actif corporel net	-787 k	12,88 M	10,2 M	11,37 M	13,93 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,09	0,07	0,08	0,1
Total de la dette	1,72 M	320 k	140 k	0	1,09 M
Dette nette	803 k	-12,01 M	-8,33 M	-7,65 M	-9,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	33 k	33 k	38 k	-
Machines, total	453 k	885 k	839 k	870 k	983 k
Employés à temps plein	197	478	430	349	374
Backlog de commande	-	38,2 M	67,9 M	65,6 M	92,2 M

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-781 k	-308 k	-1,6 M	-2,45 M	1,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	265 k	308 k	417 k	377 k	313 k
Amortissements et dépréciations, Total	265 k	308 k	417 k	377 k	313 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	835 k	560 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 k	-	9 k	8 k	9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,32 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,38 M	2,07 M	80 k	884 k
Autres activités d'exploitation, total	5 k	49 k	61 k	-276 k	319 k
Variation des créances	-1,03 M	-3,52 M	-128 k	-469 k	-310 k
Variation des dettes fournisseurs	1,85 M	2,77 M	-1,35 M	-1,64 M	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	320 k	1,68 M	-521 k	778 k	3,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-272 k	-432 k	-60 k	-89 k	-139 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,9 M	-3,11 M	-1,26 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	25 k	248 k	265 k
Flux de trésorerie d'investissement	-272 k	-2,34 M	-3,14 M	-1,1 M	126 k
Dette à long terme émise, total	1,25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-1,4 M	-180 k	-143 k	-128 k
Total de la dette remboursée	-155 k	-1,4 M	-180 k	-143 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	1 k	13,51 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-349 k	-200 k
Dividendes ordinaires payés	-1,18 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,18 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-30 k	-29 k	-14 k	-14 k	-96 k
Flux de trésorerie de financement	-112 k	12,07 M	-194 k	-506 k	-424 k
Variation nette de la trésorerie	-64 k	11,41 M	-3,86 M	-826 k	2,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 k	29 k	14 k	14 k	14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	310 k	-442 k	-2,76 M	-1,52 M	3,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	329 k	-424 k	-2,76 M	-1,51 M	3,09 M
Variation du fonds de roulement net	-821 k	750 k	1,45 M	2,11 M	-395 k
Dette nette émise (remboursée)	1,1 M	-1,4 M	-180 k	-143 k	-128 k

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,97	-0,17	-3,03	3,64	6,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,41	-0,27	-4,11	4,68	7,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-406,77	-4,4	-10,66	-17,71	10,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-406,77	-4,4	-10,66	-17,71	10,36
Analyse des marges
Marge brute %	37,6	38,43	35,81	36,33	31,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,44	29,39	32,17	30,3	24,48
Marge d’EBITDA %	-4,98	0,41	-1,84	3,68	4,04
Marge EBITA %	-5,82	-0,12	-2,49	2,7	3,7
Marge d'EBIT %	-5,82	-0,12	-2,49	2,7	3,7
Marge des activités poursuivies %	-5,86	-1,05	-3,98	-6,36	3,01
Marge nette %	-5,86	-1,05	-3,98	-6,36	3,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,86	-1,05	-3,98	-6,36	3,01
Marge nette normalisée %	-3,78	-0,14	-1,54	2,07	2,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,33	-1,51	-6,88	-3,95	6,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,47	-1,45	-6,86	-3,92	6,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,57	2,31	1,94	2,15	2,65
Rotation des actifs corporels	17,62	35,85	58,34	109,88	65,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,81	9,01	9,24	8,83	9,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	2,95	3,01	4,63	4,09
Quick Ratio	0,96	2,95	3,01	4,63	4,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,27	-0,11	0,25	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,71	40,49	39,52	41,44	38,8
Délais de paiement des fournisseurs	25,52	34,94	30,69	14,83	5,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-219,19	2,16	0,92	-	7,5
Dette totale / Capital total	183,9	2,12	0,91	-	6,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-177,51	0,95	-	-	4,35
Dette à long terme / Capital total	148,93	0,93	-	-	4,04
Dette totale / Total de l'actif	118,64	30,19	24,62	20,11	25,22
EBIT / Charges d'intérêt	-25,87	-1,21	-71,5	74,5	122,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,03	9,41	-41,71	101,43	144,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,1	-5,48	-46	95,07	135
Dette totale / EBITDA	-3,38	1,17	-0,24	-	0,54
Dette nette / EBITDA	-1,57	-44	14,27	-5,39	-4,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,2	-2,01	-0,22	-	0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,03	75,55	12,94	-5,75	-4,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	143,89	119,71	37,24	-4,05	20,4
Résultat brut, Croissance 1 an	112,51	124,56	27,86	-2,65	12,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-254,42	-118,07	-715	-343,15	45,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-300,52	-95,49	2,76 k	-204,2	64,53
EBIT, 1 an Croissance %	-300,52	-95,49	2,76 k	-204,2	64,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-332,44	-60,56	419,16	53,41	-156,95
Résultat net, Croissance 1 an	-332,44	-60,56	419,16	53,41	-156,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-324,51	-92,06	1,45 k	-228,99	54,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,15	373,29	53	-153,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,67	109,72	-2,18	2,9	22,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,4	16,42	-43,23	-59,32	502,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,64	401,8	-4,73	-22,53	23,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-167,21	-1,74 k	-20,84	11,48	22,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-167,21	-1,98 k	2,87	-17,9	16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,37	423,44	-131,1	-249,33	293,96
CAPEX, Croissance 1 an	95,68	58,82	-86,11	48,33	56,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	239,53	-242,47	525,42	-44,95	-302,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	202,18	-228,84	550,1	-45,09	-303,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,97	131,48	73,64	14,75	7,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	105,33	118,45	69,44	11,57	1,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,72	-47,17	5,43	244	79,18
EBITA, 2 ans CAGR %	23,72	-69,93	13,58	445,89	30,93
EBIT, 2 ans CAGR %	23,72	-69,93	13,58	445,89	30,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,25	-4,26	43,09	182,21	-6,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,25	-4,26	43,09	182,21	-6,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,22	-57,78	10,83	346,69	40,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	22,79	169,1	-9,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	126,21	82,99	43,23	0,33	12,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,39	7,69	-18,7	-51,94	56,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,55	155,05	118,65	-14,09	-2,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,6	231,69	259,97	-6,06	16,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,6	255,35	339,63	-8,1	-2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,15	106,71	27,6	-31,85	142,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,72	76,29	-53,03	-54,61	52,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	119,94	198,5	85,56	5,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	97,31	189,41	88,94	5,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	90,92	94,46	42,49	16,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	111,55	82,73	40,86	9,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-39,13	19,73	28,84	150
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-58,98	37,27	10,36	266
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-58,98	37,27	10,36	266
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-14,34	68,2	46,45	65,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-14,34	68,2	46,45	65,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-49,54	40,23	16,58	213,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	32,13	57,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	120,58	48,51	28,28	7,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	2,09	-13,01	-35,46	11,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	105,55	83,68	54,72	-2,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	128,56	105,74	143,55	2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	139,31	135,07	151,3	-0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	46,94	9,95	34,47	22,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	80,06	-24,42	-31,09	-31,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	211,59	69,91	90,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	193,61	66,3	93,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,74	53,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,78	44,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,7	34,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,52	34,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,52	34,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,01	32,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,01	32,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,72	40,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,96	32,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,47	10,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	45	42,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,15	64,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,19	65,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,06	50,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,76	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	95,2