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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 28/05 | KNIFE RIVER CORPORATION : Opinion positive de Oppenheimer | ZM |
| 21/05 | Knife River Corporation annonce des changements au sein de sa direction | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 13,85 M | 10,09 M | 262 M | 237 M | 73,82 M | |
Total des liquidités et VMP | 13,85 M | 10,09 M | 262 M | 237 M | 73,82 M | |
Créances clients, total | 211 M | 241 M | 294 M | 299 M | 356 M | |
Autres créances | 8,05 M | 16,05 M | - | - | - | |
Total des créances | 219 M | 257 M | 294 M | 299 M | 356 M | |
Stocks | 291 M | 323 M | 320 M | 380 M | 436 M | |
Dépenses payées d'avance | 18,64 M | 17,85 M | 37,52 M | 27,68 M | 46,23 M | |
Liquidités soumises à restrictions | - | - | - | 44,34 M | 49,6 M | |
Total de l'actif circulant | 543 M | 609 M | 914 M | 988 M | 961 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 2,4 Md | 2,54 Md | 2,62 Md | 2,86 Md | 3,56 Md | |
Amortissements cumulés | -1,1 Md | -1,17 Md | -1,26 Md | -1,36 Md | -1,48 Md | |
Immobilisations corporelles nettes | 1,3 Md | 1,36 Md | 1,36 Md | 1,49 Md | 2,08 Md | |
Investissements à long terme | 38,48 M | 36,7 M | 41,22 M | 45,82 M | 55,32 M | |
Goodwill | 276 M | 275 M | 274 M | 297 M | 520 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 16,23 M | 13,43 M | 10,82 M | 29,41 M | 32,68 M | |
Autres actifs à long terme, total | 7,63 M | - | - | - | - | |
Total des actifs | 2,18 Md | 2,29 Md | 2,6 Md | 2,85 Md | 3,65 Md | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 82,6 M | 87,37 M | 108 M | 141 M | 146 M | |
Charges à payer, total | 94,46 M | 114 M | 161 M | 146 M | 146 M | |
Part à court terme de la dette à long terme | 108 M | 238 M | 7,08 M | 10,48 M | 11,71 M | |
Part à court terme des contrats de location | 15 M | 13,21 M | 12,95 M | 14,84 M | 15,94 M | |
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | 8,29 M | 11,25 M | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 32,35 M | 39,84 M | 51,38 M | 42,13 M | 33,77 M | |
Autres passifs à court terme | 24,56 M | 24,69 M | 6,9 M | 7,1 M | 14,2 M | |
Total du passif circulant | 357 M | 517 M | 347 M | 370 M | 378 M | |
Dette à long terme | 576 M | 447 M | 675 M | 667 M | 1,15 Md | |
Contrats de location à long terme | 35,13 M | 32,66 M | 31,76 M | 34,53 M | 36,65 M | |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | - | - | - | 13,84 M | 15,91 M | |
Passif d'impôt différé Non courant | 169 M | 176 M | 175 M | 175 M | 288 M | |
Autres passifs non courants | 91,96 M | 93,5 M | 106 M | 115 M | 137 M | |
Total du passif | 1,23 Md | 1,27 Md | 1,33 Md | 1,38 Md | 2,01 Md | |
Actions ordinaires, total | 551 M | 550 M | 615 M | 570 k | 571 k | |
Primes d'émissions d'actions | - | - | - | 621 M | 630 M | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 430 M | 495 M | 666 M | 868 M | 1,02 Md | |
Actions détenues en propre | -3,63 M | -3,63 M | -3,63 M | -3,63 M | -3,63 M | |
Résultat global et autres | -24,49 M | -12,35 M | -11,32 M | -9,3 M | -10,26 M | |
Total des fonds propres ordinaires | 953 M | 1,03 Md | 1,27 Md | 1,48 Md | 1,64 Md | |
Total des capitaux propres | 953 M | 1,03 Md | 1,27 Md | 1,48 Md | 1,64 Md | |
Total du passif et des capitaux propres | 2,18 Md | 2,29 Md | 2,6 Md | 2,85 Md | 3,65 Md | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 80 k | 80 k | 56,58 M | 56,61 M | 56,66 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 80 k | 80 k | 56,58 M | 56,61 M | 56,66 M | |
Actif net par action | 11,91 k | 12,86 k | 22,38 | 26,07 | 28,96 | |
Actif corporel net | 660 M | 741 M | 981 M | 1,15 Md | 1,09 Md | |
Actif corporel net par action | 8,25 k | 9,26 k | 17,33 | 20,3 | 19,21 | |
Total de la dette | 735 M | 731 M | 726 M | 727 M | 1,22 Md | |
Dette nette | 721 M | 721 M | 464 M | 490 M | 1,14 Md | |
Dette relative aux PBO non financés | 5,02 M | 5,33 M | 3,19 M | 345 k | -53 k | |
Dette relative aux contrats de location | 600 M | 591 M | 581 M | 604 M | 572 M | |
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stocks - matières premières, total | 68,5 M | 78,57 M | 61,78 M | 91,33 M | 91,07 M | |
Stocks de produits finis, total | 196 M | 211 M | 225 M | 253 M | 304 M | |
Stocks - Autres | 27,32 M | 33,21 M | 32,53 M | 36,44 M | 40,36 M | |
Terres possédées | 149 M | 151 M | 154 M | 175 M | 230 M | |
Bâtiments, total | 149 M | 166 M | 216 M | 241 M | 292 M | |
Machines, total | 1,41 Md | 1,49 Md | 1,59 Md | 1,72 Md | 2,05 Md | |
Employés à temps plein | 3,84 k | 3,8 k | 4,39 k | 4,76 k | 5,3 k | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 5,41 M | 5,48 M | 6,17 M | 4,34 M | 5,19 M | |
Backlog de commande | 708 M | 935 M | 662 M | 746 M | 1,03 Md |
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