Flux de Trésorerie Ismailia Development and Real Estate Co

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IDRE

EGS214Q1C011

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Egyptian Exchange 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,21 ^EGP	+0,13%		-13,98%	+15,97%

01/06	New Lsmailia for Urban Development : perte nette de 360 497 EGP au premier trimestre	RE
03/03	Ismailia Development and Real Estate Co publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

8308f9.BfxP2euMQE9eewJtUn5uWZu018Ik-avX_S44l8DxVCA.fZkikYzLJitvOFAeZyQ4Fs7Rp7pJj-iijmhV0ZDAFhVsmBa_ntsjASohMg

Données Financières Publiées: ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Revenus de location	470 k	6,54 M	1,01 M	12,89 M	2,42 M
Total Chiffre d'affaires	470 k	6,54 M	1,01 M	12,89 M	2,42 M
Dépenses immobilières	33,7 k	1,35 M	420 k	975 k	1,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	1,25 M	851 k	1,62 M	1,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	194 k	505 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,4 M	2,6 M	1,27 M	2,79 M	3,58 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-929 k	3,95 M	-258 k	10,1 M	-1,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	181 k	1,35 M	2,96 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	181 k	1,35 M	2,96 M
Autres produits non opérationnels	-1,69 k	51,48 k	858 k	-41,82 k	-13,44 k
EBT, hors éléments non courants	-931 k	4 M	780 k	11,41 M	1,78 M
EBT, elements non courants inclus	-931 k	4 M	780 k	11,41 M	1,78 M
Charge d'impôt	10,16 k	62,81 k	141 k	254 k	464 k
Résultat des activités poursuivies	-941 k	3,93 M	639 k	11,16 M	1,31 M
Résultat net part du groupe	-941 k	3,93 M	639 k	11,16 M	1,31 M
Résultat net	-941 k	3,93 M	639 k	11,16 M	1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-941 k	3,93 M	639 k	11,16 M	1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-941 k	3,93 M	639 k	11,16 M	1,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,11	0,02	0,3	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,11	0,02	0,3	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,11	0,02	0,3	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,11	0,02	0,3	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,07	0,01	0,19	0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	0,07	0,01	0,19	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-899 k	4,34 M	158 k	11,08 M	207 k
EBITA	-929 k	3,95 M	-258 k	10,1 M	-1,17 M
EBIT	-929 k	3,95 M	-258 k	10,1 M	-1,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,09	1,57	18,13	2,23	26,11
Total des impôts différés	10,16 k	62,81 k	141 k	254 k	464 k
Résultat net normalisé	-582 k	2,5 M	488 k	7,13 M	1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,4 k	108 k	32,49 k	31,92 k	38,95 k
Dépense de marketing	20,4 k	108 k	32,49 k	31,92 k	38,95 k
Dépenses générales et administratives	1,35 M	1,15 M	818 k	1,59 M	1,6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,6 k	4,75 k	3,93 k	430	62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,59 M	20,9 M	96,2 M	144 M	144 M
Amortissements cumulés	-386 k	-1,38 M	-1,79 M	-2,68 M	-4,05 M
Immobilisations corporelles nettes	1,2 M	19,52 M	94,4 M	141 M	140 M
Total des actifs immobiliers	1,2 M	19,52 M	94,4 M	141 M	140 M
Trésorerie et équivalents	88,08 k	4,82 M	3,51 M	511 k	12,54 M
Créances clients, total	-	-	-	1,52 M	1,81 M
Autres créances	-	98 k	83,57 k	600 k	46,18 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	12,99 M	-
Autres actifs à court terme, total	143 M	123 M	47,94 M	80 k	80 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	41,46 k	53,09 k
Total des actifs	145 M	147 M	146 M	157 M	155 M
Passifs
Emprunts à court terme	6,83 M	4,91 M	2,56 M	-	-
Charges à payer, total	56,69 k	56,68 k	92,46 k	338 k	123 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	3,88 k	34,26 k	1,99 M	44 k
Passif d'impôt différé Non courant	96,7 k	160 k	301 k	555 k	1,02 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,99 M	5,13 M	2,99 M	2,89 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	147 M	147 M	147 M	147 M	147 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,83 M	-5,04 M	-4,41 M	6,75 M	6,01 M
Total des fonds propres ordinaires	138 M	142 M	143 M	154 M	153 M
Total des capitaux propres	138 M	142 M	143 M	154 M	153 M
Total du passif et des capitaux propres	145 M	147 M	146 M	157 M	155 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,84 M
Actif net par action	3,73	3,86	3,88	4,18	4,16
Actif corporel net	138 M	142 M	143 M	154 M	153 M
Actif corporel net par action	3,73	3,86	3,88	4,18	4,16
Total de la dette	6,83 M	4,91 M	2,56 M	0	0
Dette nette	6,74 M	90 k	-947 k	-552 k	-12,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	75,06 M	75,11 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	68,16 M	47,9 M	47,9 M	80 k	80 k
Terres possédées	-	-	86,64 M	75,3 M	75,44 M
Bâtiments, total	1,5 M	1,84 M	1,84 M	1,75 M	1,75 M
Machines, total	84,6 k	84,6 k	84,6 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	-941 k	3,93 M	639 k	11,16 M	1,31 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	30,1 k	391 k	416 k	974 k	1,37 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	30,1 k	391 k	416 k	974 k	1,37 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-991 k	-2,54 M
Variation des créances	-	-98 k	-28,57 k	-473 k	-135 k
Variation des stocks	-312 k	901 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,37 M	-379 k	-2,29 M	223 k	-2,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-156 k	-76,63 k	-	-2,1 M	-1,58 M
Autres activités opérationnelles	10,16 k	62,81 k	141 k	-105 k	42,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,28 k	4,73 M	-1,12 M	8,68 M	-3,76 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-189 k	-	-144 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-189 k	-	-144 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-12,04 M	15,51 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	360 k	422 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-189 k	-11,68 M	15,79 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,28 k	4,73 M	-1,31 M	-3 M	12,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-863 k	22,97 M	292 k	55,32 M	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-863 k	22,97 M	292 k	55,32 M	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	313 k	-20,12 M	-37,59 k	-48,03 M	1,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,4	1,69	-0,11	4,17	-0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,4	1,69	-0,11	4,22	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,68	2,81	0,45	7,51	0,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,68	2,81	0,45	7,51	0,85
Analyse des marges
Marge brute %	92,83	79,43	58,49	92,44	40,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	290,4	19,14	84,01	12,56	68
Marge d’EBITDA %	-191,16	66,27	15,6	85,93	8,55
Marge EBITA %	-197,56	60,29	-25,52	78,38	-48,23
Marge d'EBIT %	-197,56	60,29	-25,52	78,38	-48,23
Marge des activités poursuivies %	-200,08	60,11	63,08	86,55	54,35
Marge nette %	-200,08	60,11	63,08	86,55	54,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-200,08	60,11	63,08	86,55	54,35
Marge nette normalisée %	-123,7	38,17	48,16	55,33	45,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-183,56	351,07	28,88	429,12	-57,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-183,56	351,07	28,88	429,12	-57,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,04	0,01	0,09	0,02
Rotation des actifs corporels	0,39	0,63	0,01	0,11	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,45
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,01	0,01	0,04	17,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,8	25,72	19,15	1,18	86,77
Quick Ratio	0,01	0,99	1,34	1,15	86,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,95	-0,42	3,72	-22,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	251,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,55 M	36,09 k	41,6 k	9,01 k	20,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,97	3,45	1,79	-	-
Dette totale / Capital total	4,73	3,34	1,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,83	3,48	2,05	1,84	0,77
Dette totale / EBITDA	-7,6	1,13	16,24	-	-
Dette nette / EBITDA	-7,5	0,02	-5,99	-0,05	-60,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,6	1,13	16,24	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,5	0,02	-5,99	-0,05	-199,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,37	1,29 k	-84,53	1,17 k	-81,25
Résultat brut, Croissance 1 an	15,63	1,09 k	-88,61	1,91 k	-91,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,5	-582,34	-96,36	6,92 k	-98,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,5	-524,59	-106,55	-4,01 k	-111,54
EBIT, 1 an Croissance %	-17,5	-524,59	-106,55	-4,01 k	-111,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,01	-518,04	-83,77	1,65 k	-88,22
Résultat net, Croissance 1 an	-17,01	-518,04	-83,77	1,65 k	-88,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,01	-518,06	-83,77	1,65 k	-88,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,49	-529,35	-80,48	1,36 k	-84,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,44	1,52 k	-0,24	49,62	-0,87
Stocks, Croissance 1 an	0,22	-14,11	0	-99,83	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	18,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,2	2,04	-1,02	7,57	-1,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,79	3,49	0,44	7,81	-0,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,79	3,49	0,44	7,81	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,42	89,65 k	-123,48	-872,95	-143,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,71	-2,76 k	-99,7	18,82 k	-102,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,71	-2,76 k	-99,7	18,82 k	-102,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-54,28	286,51	46,72	40,35	54,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,86	271,01	16,46	51,41	28,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,8	100,69	-58,09	59,83	14,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,55	87,16	-47,27	60,03	112,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,55	87,16	-47,27	60,03	112,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,99	86,26	-17,62	68,41	43,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,99	86,26	-17,62	68,41	43,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,99	86,26	-17,62	68,41	43,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,23	88,22	-8,46	68,98	50,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,15	297,76	785,49	22,17	21,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,11	-7,22	-42,17	-95,91	-95,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,04	1,11	0,49	3,18	2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,8	1,33	1,95	4,06	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,8	1,33	1,95	4,06	3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,75	529,74	1,36 k	34,71	82,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,83	476,1	-41,8	-24,9	118,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,83	476,1	-41,8	-24,9	118,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	42,74	32,21	201,5	-28,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	177,32	101,9	16,18	201,08	-42,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,35	29,62	-47,27	130,97	-63,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,41	24,54	-38,78	121,54	-33,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,41	24,54	-38,78	121,54	-33,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,89	34,17	-17,42	128,03	-30,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,89	34,17	-17,42	128,03	-30,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,89	34,17	-17,42	128,03	-30,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5	35,09	-11,57	130,58	-23,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,38	147,77	324,5	389,54	13,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,59	-4,88	-30,54	-91,77	-88,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,61	0,7	0,4	2,8	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,92	0,61	1,03	3,87	2,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,92	0,61	1,03	3,87	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66	221,59	111,1	1,08 k	-7,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,45	140,22	-24,97	300,16	-75,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,45	140,22	-24,97	300,16	-75,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,78	40,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	125,49	96	79,94	21,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,06	27,74	-35,65	40,95	-28,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,9	24,36	-29,48	37,68	0,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,9	24,36	-29,48	37,68	0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,6	31,86	-10,2	46,94	2,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,6	31,86	-10,2	46,94	2,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,6	31,86	-10,2	46,94	2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,53	32,52	-6,4	47,74	9,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,48	69,73	134,37	156,04	157,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,35	-3,34	-19,96	-77,64	-77,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,39	0,01	-0,17	1,69	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,84	-0,02	0,22	1,97	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,84	-0,02	0,22	1,97	2,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-54,49	127,81	52,93	127,53	99,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,62	98,06	-20,17	101,69	15,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,62	98,06	-20,17	101,69	15,02