Flux de Trésorerie Investment Corporation of Bangladesh

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BD0151ICB005

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Dhaka S.E. Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,80 ^BDT	+2,86%		+1,74%	+29,28%

29/04	Investment Corporation of Bangladesh publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
28/01	L'Investment Corporation of Bangladesh publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 31 décembre 2025	CI

e4eb8.ZN15yUUhfyBKEbHaFlbzWGBM7Nt4Yubx6dOgO6R3C5s.PY4vrCQYKxN_JtCFXhGrGyN-rawxBcu0gpuVTeBBfPoBlgj7CmlLQRBGhQ

Données Financières Publiées: INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	6,99 Md	6,45 Md	6,27 Md	5,7 Md	4,94 Md
Intérêts payés, total	9,7 Md	8,14 Md	8,09 Md	9,06 Md	9,42 Md
Revenus nets d'intérêts	-2,71 Md	-1,7 Md	-1,82 Md	-3,36 Md	-4,48 Md
Commission de courtage	1,77 Md	2,27 Md	1,84 Md	1,58 Md	1,49 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	8,87 Md	7,67 Md	4,04 Md	3,64 Md	2,07 Md
Autres recettes, total	-	-	-	13,22 k	79,06 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	7,92 Md	8,24 Md	4,07 Md	1,85 Md	-923 M
Provision pour pertes sur prêts	37,28 M	255 M	358 M	-301 M	1,96 Md
Total Chiffre d'affaires	7,89 Md	7,98 Md	3,71 Md	2,15 Md	-2,88 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,43 Md	1,14 Md	1,05 Md	973 M	965 M
Coût des services fournis, total	438 M	436 M	332 M	343 M	370 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,04 Md	1,2 Md	2,2 M	479 M	6,18 Md
Total des dépenses de fonctionnement	4,92 Md	2,77 Md	1,39 Md	1,8 Md	7,51 Md
Résultat d'Exploitation	2,97 Md	5,22 Md	2,32 Md	358 M	-10,4 Md
Autres produits non opérationnels	3,47 M	-4,53 M	-4,48 M	-3,25 M	22,94 M
EBT, hors éléments non courants	2,97 Md	5,21 Md	2,32 Md	355 M	-10,37 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-775 M	-2,69 Md	-153 M	-17,13 M	-51,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	802 k	750	261 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,2 Md	2,52 Md	2,16 Md	338 M	-10,43 Md
Charge d'impôt	1,05 Md	1,08 Md	1,39 Md	10,89 M	1,71 Md
Résultat des activités poursuivies	1,15 Md	1,45 Md	776 M	327 M	-12,14 Md
Résultat net part du groupe	1,15 Md	1,45 Md	776 M	327 M	-12,14 Md
Intérêts minoritaires	-3,63 k	-4,88 k	-531	-453	-346
Résultat net	1,15 Md	1,45 Md	776 M	327 M	-12,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,15 Md	1,45 Md	776 M	327 M	-12,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,15 Md	1,45 Md	776 M	327 M	-12,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,33	1,67	0,89	0,38	-14
BPA de base - Activités poursuivies	1,33	1,67	0,89	0,38	-14
Moyenne pondérée des actions en circulation	867 M	867 M	867 M	867 M	867 M
Bénéfice net par action - dilué	1,33	1,67	0,89	0,38	-14
BPA dilué - Activités poursuivies	1,33	1,67	0,89	0,38	-14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	867 M	867 M	867 M	867 M	867 M
BPA de base normalisé	2,14	3,76	1,67	0,26	-7,48
BPA dilué normalisé	2,14	3,76	1,67	0,26	-7,48
Dividende par action	1,02	0,46	0,24	0,2	-
Ratio de distribution	24,25	24,18	48,75	65,11	-7,62
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	47,58	42,68	64,12	3,23	-16,43
Total des impôts courants	1,05 Md	1,07 Md	1,4 Md	806 M	1,1 Md
Total des impôts différés	-3,5 M	9,65 M	-11,37 M	-795 M	608 M
Résultat net normalisé	1,86 Md	3,26 Md	1,45 Md	222 M	-6,48 Md
Provisions de pension	23,9 M	23,26 M	27,75 M	20,21 M	23,89 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,71 Md	11,58 Md	10,93 Md	11,64 Md	10,82 Md
Créances clients, total	1,19 Md	1,02 Md	1,06 Md	859 M	688 M
Autres créances	33,57 Md	30,83 Md	28 Md	26,89 Md	29,88 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,77 Md	1,82 Md	2,11 Md	2,45 Md	2,84 Md
Amortissements cumulés	-822 M	-998 M	-1,13 Md	-1,27 Md	-1,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	943 M	821 M	988 M	1,18 Md	1,43 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	20,07 M	18,07 M	15,05 M	13,5 M	14,17 M
Investissements en titres de créance et de participation	140 Md	140 Md	140 Md	142 Md	150 Md
Autres actifs à court terme, total	7,39 Md	8,34 Md	9,36 Md	10,19 Md	5,79 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	28,11 M	18,46 M	29,83 M	825 M	217 M
Autres actifs à long terme, total	462 M	379 M	202 M	137 M	80,79 M
Total des actifs	201 Md	193 Md	191 Md	194 Md	199 Md
Passifs
Charges à payer, total	4,53 Md	-	7,3 Md	10,28 Md	11,74 Md
Emprunts à court terme	6,28 Md	4,97 Md	3,57 Md	3,28 Md	30,15 Md
Part à court terme des contrats de location	107 M	-	101 M	101 M	58,33 M
Dette à long terme	20,08 Md	20,57 Md	21,17 Md	20,14 Md	19,73 Md
Contrats de location à long terme	61,71 M	-	174 M	174 M	12,33 M
Impôts sur le revenu à payer	2,32 Md	-	3,27 Md	3,99 Md	2,45 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	104 Md	93,28 Md	88,98 Md	84,87 Md	72,54 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	83,03 M	-	201 M	220 M	193 M
Autres passifs non courants	18,78 Md	29,12 Md	20,61 Md	25,45 Md	29,4 Md
Total du passif	156 Md	148 Md	145 Md	149 Md	166 Md
Actions ordinaires, total	8,06 Md	8,06 Md	8,46 Md	8,67 Md	8,67 Md
Primes d'émissions d'actions	7,36 Md	7,36 Md	7,36 Md	7,36 Md	7,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,55 Md	16,94 Md	15,24 Md	14,89 Md	2,25 Md
Résultat global et autres	12,34 Md	12,44 Md	14,08 Md	14,14 Md	14,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	44,3 Md	44,8 Md	45,13 Md	45,05 Md	32,48 Md
Intérêts minoritaires	65,92 k	66,45 k	5,36 k	7,99 k	5,97 k
Total des capitaux propres	44,3 Md	44,8 Md	45,13 Md	45,05 Md	32,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	201 Md	193 Md	191 Md	194 Md	199 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	867 M	867 M	867 M	867 M	867 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	867 M	867 M	867 M	867 M	867 M
Actif net par action	51,08	51,65	52,04	51,95	37,45
Actif corporel net	44,28 Md	44,78 Md	45,12 Md	45,04 Md	32,47 Md
Actif corporel net par action	51,06	51,63	52,02	51,93	37,44
Total de la dette	26,53 Md	25,54 Md	25,01 Md	23,7 Md	49,95 Md
Dette nette	9,81 Md	13,96 Md	14,08 Md	12,06 Md	39,13 Md
Employés à temps plein	973	936	927	941	930

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,15 Md	1,45 Md	776 M	327 M	-12,14 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	188 M	175 M	162 M	155 M	150 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	188 M	175 M	162 M	155 M	150 M
Amortissement des charges différées, total	2,72 M	2,54 M	2,53 M	2,56 M	2,85 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-802 k	-750	-261 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	775 M	2,69 Md	153 M	17,13 M	51,82 M
Total des dépréciations d'actifs	2,79 Md	886 M	-193 M	173 M	5,86 Md
Provision pour pertes sur créances	37,28 M	255 M	358 M	-301 M	1,96 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,82 Md	-7,13 Md	-4,75 Md	971 M	10,71 Md
Autres activités opérationnelles	-535 M	950 M	4,62 Md	2,3 Md	2,35 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	588 M	-726 M	1,12 Md	3,64 Md	8,94 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-104 M	-	-26,63 M	-324 M	-397 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	125 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,26 Md	-1,09 Md	-176 M	-1,39 Md	-8,03 Md
Autres activités d'investissement, total	1	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,16 Md	-961 M	-203 M	-1,72 Md	-8,43 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,1 Md	-1,19 Md	-1 Md	-410 M
Total de la dette remboursée	-	-3,1 Md	-1,19 Md	-1 Md	-410 M
Dividendes ordinaires payés	-280 M	-350 M	-378 M	-213 M	-925 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-280 M	-350 M	-378 M	-213 M	-925 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1	-
Flux de trésorerie de financement	-280 M	-3,45 Md	-1,56 Md	-1,22 Md	-1,34 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-2	-
Variation nette de la trésorerie	5,46 Md	-5,14 Md	-643 M	709 M	-823 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,97 Md	8,39 Md	5,04 Md	6,57 Md	8,11 Md
Dette nette émise / remboursée	-	-3,1 Md	-1,19 Md	-1 Md	-410 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,57	0,73	0,4	0,17	-6,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,62	3,25	1,73	0,72	-31,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,62	3,25	1,73	0,72	-31,31
Analyse des marges
Marge brute %	94,98	95,11	92,12	86,17	111,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,72	14,79	29,49	47,3	-34,94
Marge des activités poursuivies %	14,62	18,11	20,92	15,17	420,89
Marge nette %	14,62	18,11	20,92	15,17	420,89
Net Avail. Pour la marge commune %	14,62	18,11	20,92	15,17	420,89
Marge nette normalisée %	23,57	40,8	39,03	10,29	224,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,02	0,01	-0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,53	0,48	0,48	0,4
Quick Ratio	0,44	0,44	0,39	0,38	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,01	0,01	0,04	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,88	57,01	55,42	52,61	153,79
Dette totale / Capital total	37,45	36,31	35,66	34,47	60,6
Dette à long terme / Capitaux propres	45,46	45,92	47,28	45,1	60,79
Dette à long terme / Capital total	28,43	29,25	30,42	29,55	23,95
Dette totale / Total de l'actif	77,93	76,76	76,31	76,72	83,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	178,18	1,24	-53,56	-41,91	-233,88
Résultat brut, Croissance 1 an	185,57	1,38	-55,02	-45,66	-273,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,49	25,35	-46,34	-57,88	-3,81 k
Résultat net, Croissance 1 an	103,49	25,35	-46,34	-57,88	-3,81 k
Résultat net normalisé sur 1 an	137,01	75,23	-55,58	-84,68	-3,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	103,49	25,35	-46,34	-57,88	-3,81 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,58	1,12	0,75	-0,18	-27,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,23	-3,97	-1,16	1,6	2,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,59	1,12	0,76	-0,17	-27,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,66	-223,6	-254,71	224,11	145,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,12 k	22,26
Dividende par action, 1 an de croissance	130,98	-54,54	-47,5	-18	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,24	67,82	-31,43	-48,06	-11,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,94	70,15	-32,47	-50,56	-3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,49	59,71	-17,98	-52,46	295,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,49	59,71	-17,98	-52,46	295,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,54	103,8	-11,77	-73,91	111,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,49	59,71	-17,98	-52,46	295,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,45	1,35	0,93	0,29	-15,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,05	-2,12	-2,58	0,21	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,43	1,35	0,94	0,29	-15,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,28	-15,82	38,29	123,93	182,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,45	-	285,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	2,47	-51,15	-34,39	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,89	39,21	9,36	-35,12	-28,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,41	40,81	9,2	-37,19	-24,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,81	33,97	11,03	-34,32	103,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,81	33,97	11,03	-34,32	103,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,78	67,35	22,65	-50,77	25,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,81	33,97	11,03	-34,32	103,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,2	1,34	1,15	0,56	-10,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,47	-0,65	-1,8	-1,2	1,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,19	1,33	1,16	0,57	-10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,69	51,23	3,12	83,69	130,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-23,67	-	-18,01	-41,94	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,35	-2,22	-14,47	-6,16	0,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,12	-2,45	-15,26	-7,36	4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,08	-20,72	-28,54	-11,48	84,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,08	-20,72	-28,54	-11,48	84,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,96	-2,19	-17,29	-20,43	52,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,08	-20,72	-28,54	-11,48	84,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,37	-1,88	3,47	0,92	-5,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,45	1,91	2,17	-0,31	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,36	-1,89	3,47	0,91	-5,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-53,64	-53,8	-9,43	76,94	54,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,81	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-14,13	-26,66	-36,15	-	-