Flux de Trésorerie Iterum Therapeutics plc

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ITRMF

IE000TTOOBX0

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 21:39:25 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-90,00%		-.--%	-100,00%

16/04	Eton Pharmaceuticals, Inc. nomme Judith "Judy" M. Matthews au poste de vice-présidente exécutive, comptabilité et finance	CI
27/03	Iterum sollicite sa dissolution judiciaire face à une impasse de trésorerie	RE

95dc3ed.ZpZPQLNNdwvAoQUyZRoFtqZDWMxz8M3mS8pAaY-EpCc.EtxieOUYB0CH0kMFMkhP5ME0b_0sm5K8JqYoCLn1llcopjo6yiUZbLPISA

Données Financières Publiées: ITERUM THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	254 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-254 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,05 M	13,82 M	12,77 M	7,48 M	7,98 M
Dépenses de R&D	21,07 M	10,71 M	17,62 M	39,99 M	10,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,13 M	24,54 M	30,38 M	47,47 M	18,44 M
Résultat d'Exploitation	-32,13 M	-24,54 M	-30,38 M	-47,47 M	-18,7 M
Intérêts payés, total	-15,06 M	-4,53 M	-3,18 M	-3,15 M	-2,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	819 k	1,72 M	-
Charges d'intérêt nettes	-15,06 M	-4,53 M	-2,36 M	-1,43 M	-2,52 M
Autres produits non opérationnels	-4,42 M	-61,79 M	-11,39 M	11,14 M	-3,32 M
EBT, hors éléments non courants	-51,6 M	-90,86 M	-44,13 M	-37,76 M	-24,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	340 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-51,26 M	-90,86 M	-44,13 M	-37,76 M	-24,53 M
Charge d'impôt	743 k	705 k	301 k	613 k	240 k
Résultat des activités poursuivies	-52,01 M	-91,56 M	-44,43 M	-38,37 M	-24,77 M
Résultat net part du groupe	-52,01 M	-91,56 M	-44,43 M	-38,37 M	-24,77 M
Résultat net	-52,01 M	-91,56 M	-44,43 M	-38,37 M	-24,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,01 M	-91,56 M	-44,43 M	-38,37 M	-24,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-52,01 M	-91,56 M	-44,43 M	-38,37 M	-24,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-32,49	-8,41	-3,63	-2,96	-1,26
BPA de base - Activités poursuivies	-32,49	-8,41	-3,63	-2,96	-1,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	10,89 M	12,24 M	12,96 M	19,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-32,49	-8,41	-3,63	-2,96	-1,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-32,49	-8,41	-3,63	-2,96	-1,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	10,89 M	12,24 M	12,96 M	19,7 M
BPA de base normalisé	-20,15	-5,21	-2,25	-1,82	-0,78
BPA dilué normalisé	-20,15	-5,21	-2,25	-1,82	-0,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,96 M	-22,43 M	-28,58 M	-45,72 M	-18,41 M
EBITA	-32,13 M	-22,82 M	-28,67 M	-45,75 M	-18,44 M
EBIT	-32,13 M	-24,54 M	-30,38 M	-47,47 M	-18,7 M
EBITDAR	-31,09 M	-21,76 M	-27,88 M	-45,72 M	-18,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,45	-0,78	-0,68	-1,62	-0,98
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	743 k	705 k	301 k	-	-
Total des impôts courants	743 k	705 k	301 k	-	-
Résultat net normalisé	-32,25 M	-56,79 M	-27,58 M	-23,6 M	-15,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,15 M	5,73 M	3,18 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,05 M	13,82 M	12,77 M	7,48 M	7,98 M
Dépense en recherche et de développement	21,07 M	10,71 M	17,62 M	39,99 M	10,46 M
Charges locatives nettes, total	873 k	674 k	703 k	-5 k	5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,06 M	622 k	591 k	-5,08 k	3,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,18 M	51,9 k	112 k	79	1,9 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	754 k	1,32 M	1,4 M	412 k	193 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2 M	3 M	3,36 M	372 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,76 M	4,32 M	4,76 M	784 k	363 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,51 M	27,45 M	21,09 M	6,07 M	24,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,36 M	53,94 M	39,75 M	17,86 M	-
Total des liquidités et VMP	16,87 M	81,38 M	60,84 M	23,93 M	24,12 M
Autres créances	3,74 M	1,2 M	513 k	233 k	66 k
Total des créances	3,74 M	1,2 M	513 k	233 k	66 k
Dépenses payées d'avance	646 k	680 k	1,09 M	1,43 M	531 k
Liquidités soumises à restrictions	60 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	157 k	-	-	-	65 k
Total de l'actif circulant	21,47 M	83,27 M	62,44 M	25,6 M	24,79 M
Immobilisations corporelles brutes	6,2 M	4,12 M	2,12 M	915 k	363 k
Amortissements cumulés	-514 k	-286 k	-284 k	-315 k	-340 k
Immobilisations corporelles nettes	5,68 M	3,83 M	1,84 M	600 k	23 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,44 M	1,72 M	0	19,75 M
Autres actifs à long terme, total	5,64 M	976 k	831 k	63 k	39 k
Total des actifs	32,79 M	91,51 M	66,83 M	26,26 M	44,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	816 k	878 k	2,77 M	5 M	251 k
Charges à payer, total	1,83 M	1,16 M	4,35 M	7,76 M	2,65 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	14,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,49 M	1,63 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	573 k	464 k	332 k	365 k	67 k
Impôts sur le revenu à payer	102 k	221 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	31,89 M	8,59 M	1,61 M	396 k	173 k
Total du passif circulant	41,7 M	12,94 M	9,06 M	13,52 M	17,6 M
Dette à long terme	35,85 M	24,9 M	28,47 M	18,96 M	31,07 M
Contrats de location à long terme	5,17 M	3,44 M	1,3 M	188 k	-
Autres passifs non courants	630 k	-	-	-	-
Total du passif	83,35 M	41,28 M	38,83 M	32,66 M	48,68 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	494 k	1,83 M	126 k	135 k	315 k
Primes d'émissions d'actions	236 M	427 M	451 M	455 M	482 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-287 M	-378 M	-423 M	-461 M	-486 M
Résultat global et autres	-	-	-350 k	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-50,56 M	50,23 M	28 M	-6,4 M	-4,08 M
Total des capitaux propres	-50,56 M	50,23 M	28 M	-6,4 M	-4,08 M
Total du passif et des capitaux propres	32,79 M	91,51 M	66,83 M	26,26 M	44,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,77 M	12,19 M	12,71 M	16,43 M	34,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,3 M	12,19 M	12,6 M	13,5 M	31,53 M
Actif net par action	-15,34	4,12	2,22	-0,47	-0,13
Actif corporel net	-50,56 M	46,8 M	26,28 M	-6,4 M	-23,83 M
Actif corporel net par action	-15,34	3,84	2,09	-0,47	-0,76
Total de la dette	48,08 M	30,42 M	30,1 M	19,51 M	45,6 M
Dette nette	31,22 M	-50,96 M	-30,74 M	-4,42 M	21,48 M
Dette relative aux contrats de location	6,98 M	5,39 M	5,62 M	-40 k	40 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Machines, total	343 k	229 k	205 k	218 k	215 k
Employés à temps plein	7	13	14	14	9

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-52,01 M	-91,56 M	-44,43 M	-38,37 M	-24,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	391 k	84 k	31 k	30 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,71 M	1,72 M	1,72 M	254 k
Amortissements et dépréciations, Total	161 k	2,1 M	1,8 M	1,75 M	284 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,93 M	4,1 M	2,34 M	2,34 M	2,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	636 k	-183 k	-1,14 M	-352 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,76 M	4,32 M	22,11 M	784 k	363 k
Autres activités d'exploitation, total	8,18 M	65,01 M	-2,41 M	-7,45 M	8,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,67 M	63 k	1,9 M	2,22 M	-4,74 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-120 k	271 k	-510 k	271 k	155 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,76 M	-774 k	926 k	269 k	-8,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,53 M	-15,84 M	-18,47 M	-39,33 M	-26,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 k	-61 k	-62 k	-13 k	-2 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-54,53 M	14,02 M	23,35 M	18,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11 k	-54,6 M	13,96 M	23,34 M	18,21 M
Dette à long terme émise, total	744 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	744 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,23 M	-6,52 M	-2,25 M	-	-
Total de la dette remboursée	-6,23 M	-6,52 M	-2,25 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	58,37 M	89,64 M	433 k	1,03 M	26,69 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	11,59 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	64,48 M	83,13 M	-1,82 M	1,03 M	26,69 M
Ajustements des taux de change	-11 k	4 k	-50 k	-61 k	-75 k
Variation nette de la trésorerie	9,92 M	12,69 M	-6,38 M	-15,02 M	18,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	996 k	416 k	22 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	120 k	435 k	821 k	401 k	220 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,45 M	-28,78 M	-13,98 M	-22,38 M	-19,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,96 M	-30,04 M	-14,33 M	-22,75 M	-20,11 M
Variation du fonds de roulement net	-5,2 M	21,07 M	1,84 M	-4,4 M	9,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,49 M	-6,52 M	-2,25 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,59	-24,67	-23,99	-63,74	-32,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	504,49	-39,23	-27,37	-83,33	-42,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	135,44	56,35 k	-113,59	-355,35	472,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	135,44	56,35 k	-113,59	-355,35	472,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	6,43	6,89	1,89	1,41
Quick Ratio	0,49	6,38	6,77	1,79	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-1,22	-2,04	-2,91	-1,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	3,78 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-95,1	60,57	107,51	-304,69	-1,12 k
Dette totale / Capital total	-1,94 k	37,72	51,81	148,86	109,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-81,14	56,4	106,33	-298,98	-761,36
Dette à long terme / Capital total	-1,66 k	35,13	51,24	146,07	74,83
Dette totale / Total de l'actif	254,18	45,1	58,11	124,38	109,15
EBIT / Charges d'intérêt	-2,13	-5,42	-9,55	-15,07	-7,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,06	-4,8	-8,77	-14,4	-7,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,07	-4,82	-8,79	-14,41	-7,3
Dette totale / EBITDA	-1,55	-1,4	-1,08	-0,43	-2,48
Dette nette / EBITDA	-1	2,34	1,1	0,1	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,55	-1,39	-1,08	-0,43	-2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1	2,34	1,1	0,1	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,62	-29,82	27,41	59,95	-59,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,51	-28,95	25,6	59,59	-59,69
EBIT, 1 an Croissance %	-68,51	-23,62	23,83	56,23	-60,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,57	76,06	-51,47	-13,64	-35,44
Résultat net, Croissance 1 an	-49,57	76,06	-51,47	-13,64	-35,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,75	76,07	-51,43	-14,44	-35,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,51	-74,12	-56,81	-18,48	-57,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,36	-32,56	-52,01	-67,37	-96,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,34	179,06	-26,97	-60,71	69,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,69	-192,56	-43,84	-124,36	272,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,69	-199,36	-44,26	-122,87	-36,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,44	-70,95	16,61	112,91	-31,94
CAPEX, Croissance 1 an	-54,17	454,55	1,64	-79,03	-84,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,58	229,87	-51,41	59,68	-8,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,36	151,08	-52,3	58,37	-11,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,33	-53,07	-5,44	42,76	-19,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,22	-52,7	-5,54	41,58	-19,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,22	-50,96	-2,75	39,09	-21,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,85	-5,77	-7,57	-35,26	-25,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,85	-5,77	-7,57	-35,26	-25,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,91	-5,94	-7,52	-35,54	-25,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,45	-71,91	-66,57	-40,66	-41,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	184,91	-29,53	-43,11	-60,43	-88,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,12	88,51	42,76	-46,43	-18,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,98	33,55	-27,9	-63,01	-4,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,98	38,37	-25,58	-64,3	-61,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,99	-56,03	-41,8	57,56	20,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,04	59,43	137,41	-53,84	-82,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,44	-16,34	26,6	-11,81	19,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,16	-13,74	9,44	-12,98	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,84	-33,54	-34,53	12,67	-6,37
EBITA, 3 ans CAGR %	2,94	-33,2	-34,5	12,51	-6,86
EBIT, 3 ans CAGR %	2,94	-31,57	-33,22	13,9	-8,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,93	5,92	-24,47	-9,64	-35,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,93	5,92	-24,47	-9,64	-35,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,29	5,86	-24,53	-9,89	-35,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,68	-60,1	-67,58	-55	-46,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	96,66	76,24	-38	-52,73	-81,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,15	-2,22	37,42	-7,14	-21,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,58	-13,22	0,05	-49,78	-20,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,58	-11,15	2,19	-49,78	-56,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,23	-41,03	-39,13	-10,32	19,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,16	-12,16	37,21	5,73	-67,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,81	-14,6	-30,2	36,9	-12,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,01	-13,42	-29,19	23,89	-12,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-0,56	-9,77	-28,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	11,31	-0,54	-9,79	-28,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	12,93	0,62	-9,12	-28,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	46,73	8,61	-13,02	-24,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	46,73	8,61	-13,02	-24,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	46,75	8,82	-13,19	-24,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-73,07	-53,23	-58,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	19,74	-3,04	-68,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,73	7,41	-23,14	11,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	15,58	-7,82	-38,3	-1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	17,23	-6,65	-38,3	-31,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,99	-9,6	-12,63	-20,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,22	-32,09	-39,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,77	-13,49	-13,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,3	-13,24	-13,01