Compte de Résultat Les industries Chimiques du Fluor SA

Actions

ICF

TN0003200755

Produits chimiques de base

Cours en clôture Tunis Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
151,00 ^TND	+0,67%		+1,36%	+78,49%

08/05	Les industries Chimiques du Fluor SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/08/25	Résultats semestriels : Les industries Chimiques du Fluor SA annoncent leurs performances au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	148 M	231 M	147 M	170 M	165 M
Total Chiffre d'affaires	148 M	231 M	147 M	170 M	165 M
Coût des marchandises vendues, total	129 M	181 M	127 M	136 M	143 M
Résultat Brut	18,69 M	50,08 M	19,09 M	34,24 M	21,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,07 M	16,44 M	10,17 M	12,63 M	12,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,31 M	5,81 M	7,54 M	4,77 M	2,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,39 M	22,25 M	17,72 M	17,4 M	15,01 M
Résultat d'Exploitation	3,31 M	27,83 M	1,37 M	16,83 M	6,73 M
Intérêts payés, total	-137 k	-24,55 k	-230 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,71 M	5,86 M	7,27 M	8,7 M	9,35 M
Charges d'intérêt nettes	4,57 M	5,83 M	7,04 M	8,7 M	9,35 M
Gains (pertes) de change	891 k	2,4 M	-896 k	455 k	-3,52 M
Autres produits non opérationnels	-	60,69 k	212 k	-614 k	245 k
EBT, hors éléments non courants	8,77 M	36,13 M	7,73 M	25,37 M	12,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	173 k	8,15 k	80	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	223 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,16 M	36,13 M	7,73 M	25,37 M	12,81 M
Charge d'impôt	148 k	5,04 M	408 k	3,92 M	840 k
Résultat des activités poursuivies	9,02 M	31,09 M	7,32 M	21,45 M	11,97 M
Résultat net part du groupe	9,02 M	31,09 M	7,32 M	21,45 M	11,97 M
Résultat net	9,02 M	31,09 M	7,32 M	21,45 M	11,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,02 M	31,09 M	7,32 M	21,45 M	11,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,02 M	31,09 M	7,32 M	21,45 M	11,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,29	14,8	3,49	10,22	5,7
BPA de base - Activités poursuivies	4,29	14,8	3,49	10,22	5,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Bénéfice net par action - dilué	4,29	14,8	3,49	10,22	5,7
BPA dilué - Activités poursuivies	4,29	14,8	3,49	10,22	5,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
BPA de base normalisé	2,61	10,75	2,3	7,55	3,81
BPA dilué normalisé	2,61	10,75	2,3	7,55	3,81
Dividende par action	-	7,5	-	7,7	-
Ratio de distribution	34,98	24,99	215,03	24,49	135,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,88 M	34,4 M	7,5 M	25,1 M	10,07 M
EBITA	3,31 M	27,83 M	1,37 M	16,83 M	6,73 M
EBIT	3,31 M	27,83 M	1,37 M	16,83 M	6,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,62	13,96	5,28	15,44	6,55
Résultat net normalisé	5,48 M	22,58 M	4,83 M	15,86 M	8,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	101 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-278 k	-348 k	-293 k	-309 k	-240 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,28 M	11,14 M	5,73 M	8,01 M	7,12 M
Dépenses générales et administratives	4,79 M	5,31 M	4,45 M	4,63 M	5,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,7 M	31,1 M	7,86 M	28,75 M	8,77 M
Total des liquidités et VMP	10,7 M	31,1 M	7,86 M	28,75 M	8,77 M
Créances clients, total	30,32 M	17,61 M	18,23 M	15,31 M	19,26 M
Autres créances	36,38 k	348 k	129 k	664 k	90,7 k
Notes à recevoir	289 k	260 k	169 k	106 k	88,26 k
Total des créances	30,65 M	18,22 M	18,53 M	16,08 M	19,43 M
Stocks	45,5 M	68,91 M	50,85 M	82,86 M	77,6 M
Dépenses payées d'avance	-	25,04 k	34,94 k	20 k	-
Autres actifs à court terme, total	5,01 M	4,31 M	6,9 M	4,54 M	3,88 M
Total de l'actif circulant	91,86 M	123 M	84,18 M	132 M	110 M
Immobilisations corporelles brutes	99,62 M	101 M	104 M	106 M	108 M
Amortissements cumulés	-74,36 M	-79,2 M	-83,79 M	-88,2 M	-90,36 M
Immobilisations corporelles nettes	25,26 M	21,79 M	19,99 M	17,32 M	18,14 M
Investissements à long terme	22,63 M	22,2 M	27,53 M	26,91 M	26,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Prêts à long terme	231 k	250 k	198 k	83,1 k	58,32 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	554 k	554 k	634 k	667 k	667 k
Total des actifs	141 M	167 M	133 M	177 M	155 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,7 M	32,48 M	11,97 M	36,78 M	22,84 M
Charges à payer, total	5,17 M	12,75 M	6,36 M	9,04 M	5,08 M
Emprunts à court terme	10,29 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	324 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	116 k	123 k	137 k	-	151 k
Autres passifs à court terme	1,06 M	2,56 M	2,59 M	5,09 M	4,53 M
Total du passif circulant	44,67 M	47,91 M	21,06 M	50,9 M	32,6 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,92 M	2,47 M	2,95 M	3,43 M	3,74 M
Autres passifs non courants	889 k	889 k	1,12 M	1,27 M	1,31 M
Total du passif	47,48 M	51,27 M	25,13 M	55,6 M	37,65 M
Actions ordinaires, total	21 M	21 M	21 M	21 M	21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,89 M	92,21 M	83,78 M	99,98 M	95,78 M
Résultat global et autres	3,17 M	2,89 M	2,63 M	645 k	759 k
Total des fonds propres ordinaires	93,05 M	116 M	107 M	122 M	118 M
Total des capitaux propres	93,05 M	116 M	107 M	122 M	118 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	167 M	133 M	177 M	155 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Actif net par action	44,31	55,28	51,14	57,92	55,97
Actif corporel net	93,05 M	116 M	107 M	122 M	118 M
Actif corporel net par action	44,31	55,28	51,14	57,92	55,97
Total de la dette	10,62 M	0	0	0	0
Dette nette	-88,5 k	-31,1 M	-7,86 M	-28,75 M	-8,77 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	600 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	37,98 M	45,82 M	30,1 M	46,86 M	33,59 M
Stocks - travaux en cours, total	1,03 M	3,53 M	1,37 M	1,14 M	3 M
Stocks de produits finis, total	7,57 M	19,95 M	20,11 M	36,13 M	41,51 M
Terres possédées	3,98 M	3,98 M	3,98 M	3,98 M	3,98 M
Bâtiments, total	15,95 M	15,98 M	15,98 M	16,44 M	16,47 M
Machines, total	72,46 M	73,48 M	74,86 M	75,46 M	76,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,02 M	31,09 M	7,32 M	21,45 M	11,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,57 M	-	6,13 M	8,27 M	3,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,57 M	-	6,13 M	8,27 M	3,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,49 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,92 M	2,2 M	-20,67 M	-11,39 M	-22,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,68 M	33,29 M	-7,22 M	18,33 M	-7,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,77 M	-1,91 M	-2,3 M	-1,52 M	-2,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	690	8,15 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,14 k	495 k	-5,25 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-112 k	-352 k	-231 k	-18,3 k	-72,57 k
Autres activités d'investissement, total	4,7 M	5,84 M	7,27 M	8,59 M	9,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,82 M	4,08 M	-517 k	7,05 M	6,44 M
Dette à court terme émise, total	-	17,71 M	41,78 M	-	-
Total de la dette émise	-	17,71 M	41,78 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-28,32 M	-41,78 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-245 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-245 k	-28,32 M	-41,78 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,15 M	-7,77 M	-15,74 M	-5,25 M	-16,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,15 M	-7,77 M	-15,74 M	-5,25 M	-16,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	3,95 k	278 k	391 k
Flux de trésorerie de financement	-3,4 M	-18,39 M	-15,74 M	-4,98 M	-15,78 M
Ajustements des taux de change	879 k	1,41 M	221 k	490 k	-3,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	3,97 M	20,4 M	-23,25 M	20,9 M	-19,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	137 k	24,66 k	230 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75,51 k	76,32 k	8,61 M	81,08 k	3,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,97 M	19,01 M	-7,16 M	19,93 M	-11,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,06 M	19,03 M	-7,01 M	19,93 M	-11,08 M
Variation du fonds de roulement net	4,83 M	-3,54 M	11,7 M	-2,66 M	15,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-245 k	-10,62 M	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,63	11,3	0,57	6,79	2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,05	15,83	0,77	9,19	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,99	29,73	6,55	18,73	10,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,99	29,73	6,55	18,73	10,01
Analyse des marges
Marge brute %	12,63	21,7	13,02	20,16	13,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,16	7,12	6,94	7,44	7,46
Marge d’EBITDA %	6,67	14,9	5,12	14,78	6,11
Marge EBITA %	2,23	12,06	0,94	9,91	4,09
Marge d'EBIT %	2,23	12,06	0,94	9,91	4,09
Marge des activités poursuivies %	6,09	13,47	4,99	12,63	7,26
Marge nette %	6,09	13,47	4,99	12,63	7,26
Net Avail. Pour la marge commune %	6,09	13,47	4,99	12,63	7,26
Marge nette normalisée %	3,7	9,78	3,3	9,33	4,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,33	8,24	-4,88	11,73	-6,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,39	8,24	-4,78	11,73	-6,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,5	0,98	1,1	0,99
Rotation des actifs corporels	5,53	9,81	7,02	9,1	9,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,95	9,63	8,18	10,13	9,54
Rotation des stocks (stock moyen)	2,96	3,16	2,13	2,03	1,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,56	4	2,6	3,36
Quick Ratio	0,92	1,02	1,24	0,88	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,69	-0,34	0,36	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,91	37,9	44,63	36,13	38,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	123,51	115,51	171,43	180,42	204,62
Délais de paiement des fournisseurs	45,95	53,8	74,14	53,08	78,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,47	99,61	141,92	163,47	163,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,41	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	10,24	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,79	30,63	18,96	31,37	24,26
EBIT / Charges d'intérêt	24,08	1,13 k	5,96	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	71,95	1,4 k	32,6	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,09	1,32 k	22,6	-	-
Dette totale / EBITDA	1,07	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,9	-1,05	-1,15	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,31	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,96	-1,51	-1,22	-1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,98	55,92	-36,5	15,88	-2,95
Résultat brut, Croissance 1 an	630,84	167,9	-61,88	79,04	-36,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-255,96	248,23	-78,19	234,51	-59,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-127,84	741,67	-95,07	1,13 k	-59,99
EBIT, 1 an Croissance %	-127,84	741,67	-95,07	1,13 k	-59,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-179,31	244,87	-76,45	193,06	-44,2
Résultat net, Croissance 1 an	-179,31	244,87	-76,45	193,06	-44,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-181,17	312,06	-78,61	228,26	-49,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-179,31	244,87	-76,45	193,06	-44,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	338,18	-41,91	3,49	-16,03	25,8
Stocks, Croissance 1 an	8,22	51,44	-26,2	62,94	-6,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,76	-13,73	-8,24	-13,38	4,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,63	19,09	-20,81	33,72	-12,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,4	24,76	-7,49	13,24	-3,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,39	24,76	-7,49	13,24	-3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,7	805,71	-121,67	-354,04	-138,51
CAPEX, Croissance 1 an	-15,09	8,04	20,6	-33,87	91,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,96	865,48	-137,64	-250	-195,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,93	825,91	-136,85	-251,64	-195,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,26	40,15	-0,5	-14,22	6,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,07	342,48	1,05	-17,32	6,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,77	133,05	-12,85	-14,58	15,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,23	53,06	-35,57	-22,23	121,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,23	53,06	-35,57	-22,23	121,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,66	65,38	-9,89	-16,93	27,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,66	65,38	-9,89	-16,93	27,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,55	82,88	-6,11	-16,2	28,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,66	65,38	-9,89	-16,93	27,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,34	59,55	-22,46	-6,78	2,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,92	28,02	5,72	9,66	23,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,1	-12,26	-11,03	-10,85	-4,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,99	21,83	-2,89	2,9	8,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,4	15,21	7,43	2,35	4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,4	15,21	7,43	2,35	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,27	145,05	40,1	-25,8	-1,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,75	-4,22	14,15	-10,7	12,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,46	89,1	90,63	2,39	-8,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,01	85,27	84,72	2,34	-8,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,32	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,15	7,08	7,64	4,69	-10,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,24	10,46	95,42	22,35	-24,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,12	5,69	5,81	36,45	-33,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,9	8,15	-51,3	72,02	-37,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,9	8,15	-51,3	72,02	-37,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,4	10,26	-13,64	33,51	-27,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,4	10,26	-13,64	33,51	-27,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,09	12,07	-10,56	42,5	-29,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,4	10,26	-13,64	33,51	-27,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,95	-19,56	38,11	-20,38	3,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,09	23,05	6,55	22,12	4,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,28	-12,65	-10,94	-11,82	-5,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,82	2,44	5,53	8,04	-2,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,39	0,06	7,09	9,34	0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,4	0,05	7,08	9,34	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,19	12,66	9,18	70,84	-40,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,09	-17,38	3,43	-4,84	15,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,33	33,31	10,41	116,31	-16,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,16	35,77	8,15	113,26	-16,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,36	14,35	-1,49	-2,01	7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,4	15,4	-17,71	-1,62	53,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,38	13	-29,04	-2,94	9,72
EBITA, 5 ans CAGR %	79,19	17,09	-47,98	-5,21	-10,73
EBIT, 5 ans CAGR %	79,19	17,09	-47,98	-5,21	-10,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,34	15,79	-28,28	-1,55	1,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	86,34	15,79	-28,28	-1,55	1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	79,98	17,49	-29,01	-0,23	3,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-28,28	-1,55	1,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,3	22,07	-5,44	-14,67	22,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,65	18,73	4,13	17,51	13,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,63	-8,99	-10,58	-11,93	-8,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,99	7,35	-2,25	2,62	6,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,04	7,72	-0,45	0,97	6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,04	7,72	-0,46	0,97	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,78	3,98	-10,16	-4,67	4,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,01	7,95	-17,15	-14,77	6,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,93	-0,37	-4,09	19,95	15,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,42	-0,94	-3,28	21,26	14,86