Finances Iterum Therapeutics plc

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Recherche biotechnologique et médicale

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27/03	Iterum sollicite sa dissolution judiciaire face à une impasse de trésorerie	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: Iterum Therapeutics plc

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	-	-	-	-	-	0,8	10	59,6
Variation	-	-	-	-	-	-	1 150%	496%
EBITDA	-31,96	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-32,13	-24,54	-30,38	-47,47	-18,7	-25,1	-16,2	24,9
Variation	-	23,62%	-23,83%	-56,23%	60,61%	-34,25%	35,46%	253,7%
Intérêts payés ¹	-15,1	-5,553	-2,361	-1,428	-2,522	-2	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-51,26	-90,86	-44,13	-37,76	-24,53	-31,1	-11,2	26,9
Variation	-	-77,24%	51,43%	14,44%	35,02%	-26,76%	63,99%	340,18%
Résultat net ¹	-52,01	-91,56	-44,43	-38,37	-24,77	-31,4	-11,2	26,9
Variation	-	-76,06%	51,47%	13,64%	35,44%	-26,75%	64,33%	340,18%
Date de publication	12.03.21	28.03.22	16.03.23	28.03.24	07.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,41
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-4,644	-5,847	-6,987	-4,874	-6,829	-7,373	-8,05	-7,034	-7,926	-8,53	-10,82	-16,68	-11,43	-6,163	-3,976	-4,887	-3,67	-3,71	-5,529	-7,731	-8,1
Variation	-	-25,9%	-19,5%	30,24%	-40,11%	-7,97%	-9,18%	12,62%	-12,68%	-7,62%	-26,87%	-54,18%	31,49%	46,09%	35,49%	-22,91%	24,9%	-1,09%	-49,03%	-39,83%	-4,77%
Charge d'intérêts ¹	-4,243	-2,952	-0,98	-0,849	-0,772	-1,039	-0,766	-0,636	0,08	-0,399	-0,324	-0,3	-0,405	-0,487	-0,571	-0,59	-0,874	-0,534	-0,316	-0,441	-0,71
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-11,16	-98,86	7,92	4,093	-4,011	-3,073	-6,392	-29,68	-4,989	-9,766	-12,06	-3,716	-12,22	-7,053	-4,966	-5,958	-6,557	-4,831	-6,45	-8,847	-10,9
Variation	-	-785,69%	108,01%	-48,32%	-198%	23,39%	-108,01%	-364,31%	83,19%	-95,75%	-23,45%	69,18%	-228,85%	42,28%	29,59%	-19,98%	-10,05%	26,32%	-33,51%	-37,16%	-23,21%
Résultat net ¹	-11,19	-98,92	7,798	3,741	-4,182	-3,5	-6,735	-29,11	-5,09	-9,889	-12,24	-3,877	-12,36	-7,101	-4,997	-6,094	-6,582	-4,891	-6,509	-8,979	-11
Variation	-	-784,33%	107,88%	-52,03%	-211,79%	16,31%	-92,43%	-332,2%	82,51%	-94,28%	-23,8%	68,33%	-218,85%	42,56%	29,63%	-21,95%	-8,01%	25,69%	-33,08%	-37,95%	-22,51%
Date de publication	12.03.21	14.05.21	13.08.21	12.11.21	28.03.22	13.05.22	12.08.22	10.11.22	16.03.23	12.05.23	11.08.23	14.11.23	28.03.24	13.05.24	14.08.24	14.11.24	07.02.25	13.05.25	05.08.25	14.11.25	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Iterum Therapeutics plc

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net	27,8	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12.03.21	28.03.22	16.03.23	28.03.24	07.02.25	-	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Iterum Therapeutics plc

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CAPEX ¹	0,024	0,011	0,061	0,062	0,013	0,002
Variation	-	-54,17%	454,55%	1,64%	-79,03%	-84,62%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-41,11	-10,45	-28,78	-13,98	-22,38	-19,4
Variation	-	74,58%	-175,39%	51,41%	-60,08%	13,31%
Date de publication	12.03.20	12.03.21	28.03.22	16.03.23	28.03.24	07.02.25

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Iterum Therapeutics plc

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge EBIT (%)	-	-	-	-	-	-	-3 137,5%	-162%	41,78%
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-3 887,5%	-112%	45,13%
Marge nette (%)	-	-	-	-	-	-	-3 925%	-112%	45,13%
Marge FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-	102,53%	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-103,16%	-68,59%	-24,67%	-23,99%	-63,74%	-32,98%	-	-	-
ROE	-454,48%	135,44%	56 347,08%	-113,59%	-355,35%	472,61%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-0,15x	-0,98x	-	-	-	-1,17x	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-0,36x	-2,99x	-	-	-	-1,11x	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-0,03%	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-32,55	-8,4	-3,63	-2,96	-1,26	-0,73	-0,24	0,52
Variation	-	-	74,19%	56,79%	18,46%	57,43%	42,06%	67,12%	316,67%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	3 272	12 185	12 233	13 435	27 516	52 835	52 835	52 835
Date de publication	-	12.03.21	28.03.22	16.03.23	28.03.24	07.02.25	-	-	-